会计信息系统用友ERPU8872实验报告.docx
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会计信息系统用友ERPU8872实验报告
会计信息系统实验报告
一、实验目的：
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。
2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。
3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。
4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
6、理解报表编制的原理及流程。
7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。
二、实验内容：
1、总账管理系统参数设置
2、基础档案设置：
外币及汇率、会计科目、人员档案。
3、凭证管理：
填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
4、出纳管理：
出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
5、账簿管理：
总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。
6、银行对账。
7、自动转账。
8、对账。
9、结账。
10、自定义一张报表。
11、利用报表模版生成报表。
三、实验器材：
硬件：
处理器：
Intel（R）Celeron（R）CPU420@1.60GＨz
主板：
LenovoIntel945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7
内存：
DDR400504MB；硬盘：
Hitachi80G.
显卡：
Inter（R）82945GExpressChipsetFamily；显示器：
Lenovo17.1吋液晶显示器；
电源：
ATX300SD；
网卡：
RealtekRTL8139/810XaFamilyFastEthernetNIC
系统：
MicrosoftWindowsXPProfessionalBuild2600
软件：
用友ERP—U8.72
四、预备知识
系统初始化设置，包括：
科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。
凭证处理，包括：
凭证的录入、修改、审核、查询和记账。
期末业务处理，包括：
期末结转业务记账凭证的自动编制和期末结账工作。
报表处理子系统的初始化工作，包括建立报表文件、报表格式及公式的设置。
报表处理子系统的日常处理工作，包括编制报表、输出报表、报表的汇总和分析以及报表维护。
编制现金流量表的基本原理和基本方法。
五、实验步骤：
1、单击【开始】—【程序】—【用友ERP—U8.72】—【企业应用平台】，操作员001，账套选择007,2009年9月1日登录。
单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【外币设置】，单击【增加】，在币符中输入“USD”，币名中输入“美元”，单击【确定】，在2009年9月的记账汇率栏中输入“8.100”，其它栏目默认后退出对话框。
2、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】，单击要修改的会计科目【660207其它】，单击【修改】或者双击该科目，进入【会计科目—修改】窗口，单击【修改】，将科目名称的【其它】改为【电话费】，单击【返回】按钮。
3、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】命令，单击【增加】按钮，进入【会计科目—新增】窗口，在科目编码中输入【510103】，在科目名称中输入【福利费】，单击【关闭】按钮。
4、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】命令，单击【增加】按钮，进入【会计科目—新增】窗口，在科目编码中输入【660208】，在科目名称中输入【其他】，在辅助核算中选中【部门核算】，单击【关闭】按钮。
5、单击【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】命令，在弹出的【人员列表】窗口中，单击【增加】，依次输入以下人员相关信息。
人员编号
人员姓名
性别
行政部门
人员类别
是否业务员
是否操作员
301
周月
男
制造中心
车间管理人员
否
否
311
孟强
男
一车间
生产人员
否
否
312
罗江
男
一车间
生产人员
否
否
321
刘青
女
二车间
生产人员
否
否
6、业务1：
9月3日，财务部王晶从工行提取现金40000元，备发工资，现金支票号XJ002。
单击【重注册】按钮，弹出【企业应用平台】界面，操作员003，账套选择007，2009年9月3日登录。
是要以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-03”，输入摘要“从工行提取现金”，输入科目名称“1001”，借方金额“40000”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“201”，票号“XJ002”，发生日期“2009-09-03”，单击【确定】，输入贷方金额“40000”，凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？
”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2009-09-03”，领用部门“财务部”，姓名“王晶”，限额“40000”用途“备发工资”，单击【确定】，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
7、业务2：
9月5日，采购部李平预借差旅费5000元，现金支票号XJ003。
以在2009年9月5日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-05”，输入摘要“预借差旅费”，输入科目名称“122102”，借方金额“5000”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“201”，票号“XJ003”，发生日期“2009-09-05”，单击【确定】，输入贷方金额“5000”，凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？
”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2009-09-05”，领用部门“采购部”，姓名“李平”，限额“5000”用途“预借差旅费”，单击【确定】，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额“5000”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
8、业务3：
9月7日，总经理办公室肖剑支付业务招待费1500元，转账支票号：
ZZR004
以在2009年9月7日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-07”，输入摘要“支付业务招待费”，输入科目名称“660205”，借方金额“1500”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“ZZR004”，发生日期“2009-09-07”，单击【确定】，输入贷方金额“1500”，凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？
”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2009-09-07”，领用部门“总经理办公室”，姓名“肖剑”，限额“1500”用途“支付业务招待费”，单击【确定】，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额“1500”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
9、业务4：
9月13日，销售部孙健收到昌新贸易公司转账支票1张，面值为58000元，用以归还前欠货款，转账支票号：
ZZR005
以在2009年9月13日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“收款凭证”，输入制单日期“2009-09-13”，输入摘要“用转账支票归还前欠货款”，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“ZZR005”，输入客户“昌新贸易公司”，发生日期“2009-09-13”，单击【确定】，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流入/销售商品、提供劳务收到的现金”项目，输入金额“58000”，单击【确定】按钮返回，输入借方金额“58000”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“1122”，输入贷方金额58000，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？
”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2009-09-13”，领用部门“销售部”，姓名“孙健”，限额“58000”用途“用转账支票归还前欠货款”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
10、业务5：
9月14日，采购部白雪归还欠兴华公司货款9360元，转账支票号为ZZR006
以在2009年9月14日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-14”，输入摘要“归还前欠货款”，输入科目名称“2202”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“ZZR006”，输入供应商“兴华公司”，发生日期“2009-09-14”，单击【确定】，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额“9360”，单击【确定】按钮返回，输入借方金额“9360”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，输入贷方金额9360，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
11、业务6：
9月16日，销售部孙健向精益公司售出“管理革命”光盘120张，单价150元，增值税额3060元，货税款尚未收到。
以在2009年9月16日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2009-09-16”，输入摘要“赊购商品”，输入科目名称“1122”，弹出“辅助项”对话框，输入客户“精益公司”，发生日期“2009-09-16”，单击【确定】，输入借方金额“21060”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“6001”，弹出辅助项，输入数量120张，单价150元，点击【确定】按钮后，自动计算出贷方金额18000，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“22210105”，输入贷方金额3060，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
12、业务7：
9月19日，采购部李平报销差旅费5200元，补付现金200元。
以在2009年9月19日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2009-09-19”，输入摘要“报销差旅费”，输入科目名称“660204”，借方金额“5000”按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“122102”，弹出“辅助项”对话框，输入部门“采购部”，个人“李平”，发生日期“2009-09-19”，输入贷方金额“5000”，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
同时，再单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-19”，输入摘要“补付现金”，输入科目名称“660204”，借方金额“200”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“,1001”，弹出“辅助项”对话框，输入部门“采购部”，个人“李平”，发生日期“2009-09-19”，输入贷方金额“200”，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的其他与经营活动的现金”项目，输入金额“200”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
13、业务8：
9月25日，收到建昌公司投资资金20000美元，转账支票号：
ZZW002
以在2009年9月25日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“收款凭证”，输入制单日期“2009-09-25”，输入摘要“收到投资资金”，输入外币科目名称“100202”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“ZZW002”，发生日期“2009-09-25”，单击【确定】，输入外币金额“20000”根据自动显示的外币汇率8.10000，自动算出并显示本币金额162000，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“筹资活动/现金流入/吸收投资所收到的现金”项目，输入金额“162000”，单击【确定】按钮返回，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“4001”，输入贷方金额“162000”，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
14、业务9：
9月30日，该企业管理部门固定每月底报销电话费用，统一报销凭证中都为管理费用但明细分属不同部门，以辅助项快速录入方式填制该凭证。
总经理办公室：
900，财务部：
500，采购部：
700，销售部:
500，以现金支付。
以在2009年9月30日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-30”，输入摘要“报销电话费用”，输入科目名称“660207”，弹出“辅助项”对话框，按辅助明细，弹出“分录合并录入”对话框，通过增加方式输入各部门及相关金额，总经理办公室：
900，财务部：
500，采购部：
700，销售部:
500，发生日期“2009-09-30”，单击【确定】，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的其他与经营活动的现金”项目，输入金额“2600”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
15、业务10：
9月30日，计提折旧7500元，其中，车间使用固定资产5000元，总经理办公室使用固定资产1500元，财务部使用固定资产1000元。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2009-09-30”，输入摘要“计提折旧”，输入科目名称“510102”，输入借方金额“5000”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“660206”，弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“101”，部门名称“总经理办公室”，发生日期“2009-09-30”，单击【确定】，输入借方金额“1500”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“660206”，弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“102”，部门名称“财务部”，发生日期“2009-09-30”，单击【确定】，输入借方金额“1000”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“1602”，输入贷方金额“7500”单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
16、业务11：
9月30日，结转本月职工工资40000元，其中，一车间生产人员工资8060元，二车间生产人员工资2340元，车间管理人员工资4500元，总经理办公室人员工资5000元，财务部人员工资7600元，销售部人员工资7500元，采购部人员工资5000元。
（一车间生产普通打印纸-A4，二车间生产凭证套打纸）
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2009-09-30”，输入摘要“结转本月职工工资”，输入科目名称“500102”，弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“301”，部门名称“一车间”，发生日期“2009-09-30”，单击【确定】，输入借方金额“8060”，之后几个部门的工资类似处理，最后是按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“221101”，输入贷方金额“40000”，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！
”信息提示框，单击【确定】按钮。
17、业务12：
计提本月短期借款利息。
点击【期末】—【转账定义】—【自定义转账】，弹出“自定义转账设置”对话框，点击【增加】，凭证类别选择“转账凭证”，输入转账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，点击【确定按钮】，点击【增行】，输入摘要“计提短期借款利息”，输入科目编码“660301”，选择方向“借”，在金额公式中，按照公式向导方式输入“QM（2001,月）*0.002”，再点击“增行”，输入摘要，输入科目编码“2241”，选择方向“贷”，在金额公式中，按照公式向导方式输入“JG（）”，点击【保存】按钮。
点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“确定”按钮，从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。
18、业务13：
按工资总额的14%计提本月职工福利费。
（注意：
本项结转应在对⑾生成的转账凭证进行记账后再进行结转）
以在2009年9月30日，“001叶媛如”的身份进行重注册登录，对转字0004（0001/0002）号凭证进行审核、记账。
再以“003马方”的身份进行重注册登录。
点击【期末】—【转账定义】—【自定义转账】，弹出“自定义转账设置”对话框，点击【增加】，凭证类别选择“转账凭证”，输入转账序号“0002”，输入转账说明“计提职工福利费”，点击【确定按钮】，点击增行，填入下图所列的各项信息后，单击【保存】按钮。
点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“确定”按钮，从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。
19、业务14：
结转本月销售产品成本：
本月共销售“管理革命”光盘120张。
点击【期末】—【转账定义】—【销售成本结转】，弹出“销售成本结转设置”对话框，凭证类别选择“转账凭证”，库存商品科目选择“1405”，商品销售收入科目选择“6001”，商品销售成本科目选择“6401”，单击【确定】按钮，
点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“销售成本结转”按钮，再点“确定”按钮，从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。
20、业务15：
按生产工人工资的比例将本月发生的制造费用转入生产成本。
（注意：
本项结转应在对⑴-⒁生成的转账凭证进行审核、记账后再进行结转）
以在2009年9月30日，“002王晶”的身份进行重注册登录，对本月发生的所有收款凭证、付款凭证进行出纳签字，接着以“001叶媛如”的身份进行重注册登录，对本月发生的所有收款凭证、付款凭证、转账凭证进行全部审核、记账。
最后以“003马方”的身份进行重注册登录。
点击【期末】—【转账定义】—【自定义转账】，弹出“自定义转账设置”对话框，点击【增加】，凭证类别选择“转账凭证”，输入转账序号“0003”，输入转账说明“结转制造费用”，点击【确定按钮】，点击增行，填入下图所列的各项信息后，单击【保存】按钮。
点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“确定”按钮，从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。
21、业务16：
结转本月损益类账户的余额，并对生成的转账凭证进行审核记账。
（注意：
本项结转应在对⒂生成的转账凭证进行审核、记账后再进行结转）
以在2009年9月30日，“001叶媛如”的身份进行重注册登录，对转字0008号凭证进行审核、记账。
再以“003马方”的身份进行重注册登录。
点击【期末】—【转账定义】—【期间损益】，弹出“期间损益结转设置”对话框，凭证类别选择“转转账凭证”，本年利润科目选“4103”，再点击【确定】按钮。
点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“期间损益结转”按钮，类型选择“全部”，点【全选】，再点【确定】按钮。
从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。
以在2009年9月30日，“001叶媛如”的身份进行重注册登录，对该凭证进行审核、记账。
再点击【期末】—【对账】，进入【对账】窗口，将光标置于要进行对账的月份“2009-09”，单击“选择”按钮，单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。
单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。
单击“确定”按钮。
点击【期末】—【结账】，进入【结账】窗口，单击要结账月份“2009-09”，单击【下一步】按钮，单击【对账】按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
单击【下一步】按钮，系统显示“2009年09月工作报告”。
查看工作报告后，单击【下一步】按钮，再单击【结账】按钮，符合结账要求，系统将进行结账。
22、业务17：
生成9月份的“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”以及“管理费用明细表”。
⑴、以“001叶媛如”的身份进入企业应用平台，执行【财务会计】—【UFO报表】，进入报表管理系统。
执行【文件】—【新建】，建立一张空白报表，报表名修改为：
9月份资产负债表。
⑵、在格式状态下，执行【格式】—【报表模版】命令，打开“报表模版”对话框。
选择所在的行业“2007年新会计制度科目”，财务报表“资产负债表”。
单击“确定”按钮，系统弹出“模版格式将覆盖本表格式！
是否继续？
”信息提示对话框。
单击“确定”按钮，打开“资产负债表”模版。
⑶、在格式状态下，修改报表C15和D15公式，将5001（生产成本）期末数加入。
修改报表H37公式，将4103（本年利润）期末数加入。
⑷、在数据状态下，执行【数据】—【关键字】—【录入】，打开“录入关键字”对话框。
输入关键字“单位名称：
北京阳光信息技术有限公司，年：
200
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