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租赁服务项目可行性研究报告

租赁服务项目

可行性研究报告

xxx科技公司

租赁服务项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章项目基本情况

第三章产业研究分析

第四章项目投资建设方案

第五章项目选址规划

第六章建设方案设计

第七章项目工艺说明

第八章项目环保研究

第九章项目安全保护

第十章项目风险性分析

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目计划安排

第十三章投资估算与资金筹措

第十四章项目经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入4743.10万元，同比增长30.75%（1115.56万元）。

其中，主营业业务租赁服务生产及销售收入为4386.65万元，占营业总收入的92.48%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额999.60万元，较去年同期相比增长77.73万元，增长率8.43%；实现净利润749.70万元，较去年同期相比增长87.65万元，增长率13.24%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4743.10

完成主营业务收入

万元

4386.65

主营业务收入占比

92.48%

营业收入增长率（同比）

30.75%

营业收入增长量（同比）

万元

1115.56

利润总额

万元

999.60

利润总额增长率

8.43%

利润总额增长量

万元

77.73

净利润

万元

749.70

净利润增长率

13.24%

净利润增长量

万元

87.65

投资利润率

33.22%

投资回报率

24.92%

财务内部收益率

20.29%

企业总资产

万元

7814.39

流动资产总额占比

万元

29.31%

流动资产总额

万元

2290.41

资产负债率

48.45%

二、项目概况

（一）项目名称

租赁服务项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积10158.41平方米（折合约15.23亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.43%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度188.86万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10158.41平方米，建筑物基底占地面积7865.66平方米，总建筑面积14628.11平方米，其中：

规划建设主体工程8795.32平方米，项目规划绿化面积1098.04平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费1217.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1155153.10千瓦时，折合141.97吨标准煤。

2、项目年总用水量2237.37立方米，折合0.19吨标准煤。

3、“租赁服务项目投资建设项目”，年用电量1155153.10千瓦时，年总用水量2237.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.16吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.89吨标准煤/年，项目总节能率28.30%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3545.80万元，其中：

固定资产投资2876.34万元，占项目总投资的81.12%；流动资金669.46万元，占项目总投资的18.88%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4828.00万元，总成本费用3757.11万元，税金及附加58.36万元，利润总额1070.89万元，利税总额1276.96万元，税后净利润803.17万元，达产年纳税总额473.79万元；达产年投资利润率30.20%，投资利税率36.01%，投资回报率22.65%，全部投资回收期5.91年，提供就业职位76个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地租赁服务行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地租赁服务产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“租赁服务项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位76个，达产年纳税总额473.79万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.20%，投资利税率36.01%，全部投资回报率22.65%，全部投资回收期5.91年，固定资产投资回收期5.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加大质量品牌公共服务平台建设。

工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型，结合品牌培育特点，形成了品牌管理体系方法，制定了实施指南和评价指南，从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。

6年多来，8000多家企业进行了试点应用，树立了295家品牌培育示范企业。

通过对示范企业的调查，其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点，工业增加值率平均提高4.4个百分点，品牌竞争力和附加值显著提高。

质检总局按照国际通行做法，在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证，累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。

同时，工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系，汇聚社会资源，力求丰富公共服务产品，逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。

鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构，为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10158.41

15.23亩

1.1

容积率

1.44

1.2

建筑系数

77.43%

1.3

投资强度

万元/亩

188.86

1.4

基底面积

平方米

7865.66

1.5

总建筑面积

平方米

14628.11

1.6

绿化面积

平方米

1098.04

绿化率7.51%

2

总投资

万元

3545.80

2.1

固定资产投资

万元

2876.34

2.1.1

土建工程投资

万元

1245.25

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

35.12%

2.1.2

设备投资

万元

1217.25

2.1.2.1

设备投资占比

34.33%

2.1.3

其它投资

万元

413.84

2.1.3.1

其它投资占比

11.67%

2.1.4

固定资产投资占比

81.12%

2.2

流动资金

万元

669.46

2.2.1

流动资金占比

18.88%

3

收入

万元

4828.00

4

总成本

万元

3757.11

5

利润总额

万元

1070.89

6

净利润

万元

803.17

7

所得税

万元

1.44

8

增值税

万元

147.71

9

税金及附加

万元

58.36

10

纳税总额

万元

473.79

11

利税总额

万元

1276.96

12

投资利润率

30.20%

13

投资利税率

36.01%

14

投资回报率

22.65%

15

回收期

年

5.91

16

设备数量

台（套）

111

17

年用电量

千瓦时

1155153.10

18

年用水量

立方米

2237.37

19

总能耗

吨标准煤

142.16

20

节能率

28.30%

21

节能量

吨标准煤

44.89

22

员工数量

人

76

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、在国家制造业强国战略以及集中力量发展重点领域的的政策措施下，我国高端装备制造业迎来了高速的发展，并形成较大的产业规模。

数据显示，2010年我国高端装备制造业实现销售收入约为1.6万亿元，约占装备制造业销售收入的8%左右；至2017年，我国高端装备制造业实现销售收入约9.2万亿元，占装备制造业销售收入的15%左右。

2010-2017年，高端装备制造业销售收入年复合增长率超过28%。

2、当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。

姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。

中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。

伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、在当前经济形势下，一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉，二是外部贸易环境有所恶化，制造业、工业首当其冲，客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。

因此，相比以往，本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁，实现技术创新的自主研发、自给自足。

3、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：

经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类租赁服务企业624家，规模以上企业36家，从业人员31200人。

截至2017年底，区域内租赁服务产值119517.69万元，较2016年100031.55万元增长19.48%。

产值前十位企业合计收入57079.65万元，较去年50836.88万元同比增长12.28%。

区域内租赁服务行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

119517.69

同期产值

万元

100031.55

同比增长

19.48%

从业企业数量

家

624

—规上企业

家

36

—从业人数

人

31200

前十位企业产值

万元

57079.65

去年同期50836.88万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

13984.51

2、xxx科技公司

万元

12557.52

3、xxx实业发展公司

万元

7420.35

4、xxx有限公司

万元

6278.76

5、xxx投资公司

万元

3995.58

6、xxx（集团）有限公司

万元

3710.18

7、xxx实业发展公司

万元

285.40

8、xxx有限公司

万元

2340.27

9、xxx投资公司

万元

2226.11

10、xxx（集团）有限公司

万元

1712.39

区域内租赁服务企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13984.51万元，较上年度11879.47万元增长17.72%，其中主营业务收入13211.12万元。

2017年实现利润总额4345.05万元，同比增长25.97%；实现净利润1249.12万元，同比增长24.59%；纳税总额83.46万元，同比增长12.08%。

2017年底，AAA资产总额33384.94万元，资产负债率53.92%。

2017年区域内租赁服务企业实现工业增加值27167.56万元，同比2016年23495.25万元增长15.63%；行业净利润10226.74万元，同比2016年8625.79万元增长18.56%；行业纳税总额19909.01万元，同比2016年16816.46万元增长18.39%；租赁服务行业完成投资31228.68万元，同比2016年28210.19万元增长10.70%。

区域内租赁服务行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

27167.56

1.1

—同期增加值

万元

23495.25

1.2

—增长率

15.63%

2

行业净利润

万元

10226.74

2.1

—2016年净利润

万元

8625.79

2.2

—增长率

18.56%

3

行业纳税总额

万元

19909.01

3.1

—2016纳税总额

万元

16816.46

3.2

—增长率

18.39%

4

2017完成投资

万元

31228.68

4.1

—2016行业投资

万元

10.70%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.40%。

预计区域内租赁服务行业市场需求规模将达到179972.66万元，利润总额56149.70万元，净利润24971.81万元，纳税12109.70万元，工业增加值71284.77万元，产业贡献率11.74%。

区域内租赁服务行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

139370.83

158375.94

179972.66

2

利润总额

43482.33

49411.74

56149.70

3

净利润

19338.17

21975.19

24971.81

4

纳税总额

9377.76

10656.54

12109.70

5

工业增加值

55202.93

62730.60

71284.77

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.74%

7

企业数量

749

914

1170

第四章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为租赁服务，根据市场情况，预计年产值4828.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积10158.41平方米（折合约15.23亩），其中：

净用地面积10158.41平方米（红线范围折合约15.23亩）。

项目规划总建筑面积14628.11平方米，其中：

规划建设主体工程8795.32平方米，计容建筑面积14628.11平方米；预计建筑工程投资1245.25万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费1217.25万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3545.80万元；预计年实现营业收入4828.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。

按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。

2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。

未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。

继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.43%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度188.86万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10158.41

15.23亩

2

基底面积

平方米

7865.66

3

建筑面积

平方米

14628.11

1245.25万元

4

容积率

1.44

5

建筑系数

77.43%

6

主体工程

平方米

8795.32

7

绿化面积

平方米

1098.04

8

绿化率

7.51%

9

投资强度

万元/亩

188.86

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等