5000亩木本油料项目可行性研究报告.docx

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5000亩木本油料项目可行性研究报告

5000亩木本油料

标准化种植示范基地

和产品深加工项目建设

可行性研究报告

安徽聚龙投资有限公司

第一章项目总论

第一节、项目背景:

一、项目名称：

5000亩重点木本油料新品种（薄壳核桃、油料牡丹和油茶）标准化种植示范基地和林下生态禽畜养殖标准化示范场建设项目

二、承办和投资单位：

六安市舒城盛奥核桃种植专业合作社

三、项目拟建地点：

六安市双河镇孙岗、舒城县棠树乡、沙岗园艺场及周边乡镇

四、可行性报告编制单位：

北京行云四海咨询服务公司

五、可行性报告编制依据：

（1）国家及地方的有关政策、法规

（2）国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（3）中共安徽省委、省人民政府《关于加快皖北和沿淮部分市县发展的若干政策意见》

（4）《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（5）《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》

（6）《安徽省人民政府关于六安市城市总体规划的批复》

（7）《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）

（8）《安徽生态省建设总体规划纲要》

（9）《安徽省生态农业发展规划》

（10）木本油料植物生产技术规范

（11）项目单位提供的有关基础资料

六、研究范围：

针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。

在对项目建设条件的科学分析基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。

通过定性分析和定量计算，深入分析论证了建设项目的必要性、可行性、经济性、科学合理性。

其主要内容如下：

（1）项目建设的必要性及市场需求分析；

（2）工程设计方案研究；

（3）环境保护与节约能源的研究；

（4）劳动保护、安全生产与劳动卫生的研究；

（5）企业组织与劳动定员的研究；

（6）项目实施进度的研究；

（7）投资估算与资金筹措的研究；

（8）产品成本与费用估算的研究；

（9）财务与经济评价的研究。

七、研究工作重点：

、在进行市场调研的基础上，对本项目建设的必要性、可行性及确定产品方案和建设规模进行市场需求分析论证，看其是否合理和具有必要性。

、对本项目确定的产品方案和建设规模，在生产技术上、设备选用上是否能满足生产需要，是否达到了先进、合理、稳妥、可靠、标准化。

、对本项目进行详细的经济效益分析，对其获利能力进行分析，综合评价该项目在经济效益和社会效益上是否可行。

第二节、项目建设内容概要：

一、项目产品方案：

努力扩展皖北地区重点木本油料新品种的标准化种植规模和林下生态标准化禽畜养殖场的优势，引进及推广国内先进的木本油料新品种，重点探索美国薄壳核桃、油茶和油料牡丹等国家重点推荐的木本油料植物标准化种植技术，以及林下生态禽畜标准化养殖技术问题。

二、项目建设规模：

一期工程规划建设基地1000亩，建设配套的产品仓储、物流与深加工基地；3年内，采用与周边农户建立龙头合作社+农户的紧密型利益联结机制模式，完成5000亩以上的规模化标准化种植示范基地的建设：

其中薄壳核桃标准化种植示范基地2000亩，油料牡丹标准化种植示范基地2000亩，油茶标准化种植示范基地1000亩；发展林下生态标准化养殖规模，建设年产10万只土鸡的生态养殖标准化基地和年产万头的生态生猪标准化养殖场；同时在相关的基地内建设配套的规模的仓储与物流中心，建设与示范基地配套的智能温室型工厂化育苗大棚，在深加工生产区建设产品冷榨油、精炼油生产线，增建3000㎡气调保鲜库，为基地及六安市与舒城县提供木本油料优质种苗和产品保鲜、仓储和物流服务。

三、项目建设选址:

项目区建设选址主要位于六安地域与舒城县中部丘陵区域的棠树乡、沙岗园艺场、张母桥镇、干叉河镇等7—10个乡镇。

主要种植示范基地建设用地概况：

1、薄壳核桃标准化种植示范基地2000亩，（包括工厂化育苗的智能温室）；

2、油料牡丹标准化种植示范基地2000亩，（包括工厂化育苗的智能温室）；

3、油茶标准化种植示范基地1000亩，（包括工厂化育苗的智能温室）；

4、新建配套的仓储、物流和3000㎡气调保鲜库、冷榨油生产线和精炼油厂。

项目实施区地理位置

四、项目重点规划：

为全面贯彻2012年中央一号文件精神，坚持科教兴农战略，把农业科技摆上更加突出的位置，下决心突破体制机制障碍，大幅度增加农业科技投入，推动农业科技跨越发展，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力；舒城盛奥核桃种植专业合作社规划在六安地区与舒城县部分乡镇实施5000亩木本油料标准化种植示范基地和林下生态禽畜标准化示范养殖场建设项目。

本项目重点规划主要包括以下两个方面：

1、种植、养殖标准化示范基地和示范场建设：

实施标准化生产，构建5000亩木本油料标准化种植示范基地和实施林下生态畜禽养殖标准化示范场建设，建设智能恒温工厂化育苗大棚，构建现代化滴排灌系统和标准化基地路网工程。

严格规范标准化种植、养殖技术，全面为新型种植技术及新品种开发提供示范基地；建立健全投入品登记使用管理制度和生产操作规程，完善木本油料、禽畜产品的质量安全全程控制和可追溯制度，提高木本油料与禽畜产品质量安全水平。

开展产品的质量管理体系和无公害农产品、绿色食品、有机农产品三品认证，建立健全木本油料与禽畜产品标准化种养殖体系，参与相关标准制订，推动我国木本油料行业健康有序发展。

2、产业化生产服务区建设：

建立完善木本油料与禽畜产品仓储和深加工服务体系，规划增建3000㎡气调保鲜库1座，木本油料产品系列深加工厂（即食品油生产基地和系列深加工产品工厂），完善的生态旅游基地规划建设地的，全面推动六安市与舒城县种植、养殖产业建设，联动生态旅游等第三产业的发展。

一期工程规划建设占地面积200亩以上的仓储物流服务中心和研发培训中心，建设公称体积达到3000m3的现代化大型气调冷库，购置制冷机组、其他辅助生产设备和质量检测设备；建设智能化工厂育苗设施大棚和研发培训中心，建设高端食用油生产基地和系列深加工产品的加工基地，同步建设办公用房2000㎡，职工及其他用房2000㎡；并计划成立安徽省木本油料协会舒城分会，负责全六安市、舒城县及周边地区基地建设、标准化木本油料种植技术培训与指导，搞好生产流程服务。

五、项目投资规模：

项目总投资额为人民币2.889亿元，分2-3期投入，首期投入暂定5778.0万元，其中建设投资5195.0万元，铺底流动资金583.0万元。

二期工程逐步加大投资力度，扩大到2.889亿元的发展规模，项目建设资金来源方式为：

业主单位自筹、招商引资、银行政策性贴息贷款、政府政策扶持和项目融资，建设投资贷款年限10年以上，流动资金贷款年限3年以上。

第三节、主要经济技术指标：

一、主要技术经济指标：

本项目主要财务分析：

1、项目投资总额28890万元人民币，一期工程投入5778.0万元；

2、销售收入64600万元/年，一期工程即可实现12920.0万元；

3、利税总额11186万元/年，一期年利税2237.2万元；

4、净利润10427.5万元/年；一期净利润2085.5万元/年；

5、税后财务内部收益率19.81%，项目投资利润18.12%；

6、税后静态投资回收期6.60年（含建设期）；

本项目的3年逐步建成完善，逐年达产后，正常运营年份示范基地可收获各种木本油料与禽畜产品数十万吨以上，冷藏库年可经营各类种植、养殖产品14000吨，自主研发种植科研项目数项，全年接待农业观光游客1万人次，一期工程达产后，年可实现64600万元/年的销售收入，除给合作社成员带来一定的经济收入外，每年可以为国家创造11186万元利税总额，企业净利润10427.5万元/年，年均总成本费用为53414万元，全部工程竣工后，效益可扩展5倍。

项目主要财务经济指标汇总表

序号

指标名称

单位

总金额

一期工程

1

项目总投资

万元

28890

5778.0

1.1

建设投资

万元

25975

5195.0

1.2

建设期利息

万元

0.0

1.3

铺底流动资金

万元

2915

583.0

2

年销售（营业）收入

万元

64600

12920.0

3

总成本费用

万元

53414

10682.8

4

财务盈利能力分析

4.1

财务内部收益率

19.18%.

19.18%.

4.1.1

全部投资所得税前

23.84%

23.84%

4.1.2

全部投资所得税后

19.18%

19.18%

4.1.3

资本金所得税后

4.2

财务净现值

10427.5

2085.5万元

4.2.1

全部投资所得税前

万元

18083.5

3616.7

4.2.2

全部投资所得税后

万元

10427.5

2085.5

4.2.3

资本金所得税后

万元

4.3

全部投资税后投资回收期

年

6.60

4.4

投资利润率

18.12%

18.12%

4.5

投资利税率

23.75%

23.75%

5

清偿能力分析

5.1

财务比率

5.1.1

资产负债率

5.1.2

流动比率

5.1.3

速动比率

5.2

借款偿还期

年

6.60

含建设期

6

盈亏平衡点

61.38%

61.38%

二、项目财务和经济评论：

由财务评价结果看，本项目税后财务内部收益率19.18%.，高于贷款利率；基础折旧率I=7%时，税后财务净现值10427.5，远远高于零，盈利能力能够满足行业最低要求，项目税后静态回收期为6.60年（含建设期）能够在规定的时间内回收，并且项目单位投资盈利能力超过了行业平均水平，当项目生产利用率达到61.38%时，或产值达到42574.02万元，能够实现盈亏平衡，本项目盈利的可能性较大，亏损的可能性较小，因此项目有较强的抗经营风险能力，因此从财务上讲本项目是可行的。

三、项目节能评价：

本项目符合国家产业政策；在设计时考虑能源的合理利用和科学管理，采用先进的种植工艺、生产技术和设备，符合节能设计标准和规范，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提供能源利用率和产品市场竞争力，用能总量和用能结构合理，符合国家和省相关规定；各类能耗指标来看，能源消耗比同类企业较低，单位产品综合能耗在同行业处于先进水平，符合能耗准入标准的要求，节能的措施先进可行。

四、项目综合评价：

从经济社会效益上看，本项目符合安徽省林业产业政策和产业发展规划，产品市场潜力大，发展前景广阔，技术先进可靠，产品原辅料及关键设备来源有保证，经济效益好，社会效益显著；

从项目的各经济评价指标上看，本项目内部收益率为19.18%，大于10%的目标收益率，所得税后净现值远大于零，项目投资利润18.12%，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济各经济评价指标上看，本项目是切实可行。

因此，从以上两个层面深入分析，本项目的建设是必要的、可行的。

第二章项目建设背景及发展概况

第一节、项目提出的背景：

国家关于“现代农业发展战略”明确要求：

推动现代农业建设，加快农业科技进步，加强农业设施建设，调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。

优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

加快农业标准化，健全农业科技推广、农产品市场体系。

充分挖掘农业内部增收潜力，扩大种植、养殖等劳动密集型