证券投资基金信息披露XBRL模板.docx
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证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及十一类临时公告（试行）》
§1基金合同生效公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金名称
（0009）
基金简称
（0011）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
基金运作方式
（0017）
基金合同生效日
（0018）
基金管理人名称
（0186）
基金托管人名称
（0213）
公告依据
（2631）
下属分级基金的基金简称
（0011）
……（0011）
下属分级基金的交易代码
（0012）/
（0014）/
（0015）
……（0012）/
（0014）/
（0015）
注：
（2645）
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
（2647）
基金募集期间
自××××年××月××日（0066）
至××××年××月××日止（0067）
验资机构名称
（2648）
募集资金划入基金托管专户的日期
（2816）
募集有效认购总户数（单位：
）
（0100）
份额级别
（0011）
（0011）……
（0011）合计
募集期间净认购金额（单位：
）
（2649）
（2649）
…（2649）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
）
（0096）
（0096）
…（0096）
募集份额（单位：
）
有效认购份额
（0101）
（0101）
…（0101）
利息结转的份额
（0102）
（0102）
…（0102）
合计
（0103）
（0103）
…（0103）
其中：
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：
）
（2653）
（2653）
…（2653）
占基金总份额比例
（2654）
（2654）
…（2654）
其他需要说明的事项
（2889）
（2889）
…（2889）
其中：
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：
）
（2656）
（2656）
…（2656）
占基金总份额比例
（2657）
（2657）
…（2657）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
（2651）
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
（2652）
注：
（2659）
3其他需要提示的事项
（2646）
§2基金开放日常申购（赎回、转换、
定期定额投资）业务公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金名称
（0009）
基金简称
（0011）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
基金运作方式
（0017）
基金合同生效日
（0018）
基金管理人名称
（0186）
基金托管人名称
（0213）
基金注册登记机构名称
（0310）
公告依据
（2631）
申购起始日
（2660）
赎回起始日
（2661）
转换转入起始日
（2793）
转换转出起始日
（2794）
定期定额投资起始日
（2795）
下属分级基金的基金简称
（0011）
……（0011）
下属分级基金的交易代码
（0012）/
（0014）/
（0015）
……（0012）/
（0014）/
（0015）
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）
（2796）
……（2796）
注：
（2645）
2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
（2819）
3日常申购业务
3.1申购金额限制
（2820）
3.2申购费率
（2842）
3.2.1前端收费
申购金额（M）
申购费率
备注
（2890）（2891）（2892）（2893）
（2683）（2894）
（2684）
……
注：
（2685）
3.2.2后端收费
持有期限（N）
申购费率
备注
（2903）（2904）（2905）（2906）（2887）
（2688）（2895）
（2689）
……
注：
（2690）
3.3其他与申购相关的事项
（2821）
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
（2822）
4.2赎回费率
（2843）
持有期限（N）
赎回费率
（2903）（2904）（2905）（2906）（2887）
（2698）（2896）
……
注：
（2699）
4.3其他与赎回相关的事项
（2823）
5日常转换业务
5.1转换费率
（0179）
5.2其他与转换相关的事项
（2824）
6定期定额投资业务
（2825）
7基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
（2833）
7.1.2场外非直销机构
（2834）
7.2场内销售机构
（2835）
8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
（2756）
9其他需要提示的事项
（2646）
§3基金暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金名称
（0009）
基金简称
（0011）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
基金管理人名称
（0186）
公告依据
（2631）
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停（大额）申购起始日
（2838）/（2797）
暂停（大额）转换转入起始日
（2632）/（2884）
暂停赎回起始日
（2798）
暂停转换转出起始日
（2633）
暂停定期定额投资起始日
（2799）
限制申购金额（单位：
）
（2800）
限制转换转入金额（单位：
）
（2801）
……（2803）
（2804）
暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明
（2805）
恢复相关业务的日期及原因说明
恢复（大额）申购日
（2885）/（2806）
恢复（大额）转换转入日
（2634）/（2886）
恢复赎回日
（2807）
恢复转换转出日
（2635）
恢复定期定额投资日
（2808）
恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明
（2809）
下属分级基金的基金简称
（0011）
……（0011）
下属分级基金的交易代码
（0012）/
（0014）/
（0015）
……（0012）/
（0014）/
（0015）
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）
（2810）
……（2810）
下属分级基金的限制申购金额（单位：
）
（2800）
……（2800）
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：
）
（2801）
……（2801）
……（2803）
（2804）
（2804）
注：
（2645）
2其他需要提示的事项
（2646）
§4基金经理变更公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金名称
（0009）
基金简称
（0011）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
基金管理人名称
（0186）
公告依据
（2631）
基金经理变更类型
（2847）/（2848）
新任基金经理姓名
（2702）
共同管理本基金的其他基金经理姓名
（2841）
离任基金经理姓名
（2715）
注：
（2645）
2新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名
（2702）
任职日期
（2703）
证券从业年限
（2704）
证券投资管理从业年限
（2705）
过往从业经历
（2706）
其中：
管理过公募基金的名称及期间
基金
主代码
基金名称
任职日期
离任日期
（2828）
（2827）
（2869）
（2845）
……
……
……
……
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
（2829）
是否已取得基金从业资格
（2707）
取得的其他相关从业资格
（2708）
国籍
（2709）
学历、学位
（2710）
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记
（2711）
注：
（2713）
3离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名
（2715）
离任原因
（2716）
离任日期
（2870）
转任本公司其他工作岗位的说明
（2718）
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续
（2719）
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续
（2720）
注：
（2721）
4其他需要说明的事项
（2646）
§5基金行业高级管理人员变更公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金管理公司名称
（0186）
基金托管银行名称
（0213）
基金托管银行下属基金托管部门名称
（2700）
公告依据
（2631）
高管变更类型
（2849）/（2850）/（2851）/（2852）/（2853）（2854）/（2855）/（2856）/（2857）/（2839）
（2914）/（2915）/（2916）/（2917）
注：
（2645）
2新/代任高级管理人员的相关信息
新/代任高级管理人员职务
（2723）/（2919）
新/代任高级管理人员姓名
（2724）/（2920）
是否经中国证监会核准取得高管任职资格
（2725）/（2921）
中国证监会核准高管任职资格的日期
（2830）/（2922）
任职日期
（2871）/（2923）
过往从业经历
（2726）/（2924）
取得的相关从业资格
（2727）/（2925）
国籍
（2728）/（2926）
学历、学位
（2729）/（2927）
注：
（2730）/（2928）
3离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务
（2732）
离任高级管理人员姓名
（2733）
离任原因
（2734）
离任日期
（2872）
转任本公司其他工作岗位的说明
（2735）
注：
（2736）
4其他需要说明的事项
（2646）
§6非货币市场基金分红公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金名称
（0009）
基金简称
（0011）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
基金合同生效日
（0018）
基金管理人名称
（0186）
基金托管人名称
（0213）
公告依据
（2631）
收益分配基准日
（2637）
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：
）
（2638）
基准日基金可供分配利润（单位：
）
（2640）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：
）
（2814）
本次分红方案（单位：
元/10份基金份额）
（2641）
有关年度分红次数的说明
（2815）
下属分级基金的基金简称
（0011）
……（0011）
下属分级基金的交易代码
（0012）/
（0014）/
（0015）
……（0012）/
（0014）/
（0015）
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：
）
（2638）
（2638）
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：
）
（2640）
（2640）
……（2812）
（2813）
（2813）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10份基金份额）
（2641）
（2641）
注：
（2645）
2与分红相关的其他信息
权益登记日
（2758）
除息日
（2836）（场内）
（2759）（场外）
现金红利发放日
（2760）
分红对象
（2761）
红利再投资相关事项的说明
（2762）
税收相关事项的说明
（2764）
费用相关事项的说明
（2765）
注：
（2766）
3其他需要提示的事项
（2646）
§7货币市场基金收益支付公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金名称
（0009）
基金简称
（0011）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
基金合同生效日
（0018）
基金管理人名称
（0186）
公告依据
（2631）
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
（2642）
收益累计期间
自××××年××月××日（2643）
至××××年××月××日止（2644）
注：
（2645）
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
（2768）
收益结转的基金份额可赎回起始日
（2769）
收益支付对象
（2770）
收益支付办法
（2771）
税收相关事项的说明
（2772）
费用相关事项的说明
（2773）
注：
（2774）
3其他需要提示的事项
（2646）
§8基金份额净值计价错误公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金名称
（0009）
基金简称
（0011）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
基金管理人名称
（0186）
基金托管人名称
（0213）
公告依据
（2631）
计价错误的日期
（2846）
原计价错误的基金份额净值（单位:
）
（2858）
正确的基金份额净值（单位：
）
（0506）
计价错误占基金份额净值的比例
（2859）
计价错误的具体原因
（2860）
下属分级基金的基金简称
（0011）
……（0011）
下属分级基金的交易代码
（0012）/
（0014）/（0015）
……（0012）/
（0014）/（0015）
下属分级基金是否出现计价错误
（2888）
（2888）
下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位:
）
（2858）
（2858）
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：
）
（0506）
（0506）
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例
（2859）
（2859）
下属分级基金计价错误的具体原因
（2860）
（2860）
注：
（2645）
2其他需要提示的事项
（2646）
§9货币市场基金偏离度绝对值达到/超过0.5%公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金名称
（0009）
基金简称
（0011）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
基金管理人名称
（0186）
基金托管人名称
（0213）
公告依据
（2631）
偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期
（2861）
偏离度
（2862）
偏离的具体原因
（2863）
对偏离的处理方法
（2864）
注：
（2645）
2其他需要提示的事项
（2646）
§10基金管理公司/基金托管银行法定名称、
住所变更公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金管理公司名称
（0186）
基金托管银行名称
（0213）
公告依据
（2631）
法定名称变更日期
（2865）
变更前基金管理公司/基金托管银行法定名称
（0186）/（0213）
变更后基金管理公司/基金托管银行法定名称
（0186）/（0213）
住所变更日期
（2866）
变更前基金管理公司/基金托管银行住所
（0189）/（0224）
变更后基金管理公司/基金托管银行住所
（0189）/（0224）
注：
（2645）
2其他需要提示的事项
（2646）
§11涉及基金管理公司/基金财产/基金托管
业务诉讼的公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金管理公司名称
（0186）
基金托管银行名称
（0213）
基金名称
（0009）
基金主代码
（0012）/（0014）/（0015）
公告依据
（2631）
诉讼当事人
原告
（2867）
被告
（2868）
……（2831）
（2776）
诉讼具体事项
（2775）
注：
（2645）
2其他需要提示的事项
（2646）
§12基金改聘会计师事务所公告
（0002）
公告送出日期：
××××年××月××日（0003）
1公告基本信息
基金管理人名称
（0186）
公告依据
（2631）
改聘日期
（2717）
改聘前会计师事务所名称
（0294）
改聘后会计师事务所名称
（0294）
基金名称
基金简称
基金主代码
（2881）
（2882）
（2883）
…
…
…
注：
（2645）
2其他需要提示的事项
（2646）
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