出纳移交工作明细表.docx
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出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表
原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2018年月日
二、具体业务的移交
1.库存现金:
月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。
2.银行存款余额明细如下:
项次
银行账户名称
银行账号
银行存款余额
备注
以上数据与2018年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：
移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账本。
分别有：
2.本年度银行存款日记账本。
分别有：
3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；
4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；
5.空白收据本（号至号）；
6.档案移交清单______张；
7.押金明细表（附:
2,附3）
8．月现金收款登记表；
四、保险箱、银行物件交接
1.保险箱个，锁匙把；密码：
2.记账用U盘_____个，网上银行U盾个，银行密码明细分别为：
3.银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡_____张，分别为：
五、印鉴
1._________________印章一枚；
2.印章一枚；
3.章一枚;
4.章一枚;
5.章一枚;
6.个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2018年月日前的出纳责任事项由负责；2018年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人：
___________________
接管人：
__________________
监交人：
__________________
深圳捷威电子有限公司
2018年月日
附1：
借支现金人员确认表
日期：
借支日期
借支金额
借支事项
借支人确认签名
备注
制表：
附2：
厂家押金明细表
序号
交款时间
租赁标的
厂家
金额
租期截止
收款类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
22
制表人:
合计：
附3：
个人押金明细表
序号
交款时间
租赁标的
姓名
金额
租期截止
收款类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
制表人：
合计：
附4：
月现金收款登记表
姓名
租赁标的
金额
联系电话
到期截止
备注
制表人：
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