酒页篇.docx

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酒页篇

长江实业

一、采购篇

一.1供应商管理

一.1.1业务需求描述

包括供应商的基本资料和背景情况。

供应商背景情况包括：

供应商的资质、物资质量水平、交货能力、技术能力、售后服务等。

根据不同的采购物资将收集到的供应商名单进行分类管理

需求满足度：

超出

一.1.2解决方案

除了建立供应商档案，系统供应商管理是采购系统中的一个子系统，它帮助用户建立一个科学全面的供应商信息库，辅助采购系统与应付系统进行业务处理。

通过查询供应商交易历史与供应商评估，帮助采购人员选择最佳供应商，为采购订单、采购业务提供供应商选择的决策支持。

提高企业对供应商的监控与合作能力，从而保持企业与供应商的最佳关系。

供应商管理系统包括：

1、供应商—存货关系维护

按存货维护供应商是定义存货与供应商的对应关系，以及关于存货供应商所共有的信息如质量等级、供货配额、发货提前期、装运提前期、最小订货量等。

2、供应商业务冻结/解冻

供应商业务冻结后，与供应商有关的各种单据不允许填制和进行相关处理，同时将处于自由状态的、供应商为冻结供应商的采购订单的订单状态置为冻结状态。

对供应商的每一次冻结操作系统均纪录在案

3、供应商交易历史查询

4、供应商评估

分为评估基础设置、次标准分数设置、评估分数计算、评估报告四部分。

供应商评估分数计算是根据已设置的供应商评估的主标准、次标准并根据采购订单纪录对供应商进行评估并得出评估分数的过程。

评估分数包括总分、主标准得分、次标准得分，在评估过程中，如果次标准属于自动次标准，系统自动计算出此次标准的得分；

一.2促销品、包材管理

一.2.1业务需求描述

包括促销品名称、种类、出入库登记、库存查询、各大区办事处领用情况及发放情况。

仓库存放自然损耗和生产过程中的损耗管理。

促销品销售出库、包材领用出库管理。

需求满足度：

满足

一.2.2解决方案

通过设立专门的促销品及包材辅料仓库，从采购入库到领发料对促销品全程的库存收发进行管理，通过促销品发放单记录促销品的去向。

一.3采购业务流程

一.3.1业务需求描述

1）采购计划：

对促销品、包材和零星基酒、酒精及香精香料等制定采购计划；

2）请购单：

根据采购计划进行采购申请；

3）采购合同：

与供应商签订采购合同，包括供应商名称、采购物品名称、数量、到货日期、运输方式、质量要求等项目；并根据采购合同对采购执行情况进行跟踪。

4）采购入库、验收

5）质检：

供应商发货到仓库，仓库保管进行入库管理，质检部门进行检验；如有不符合质量要求或货不对版等情况，可进行退货处理或让步接收处理，付款方法按合同条款中的有关要求执行。

需求满足度：

满足

一.3.2解决方案

采购计划：

可以编制促销品辅料的采购计划，并提供业务单据的自动回写计划执行情况，详细方案同金色阳光采购计划解决方案。

略

采购合同：

可以编制促销品辅料的短期、长期合同，可以参照合同生成采购订单，并提供业务单据的自动回写合同执行情况，详细方案同金色阳光采购合同解决方案，略。

采购流程：

为辅料的采购流程，支持到货报检，根据检验结果入库，

到货质检部分的解决方案同金色阳光果品包装分公司料果采购质检，略。

流程图以及描述

1.业务流程图

2.业务流程描述

1）采购部和供应商签订协议，根据协议采购部在系统中录入购销合同；

2）采购部根据购销合同生成采购订单；

3）根据采购订单下达给供应商进行备货；

4）将包材运输到仓库后进行检验，检验合格后仓库办理采购入库，不合格做让步接收；

5）让步接收合格后做采购入库单，不合格则作采购退库处理（红字到货单）同时在系统中生成采购入库单；

6）供应商的发票和货物共同到达后则做根据采购入库单做采购发票，发票和货物不是共同到达的则根据采购入库单作暂估处理；

7）生成采购发票后自动结算生成采购成本入库单和应付单；

8）到账期后财务进行付款，在系统中录入付款单，付款单和应付单进行核销；

9）根据采购员下达的采购订单系统中自动回写采购计划，可以做为考核采购员的业绩；

流程设置

应用效果

二、销售篇

一.4基础资料管理

一.4.1业务需求描述

1、成品管理

包括产品名称、价格、规格、分档、种类、销售区域、容量、度数、毛利率、贡献率和物流运补等。

分区域、分权限的进行划分产品管理，办事处、各片区设置权限查询销量及系统内相关情况。

对各区市场进行管控，及时了解何处销售货物多，区域是否有串货等。

2、客户管理

客户资料、客户关系管理。

包括经销商、分销商、大卖场、酒店、商超和重点客户等市场信息资料管理。

3、客户合同管理

要根据所签的交易合同，随时监控交易是否正常，并及时反映合同执行情况；

需求满足度：

满足

一.4.2解决方案

成品管理：

通过系统存货档案定义、维护完备的成品信息；通过数据权限及库存、销售报表办事处、各片区可以方便的查询相关情况；

通过存货的条码、序列号管理及追踪避免销售区域的串货

客户管理：

通过系统客户档案定义、维护完备的客户信息，客户信息分为为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息等；

客户合同管理：

系统提供完备的销售合同模块，合同的录入及维护均是手工输入，可根据合同文本输入。

销售合同合同审核后，可分别被销售订单引用。

合同终止后它们不能被引用。

销售合同分别销售订单建立对应关系，通过销售订单的管理，可有效监督销售合同的执行情况。

一.5销售价格管理

一.5.1业务需求描述

产品销售价格的管理，包括产品生产成本价格、销售价格、折扣价格、促销价格等的管理；根据公司的价格政策自动生成公司、大区、县级市场吨酒售价。

年度价格表。

支持多种销售价格并能灵活的制定价格规则；

支持多种计价方式，支持产品出库的成本自动计算，能与财务系统统一，存货的核算自动生成会计凭证。

需求满足度：

满足

一.5.2解决方案

对销售系统中的存货提供全面的价格管理解决方案，支持三种价格管理模式：

集团统一制定价格政策、公司独立制定价格政策、集团＋公司制定价格政策。

并通过基价制定、定价策略、价格调整及报价构成企业价格管理体系。

1）系统价格管理总体应用流程图：

2）关键销售价格规则定义

制定基价

系统基价制定是价格管理的第一部分，也是价格管理的基础，它包括价格项档案制定和价目表制定两部分；价格项档案用来设置目前存在多少种价格分类，这是整个企业价格制定的基础性工作；价目表用来设置可销售存货对于指定条件（客户、收货地区、销售组织、币种、计量单位等）在每一种价格分类下的具体价格值，即价格项档案是设置有哪些价格，而价目表则是设置每一个价格是多少。

价格策略

对于长江实业特殊折扣价格、促销价格价格等业务，可以通过定义不同的价格政策实现灵活多变的定价手段，并能组合出灵活多样的价格规则。

它包括批量分级设置、时间敏感段设置、特殊品定价策略、定价条件、定价过程、定价策略、定价策略分配。

销售调价单

调价单分为调基价的调价单和调特价的调价单。

调基价的调价单就是用来调整价目表中某存货对于指定条件某价格项下的价格的单据，通过外部调价的方法使每一次价格变动留下痕迹。

调特价的调价单，则可向特价商品定价策略中增加特价记录，用于临时促销的单据记录。

调价单支持审批流，便于企业控制价格的变动和特价促销策略的制定。

销售订单询价

系统支持销售订单的自动询价，寻出的价格可以配置为不允许业务员修改，以提高公司销售管控的力度，也可以放开相关业务员的折扣权限，促进销售量。

价格引擎支持根据价格管理的设置，进行业务单据的自动询价销售是否询价。

询价时，根据业务单据信息：

单据日期、客户、销售组织、币种、存货、计量单位、收货地区分类、定价策略、价目表、价格项等，找到匹配的定价策略、价目表、适用价格项以及促销策略，计算得到最终的价格。

询价参数发生变化时，会重新触发询价。

询价效果：

一.6销售业务流程

一.6.1业务需求描述

1）经销商订货、办事处审核：

经销商（客户）将订货单录入系统，办事处进行跟踪审核；开票处根据办事处审核进行相关开票处理；

2）根据客户打款证明，进行收款单的录入，一般情况下现款现货；

3）成品入库：

公司仓管根据生产入库情况进行成品入库单的录入，并根据需求做好相关库位的管理；

4）门市销售开票：

根据经销商订货和办事处审核情况进行开票处理；公司产品销售至经销商的开票数据由公司综合部商务录入；销售开票单注明产品名称、区域、发货等内容；

5）仓库发货：

仓库对发货情况进行审核确认，并注明每件产品外包装上的流通编码或生产批号；同时自动对相关库存进行相应的增减；

6）对经销商批发、分销商批发：

经销商、分销商等通过终端对批发、销售情况进行及时录入；同时自动对相关库存进行相应的增减；

7）大卖场、商超等销售开票：

办事处营销人员通过终端将大卖场、商超产品出库情况进行录入销售；

需求满足度：

满足

一.6.2解决方案

根据长江实业的销售业务需求，由于成品库存是隶属于酒厂，长江实业实际上替酒厂卖酒，当有销售需求时，直接从酒厂仓库出货给客户，后续也要同酒厂进行采购结算。

可理解为是销售驱动的采购业务，对此设计的业务模式为酒品直运销售采购。

解决方案流程及描述

1.业务流程图

2.业务流程描述

1）客户下达采购订单，长江实业商务接到订单后在系统中录入销售订单并根据销售订单生成销售发票，销售发票自动结算生成成本结算单和应收单；

2）同时根据销售订单生成采购订单，根据采购订单生成采购发票，采购发票自动结算生成成本结算单和应付单；

3）长江实业商务根据生成的采购订单下达给供应商（酒厂）；

4）供应商根据采购订单进行发货，货物直接送到客户；

5）客户根据采购订单进行收货；

3、关键点描述

供应商根据金色阳光商务下达的采购订单进行发货，货物不经过金色阳光而直接由商超接货；

流程设置

应用效果

一.7各个营销区间的调拨

一.7.1业务需求描述

对各营销区间的调拨情况进行处理

需求满足度：

满足

一.7.2解决方案

通过系统的组织间调拨实现，对不同的营销区间设置为不同的库存组织，流程处理同金色阳光组织间调拨，略。

一.8条码应用

一.8.1业务需求描述

仓库对发货情况进行审核确认，并注明每件产品外包装上的流通编码，进行全程跟踪。

需求满足度：

满足

一.8.2解决方案

通过系统库存模块的条码管理实现产品外包装上的流通编码全程管理。

系统支持手工录入条码与通过条码枪扫描录入。

可以设置条形码的编码规则，将各业务对象的与分段条码值的对应关系进行定义（即条形码字典），然后再在条形码规则定义功能中指定各条码规则的各分段值。

条形码的编码规则：

引用条形码字典

出入库条码应用

一.9仓库盘点

一.9.1业务需求描述

对仓库内实物进行盘点，各分管保管对各自负责的产品进行盘点，周期为一个月；年终由财务、总部、审计进行组织盘点；盘点后对库存数的调整由公司财务审批

需求满足度：

超出

一.9.2解决方案

仓库盘点解决方案流程

流程说明

（1）物流部需要对仓库进行盘点时，在库存系统中录入盘点单，指定盘点仓库、盘点人、盘点对象，保存单据，打印盘点单（此时单据上面账面数量和盘点数量为空）交仓库。

（2）库管员按盘点单上指定盘点内容进行盘库，将实盘结果填写盘点单上，在系统中调出该盘点单，修改，进行账面取数，并输入实盘数量，系统自动计算盘盈盘亏数量，然后保存单据。

将写有盘点结果的盘点单交回物流部。

（3）财务部在系统中对该盘点单进行审批。

可在系统中对盘点单进行调整，输入调整数量和调整原因。

系统自动生成其他出/入库单（盘盈生成其他入库单，增加库存量；盘亏生成其他出库单，减少库存量）。

仓库库管员对调整生成的其他出库单或其他入库单进行签字。

应用效果

盘点方式选择

生成盘点单，账面取数获取账存数量，手工录入实盘数量，可以打印盘点单。

一.10退货处理

一.10.1业务需求描述

因质量问题，退货单位出据退货报告，完成应有的审批手续，由保管员验数入库，另起堆放并作标识上好记录卡；等质检办检测后，报生产部由生产部下达给包装车间翻工；

需求满足度：

超出

一.10.2解决方案

对于销售退货，系统支持两种模式：

1、直接录入红字的销售、调拨出库单，

2、编制退货申请，质检认定并审批后提交库房办理退回入库

财务部门根据销售出库单（负数出库），为客户开据销售发票（负数），进行销售结算,冲抵客户应收及调整销售成本。

1、销售退货业务流程

图注：

1）商务部门制定销售退货政策：

支持由集团统一定义对不同产品、不同客户的销售退货检查政策，下发到分公司执行；支持各公司分别制定销售退货政策；

2）销售人员根据公司退货政策与客户交涉，同意客户退货，则根据销售订单、销售发票、销售出库单制作退货单（退货申请单），也可以自制；

3）仓储人员接收退货，如果需要，通知质检部门质检，根据质检结果决定是否入库；也可以根据退货申请单直接入库，省去接收流程；

4）对退回的货物进行质检根据退货订单生成退货接收单；

5）可接收的货物入库，增加库存，使用销售出库（负数出库）表示；

2、关键单据

退货申请单是退货业务的核心，企业退货业务的流程均以退货申请单为中心进行，按其作用也可以视作负销售订单，需进行退货业务的跟踪。

退货申请单可以来源于销售订单、销售出库单、销售发票，手工自制；如果流程配置含退货接收单，其下游单据是退货接收单，否则，为负数销售出库单（通过审批时推式或在库存拉式生成）。

退货接收是销售发货的逆向过程，是处理销售退货回收的过程。

退货接收过程可以配置质量检验。

退货接收单唯一来源于退货申请单，其下游可以是质检单（配置了质量检验时），也可以是红字出库单。

应用效果

一.11客户寄存管理

一.11.1业务需求描述

客户没有没有一次将开票数产品提完，产品暂存公司仓库的管理；

需求满足度：

满足

一.11.2解决方案

销售业务发生，货物所有权转移到客户，但因为运输等原因实物并未发运的商品，可以记入销售代管业务备查簿。

首先需要在业务备查簿节点建立该客户的代管品备查簿，当生成的销售出库单需要形成代管业务时，点击〖形成代管〗按钮。

在弹出的界面指定定义的业务备查簿，并输入形成代管的存货数量，系统就会自动将该业务记入备查簿备查。

业务备查簿可定义任意多个，每个业务员可定义自己使用的备查簿及格式，使用自己的业务备查簿。

代管业务备查簿

一.12呆滞品认定处理

一.12.1业务需求描述

对于呆滞产品进行自动认定并报警；

需求满足度：

满足

一.12.2解决方案

通过库存储备分析-呆滞品可以进行存货周转动态分析，查询周转呆滞的存货，查询积压的存货。

可以指定库存组织、仓库进行查询。

也可以指定存货分类、存货、批次、自由项等存货信息进行查询。

指定查询的业务日期范围，系统自动显示呆滞、积压状态的存货。

系统判断呆滞、积压的标准如下：

●积压状态：

现存量大于最高库存，且实际周转天数大于最大周转天数的存货为积压存货，状态为'积压'。

●呆滞状态：

现存量小于最高库存，且实际周转天数大于最大周转天数的存货为呆滞存货，状态为'呆滞'。

●其中：

最高库存、最大周转天数需要在存货生产档案、或仓库存货存量设置中进行定义。

依据用户的库存管理方式进行定义。

系统计算现存量、实际周转天数进行比较。

系统自动计算积压存货状态的超储量、周转天数差额。

自动显示呆滞积压存货的上次出库时间、数量、及预计入库、出库的情况，用户可依据这些数据进行业务决策。

存储备分析-呆滞品报表：

二、办事处

一.13基础资料管理

一.13.1业务需求描述

公司和办事处管理：

包括公司部门、大区、办事处、人员等资料的管理；

竟品管理：

包括竟品名称、价格、规格、分档、种类、销售区域等。

竞品信息录入分析（这里是指想在销售过程中动态的同竞争对手产品进行比较）：

竞品录入模块与我公司产品一致，另加推广活动说明，如某一期间的宣传促销活动等；

市场管理：

包括市场开拓、售中服务、售后服务等。

●市场开拓：

收集情报确定客户（或项目）初步接洽-反馈客户需求制定应对方案深入洽谈签定合同实现销售。

●售中服务：

定期与不定期拜访客户，收集对产品及服务的反馈，调查客户满意度，改进产品和服务。

●售后服务：

保持与老客户联系，主动接触潜在客户寻找切入点，如有投诉或使用过程中有疑问，及时由专业技术人员处理解决。

要求这些步骤有处理措施、实施方案、反馈信息、变更方案、核实过程、最终结果都必须有完整记录。

需求满足度：

基本满足

一.13.2解决方案

公司和办事处管理：

通过HR管理模块实现；

竟品管理：

可以设置一个竟品的存货分类，定义竟品存货，描述名称、规格、分档、种类、销售区域等信息，此部分存货本身不进行业务管理；采用销售价目表定义虚拟的对手产品价格，对竟品价格进行实时维护、查询、统计分析。

一.14日常业务管理

一.14.1业务需求描述

销售计划：

销售品种及销量区域分解由大区在上一年度末编制完成，各办事处月度分解于前一月度完成，具体销售计划安排由各大区月底报下两月计划，每周报下周计划。

办事处考核：

营销组织、销售人员考核及管理，大区、办事处、经销商、销售人员、促销人员销售任务完成率；经销商、分销商、重点终端任务完成率、同比增长率；

人员管理考核：

销售任务分解、完成率、增长率；促销人员考核及管理。

费用管理：

各分市场广告宣传费用、产品促销费用、赠品促销费用、推广费用、样品酒费用录入及对比分析。

异常反馈：

客户投诉及处理意见反馈，包括客户投诉时间、产品、生产日期、批次、问题反映、处理时间、处理结果。

客户投诉及处理意见由各受理点录入（如办事处、公司客服）。

知识管理：

专业网站信息采集，酒业知识管理等。

工作流审批管理：

公司内部联系平台：

申请、批复、通知发放等。

直销管理：

部分高档产品由办事处向大酒店直供，办事处根据市场情况现金进货，酒店提交需求办事处送货收款回款至公司开票，办事处略有库存。

新品开发的管理：

在新产品上对包材信息、盒子设计、瓶型、酒质都需求进行调整。

产品生命周期的管理。

需求满足度：

基本满足

一.14.2解决方案

销售计划：

系统提供销售计划、计划执行查询的功能

办事处考核：

营销组织、销售人员考核及管理通过HR模块实现，参见HR管理部分的解决方案

费用管理：

通过财务预算管理模块实现，参见预算管理部分的解决方案

异常反馈：

通过portal端门户实现。

知识管理：

通过portal端门户实现。

工作流审批管理：

通过UAP平台配置工作流、审批流，并在消息平台反馈沟通。

详细方案内容参见平台介绍部分。

直销管理：

为典型的普通销售先货后票模式，基本同金色阳光的针对经销户销售模式，略

一.15日常业务管理

一.15.1业务需求描述

经销商酒品的返利计算

需求满足度：

超出

一.15.2解决方案

整体解决方案流程

支持三种返利管理模式：

支持集团统一制定返利政策、公司独立制定返利政策、集团＋公司制定返利政策。

图注：

1）商务部门制定返利政策：

支持按照一类商品或某个商品返利；支持按照销售数量、销售金额、收款、DSO等方式计算返利；支持按照全额累进、超额累进计算返利；支持按照客户类别或单一客户制定不同的返利政策；

2）商务部门依据返利政策等进行客户的返利计算；

3）返利计算的结果（返利单）可以依据企业的管理要求，进行审批；

4）返利计算审批后可以冲减客户的应收账；

在对客户开票时可以合并返利结果处理，减少开票金额，实现冲减客户应收。

返利政策定义/特殊返利政策定义

返利政策可登录集团定义，然后再分配到适用的公司及其销售组织。

当用户需要由集团统一制定返利政策，并指定哪些公司可以采用此返利政策时，可以登录集团定义返利政策。

如果用户不允许各公司自己定义返利政策，可通过功能权限来约束。

也可登录公司定义该公司自已可用的返利政策，并指定此政策适用于该公司哪些销售组织。

适用于各公司有定义返利政策的权限，每个公司定义的返利政策只适用于本公司指定的销售组织。

返利政策分配

在此将返利政策分配到适合的客户

返利计算

返利计算根据客户和存货匹配的返利政策，计算应享受的返利金额。

保存计算结果时，将按客户分别生成对应的返利单；返利计算结果如果不保存，则认为返利计算只是试算，并不生成返利单。

返利计算是生成返利单的唯一来源。

返利计算的数据来源：

已保存未删除销售出库单、已保存未作废的收款单和应收数据。

返利单

目前系统中的返利单可以采用两种方式形成：

一是返利计算保存时系统自动生成，还允许手工增加。

返利计算时如果选择多个客户，保存计算结果时，将按客户分别生成对应的返利单。

返利单记录返利计算的结果，包括客户对于指定存货应返利的金额，以及计算过程。

返利单审批通过后，系统自动按产品线和客户生成冲应收单。

冲应收单

冲应收单是客户与企业之间的一种应收冲减的单据。

审批通过的冲应收单用于冲减客户与企业之间的订单应收、业务应收，还可以进行合并开票，冲减客户与企业之间的财务应收帐款。

冲应收单描述的是客户应该冲减多少金额。

 冲应收单的来源有两个，价保与返利生成、手工录入。

价保与返利生成是指价保与返利的结果以冲应收单的形式进行反应，通过冲减订单应收、业务应收、财务应收来逐步消化价保与返利的结果。

   可以对冲应收单进行管理，进行订单应收与业务应收的冲减。