陶瓷材料厂项目商业计划书.docx

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陶瓷材料厂项目商业计划书

陶瓷材料厂商业计划书

第一部分…………………………………………………………………4

一、个人简介……………………………………………………………4

二、摘要……………………………………………………………4

1、厂基本情况……………………………………………………………4

2、企业宗旨………………………………………………………………5

3、企业目标………………………………………………………………5

4、企业管理………………………………………………………………5

5、项目简介………………………………………………………………5

6、项目初期评估…………………………………………………………6

7、目标市场需求分析……………………………………………………7

8、产品制造………………………………………………………………7

9、销售方法、销售数量与渠道…………………………………………7

10、财务计划……………………………………………………………7

10.1使用计划……………………………………………………………7

11、财务来源……………………………………………………………8

12、还款计划……………………………………………………………8

第二部分企业介绍……………………………………………………8

一、企业简介……………………………………………………………8

二、企业宗旨与目标任务………………………………………………8

1、公司宗旨……………………………………………………………8

2、企业目标……………………………………………………………8

早元工贸有限公司…………………………………………………9

早元发起人的信念与目标………………………………………………9

一、公司现状……………………………………………………………9

二、人资管理战略………………………………………………………9

三、激励约束机制………………………………………………………10

1、经济激励机制………………………………………………………10

2、升迁发展激励………………………………………………………10

3、文化的激励…………………………………………………………10

4、约束机制……………………………………………………………10

—2—

5、协作及对外关系……………………………………………………10

第三部分：

项目现状与发展蓝图………………………………………11

一、项目建设的背景……………………………………………………11

二、项目建设的总体规划………………………………………………13

三、项目在建设的基本条件………………………………………13

四、项目评估……………………………………………………………14

第四部分：

市场分析……………………………………………………14

一、宏观市场……………………………………………………………14

二、目标市场……………………………………………………………14

1、目标市场的基本定位………………………………………………15

2、目标市场的基本状况………………………………………………15

3、目标市场需求的量化分析…………………………………………16

三、产品定位分析………………………………………………………16

市场需求定位…………………………………………………………16

第五部分竞争性分析…………………………………………………16

一、竞争者………………………………………………………………16

二、竞争样式的选择……………………………………………………17

第六部分产品制造……………………………………………………17

一、产品用途与优点……………………………………………………17

二、生产周期……………………………………………………………18

第七部分市场运营与销售……………………………………………18

一、销售量与销售期……………………………………………………18

二、销售方法、销售数量与渠道………………………………………18

三、销售定价……………………………………………………………18

第八部分财务计划……………………………………………………19

投资构成与筹资…………………………………………………………19

第九部分总结……………………………………………………19

第十部分附录……………………………………………………19

公司产品图片………………………………………………………20、22

公司位置图片……………………………………………………………23

业务围图………………………………………………………………24

—3—

第一部分

一、个人简介

富清，男，汉族，1953年2月生，沾化人。

青少年时代在故乡的黄土地上耕耘为主。

22岁时，子顶父业到外面寻找机遇，历经世途的坎坷和创业的艰辛，先后在两家国企供职，人到中年，却在严峻的市场风云中遭遇破产失业，清醒地顿悟：

要想在市场大潮中立于不败之地，必须自己设计自己，走自己的“强项”创业之路。

2003年，因试制专利技术之需要，自筹资金成立了莱芜市莱城区富星长石加工厂，担任企业法人；

2006年与他人成立了早元机械科技有限公司，担任名誉董事长；

2009年自己出资成立了店博向陶瓷材料厂，担任厂长。

人生旅途在中年，走上了自主知识产权科技发明创造之路，在众人的协助下，不断的开拓进取，2005年荣获“全国重大民用科技发明一等奖”及“全国优秀楷模（机械）专家”称号；

2008年问鼎“信用中国金鼎奖”、摘取“时代先锋——第五届中国改革创新十大突出贡献奖”桂冠；

2009年进而成为“1949——2009‘60年中国经济百名杰出人物’”称号获得者；

2009年发明专利项目又被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会列入：

“全国高新科技成果新型项目”；获中国管理科学研究院“工商管理硕士（MBA）”学位。

2009年5月，中华爱国英才报效祖国活动组织委员会批复：

“有董事长撰写、报送的中华爱国英才报效祖国宣言‘地球虽然不因早元人而运转，但世界因有了早元会更精彩。

’拟将永久性地镌刻于北京居庸关长城的“中华爱国功德榜”上。

二、摘要

1、厂基本情况：

企业名称店博向陶瓷材料厂

注册时间：

2009年5月7日

注册地点：

市店区北京路（原西十路）南首

—4—

注册号：

37030300000839

注册地：

市店区工商管理局

注册资金：

现金：

3万+（房产：

4581.52㎡；估现值：

1681.85万元）

法人代表：

富清

企业性质：

私营（独资）

企业法人代码证号：

68828580-8

企业税务登记证国税鲁字：

370303688285808；

企业税务登记证鲁地税：

370303688285808

企业主要经营围：

矿山机械的研究、开发、制造、安装、销售。

2、企业宗旨

积极响应国家“发展节约型经济、建设节约型社会”的倡导，努力推进本企业发明专利【《循环切搓破碎机》原名‘多级破碎颗粒机’】先进技术项目生产力的转化，造福于应用行业，造福于社会经济。

3、企业目标

3.1、依托本企业“国宝贵宾楼”【建筑面积4581.52平米。

2009年末评估现值为1681.85万元】资产作为抵押物；面向社会广泛筹措启动资金。

3.2、以独有的发明专利生产技术与销售权利为基础，通过外协加工、合作、联营、授权经营等等方式逐步扩大生产规模适应市场需求。

4、企业管理

实行现代企业管理制度，实施团队管理的管理理念。

建立一套完整的、贯穿于策划、生产、销售、社会协作、资产管理、企业运营、反馈完善、创新与发展等每一个环节的核心管理程序。

最大限度的增强管理效益和决策能力与应变能力。

5、项目简介

多少年来，破碎机械大部分是采用撞击、敲击式的破碎工作模式。

耗能大，噪音大，粉尘多，既不经济又不环保，工作能力很不尽人意。

要想从大到小取得一定粒度的物料，那就必须使用多种多样的破碎机械和多次反复的加工或筛选，否则，很难达到你所需要￠粒度上的要求。

从使用新型专利“多级破碎颗粒机”试制，到发明专利《循环切搓

破碎机》技术的成熟，是经过了众多专家十几年的合作，上百次的设计、试验完善，才圆满的研制成功。

在同样的￠物料和同样的物料加工要求￠颗粒度条件下，该技术一机的工作能力，可代替大、中、小鄂式、锤式、圆锥式、双辊式或底转干碾等一系列的破碎设备,对以上设备的所有工作流程均由“多级、循环”一机一次性完成，在破碎机械中独占熬头,可以说是破碎机具领域的一次重大革命！

—5—

“多级、循环”顾名思义：

也就是它的做功特点，它可以一次性将￠2000mm左右的大块物料直接破碎成￠60mm以下的颗粒，尤其是对￠10～￠3mm以下较小粒度的精加工，效果更为显著。

“多级、循环”技术不在是以撞击、敲打破碎工作摸式，它是有大破轮、中破轮和相对应的破碎齿条及磨头所组成，用一个动力传动，多个破碎腔同时工作，是轮与齿或磨头相对应切搓的工作模式，切搓摸式是本技术的重大突破与贡献。

《循环切搓破碎机》与现由破碎机具工艺相比较：

“循环切搓”一机加工比多设备加工，设备减少70%以上；耗能也同样降低60%以上；过破粉率（粉尘污染）减少90%以上；占用场地也减少80%以上。

04～05年在莱芜市莱城区富星长石加工厂，依30000余吨的矿石试生产证明，破碎成本下降70～80%,提高加工效率4～5倍。

《循环切搓破碎机》的主要特点：

进料直径从200～2000mm；出料直径从60～3mm多类、多种型号；出料直径大小均可自由调节，在同等情况下；“循环切搓”一机在同样的￠物料和同样的物料加工要求￠颗粒度条件下，在生产过程中起码代替4～6台旧式破碎设备；它的产量是4～6台旧式破碎设备产量总合地4倍以上（也就说一台循环切搓破碎机就能代替旧式破碎设备16台）；粉尘少、噪音低、节能环保，可广泛适用与金属、非金属矿石、水泥、耐火材料、陶瓷、磨料、煤炭、石英、玻璃、建材、人工造沙及冶金炉渣等行业。

为了完善本技术：

个人已投资500多万元，已试制成功了300X618型3台、500X1198型2台、1000X2000型试制（关键技术）已基本完成，真实验证了本技术可以规模化生产的可性行。

6、项目初期评估

06年6月30日据《东方森海国际商务（北京）有限公司》对‘多级破碎颗粒机’初步调查评价认为：

本项目适应粗放经济向节约型经济的转变，适应多行业的生产需求，必然具有广泛的应用性和较强的生命力，较高的社会生产适应性，较强的价格应变能力。

据初步调查，目前国外该类设备生产市场尚未发现本项目生产的同类设备。

因此，具有一切新产品的市场优势。

经初步经济评价，本项目属于

发明专利创新技术，应用性高，属成长类制造业的设备工业类别，经济效益十分可观。

据可研经济评价估算：

项目部收益率71.8%,全部投资回收期1.63年，盈亏平衡点0.3%，计算期十年末财务净现值559461万元。

依据《东方森海国际商务（北京）有限公司》对‘多级破碎颗粒机’初步调查评价推算；从使用新型（指中国）专利‘多级破碎颗粒机’计算期

—6—

10年末财务净现值559461万元到发明（指世界）专利《循环切搓破碎

机》计算期20年末财务净现值不少于数千亿（RMB）元。

7、目标市场需求分析

国目前现有需求矿物破碎工艺和设备的企业12600余家（不含小型企

业），常规设备更新率15%，加之这些企业大部分建于八至九十年代，半数

以上设备超过了折旧期。

需要更新量在8190台左右。

另据近三年统计，国每年平均新上各类破碎企业1500余家。

因此，初步估算：

国破碎设备一年需求在10690台以上。

国外破碎设备一年需求在489000台以上。

国、外破碎设备一年需求在499690台以上。

初步估算一年产值不少于9780万（RMB）元。

产品一年利润至少7335万（RMB）元。

以上是按常规设备更新率15%最初期保守的算法，假设一旦在全国、全世界普及开来，它的年产值、年利润至少数百亿（RMB）元！

8、产品制造

项目所需普钢铸件和合金钢铸件全部委托外协加工生产，热处理和关键技术件由本企业自行生产（只占总部件的39份之1）。

9、销售方法、销售数量与渠道

方法与渠道

销售比例

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1、预售订货

10%

1台

12台

120台

1200台

12000台

2、代销

20%

2台

24台

240台

2400台

24000台

3、直销

10%

1台

12台

120台

1200台

12000台

4、委托销售

20%

2台

24台

240台

2400台

24000台

5、关系销售

20%

2台

24台

240台

2400台

24000台

6、大众营销

10%

1台

12台

120台

1200台

12000台

7、网络销售

10%

1台

12台

120台

1200台

12000台

合计年度销售量

12台

120台

1200台

12000台

120000台

预计年利税

1500万元

1.5亿元

15亿元

150亿元

1500亿元

10、财务使用计划

因关键技术部件、及配方之需要，必须再扩建车间1190㎡，及配套数码车床600型、300型、铣床300型、钻床200型、变压器、热处理、电、气焊、五金工具、铝型模等共预算5000—10000万元；

11、部分财务来源

依托本企业“国宝贵宾楼”【建筑面积4581.52平米。

2009年末评估现值为1681.85万元】资产作为抵押物；面向社会广泛筹措启动资金。

12、还款计划—7—

第一年度实现纯利润900～1800万元、其它年度上数千万元以上；

保证最迟两年半的时间，将实现收回全部投资、还清借款。

第二部分企业介绍

一、企业简介

企业名称店博向陶瓷材料厂

注册时间：

2009年5月7日

注册地点：

市店区北京路（原西十路）南首

注册号：

37030300000839

注册地：

市店区工商管理局

注册资金：

现金：

3万+（房产：

4581.52㎡；估现值：

1681.85万元）

法人代表：

富清

企业性质：

私营（独资）

企业法人代码证号：

68828580-8

企业税务登记证国税鲁字：

370303688285808；

企业税务登记证鲁地税：

370303688285808

企业主要经营围：

矿山机械的研究、开发、制造、安装、销售。

二、企业宗旨与目标任务

1、公司宗旨：

积极响应国家“发展节约型经济、建设节约型社会”的倡导，努力推进本企业发明专利【《循环切搓破碎机》原名‘多级破碎颗粒机’】先进技术项目生产力的转化，造福于应用行业，造福于社会经济。

2、企业目标

恢复店博向陶瓷材料厂是（过度）计划的第一步，目的是通过资产抵押贷款启动开发《循环切搓破碎机》专利技术；紧接着第二步是成立：

早元工贸有限公司。

早元工贸有限公司

早元发起人的信念与目标：

1、人才将为早元公司的第一资本，更是其它资本来源的基础！

同时强调每个人的综合素质和集体成员的整体素质（按照社会需要）、社会关系及工作能力的含金量或个人的再造指数，优先于资本的发展。

早元公司不是发起人个人的早元公司；而是参与者和社会的早元公司。

2、利用知识产权和技术平台，进行资源整合募集资本，引进国外科

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学的经营管理模式，形成很强竞争力的产业布局，打造有早元特色的品牌。

力争为参与早元工作者创造应有的事业发展和展示个人才能的园地。

3、参考其他企业成功发展规律，有计划的合理的调节早元的利润率和利润目标，早元公司不求最大最快，只求最好。

4、款到位用2～3个月的时间完成待建车间，再用3～4个月的时间就能拿出标准产品。

一年之实现纯利润900～1800万元、其它年度每年数千万以上；力争在4年之以“早元工贸”的名义在国、外公开上市。

一、公司现状

1、依托本企业“国宝贵宾楼”【建筑面积4581.52平米。

2009年末评估现值为1681.85万元】资产作为抵押物；面向社会广泛筹措启动资金。

2、公司有独有的《循环切搓破碎机》项目，该项目2009年被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会列入：

“全国高新科技成果新型项目”。

3、公司有独有的注册商标：

“早元”。

4、据可靠消息，（因专利发明人申请了发明专利‘循环切搓破碎机’，放弃了‘多级破碎颗粒机’使用新型专利）去年有好几个意向合作要求生

产的单位，现在他们误认‘多级破碎颗粒机’使用新型专利已公开。

当前

、、上海、等地和的博山某单位已公开使用该技术开始非法生产‘多级破碎颗粒机’产品…。

二、人资管理战略

公司将人资管理作为首要发展战略，早元发起人一直给与十分的关注。

世间一切要素，人的因素是第一位的。

在科学技术高度发展的现代，乃至后科学时代，人仍然是世间万物中的主宰要素。

尤其是当今世界和平与发展成为不可逆转的主流，我国经济与社会发展的大政方针届已既定和不断

完善。

金融国际化、物流国际化、市场国际化、人力资本国际化，生产国际化，为全世界所有社会和经济活动者提供了必然遵循的准则和条件。

这一切实质上更进一步强调了人资的重要作用。

因此，企业将人资战略定位于：

人资先行战略——谋事先谋人资；人资主导战略——立事先立人资；人事并举战略——见事见人并举，人资和事业同步发展；动态人资战略——人资动态管理，合理流动，保留骨干，人资培养，合理配置、人性化管理；与人资市场协同战略——着眼国外人资市场，预测公司未来需求，建立人资社会关系；社会人资战略——合理和广泛地利用社会各界人资资源。

三、激励约束机制

1、经济激励机制

马克思指出：

人们奋斗所争取的一切都同他们的利益有关。

人类社会发展的历史表明，人的欲望、利益，是驱动经济发展的根本原因，也是技术

—9—

创新的根本动力。

人类没有也不可能有超越各种利益之外的东西。

凡成事者必先伙人。

要想得到别人的付与奉献、忠心，必先捕获其一强烈的需求。

以公司管理为核心和各工作岗位为单位，逐级和分层建立健全各项管理制度和有效的监督执行机制，使全体员工的一切行动置于制度的约束之下。

涤除人管人的原始朴素管理方法，引入与自我收益和发展进步相关的自我约束机制…。

2、升迁发展激励

依据早元公司的发展，逐步为员工创造培训、升迁条件，公司有计划的采取外结合的方法开展员工自身学习培训活动。

建立学习型的团队，鼓励学习型的人资。

定期和不定期的选拔优秀称职的员工提升职位，激励全员的进取精神。

3、文化的激励

建立积极向上的文化氛围，满足员工对人生价值实现的最高愿望，并将此作为员工待遇的重要组成部分。

促进部的良性沟通和相互信任，保证创新性想法与实践传达到需要的人和部门。

并且得到公平的对待，作为共同的价值观念和行为准则。

形成共同的愿景、形成共同的行动纲领，形成

事业发展的共同目标，形成创造公司未来的原动力。

速度文化是公司重要的文化之一，营造出快速的市场敏锐洞察力，快速的适应市场的应变力。

4、约束机制

一切管理制度化，规章化、程序化、法制化。

保护员工和管理者的合法权益，以制度和法纪管理人，约束人和事。

形成有章可循的良好秩序。

5、协作及对外关系

公司同当地钢材商及原辅材料市场和其经营者建立了一定的供应关系，

可以确保项目所需全部原辅材料供应。

公司与当地铸造企业建立外协铸件加工协议，严格按合同办事。

第三部分：

项目现状与发展蓝图

一、项目建设的背景

破碎机械在基础工业、重型工业生产中起着举足轻重的作用，是矿山、建材、磨料、耐火材料、煤炭、玻璃、冶金等生产行业必不可少的设备。

随着国民经济水平的日益提高，节能、环保已成为各行各业可持续发展的

基本要求和社会经济的基本要求。

多少年来，机械破碎行业采用的撞、敲击式破碎工作模式，噪音大、粉尘多，既不经济又不环保。

原物料从￠200～￠2000mm的要想取得一定粒

—10—

度时（5mm以下），必须经过多种设备多次反复的加工来完成。

现有定型工艺和设备主要是鳄式初、中级破碎和细研式对棍和磨式细研破碎机。

该类设备及其工艺属于本世纪50年代水准。

采用这类设备和工艺需将物料分级连续加工破碎，一般需四至五台设备、四至五条中间输送带完成。

设备投资一般在200～300万元，装机容量300kw，且由于全系统密封运行困难，尘现象不可避免，极易造成环保严重超标。

随着国基本建设和国民经济的持续发展，我国的建设机械市场已经成为国际设备制造商关注的焦点，破碎机械行业也不例外。

国破碎机械企业要想在竞争的大潮中取得先机，其首要问题就是要提高现有破碎设备的质量和技术含量，尽快缩小与国外先进水平的差距，创造自己的品牌，争取市场主动。

目前国破碎机械通常可以分为6类，除了其中的锤式破碎机和辊式破碎机2类外，常见的破碎机械还有复摆颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机和立轴冲击式破碎机（VSI）等4类。

近20年来，针对复摆颚式破碎机运动方法的四连杆机械设计理论有很大进展。

国外公司已采用这些经过验证的先进设计理论来提高产品性能和使用可靠性。

在我国国制造商采用先进设计理论甚少，其主流产品几乎

都是20世纪70年代之前定型的产品，使用寿命低于国际先进水平的同类产品。

圆锥式破碎机往往作为二级和三级破碎设备。

目前，国市场上的弹簧圆锥式破碎机产品与国际上先进水平相比，性能上的差异主要有进料小、排料大、处理能力低和机器重等。

20世纪50年代，原苏联的西蒙斯式圆锥式破碎机技术进入我国，80年代我国又直接引进60年代技术水平的西蒙斯弹簧圆锥机，至今虽经过不少改进，但主体结构基本上没有大的变化。

因此，落后于国际先进水平。

反击式破碎机常采用作为二级破碎设备，然

而，国际产品机壳质量小，转子的反击架质量大，而国产品机壳和转子

质量大，反击架质量较小。

希望获得小颗粒时的处理能力低。

作为二级或三级破碎的反击式破碎机，在破碎硬物料时基主要抗磨零件板锤采用高铬铸铁制造，我国的高铬铸铁标准（抗磨白口铸铁标准）适用于小型零件。

对大型零件（如几百千克的板锤）的质量控制标准不齐全，主机制造商并不制造耐磨材料，因此板锤等耐磨零件质量易失控。

更何况不少铸件生产企业缺乏必要的质量控制条件，因此，同一工况条件下，国外的易损件使用寿命往往相差1倍以上。

立轴冲击式破碎机（VSI）作为20世纪80年代发展起来的破碎机型，已在广泛应用，被用户公认为最有效的制砂设备，通常直称为制砂机。

立轴冲击式破碎机以叶轮直径作为规格的划分标准，按叶轮形式分为开式和闭式。

按外壳是否装有反击板可分为石打石和石打铁2种破碎方式，从而

—11—

组合为4种基本形式。

从国际上来看，立轴冲击式破碎机的先进技术体现在3个方面：

灵活的机械性能、优秀的耐磨材料和零件设计，有效的粉尘控制。

对国市场来讲，至少前两者是共同的。

开式叶轮将允许100×150

mm的进料粒级，而国至今没有商品化的开式叶轮立轴立轴冲击式破碎机提供给市场。

因此在砂石场国立轴冲击式破碎机仅能作为三级或四级破碎设备而不能如国外那样作为二级破碎设备。

国的立轴冲击式破碎机目前采用硬质合金和高铬铸铁材料，质量不稳定，易腐蚀和磨损，且易被金属件击碎，由于砂石场使用的破碎设备国外产品差距明显，故国高端市场，如规模较大的砂石场仍是进口的设备占多数。

国外破碎机械存在差距的原因很多，其中市场需求不同是造成差距的客观原因，由于国际市场上优秀的破碎设备制造商集中在欧美地区，那里大规模的基本建设阶段已过去，市场对砂石料的需求大大减少，且环保要求又高，势必形成砂石场高度集中以大规模生产来实现环境保护，所需破碎设备规格大、自动化程度高、机动性强。

满足这样的市场需求发展的破碎设备