金蝶云K3 Cloud V50如何新增分配型基础资料作为核算维度.docx
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金蝶云K3CloudV50如何新增分配型基础资料作为核算维度
如何新增分配型基础资料作为核算维度
本文概述
●本文档适用于K/3Cloud5.0版本。
●本文档讲解K/3Cloud如何新增分配型基础资料类型作为核算维度。
●
版本信息
●2015年12月28日V1.0编写人:
徐克亮
●2015年12月28日V2.0审核人:
叶华
版权信息
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目 录
1.业务背景
在K/3Cloud基础管理模块,系统预置了常用的基础资料以及辅助资料,并且支持新增辅助资料类型,满足了大部分客户根据需要增加自定义核算维度的需求,但是有一些客户需要增加非共享型的核算维度资料,而辅助资料是没有控制类型的。
这样就需要增加分配型基础资料来实现,本文将介绍K/3Cloud如何增加分配型基础资料类型作为核算维度。
案例
A公司在财务核算中要使用到“项目”作为核算维度,并且各子公司的项目不同,所以想通过新增分配型基础资料来实现。
2.新增基础资料类型
2.1在BOS设计器中新增基础资料类型
由于【基础管理】→【基础资料】的主数据和公共资料类型都是不能在前台直接新增,所以只能在BOS设计器新增。
1.在BOS设计器增加分配型基础资料
进入BOS设计器,选择【基础管理】→【基础资料】模块,点击【新建】弹出【新建向导】界面,依次点击【继承】→【BOS】→【基对象模板】→【基础资料】,选择“1.2.1多页签组织控制基础资料模板”,点击确定,就会弹出“1.2.1多页签组织控制基础资料模板”界面,如图-1、图-2所示。
图-1新建向导界面
图-2多页签组织控制基础资料模板界面
在属性中修改“名称”和“标题”均为“项目”,点击保存,如图-3所示。
图-3修改基础资料属性
2.发布新建的基础资料“项目”
点击工具栏【发布】→【发布到主控台】,如图-4所示。
图-4发布基础资料
弹出基础资料的发布界面,如果要把基础资料加到主数据界面,点击“主数据”,再点击下面的“新增”按钮,弹出“主控台菜单明细维护”界面,填写“基本信息”和勾选“可见性”,如图-5、图-6所示。
图-5功能发布管理界面
图-6主控台菜单明细维护界面
同样的方式新增一个项目列表,如图-7所示。
图-7主控台菜单明细维护界面
3.权限项设置
当基础资料“项目”新增并发布后并不能在【基础管理】→【基础资料】→【主数据】中查看到该基础资料,这里还需要设置权限。
在BOS工具栏中【编辑】→【权限控制设置】,弹出设置界面,取消勾选“控制功能权限”和“控制字段权限”,如图-8、图-9所示。
图-8基础资料主界面
图-9资产卡片生成的凭证
退出重新登录Cloud后,就能在【基础管理】→【基础资料】→【主数据】中看到新增的“项目”和“项目列表”,如图-10所示。
图-10基础资料主界面
并且用administrator登录在【系统管理】→【系统管理】→【组织结构】→【基础资料控制类型】中也能看到分配型的基础资料“项目”,如图-11所示。
图-11基础资料控制类型
2.2新增核算维度
新增完基础资料类型“项目”后,就可以把这个基础资料类型作为核算维度,点击【财务会计】→【总账】→【基础资料】→【核算维度】,进入核算维度列表界面,点击工具栏“新增”弹出“核算维度-新增”界面,“维度类型”选择“基础资料”,“维度来源”选择新增加的“项目”,保存审核后此核算维度就可以被科目使用了,如图-12所示。
图-12核算维度新增界面
3.其他补充
在Cloud使用过程中,由于每个客户的应用场景不同,所以需要增加不同的资料以及核算维度,在没有特殊要求的情况下建议通过设置辅助资料实现,只有个别需要设置控制类型时才使用增加基础资料。
在增加基础资料过程中,容易忽略的是权限的设置,这样会导致新增的基础资料无法看到。
郭总:
您好,方圆那边的科目有好多核算维度是自定义的,自定义核算维度如果在系统中当做辅助资料添加的话,只能选择共享型,即:
一个组织添加,所有组织都可以看到。
跟总部了解到一种方案,可以将自定义的核算维度当做基础资料增加,这样的话支持私有型或者分配型,但是需要加BOS站点。
您看是不是需要增加一个BOS站点,咱们大家可以讨论一下这个问题。