仓库管理手册.docx

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仓库管理手册

仓库管理手册

大邑港华燃气有限公司

2012年1月

目录

第一章说明

1.1编制目的

1.2手册用途

1.3术语和定义

1.4手册的管理

1.5批准、发布、更改

1.6引用标准

第二章仓库管理工作守则与岗位职责

2.1仓库管理工作守则

2.2仓库管理的岗位职责

第三章库存物料的验收及入库

3.1物料的验收入库

3.2入库单的填制

第四章物料的储存及保管

4.1物料储存

4.2物料保管

第五章物料的领用及出库

5.1物料出库的原则

5.2物料领用及出库程序

第六章退料管理

第七章物料盘点及帐务调整

第八章呆料、废料处理

第九章单据管理

第十章物料搬运及作业安全

第十一章仓库安全管理

第十二章绩效评估

附件一材料入库工作流程

附件二材料退货工作流程

附件三工程材料出库工作流程

附件四调拨材料出库工作流程

附件五工程材料退库工作流程

第一章说明

1.1编制目的

1.1.1建立完善的库存管理，规范物料和货品的流通、保管和控制。

1.1.2降低库存成本，减少资金占用，保证企业正常运作，提高基础管理水平。

1.2手册用途

1.2.1用于成都市新都区港华燃气有限公司。

1.2.2本手册被批准在下述规定时期内使用：

从本手册公布当天开始至本手册被新版的《仓库管理手册》所取代为止。

1.2.3确定库存管理的流程和要求，要求负责库存管理的员工全面了解这些规则，以保证规则得到有效执行。

1.3术语和定义

仓库负责人：

指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人。

仓库及仓管部门：

指材料采购及保管部门架构下的库存管理部门；

保管员：

指负责执行仓库保管职能的人员；

公司：

指成都市新都区港华燃气有限公司。

1.4手册的管理

1.4.1手册的保存管理

本手册以生效时间为依据进行存档保存。

1.5批准、发布、更改

1.5.1手册的批准和发布

成都市新都区港华燃气有限公司总经理为文件批准人。

本手册在得到充分讨论回顾后方可发布。

文件一经正式发布，立即作为成都市新都区港华燃气受控文件执行。

1.5.2手册的更改

本手册每两年修订一次，但保留在特殊情况下随时修订的权利；在执行中发现不妥之处，可由相关人员向公司库存管理主管提出申请，并报经总经理批准实施。

1.6引用标准

《采购手册》

《财务授权手册》

第二章仓库管理工作守则及岗位职责

2.1仓库管理工作守则

仓库管理工作守则包括但不限于以下内容：

2.1.1仓库应在必要的位置悬挂仓库工作守则、仓库平面图；

2.1.2须注意工作安全，遵守安全操作要求，以免发生意外；

2.1.3使用机动车辆时严禁超速、超高、超长、超重；

2.1.6任何出入库文件不得擅自涂改。

需要修改的，须用不同颜色的笔将原数据划掉，写上新数据，并在修改的地方签名；

2.1.7须小心看管货物，以免遭偷窃或损坏；

2.1.8不得偷窃或串谋偷窃公司资产财物；

2.1.9仓门必须经常关闭；

2.1.10不得准许XX人士进入货仓。

如不服从，应立即通知部门主管；

2.1.11必须保持货仓整洁；

2.1.12不得在货仓范围吸烟；

2.1.13严禁在仓库范围内赌博、嘻戏、打架斗殴；

2.1.14在工作时间不得睡眠、阅读报章及饮含有酒精之饮品。

2.1.15仓库保管员工作变动时必须办理移交手续。

2.2仓库管理岗位职责

2.2.1认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、法律法规和制度，具有高度的责任感，忠于职守，廉洁奉公，具有敬业精神，合作精神；

2.2.2严格遵守仓库管理的规章制度和工作规范，严格履行岗位职责，及时做好物资的入库验收、保管保养和出库发运工作；严密各项手续制度，做到收有据、发有凭，及时准确登记入帐，手续完备，帐物相符，把好收、发、管三关；

2.2.3熟悉仓库的结构、布局、技术定额，熟悉仓库规划；熟悉堆码、苫垫技术，熟悉堆垛作业要求，做到妥善地安排货位，合理高效地利用仓容，堆垛整齐、稳固、间距合理，方便作业、清数、保管、检查、收发；

2.2.4熟悉仓储物资的特性、保管要求，能针对性地进行保管，防止和减少自然灾害对仓储物资的影响，提高仓储质量；

2.2.5重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。

妥善保管好剩料、废旧包装。

妥善保管仓储用具、机械，延长使用寿命；

2.2.6加强业务学习和训练，掌握计量、衡量、测试用具和仪器的使用；

2.2.7严格执行仓库安全管理的规章制度，做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠害等安全保卫工作，防止各种灾害和人身伤亡事故，确保人身、物资、设备的安全。

第三章库存物料的验收及入库

3.1库存物料的验收入库

3.1.1所有物品均经检验后方可入库。

有规定的物品，应参考《××港华来料检验手册》进行验收，按批次验收并填写《外表检验记录》，于每月日前汇总上月《来料外表检验记录统计表》和《供货偏差报告》并提交给港华燃气投资采购部。

3.1.2仓管部门应将每项进库的商品，限于次日以前依据不同要求报请质量检验部门、采购部门、使用部门详细验收。

3.1.3物料的验收，应依有关的订购单、送货单等所列的品名、型号、规格和质量条款办理验收。

如发觉型号、规格不符、数量不符、附件短少、形状或颜色改变或外箱破损等情形时，按《××港华来料检验手册》判断批次的接受与否，并将不接收物料暂时存放在特定“待退货”区，立即通知公司采购部门办理退换货手续，之后必须填写不合格品的《供货偏差报告》。

3.1.4已经定位的物品，仓库保管员要立即进行帐（和卡）的登记，在登记时，凡合格产品的检验合格证要一并登记，及时将有关出入库资料登记入账。

3.1.5仓库保管员对入库物品的合格证、质量保证书及检验合格证书等资料要妥善保管，以备查阅。

如收货时以上证书欠缺，应立即拒绝收货。

3.1.6复杂产品的性能验收，须以使用部门或技术部门的最终验收合格报告作为验收依据。

3.1.8相关工作可参考“材料入库工作流程”（附件一）。

3.2入库单的填制

3.2.1入库单：

是指材料验收完毕，仓管部门的保管员对所验收材料办理入库登记，手工填制的书面记录。

3.2.2入库单填写要求

1）清楚写明验收入库的日期。

2）根据送货单填写供货商的名称，采购部发出的订购单编号。

3）详细准确填写物料的名称、规格型号、数量。

第四章物料的储存及保管

4.1物料储存

4.1.1物料的储存，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。

4.1.2物料应分区域存放。

仓库部门应绘制仓库储位分布图，不同物料定区定点存放，达到货物可根据储位分布图快速查到的目的。

应用电脑系统进行物料管控的，应逐步实现在电脑系统里显示储位；物料堆放的原则是：

根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。

4.1.3仓库物料储存应充分合理、有序利用仓库，应做到物料码放清楚、整齐，按规定留出通道，保证畅通。

仓库储位设置要注意以下几点：

1）搬运路线的简单化，搬运效率的最大化，货架重心的最低化，安全风险的最小化；

2）仓库储位之间的通道设计要考虑搬运设备的技术要求，特别是对转弯半径的要求。

选择仓库储位的原则：

1）先进先出，缓不围急；

2）高流量产品存放于最近出货区的位置,相低流量的就放置于较远的地方；

3）单位尺寸小的产品可存放于最近出货区的位置，这样可存放更多的产品数量；

4）重货应离卸货区最近，以减少搬运作业量或可以直接用机械设备进行作业。

重货放在货架下层，需要人力搬运的重货，存放在腰部高度的货位；

5）易燃、易爆、易霉的东西要严格按照安全生产管理来规划；

4.1.4物料储存要做到“三清”、“二齐”、“四号定位”摆放。

1）三清：

材料清、数量清、规格清。

2）二齐：

摆放整齐、库容整齐。

3）四号定位：

按区、按排、按架、按位定位。

4.1.5储存的物料应有清楚而有效的标识，物料的存仓记录（电脑档案或书面文件）应保存完整，以保证物料来源的可追溯性；

4.1.6物料标签填写清楚，物料有应用时间要求的，应注明失效时间，并建立物料失效预警机制；

4.1.7应将仓库内管材、配件、机电设备的备品备件、包装用料、五金、办公用品、其它物品等进行分区域管理。

将物品名称归类、整理，制订出相应的编号、帐页号、标识卡，将常用的物品放在仓库随时能取的地方，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保公司及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。

4.2物料保管：

是指针对货物的特性，结合仓库的具体条件，采取各种科学手段对货物进行养护，防止和延缓货物质量变化的行为。

目的在于保持货物的使用价值，最大限度地减少货物的自然和人为损耗。

4.2.1保管物料要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施务使企业财产不发生保管责任损失。

4.2.2仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

做到人各有责，物各有主。

仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。

保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4.2.3保管物料，未经主管同意，一律不准擅自借出。

配套物料，一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。

4.2.4仓库每月应将库存期超过六个月的产品名称、数量汇报给相关使用部门或申请部门，协商处理方法，以提高库存周转率。

4.2.5对通风、温度、湿度等环境因素有要求的物料，要保证存放环境达到相应的要求，并建立温度、湿度的监测、控制制度；

4.2.6根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生；

4.2.7落实防盗、防虫、防鼠咬等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；九正博客!

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4.2.8对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

第五章物料的领用及出库

5.1物料出库的原则：

先进先出，易坏先出，不利保管先出。

5.2物料领用及出库流程（见附件三）。

5.3领用物料时，使用公司统一印制的领料单，一式四份。

仓库对任何部门发货，均应凭正式领料单发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。

5.4领料单应详细填写用途（成本中心）、领用日期、材料名称、单位、申领和实领数量和领用部门，若用于安装工程的还应填写工程名称和工程编号；经领料人和发料人签名，部门（单位）经理批准后，仓库方可办理领料手续。

5.5领料人在物品领出时，应详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则视为完整。

点收后的短缺，概由收货方自负，仓库不负补偿责任。

5.6物料出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

物品领出后，严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门。

5.7相关工作可参考“工程材料出库工作流程”（附件三）及“调拨材料出库工作流程”（附件四）

第六章退料管理

6.1出库物品需退回仓库的，各类管材必须是整根且无缺陷，各类阀门配件应无损坏、无锈蚀、可利用状态，否则保管员有权拒收。

6.2物品退库时要求保管员与部门申请人一起办理验收，符合退库要求的由申请退料人填写退料单。

6.3相关工作可参考“工程材料退库工作流程”（附件五）及《××港华物料退库管理办法》

6.4因更换、调货或工程变更等原因而退库的物料，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏或部件或附件缺失，应由仓管部门会同技术部门鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿；若部件或附件遗失或不全而不能修复正常使用时，则应由领用人依据商品价格赔偿，相关工作可参考“材料退货工作流程”（附件二）。

第七章物料盘点及帐务调整

7.1物料盘点

7.1.1仓库保管员做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点。

在日常清理中发现物料账实不符时，必须上报，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库保管员应负经济责任，具体视情节按合资公司有关规定给予处罚；

7.1.2对库存物料应定期进行盘点。

根据物料种类，仓储部门（仓库）确定其盘点周期、盘点方式并主持定期盘点；年度盘点通常由财务部负责主持，采购部门（采购组）协助；

7.1.3盘点时仓库冻结一切库存的收、发、移动操作；

7.1.4每一个存储区域指定盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员；

7.1.5针对每次盘点，打印盘点表，至少两名盘点人员进行盘点，一名盘点，一名监盘，盘点后由二人共同签字确认数量。

盘点结果与库存帐对比差异，由仓库对差异项进行复盘。

7.2帐务调整

7.2.1仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请；

7.2.2财务总监及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批；

7.2.3仓库根据审批情况作库存差异调整；

7.2.4财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

第八章呆料、废料的处理

8.1呆料、废料的处理

8.1.1因工程结束、产品淘汰、库存过高或销售不畅等原因，可能会产生公司不能使用的余料、过剩物料、已经或将要过期的物料等，需要及时处理；

8.1.2在定期盘点中所列出的过期物料、工程尾料，库存控制委员会提出处理建议，报经《财务授权手册》规定的授权人批准后，尽快依相关程序处理；

8.1.3对于过剩物料或将要过期之物料，由采购员或仓管员向库存控制委员会/招标采购委员会提出，库存控制委员会/招标采购委员会审核并确定处理数量、处理意见、估价（如必要）等，报经《财务授权手册》规定的授权人批准后，尽快依程序处理；

8.1.4通常物料的处理途径有出售、转拨、报废等，依据估价，根据《财务授权手册》，进行相应的转拨/报废批准、议价出售、招标出售等。

8.2废旧物料回收和管理

8.2.1废旧物料的回收包括：

各种包装物，各种容器，金属料尖、边角余料、有色和黑色金属切屑，不能再修复的工具、量具等，其它各种有用物料；

8.2.2仓库应设置废旧物料回收专柜，单独建帐；

8.2.2实行交旧领新（工具、电器，电机等）；

8.2.4员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续；

8.2.5报废物料、仓储容器、废料的变价收入，任何部门、任何人不能擅自处理，应由物料管理部门负责人指定（采购组仓管员）专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

第九章单据管理

9.1仓库保管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，统计口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

9.2正确及时报送规定的各类报表，收发存报表、材料耗用汇总表、货到票未到材料明细表，每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

第一十章物料搬运及作业安全

10.1作业安全涉及到货物的安全、作业人员人身安全、作业设备和仓库设施的安全。

一方面消除安全隐患、减小不安全的系统风险；另一方面提高人员的安全责任心和安全防范意识；

10.2仓库作业须遵守港华燃气风险管理部制订的《国内合资公司雇员安全手册》第二十三章《仓管安全》及其它章节相关内容之规定；

10.3施工队、承建商、供应商等外来人员进入仓库作业时，仓管员或安全督导员须向其宣讲仓库作业安全要求；需要操作特种设备的，如机动叉车、天车、车载起重机等，应要求操作人员提供相关的资格证书；

10.4细小、零散物料搬运时应有适当的容器具存放，以免遗失或损坏；

10.5液态物料应装在密闭容器中搬运；

10.6搬运、装卸等过程应轻起轻放，以防损坏外包装或产品；

10.7有外包装的物料搬运过程中要注意包装上相关指示和注意事项，防止损伤，特别是对于易碎、易损伤、高精度之产品；

10.8仓管员应保证产品包装良好，不得在包装箱上坐、踩或站立；

10.9任何时候的运输交付必须清楚的核对相关单据，交付完毕要有书面签核的文件或单据支持；

10.10提供合适和足够的劳工防护用品并督促作业人员使用和穿戴；

10.11采用较高安全系数的作业设备、机械和工具，不进行冒险作业和不安全环境的作业；

10.12长期进行安全作业宣传和教育。

第十一章仓库安全管理

11.1仓库安全管理包括治安保卫、防火、防水、防虫鼠害；

11.2仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，需做好出入库人员登记核查工作；

11.3保安要不定时、不定线、经常地巡视整个仓库区的每一个位置的安全；

11.4安装使用防盗设施；

11.5仓库严禁烟火，严禁明火作业；

11.6仓库内必须按规定配备消防器材，并定期进行消防演练；

11.7提高仓库设施的抗风、防雨、排水、防水能力。

第十二章绩效评估

绩效评估是用于判断质量水平的标准，是制订改进措施的依据。

12.1仓储质量表现为：

1）储存多

2）进出快

3）保管好

4）耗损少

5）费用省

6）风险低

7）服务优

12.2绩效指标：

1）库存量：

指在统计期内平均存货数量，反映了仓库平均库存水平和库容利用程度；

2）收发正确率=（期内吞吐量-发生收发差错的物资总量）/同期吞吐量x100%

3）完好率：

在统计期内货物发生丢失、损坏、变质等质量事故的整体程度。

完好率=（期内平均库存量-期内丢失、损坏、变质的物资总量）/同期平均库存量

4）验收时间（天/批）=期内各批验收天数总和/同期验收批次数

赔偿率=期内业务赔偿罚款总额/同期业务总收入x100%

附件一材料入库工作流程

办理退货手续

开退货证明

入待退货仓库

开入库单

拒收

到货情况通知申请部门

送货

存档

订单执行情况通知采购员

质量有问题

通知请求部门

通知

供应商

否

是否达到要求

采购员

采购请求部门

记账员

仓库保管员

供应商（送货单位）

根据订单

安排供货

否

是否满足要求

收

货

入库

审核

签收收货单、入工程材料库、开采购入库单、货物入库、填写收货单

是

否

是

是

是否有订单

根据收货单核对货物、外观数量、送货单、质检报告

填写物料卡

单据

存档

同时签收收货单

附件二材料退货工作流程

移交财务冲减应付款、签字登记

登记造册

检查账目冲减应付款

货物出门

记账

审核

结算

开红字结算发票、刷入红字入库单、结算红字发票

是否结算发票

门卫审核放行

计流水账

计账

记账冲应收

开红字入库单（审核）

开出门证

审核

冲原入库单

办理退库手续

供应商

保管员

财务部

记账员

开

出

门

证

开立出库单

审核

申请

办理出库手续

记账

工程管理部

仓库保管员

记账员

附件三工程材料出库工作流程

拒发货物

是

否

填写物料卡

施工单位签字

开立出库单

发放货物

复印合格证

及有关资料

门卫审核

出门

离开仓库

门卫核对货物

发放货物

审核

CEA是否成立

审核

开立提货申请

施工单位

计划

开

出

门

证

审核

提货人签字

采购申请

办理出库手续

出门

记账

附件四

开

出

门

证

开立出库单（红）（审核）

审核

申请

办理出库手续

记账

工程管理部

仓库保管员

记账员

工程材料退库工作流程

冲原工地出库单

是

否

审核质量

开退货申请

记录流水账填写物料卡

接收货物

贴上标志

门卫审核

出门

记账

离开仓库

门卫核对

接收货物

审核

拒收货物

审核质量是否合格

施工单位