蚌埠市人大常委会预算联网监督系统.docx
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蚌埠市人大常委会预算联网监督系统
蚌埠市人大常委会预算联网监督系统
软件项目
政
府
采
购
需
求
报
告
编制单位：
蚌埠市人大常委会办公室（盖章）
编制时间：
2018年12月25日
项目名称：
蚌埠市人大常委会预算联网监督系统软件项目
采 购 人：
刘峰 联系人：
刘峰 联系电话：
3122002
资金来源：
财政预算资金
采购预算：
96万元
付款方式：
本项目通过国库集中支付方式支付资金，合同签订10日内支付合同总额的30%，项目验收前按照实施进度付款，累计不超过合同总额的80%，项目验收合格后支付剩余款项。
供货（安装）期限（或服务期限）：
2019年10月31日前，完成预算联网监督系统软件的设计、开发与测试、上线工作。
售后服务要求：
系统验收合格正式运行后，提供基准为2年的免费维护期,含系统维护、预算单位上门服务、技术咨询、功能调整、接口调整、软件版本升级以及其他相关维护保障工作。
拟采用的采购组织形式：
批量集中采购。
拟采用的政府采购方式：
公开招标。
拟采用的评审方法：
综合评分法。
供应商资格或特别要求：
无。
采购货物清单、技术参数如下：
序号
采购项目清单
技术参数（或技术要求）
数量
备注
1
预算联网监督系统软件
一、服务需求
1、项目概况
蚌埠市人大预算联网监督系统包含蚌埠市本级（含高新区、经开区）以及怀远县、五河县、固镇县、龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区分别依托蚌埠市电子政务外网，在实时采集、分析政府预算数据基础上建立的，为依法履行好预算决算审查监督职责、发挥地方国家权力机关作用提供有效保障的信息管理系统。
系统设有全口径预决算、一般公共预算、政府性基金、国有资本、社保基金、其他预算执行、监督预警、专题分析、政策法规、代表建议、拓展链接等模块，具有查询、预警、分析、服务等功能。
2、建设原则和策略
预算联网监督系统项目建设以“围绕中心、依法监督、资源共享、安全可控、分步实施”为原则，以需求为导向，以应用促发展，整合现有资源，在安全保密前提下实现互联互通、资源共享、相关业务流程整合。
在顶层设计上做到“单位全覆盖、资金全口径、过程全跟踪、监督全方位”，在系统设计上遵循“直观性、拓展性、安全性和实效性”的原则，在项目建设上实行一次设计、分步实施、预留端口、逐步完善，建成功能完备、管理规范、横向联通、纵向贯通的预算联网监督系统。
总体遵循以下原则：
（1）可靠性、标准性：
整个系统采用具有高可靠性的总体设计，采用的技术应当是相对成熟的技术，系统建设采用的软件平台、数据标准、开发技术应符合公认的工业标准，符合国家、地方和行业的有关标准与规范，系统分析、设计与实现采取开放路线，遵循软件工程的标准、规范，并尽可能采用主流产品，以确保系统集成的可行性、良好的可扩充性。
（2）先进性、扩展性：
在进行平台设计时，应充分考虑技术的发展方向，选择目前业界先进和成熟的技术作为整个平台的技术架构，能够保证平台支撑进行系统应用与集成的需要。
在选择技术及设备时应具有一定的超前意识，所设计的系统应该能够根据未来需求的变化进行升级、扩展和灵活地调整。
（3）开放性、兼容性：
所选择的设备技术应支持符合国际标准和业界标准的相关接口，有较好的开放性和兼容性，能够与其它相关系统实现可靠的互联。
（4）安全性、保密性：
确保安全是平台有效运行的必要条件，是信息化建设取得成功的关键。
对用户进行身份认证和授权，防止系统外非法用户侵入和系统内用户的恶意泄密。
依托SOA框架体系，所有数据交互采用加密的webservice方式，支持与各级财政平台一体化系统无缝对接。
（5）实用性、经济性：
系统建设从实际需要出发，把满足人大常委会将监督政府工作作为第一要素考虑，适应各级领导的决策需求、管理部门的统计需求、业务操作人员的录入需求，系统操作方便、劳动强度低、维护简单、管理方便根据需求和规划，系统的设计在性能价格比方面应充分体现系统的经济性，既要采用先进的技术，又能在经费允许、具有较低成本的条件下实现建设目标，能够满足现有的各种应用需求，并对未来可能出现的新需求提供良好的支持。
（6）合法性、合规性：
系统上数据的展示，数据的抓取要有法律法规的支持与体现，突出人大依法监督职能，法律法规重点关注安徽省和蚌埠市属地法规条例。
（7）时效性、效益性：
系统对数据抓取及时，抓取时间和频率支持用户自定义设置，从不同角度考虑，为其工作提供便利，根据不同部门需求体现不同视角与关注点。
3、项目建设目标
系统利用现代数据仓库与网络信息技术，以“全口径全过程预算决算”为业务监督信息化突破口，设有全口径预决算、一般公共预算、政府性基金、国有资本、社保基金、其他预算执行、监督预警、专题分析、政策法规、代表建议、拓展链接等模块，具有查询、预警、分析、服务等功能。
通过系统运用，可以实现对下列内容进行监督：
全面贯彻落实关于建立政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况制度、人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展以及推进人大预算联网监督工作的指导意见等文件政策和重要改革举措：
一般公共财政、政府性基金、国有资本经营等预算、社保基金、决算草案，部门预算、决算草案，月度及季度预算执行情况，包括分部门、分预算单位按功能分类科目的预算下达、调整和执行的即时性信息等；相关的财政管理、审计监督、国资管理、政府投资和债务等动态与政策法规信息；反映人大代表有关财税的议案、建议和意见的办理及答复情况；其他信息需求按照法律法规规定并经可行性论证，逐步纳入联网监督范围。
4、建设需求
本项目建设范围为市本级（含高新区、经开区）、3个县（怀远县、五河县、固镇县）、4个行政区（龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区）的人大预算联网监督系统。
为了实现本项目的总体目标，从预算监督业务出发，借鉴其他省、市人大预算联网监督平台的建设以及其他行业信息化建设的成功经验，本着先进性与实用性相结合的原则，确立了本项目的核心内容，简单概括为：
统一数据标准、业务规范，建设“一个预算监督数据中心，八大业务模块”，完善安全、运维体系。
蚌埠市辖县、区建设标准与市本级标准一致。
（1）预算监督数据中心
作为监督系统的核心建设内容，构建预算监督数据中心，可以根据监督实际需要对数据进行关联分析，抓住重点领域重点环节，提升对政府预算监督的效率和有效性。
监督系统数据来源多，采集方式各有不同，需要对不同来源不同采集方式获取的数据进行标准化管理，建设监督数据中心，并建设信息资源体系，实现预算监督数据规范化管理。
（2）监督指南
监督指南主要是为人大代表使用系统进行监督提供指引，包括系统使用指南、预算审查监督相关知识等，可以随时根据人大监督的需要，进行新增、修改、删除和查询。
（3）预决算审查
根据蚌埠市人大预算审查工作实际，开发建设人大预算审查工作系统，规范和建立预决算审查工作流程。
专家预先审查→财经委初步审查→代表审查→预算执行→预算调整→决算审查→预决算备案
预算审查分为总预算监督、部门预算监督、专项监督，分别包括预审、初审、大会审查三部分。
总预算监督支持预算收支的变化情况、市本级和县区财政收支占比情况、四本预算（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专产管理资金预算）占财政总收支的比例情况、税收收入和非税收入占一般公共预算收入的比重变化情况、具体科目的财政收支变化情况、一般公共预算中民生和各项公共事业比重变化情况、转移支付给县区的财政资金变化情况（按转移支付的类型、按区域进行生成）、社保基金预算中各险种收支的变化情况、各险种占社保基金比重情况等数据的分析。
部门预算监督建立部门预算的查询分析模型，对具体部门的收支变化情况、基本支出和项目支出的比重情况、具体单位具体项目的预算安排情况等数据进行分析。
生成部门预算、部门预算中基本支出和项目支出、重点项目支出的支出进度情况。
按部门汇总重点项目支出的支出情况。
专项监督主要查询重点关注内容的预算报表，包括财政专项资金、财政转移支付、政府投资项目、民生项目、政府债务、社会保险基金监督、税收收入、国有土地使用权出让、国资监督、公积金监督、绩效监督、审计监督，用户可对上述报表数据进行查询统计分析。
（4）监督预警
监督预警模块主要实现根据人大代表和工作人员用户的监督预警需求，为用户设计预警规则，包括预警条件、预警级别、预警方式等，形成预警模型，系统可根据预警模型实现预警结果数据的智能推送，方便用户根据数据分析结果采取相应的处理措施。
根据中央、省、市有关方针政策、决策部署和预算法、监督法等法律规定的审查监督重点内容，结合预算审查的重点向支出预算和政策拓展的改革要求，结合人民代表大会审查批准的预算及预算指标等，在系统中合理设计符合人大监督职权的预警规则、标准和参数。
通过系统的预警功能，结合预算计划、预算指标、支付信息，实现对问题的自动提醒，及时发现问题并按程序处理问题，提高系统的监督效率和效能。
（5）政策法规库
法律法规库是人大开展监督工作的重要依据，其面向系统所有用户，所有用户的法律法规查询权限均为一致，均能查询系统中的每一条法律法规文件。
其内容可通过数据接口定期更新，也支持人工维护的方式进行更新。
建立政府部门对接端口，定期导入政府部门相关的政策法规数据，数据来源部门包括市财政局（市国资委）、市人社局、市审计局等。
要求定期更新数据。
建立用户收藏夹，用户可随时对政策法规文件进行收藏，以便下次快速打开收藏夹查阅已收藏的资料。
支持根据给定的字符段，在现有的政策法规内容中进行搜索，输出包含该字符段的相关文件，并显示匹配的字符段的预览情况。
支持对搜索结果根据给定的条件进行排序，默认排序为字符段匹配度高低排序。
支持对导入的数据进行查重判断，重复的内容提示管理员进行筛选。
包含人大预算监督法规、财政法规、经济法规、税务法规、国资法规、人社法规、审计法规和其他法规等。
（6）文档资料库
文档资料库主要存储市财政局报市人大及其常委会审查批准的预决算报告、批复部门预算的公文、财政资金专项报告，市发改委等相关业务部门报市人大及其常委会的专项报告，以及市人大预算工委自身产生的预算监督相关文档。
建立蚌埠市人大综合信息服务平台对接端口，定期导入市人大常委会与预算监督系统相关的文档资料。
数据更新周期必须满足每季度一次。
建立用户收藏夹，用户可随时对文档资料进行收藏，以便下次快速打开收藏夹查阅己收藏的资料。
支持根据给定的字符段，在现有的文档资料内容中进行搜索，输出包含该字符段的相关文件，并显示匹配的字符段的预览情况。
支持对搜索结果根据给定的条件进行排序，默认排序为字符段匹配度高低排序。
（7）代表意见
根据宪法和有关法律的规定，代表除有权依照法律规定的程序向本级人大提出属于本级人大职权范围内的议案外，还有权向本级人大及其常委会提出对各方面工作的建议、批评和意见，有关机关、组织必须研究处理并负责答复。
代表意见主要提供代表意见的精确搜索以及汇总。
其中预算审议意见包括前期调研、预审和初审，大会审议包括综合意见以及大会简报。
此外，还提供社会意见模块，分为舆情、市民议政厅以收集社会上的意见和建议。
①代表建议
收录所有人大联络委汇总的代表建议，包括届次，建议类型，案号，领衔代表，公开信息，满意度，代表团信息，建议状态，内容类型，承办单位，承办性质等，并可以根据上述内容进行查询。
②预算审议意见
记录三审过程中所有的预算审议意见。
包括前期调研与预审（预算工委与其他各工委）、初审（预算专门委员会表决）及大会审议（大会表决）意见。
③联网意见
用户可以在预算审查的各个阶段，通过本系统提交意见，包括提交人，意见类型，意见主题、意见内容，回复状态等，并支持条件查询。
④社会意见
搜集来自本市及各县区的社会意见。
（8）综合查询分析
该模块为业务用户提供一般公共预算、政府性基金预算，以及预算执行动态信息，月度财政收支和部门预算收支等情况的综合查询和分析。
同时支持财政转移支付、政府采购、绩效管理、审计监督、社保基金预算、国有资本经营预算等信息的定期查询，并对政府性债务、国有资产管理、投资项目等信息进行查询。
结合方针政策、决策部署、相关预算法律法规、预算决算文件，以及财政、国资、人社等收入支出政策、历史数据等信息的查询。
主要比对分析内容包括但不限于：
①对预算收支总量、规模和具体项目的比对分析；
②对预算执行情况的比对分析；
③对预算、决算信息的比对分析，计算决算完成预算的比例；
④对债务举借与偿还、结转资金使用情况的比对分析；
⑤对地区间预算收支完成情况比较等。
根据比对分析结果生成相应的报表或图表，在综合查询分析中加以展现。
相关报表应具有数据穿透功能。
通过合理设计分析模型和统计图表，系统可实现对预决算数据的横向、纵向分析，包括完整性分析、对比分析、结构分析、预算衔接差异分析等。
综合查询分析界面美观、大方、直观，数据展示仪表盘样式丰富，支持大屏幕、触摸屏显示。
（9）移动APP端及微信公众号平台
将部分主要PC端系统功能移入移动平台，支持lOS、安卓系统，并适配各型号手机及平板电脑。
功能主要包括监督指南、审查监督（总预算监督、部门预算监督、专项监督）、代表意见、文档资料、政策法规，专题分析库等功能模块。
其中监督指南、审查监督、代表意见、文档资料等重要数据需要进行过滤工作，再导入移动端；专题分析将针对每个工委做专题分析，比如对科教文卫委，对科学、教育、文化、卫生预算投入情况、执行情况。
移动APP端及微信公众号平台主要应用模块：
①领导查询：
用户可以通过手持移动终端，根据权限管理通过综合查询的功能，及时掌握人大预算整体以及各分项工作情况。
②代表查询：
用户可以通过手持移动终端，根据权限管理通过综合查询的功能，及时掌握人大预算各分项及关注专项工作情况。
③风险监控提示：
根据工作需要，勾稽需要及时跟踪掌握的各类监督预警事项，例如项目进度风险监控、资金进度风险监控、业务审核流程监控；接收相关工作提醒、流程催办、督办信息等。
通过与人大预算联网监督系统对接实现相关信息主动推送及提醒功能。
④将PC端系统主要内容移入微信公众号，仅需要在手机客户端上安装微信APP即可，微信内部推送的内容主要包括监督指南、审查监督（总预算监督、部门预算监督、专项监督）、代表意见、文档资料、政策法规等功能模块，此外还设有专题分析库。
其中监督指南、审查监督、代表意见、文档资料等重要数据需要进行过滤工作，再导入移动端。
APP应根据用户权限进行授权查询。
5、性能需求
应用服务器用户访问并发数达到200人，且不能明显影响系统性能；
普通查询生成时间≤2秒，较复杂的统计、查询、报表生成时间≤5秒；
所有更新处理、数据转换及传输时间≤7秒；
允许进行多用户操作，且其性能指数隔离，即一用户的操作不能因为其性能降低影响到另一用户，不能形成死锁行为；
协作过程中，所有数据均为即时数据，不会形成时间差数据。
6、安全需求
系统需通过软件第三方测评及国家安全等保三级测评，中标供应商在验收时需要提供关于本项目的软件第三方测评报告，相关测评费用由中标供应商在投标时予以充分考虑，蚌埠市人大常委会办公室在中标金额之外不再支付任何费用。
同时中标供应商需配合完成采购人国家安全等保三级测评。
系统要符合有关安全管理要求，保证数据的安全性、保密性、一致性和完整性，所有连接到系统的用户都应该通过系统的安全验证，必要时可以采用加密认证、Ukey证书等方式。
支持用户认证、密码管理和基于角色的用户授权，支持单点登录和第三方安全认证；系统必须有完备的审计跟踪、日志机制；应用级分级授权管理机制，粒度可以到具体报表。
7、网络需求
本系统基于B／S结构来完成用户业务，对于比较多比较大的业务，最终用户端到服务器端的网络传输速率在500Kbps（大约50KB／s）之上时，用户体验比较流畅，系统需要的最大网络出口带宽需按200人在线并发量进行测算。
8、系统衔接
相关接口费用，只要与本项目有关的，已纳入本次项目，包含本招标文件没有列出，但需要联网监督的相关部门的系统数据。
采购人不再支付接口费用。
（1）预留与省人大预算联网监督系统的接口，充分考虑将来与省人大系统对接。
（2）与市人大常委会以及相关县区财政部门预算管理系统、指标管理系统、国库支付系统、非税收入系统、债务系统、政府财务报告系统、转移支付、预算执行系统等建立接口。
（3）与国资、人社、审计及税务等部门相关系统衔接。
9、非功能性需求
（1）精度
系统中所有资金金额对计算结果要求精确到分（报表舍位平衡除外），计算过程中要求精确到0.01元。
对于时间型数据，要求精确到秒。
（2）性能
系统性能的保障是系统稳定运行的基础。
系统性能要求如下：
①频发交易，响应时间应小于3秒，高峰期最大响应时间应小于5秒。
②事务处理平均2秒，最长小于3秒。
③普通应用查询平均3秒，最长小于5秒。
④统计分析类复杂查询平均5秒，最长小于8秒。
⑤吞吐量（每月交易量、数据量、高峰期每日交易量、数据量）在保证性能的前提下，系统设计能够满足未来五年全系统的交易高峰量。
（3）可靠性
在系统设计和开发过程中，要充分考虑系统当前和将来可能承受的工作量，使系统的处理能力和响应时间能够满足用户对信息处理的需求。
在硬件和系统软件正常运行的前提下，系统可以持续高效运行。
软件应具有稳定性、可靠性、容错性、健壮性。
提高应用系统的开发质量，优化软件，减少软件缺陷。
整个系统要有一套完善的错误处理机制，应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。
（4）灵活性
在设计上必须具有适应业务变化的能力，如系统用户数量及业务量的增长、增加新的用户、增加新的审批业务、规则或代码的变化、其它业务的变更、业务流程重组等、应尽可能地保证业务变化造成的影响局部化。
（5）安全性
统一用户身份认证和权限管理，与蚌埠市统一身份认证系统开发接口对接，实现单点登录机制。
必须在设计上保护用户身份的安全，实现功能权限和数据权限控制，保证客户端与服务器以及服务器之间的数据传输安全、关键数据的存储安全。
对于关键业务操作必须提供安全审计功能。
提供数据完整性保证及行为的不可抵赖性保障。
（6）易维护性
采用面向服务架构（SOA）、模块化、组件化和松耦合系统设计。
软件能够被简单方便地修改和升级，包含可读性、可修改性、可测试性等。
基于标准的HTTP协议通讯，减少对防火墙以及服务递送机制的维护工作。
基于工作流和规则库。
系统应采用参数化设计，可以根据实际情况对功能进行灵活调整而无需修改程序。
（7）系统中所涉及的报表、数据分析等功能，应按照用户需求展现相关功能，涉及需购置第三方报表控件及数据分析模型、挖掘工具等由中标供应商统筹考虑。
蚌埠市及各级人大不再增列相关费用。
10、建设周期要求
第一阶段：
2019年3月15日前，完成全市人大预算联网监督系统平台软件的研发并上线试运行，实现系统的查询、预警、分析、服务功能。
市人大常委会实现与财政、国资部门的联接。
县、区人大实现与同级财政部门的联接。
完成系统接口开发工作，所有县、区上线试运行。
第二阶段：
2019年3月16日-10月31日，完成其他模块的开发需求分析、设计、开发与测试、上线工作，并完善系统功能。
推进政府收入征管、发改、人社、审计等部门的联接，加强上下级人大之间纵向联网，推动市、县、区人大纵向信息传输，形成联通市、县、区的纵向信息网络。
第三阶段：
2019年11月底，组织项目验收。
11、系统部署要求
按照“统一规划、统一设计、统一开发、统一实施、分组管理”的原则，由蚌埠市在省级系统基础上进行设计、开发、建设、硬件集中部署，市、县、区共享使用，系统采用市、县、区分级部署、分级管理。
蚌埠市本级与各县、区人大预算联网监督系统共享一套数据库平台，应用按所属区域独立部署，统一实施运维服务；其中市级系统为主系统，既具备作为一个单独系统应具备的一切功能，还具备整合汇总全市数据的主系统功能；同时未来将与省级人大预算联网监督系统进行数据对接，实现省、市、县数据纵向贯通。
二、项目组及进度要求
中标供应商分别组建项目研发组、项目实施组在市人大常委会驻点开发、实施。
项目研发组成员、实施组成员需是软件供应商本公司人员组成，研发人员、实施人员分别不少于8人。
（食宿自理）
在项目开发、实施期间研发组成员、项目实施组成员不得更换。
项目开发、实施周期内，实行签到考勤制度，项目成员不得无故缺勤，缺勤一天按人次扣除500元。
中标供应商在签订合同后向采购人提供详细的项目各项工作的进展计划，包括但不限于时间段划分、工作内容、阶段目标、工作成果、具体分工等内容。
三、驻场维护服务要求
（1）因人大监督系统涉及地方宏观与微观经济情报数据安全，不得将运维服务委托第三方机构。
（2）项目完成后，由业主单位组织按照市信息办项目项目验收要求，开展项目验收工作。
验收后中标供应商提供2年1人免费驻点服务，驻点服务人员必须是项目实施小组成员，且具有3年以上信息系统实施维护经验，未经业主单位同意不得随意更换人员，所需费用包含在本次项目费中。
（3）故障响应时间：
一般问题2小时内修复，复杂问题8小时内修复。
（4）现场驻点人员无法独立修复的问题，由驻点人员和远程技术专家配合进行解决，并在24小时内采取相应措施以确保恢复系统的正常运行。
四、工作内容及成果提交
（一）项目任务
包括：
需求调研、系统分析、架构设计，软件系统开发、安装调试、用户培训、系统文档移交，验收等。
中标供应商应承担需求方案中所有软件开发实施工作任务，中标供应商应按照招标人采购需求及投标时的响应负责完成所中标项目的开发、实施工作，达到正式上线要求。
因需要和其他部门已有系统进行动态数据交换，如果涉及到第三方软件供应商的配合，与这些软件供应商开发接口产生的费用由中标供应商在投标时一并考虑，采购人只负责帮助协调，采购人不另行支付费用。
（二）技术和版权支持要求
为使系统建设正常进行，保证系统稳定运行，及时解决用户遇到的实际问题，投标供应商应提供技术支持服务并在投标文件中提供以下1—4条承诺，未提供的投标无效：
“我公司承诺，若我公司中标；1．永久性服务和技术支持保证。
2．所有与本系统相关的系统开发源代码、双方接口开发源代码，必须无偿提交给蚌埠市人大常委会办公室，采购人可以无偿使用。
3．项目开发过程中使用的第三方软件（软件开发工具、开发测试环境、测试工具、报表控件等）由我公司负责提供，如果产生的版权纠纷由我公司负责。
4．我公司中标后向采购人所最终提交的软件产品拥有终身免费使用，不接受任何形式的系统使用期限、用户数、单位数等的注册限制”。
（三）技术文档要求
在软件开发过程中，中标供应商应按照软件开发要求形成全面详尽的技术资料，包括可运行的程序及技术文档等（包含软件验收后调整和补充的项目成果和资料），确保技术资料的一致性和完整性。
相关提交文档参考下表但不限于下表相关内容。
序号
工作阶段
提交文档
1
前期阶段
项目开发具体计划和议案
2
需求分析
软件需求分析说明书
3
应用系统
设计
软件设计说明书
4
软件测试
系统测试报告、用户操作手册、软件安装
维护手册
5
系统验收
项目总结报告、第三方软件检测报告、系统开发源代码、双方接口开发源代码、数据字典
6
培训
培训计划、培训材料
7
系统维护
根据系统修改升级的情况，提供前期各文
档的最新版
8
升级会员 