财务科周工作计划.docx

财务科周工作计划.docx

《财务科周工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务科周工作计划.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务科周工作计划

财务科周工作计划

　　篇一：

会计一周工作计划

　　会计一周工作计划

（一）财务工作

　　工作总结:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带XX年度行政事业类支出决算明细表（财决05），基本支出决算明细表（财决05-1表），项目支出决算明细表（财决05-2表），XX年度12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。

4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。

5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[XX年至XX年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。

6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。

7.完成编制[河南省行政事业单位资产动态数据库]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。

　　8.完成领导交办的其它工作。

　　工作计划:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

3.完成领导交办的其它工作。

　　————————————

　　工作计划：

1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。

2.汇总省直民进会员基本情况登记表。

3.上传所负责站栏目信息。

4.完成领导交办的其它工作。

　　一、开学期间日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

　　---------------------------------------------------

　　篇二：

财务科周工作计划

　　篇一：

会计一周工作计划

　　会计一周工作计划

（一）财务工作

　　工作总结:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带xx年度行政事业类支出决算明细表（财决05），基本支出决算明细表（财决05-1表），项目支出决算明细表（财决05-2表），xx年度12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。

4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。

5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。

6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。

7.完成编制[河南省行政事业单位资产动态数据库]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。

　　8.完成领导交办的其它工作。

　　工作计划:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

　　2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

3.完成领导交办的其它工作。

　　————————————

　　工作计划：

1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。

2.汇总省直民进会员基本情况登记表。

3.上传所负责站栏目信息。

4.完成领导交办的其它工作。

一、开学期间日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

　　---------------------------------------------------我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。

回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，

　　自有公论。

我的缺点也是不可掩饰的。

我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。

工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。

同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

　　针对以上问题，今后的努力方向是：

　　一、加强理论学习，进一步提高自身素质。

对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

　　二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好篇二：

公司财务部周工作计划

　　公司财务部周工作计划

　　主管：

　　1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备；

　　2、审核09年2月公司会计凭证；

　　3、编制公司帐套工资表；

　　4、编制公司成本结转表；

　　5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表；

　　6、审核公司帐套财务报表。

　　7、审核公司会计凭证；

　　8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；

　　9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；

　　10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记；

　　11、费用审核

　　12、采购付款申请处理，付款安排

　　13、部门员工职责分工明细材料出具。

　　员工：

　　1、08年会计资料整理、归档（周一）

　　2、东塘、通程税票开具；（周二）

　　3、公司财务报表上申报；（周三）

　　4、长沙公司成本结转；

　　5、长沙公司凭证编制；

　　6、广州公司会计报表的出具；7、长沙公司会计报表的出具；员工：

　　1、郴州店工资计算与发放（周二前完成）

　　2、每天银行付款业务；

　　3、办理员工社保异动手续（周四前完成）

　　4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；

　　5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额；

　　6、顺风运费的核对；

　　7、周五员工费用的报销；

　　8、银行对帐单的核对；

　　9、每天核对华天销售款；

　　10、整理公司档案资料；

　　11、整理办公用品，并统计数字；篇三：

财务周工作计划（）财务部工作计划（）

　　篇三：

财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划

　　七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

　　（XX年7月26日—31日）

　　7月第四周工作总结：

　　回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：

　　一、费用支出

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、

　　5、餐费：

普通用餐费490元，招待费1127元；生活费用：

7月23日至31日共计1277元；差旅费：

路桥费及车辆加油共计1231元；购宿舍生活用品共计565元；办公室购办公用品：

插线板114元，防盗660元，空调1240元，电话费200元，

　　名片240元；

　　6、员工宿舍房租费4500元。

　　合计：

11644元

　　二、协助其他部门工作

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作；安排好本周新招员工的住宿问题；带领新同事熟悉周边环境；协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业点进行了详细

　　的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口；

　　8月第一周工作计划：

　　从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：

　　1、

　　2、做好相关费用支出的记账工作；认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度；

　　3、修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；

　　4、对财务部相关文件做好附件归档；

　　宜城新天地置业有限公司财务部

　　财务经理：

曹佩

　　XX年7月31日

　　篇四：

财务科周工作计划

　　公司财务部周工作计划

　　主管：

　　1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所

　　得税汇算清缴做准备；

　　2、审核09年2月公司会计凭证；

　　3、编制公司帐套工资表；

　　4、编制公司成本结转表；

　　5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表；

　　6、审核公司帐套财务报表。

　　7、审核公司会计凭证；

　　8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；

　　9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；

　　10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记；

　　11、费用审核

　　12、采购付款申请处理，付款安排

　　13、部门员工职责分工明细材料出具。

　　篇五：

财务工作周计划

　　财务部周计划经理：

钟红斌编制人：

钟红斌

　　-1-篇二：

XX年财务工作计划XX年财务工作计划一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经

　　营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为

　　重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

　　1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、

　　准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

　　2、积极争取政策。

积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，

　　为公司谋取最大经济利益。

　　3、搞好固定资产管理。

凡是资产都应该为企业带来效益。

xx年，我们应加强闲置资产、

　　报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

　　二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

　　管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新

　　的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部管理列入

　　工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合

　　理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金

　　得到有效合理的发挥效益。

同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预

　　算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

　　1、业务招待费管理。

xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、

　　纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。

严格执行“就餐代

　　金券制”。

　　2、差旅费管理。

严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于

　　加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，

　　借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

　　4、办公费管理。

办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、

　　保管，各单位按计划领用的原则执行。

　　5、车辆费用管理。

严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。

车

　　辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，

　　车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

　　三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，

　　提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国公司供电服务“十项承诺”，

　　提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内

　　让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。

财务科倡导“会计为生产经营一线

　　服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好

　　财务行风建设。

　　四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务

　　管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合

　　的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一

　　个新台阶。

我们具体从以下几方面入手：

　　1、稳定增强财务队伍。

对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有

　　会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营

　　稳定打牢基础。

　　2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。

使财务人员从仅仅应付日常业务的工

　　作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

　　3、加强企业经营财务分析培训。

以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经

　　营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

　　4、加强会计实务培训。

注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财

　　务人员素质。

　　总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：

在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和

　　科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的

　　科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持

　　科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算

　　目标任务而努力奋斗。

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算

　　改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供

　　erp系统、管理报表、财务分析、单据收集，3沟通渠道定期例会、谈话交流、

　　建立顺畅的沟通汇报机制，4培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，5纳税申报国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，

　　6软件退税建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，7成本控制销

　　购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，8费用控制拟制适合公司的各项费

　　用标准，严格审核单据，9资金管理平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，10贷款管理建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维

　　护信誉，11库存管理加强人员管理，信息沟通-例会；12往来管理

　　追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，13内外服务对内积极配合，维

　　护好银行、税局等关系，14档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管

　　理；财务部年度工作计划XX新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进

　　行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，

　　短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司会议精

　　神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司

　　真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门

　　的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员

　　应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客

　　户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经

　　济效益；3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门

　　的考核制度或者相关办法；4、对财务部内部明确考核制度：

财务人员的分工及各职能部门

　　的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合

　　理支出起到监督作用；5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审

　　核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：

即及时编

　　制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

出纳要严

　　格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、

　　现金日记账，做到日清月结；

　　对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金

　　预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、

　　任务明确；

　　加强素质养成、推进队伍建设。

随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财

　　务人员素质日显重要。

a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的

　　财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,

　　做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪

　　律,抵制不正之风。

b、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大

　　知识面。

在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

与

　　此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

　　一、加强规范管理、做好日常核算

　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财

　　务软件的初始化工作。

　　2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，

　　完成会计报表的汇总和上报工作。

　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务

　　管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

　　5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正

　　确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：

即及时编制有关会计报表，及

　　时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法

　　和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日

　　清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在新业

　　务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时

　　间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

　　9、完成公司领导临时交办的其他工作。

　　二、加强基础防范、做好安全工作

　　1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存

　　放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

　　2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，

　　确保不漏不遗不缺。

　　3、负责防火安全。

严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟