塑料管厂征地扩建规模项目可行性研究报告.docx

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塑料管厂征地扩建规模项目可行性研究报告

第一章　项目总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

关于县管厂征地扩建规模项目的可行性研究。

1.1.2项目承办单位

项目由县管厂负责承办。

管厂位于县城区101国道北、县职教中心对过，县实验中学大门南侧。

企业法人马树合。

企业始建于2000年，是辽西唯一一家能生产聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯各类管材的厂家，企业注册资金209万元。

厂区占地面积2000平方米，建筑面积1000平方米，固定资产2000多万元，流动资金1500万元。

拥有U-PVC管材生产线1条，PP、PE管材生产线4条，主要生产Φ20mm～Φ200mm规格型号的塑料管材，年生产能力6000吨以上，年创产值7000万以上。

产品质量可靠，产品于2006年1月通过GB/T19001-2000质量管理体系认证，管材远销河北、内蒙、吉林、黑龙江、辽宁境内的县市区。

几年来，该厂为该地区的农业开发、水利工程、农村自来水工程、企业给排水工程、城区供水、防氟改水工程以及朝阳市县五区土地治理项目提供各类优质管材数百万米。

2003年～2006年该厂及产品被评为“产品质量合格单位”、“消费者满意产品”、“朝阳名牌产品”、“质量信誉双优企业”、“质量信誉双优产品”。

详见近三年财务状况表1-1。

表1-1近三年财务状况表单位：

万元

年度

销售收入

利税

2005年

1865

310

2006年

2340

407

2007年

3687

638

1.1.3可行性研究报告撰写单位

兴农工程咨询有限公司

1.1.4可行性研究工作依据

（1）项目承办单位提供的基础数据及厂区平面示意图。

（2）管厂的资质证明材料和业绩证明材料。

1.1.5可行性研究工作概况

（1）项目建设的必要性

管厂是辽西唯一一家能生产各类塑料管材的厂家，经济技术实力雄厚。

所生产的产品质量可靠，获多项荣誉称号，产品远销河北、内蒙、东三省等省市县区。

随着产品知名度的增强，社会需求的不断扩大，产品早已经供不应求。

为满足市场需求，急需扩大生产规模，原厂占地面积仅为2000平方米，建筑面积1000平方米。

外租成品库3000平方米，严重制约了企业的发展。

另外，该厂地处校园去，交通限制超高，运输极不方便。

也影响交通安全。

为了使企业不断发展壮大，抓住难得的商机，必须重新选择厂址，才能扩大生产规模。

（2）项目发展及可行性研究工作概况

该项目的提出是在对塑料管材市场需求进行充分的预测调查基础上，经过有关专家研究、论证，立足本县市场、积极拓展域外市场，利用产品质量优势和人力资源优势，不断扩大的市场需求，使企业实力不断增强，同时，实现利税2000多万元，促进县域经济发展。

在厂址的选择上，考虑土地面积、周围环境、交通等因素，拟在工业园区附近的万寿书刊厂院内建厂。

目前，工厂正在积极筹建中。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

县万寿街道原书刊厂院内，南距国道101线150米，东距工业园区100米。

1.2.2拟建规模与目标

拟建塑料管加工厂，占地面积40亩，厂房和各种库房、办公用房面积8500平米，新增生产线3条，加上原来的5条生产线，共计8条生产线。

年产各类塑料管材10000吨，年创产值18000万元，实现利税2000多万元。

1.2.3主要建设条件

1、企业实力雄厚，现拥有固定资产1000多万元，流动资金1500万元。

这些为企业的扩建提供了物质基础。

2、产品质量信誉可靠，具有相当的实力和产品知名度，市场前景广阔，产品广泛用于农田水利、土地整理、自来水、矿山、建筑业。

由于产品质量可靠，信誉好，价格较同产品价格最低，2004年～2006年被县人民政府和县财政局评为定点采购单位。

这些决定了产品在市场中的竞争实力。

3、地方的经济发展促进了市场需求量。

最近几年，县经济发展十分迅速，特别是矿业的发展，带动相关产业发展，对管材的需求越来越大。

同时，国家对西部开发的力度逐渐加大，特别是对“三农”的支持力度不断增强，农业开发工程、土地治理工程、水利工程、自来水工程都需要大量的管材和相应的配套设施，为产品的销售提供了广阔的市场。

4、拟建地点非常适合企业的规模和发展。

企业征地后可以最大限度地利用原有土建资源和动力能源，以较少的投资和较短时间的准备工作，就可以投入生产。

5、县人力资源丰富，是人口大县，闲散劳动力很多，工资水平相对较低，这对于降低劳动成本有十分重要作用。

1.2.4项目投入资金及效益情况

预计项目总投资2007万元，投产2.53年后可收回投资，财务净现值（10年）2919.09万元，年新增利润（含税）1012.4万元，投资利润率50.44％，经济效益明显，技术简单易行。

1.3可行性研究结论

管厂实力雄厚，技术成熟，产品在辽西地区具有广泛的知名度，销量稳定，原料供应完全满足生产需要。

项目的财务效益明显，社会效益显著，对促进我县经济发展和缓解社会就业压力具有十分积极的意义。

第二章市场分析

2.1市场需求预测

目前，随着国家对西部大开发的战略的实施和国家对“三农”的扶持力度不断加大，农田水利配套工程、土地整理项目工程、城区供水工程，都需要大量的塑料管材和与之相配套的安装服务；另外，近几年，矿业发展突飞猛进，带动相关产业不断发展，各类矿山企业、城市建筑工程的给排水都需要相当多的塑料管材。

这也为塑料管的生产企业提供了更广阔的市场和发展空间。

而管厂又是辽西地区唯一一家生产塑料管材的企业，仅县年需各类塑料管材的数量就达2万多吨，其中许多产品都是依赖外地采购，导致生产成本增加，直接影响企业的经济效益。

2.2产品定价及销售收入预测

根据市场价格，目前聚氯乙烯树脂（PVC）售价平均为1.13万元/吨，改性聚丙烯树脂（PPR）2.15万元/吨。

按年新增生产能力：

PVC生产线年生产3800吨，PPR生产线年生产2400吨计算，年销售收入为9454万元（按目前市场价格计算），年净利润678.31万元，年利税1627万元。

第三章建设条件与厂址选择

3.1原材料及动力供应

1、项目投产后需要的主要原料是聚氯乙烯树脂（PVC）、聚丙烯树脂（PP）、低密度聚乙烯树脂（PE）、改性聚丙烯树脂（PPR）及其附属材料。

原料全部从外地购进，资源充足。

2、工程所需的动力材料主要为机器用电，日耗电量为800KVA，现书刊厂原有变电所一处，完全满足工程动力需要，不需要重新建变压器。

3、工程所需水资源很少，加工用水都是循环使用，每月耗水量为200吨左右，现在厂区内的水源完全可以满足需要。

3.2建设规模与产品方案

根据市场调查和资源情况，拟扩建塑料管厂占地面积40亩，各类建筑面积8500平米。

新增3条生产线（PVC和PPR），加上原厂的5条生产线（PVC、PP、PE），共计8条生产线。

年生产能力：

PVC管5300吨，PP管1200吨，PE管1000吨，PPR管2400吨。

3.3厂址选择

从交通和生产条件考虑，选定厂址在县万寿街道（原书刊厂院内），南距101线150米，东距工业园区100米。

那里不仅厂区面积大，而且现有的厂房可以经简单修缮后继续利用，另外水电资源良好，不需要重新找水取水，变压器也不需要重新架设，不仅节省投资，也不需要很长的建设时间，利于工厂尽早生产，更快获利。

第四章工程、技术和设备方案

4.1工程方案

4.1.1土建工程

（1）主要建筑物与建筑面积：

拟建项目的主要建筑有：

厂房1500㎡，原料库2200㎡，成品库4200㎡，办公室600㎡。

新厂区的原有建筑面积的主要建筑物：

厂房和车间、办公室等各类面积8000㎡。

（2）建筑材料：

工程所需的主要原材料为砖、水泥、沙子、碎石，全部在本地购买，运输方便。

4.1.2仓储方案

原料和成品码放成垛，整齐有序地储存在库房中。

库房面积：

原料库2200㎡，成品库4200㎡。

4.2技术方案

4.2.1项目技术目标

1、本项目的目标是生产高质量的PVC聚氯乙烯塑料管和PPR改性聚丙烯塑料管。

扩建后的生产能力为：

PVC生产线年生产5300吨；PP生产线年生产1200吨；PE生产线年生产1000吨；PPR生产线年生产2400吨。

2、将主要质量、技术管理人员和关键工序、关键设备调整的操作人员进行培训，从事技术管理工作，新增关键技术管理人员10名。

4.2.2主要产品的工艺流程

原料验证配料混料

挤出切割　扩口检验　　成品入库。

关键工序为：

配料、混料；特殊工序：

挤出。

塑料管加工是一项技术简单，只是对原材料进行简单的加工，工作人员只进行简单的技术培训即可胜任此工作。

本项目通过采用先进的科学管理模式，精确成本核算，严把产品质量关，严格按照质量体系管理，年新增销售收入9400多万元。

4.3设备方案

（1）主要生产设备：

PVC和PPR生产线，设计生产能力为年生产PVC、PPR塑料管材7700吨。

（2）供电设备：

400KVA配电所一处。

（3）运输设备：

现有货运车辆3台，小车3台。

工程机械10台套。

完全满足扩建后运输的需要。

第五章环境保护与劳动安全

5.1环境影响评价

本项目中生产塑料管的主要原材料是聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、改性聚丙烯树脂，这些材料全部外购，加工过程几乎不产生有毒的废水、废气，对周边环境不构成污染。

完全符合环保要求。

5.2生产与消防卫生

由于加工过程中使用的车床等加工设备具有一定的危险性，对加工人员进行定期安全教育，制定安全生产管理制度，设专职安全员，负责全厂的安全工作，最大限度地减少安全事故的发生。

厂区生产的原料和产成品都是易燃物品，所以加强消防管理非常重要。

厂区设计消防系统，制定严格的消防制度。

安全人员对消防设备设施随时进行检查，发现隐患及时处理，并积极配合消防部门对消防设施的检查。

做好环境保护和卫生工作，保证厂区整洁文明。

第六章项目实施进度

项目计划工期为3个月，前期工作在2008年4月前完成，2008年6月完成土建工作，7月末完成设备安装工作，9月正式投产，在设备安装期间边建设边生产。

具体时间安排如下：

2008年3月～2008年4月办理拟建手续，完成土地征用审批；2008年5月开工兴建，2008年6月土建工程完工；2008年7月前完成设备安装、人员培训；2008年8月前试生产；2008年8月末正式投产。

表6-1项目实施进度横道图

序号

项目名称

年

2008

2009

月

...

准备工作

土建工程施工

设备安装

投产试运行

达产期

第七章投资估算和资金筹措

7.1投资估算

本项目新增总投资为2007万元，其中固定资产投资估算为1007万元，新增流动资金1000万元。

7.1.1固定资产投资

固定资产投资包括建筑工程费、设备费、设备安装工程费、工程建设其他费用（土地征用费、建设管理费、勘察设计咨询费）、生产准备费（人员培训费）、办公和生活家具购置费、预备费。

1、建筑工程费：

由于拟建厂区现有厂房车间基本上都能满足生产的需要，只需要简单的修缮，就可以投入使用；原有变压设备和水源井完全满足工程需要，这部分投资已包括在征用土地费中。

修缮费按125元/㎡计算，需要修缮各类房屋8000㎡，需要投资100万元。

2、设备费：

新增3条生产线，设备投资：

PVC管材生产线2条：

360万元

PPR管材生产线1条：

107万元

小计：

467万元。

3、设备安装费：

10万元。

4、工程建设其他费用：

（1）土地征用费（包括地上附着物）：

10万元/亩×40亩＝400万元。

（2）建设单位管理费（包括建设期间管理人员工资、办公、业务招待费等）5万元；

（3）勘察设计费：

5万元；

（4）生产准备费（生产人员培训及安装调试费）5万元；

（5）办公及生活家具购置费：

5万元。

小计：

（1）+

（2）+（3）+（4）+（5）＝420万元

5.预备费：

10万元

新增固定资产投资＝1+2+3+4+5＝100+467+10+420+10＝1007万元。

7.1.2流动资金

流动资金作为购买原材料、动力、职工工资、设备维修等费用的支出。

经过初步测算，新增流动资金需要1000万元。

7.2资金筹措

7.2.1资金来源组成

本项目固定资产投资1007万元，需要配套流动资金1000万元，共计资金需求2007万元，资金全部由建设方自筹。

7.2.2资金运用计划

本项目分三期实施，建设期为3个月，投产期为9个月，第二年进入达产期，具有投资少，见效快的特点。

项目在一年内可完成全部固定资产投资，边建设边生产。

第一年上半年增加200万元，下半年增加流动资金600万元，第二年增加流动资金200万元，合计流动资金1000万元。

详见投资计划表7-1。

表7-1投资计划表单位：

万元

序号

项目名称

合计

建设期

投产期

达产期

年份

2008

2009-2018

新增固定资产投资

1007

540

467

流动资金

1000

200

600

200

合计

2147

1080

1067

200

第八章项目经济和社会评价

8.1项目经济评价

8.1.1产品成本预测

1、原材料、燃料、动力费

根据目前市场调查，原材料价格为：

聚氯乙烯树脂（PVC）1.13万元/吨，改性聚丙烯树脂（PPR）2.15万元/吨。

扩建后新增生产能力为：

PVC生产线年生产3800吨，PPR生产线年生产2400吨。

根据工艺消耗定额，核算材料用量、用水、用电量，并根据市场价格计算费用。

2、职工总数及工资总额

全年工作天数为278天，每天工作8小时。

根据工艺特点，确定产品工时定额，经计算，达产后正常生产年份需新增生产及辅助生产工人50人，管理及技术人员10人。

生产及辅助生产工人日工资及工资附加费标准定为40元/日，技术管理人员工资平均为100元/日。

3、折旧及大修理费

按直线折旧法计算折旧，其中土地房屋建筑按50年折旧；机器设备按10年折旧。

经计算，年新增折旧额为56.7万元。

大修理费按折旧额的20％计提。

4、期间费用

期间费用是指管理费用、土地使用税和销售费用，其数据根据企业现有费用水平及新增项目实际情况估算。

其中销售费用按销售收入的2％估算，土地使用税按2元/m2。

计算结果见表8-1。

表8-1产品总成本费用估算表单位：

万元

序号

项目

投产期

达产期

......

生产负荷

80%

100%

外购原材料

6158.4

7698

燃料及动力费

7.2

工资及福利费

66.72

83.4

修理费

9.07

11.34

折旧费

45.36

56.7

摊销费

财务费用

7.1

其中：

利息支出

其他费用

160

200

其中：

土地使用税

5.74

总成本（1+2+…+9）

6461.75

8063.44

其中：

1.固定成本

296.15

356.44

2.可变成本

6165.6

7707

经营成本（9-5-6）

6406.39

8006.74

8.1.2销售收入和税金预测

1、销售收入估算

（1）销售量确定：

根据年生产能力，分别按投产期和达产期测算销售量。

（2）产品价格确定：

依据产品市场现有价格和国内价格发展趋势综合确定产品价格。

（3）销售收入确定：

销售收入＝销售量×销售单价

2、销售税金及附加

本项目主要是指产品增值税，城市维护建设税和教育费附加，增值税为17％，城市建设税为增值税的5％，教育费附加为3％。

在经营期间的现金流量系统中不考虑增值税。

根据所属行业、地区确定销售税金及附加按4％营业收入计算。

3、运营期所得税

所得税＝（销售收入-销售税金及附加-总成本）×所得税率

表8-2产品销售收入和销售税金及附加估算表单位：

万元

序号

项目

投产期

达产期

......

生产负荷

80%

100%

销售收入

8508.6

9454

1.1

PVC管销售收入

3864.6

4294

单价（万元/吨）

1.13

销售量（吨）

3040

3800

1.2

PPR管销售收入

4644

5160

单价（万元/吨）

2.15

销售量（吨）

1920

2400

销售税金及附加（4%）

340.344

378.16

8.1.3利润预测

所得税率为33％，正常生产年份年实现所得税378.16万元。

利润预测：

项目达产后正常生产年份年利润总额1012.4万元。

详见表8-3。

表8-3损益表单位:

万元

序号

项目

投产期

达产期

...

生产负荷

80%

100%

销售收入

8508.6

9454

销售税金及附加（4%）

340.34

378.16

总成本费用

6461.75

8063.44

利润总额（1-2-3）

1706.50

1012.4

所得税（33%）

563.15

334.09

税后利润（4-5）

1143.36

678.31

8.1.4经济分析

计算现金流量，见表8-4

其中：

固定资产余值，按固定资产折旧进行计算，按运营期10年计算，10年后估算回收固定资产余值为411万元。

自有资金，为固定资产投资和流动资金。

新增固定资产投资为10077万元，流动资金1000万元。

序号

项目

建设、投产期

达产期

生产负荷

80%

100%

现金流入

8508.6

9454

16250

1.1

产品销售收入

8508.6

9454

14250

1.2

回收固定资产余值

411

1.3

回收流动资金

1000

现金流出

9316.88

8718.99

13767.40

2.1

自有资金

2007

2.2

经营成本

6406.392

8006.74

12674.7

2.3

销售税金及附加

340.344

378.16

855

2.4

所得税

563.15

334.09

237.70

净现金流量

-808.28

735.01

482.6

2482.60

折现系数ic=12%

0.8929

0.7972

0.7118

0.6355

0.5674

0.5066

0.4523

0.4039

0.3606

0.3220

折现净现金流量

-721.68

585.94

523.16

467.11

417.06

372.38

332.48

296.86

174.03

799.33

累计净现金流量（i=12%）

-721.68

-135.74

387.43

854.54

1271.60

1643.98

1976.46

2273.32

2447.35

3246.68

折现系数ic=20%

0.8333

0.6944

0.5787

0.4823

0.4019

0.3349

0.2791

0.2326

0.1938

0.1615

折现净现金流量

-673.54

510.39

425.35

354.49

295.40

246.15

205.14

170.95

93.53

400.94

累计净现金流量（i=20%）

-673.54

-163.15

262.20

616.69

912.09

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