安易web版bs架构财务软件V8固定资产操作说明书.docx

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安易web版bs架构财务软件V8固定资产操作说明书

固定资产

一、系统管理

1、部门代码

功能与作用

折旧计提汇总通常是按部门进行的，此处设置部门代码的主要目的在于为分配折旧费用提供依据

可以增加、修改、删除部门代码，打印部门代码对照表。

正式使用固定资产系统任何功能前必须先设置部门代码，如果不分部门管理固定资产，则必须虚设一个部门。

部门代码共5位，可用数字或字母混合编码，不允许重码，部门代码的分级关系在新建账套时定义，此处按已定义的级数关系进行设置。

操作说明

增加一个部门

点新增或者直接输入没有的代码，然后输入名称保存即可。

删除一个部门

选中要删除的部门，点删除即可。

注：

已使用卡片的部门不可删除。

2、职员代码

操作管理人员的设置，可新增，删除（已录入到卡片中的人员不能删除）

3、资产代码

又称卡片代码或固定资产代码，是不同卡片、不同固定资产的唯一标识，代码的分级关系在账套设置时由用户根据自身需要进行分级设置，

注：

代码的每一位可以为数字和字母。

用户在为每个卡片编码时，应注意预留一些空位置，以便将来新增固定资产使用。

4、资产卡片

功能与作用

用户使用计算机固定资产系统前已有许多卡片，这些卡片称为初始卡片。

初始卡片必须存入计算机，才能由计算机管理，也才能保证固定资产核算的连续性，本功能就是用于装入这些卡片的。

注：

正式使用后新增的卡片不在此输入，而作为变动资料输入，请看变动资料变动、修改、审核。

操作说明

根据实际情况填写资产信息，左边使我们刚才设置的卡片代码，右边是需要具体录入的信息，填写内容是这样的，红线必填，黑线选填。

填好后保存。

注：

残值率一般为0.04，选择直线法之后回车会自动算出月折旧率，当月折旧率已有你自己输入的数字时，不会更改。

二、资产变动

功能与作用

固定资产变动是指固定资产的购建、报废、增减等。

固定资产变动资料是记录固定资产变动的各种凭证、文件的统称。

固定资产变动资料牵涉的资料很多，比如发票、购进合同、验收报告等，但固定资产核算仅需其中一部分（如下所示），它们包括固定资产卡片的全部项目，另外还有凭证号、摘要、凭证日期、增减等四个新增项目。

在固定资产系统启用日期后购建、报废、盘盈、盘亏的固定资产均需建立变动资料（也叫建立凭证），应在此输入，不能直接使用“装入初始卡片功能”修改或删除。

在此输入的变动资料经审核记账后，将自动更新卡片或产生新的卡片，并能在“固定资产登记簿”，“固定资产明细账”中逐笔反映，详见账表输出。

1、资产增加

必须给这个固定资产一个新的卡片代码，并要求输入有关该固定资产的所有卡片内容。

输入过程类似于卡片输入。

这种情况发生在购建、盘盈固定资产等条件下。

2、资产减少

如果是报废、售出、盘亏等情况发生，就应该输入一个减少固定资产的变动资料，其中，输入的卡片代码在计算机中是应该存在的（即减少的那个固定资产的卡片代码），同时要求输入减少的固定资产的原值、数量和累计折旧，其中累计折旧必须包含本月所提折旧，所以，在输这些变动资料前应先提一次折旧以便得到包含本月在内的最新累计折旧额。

如果减少后的原值为0，则输入的原值、数量和累计折旧必须与计算机中这张卡片上已记录的原值、数量和累计折旧相等。

3、资产报停

功能与作用

操作说明

4、资产启用

功能与作用

操作说明

5、资产调拨

功能与作用

操作说明

6、折旧率变动

功能与作用

对折旧率的修改

操作说明

左击折旧率变动，选择日期，对明细资产进行选择，修改。

7、单证修改

功能与作用

修改和删除本月未记账的资产。

操作说明

左击单证修改，选择月份，查询资产，确定，进行修改，然后保存。

8、变动资料审核

功能与作用

对本月增加的资产进行审核。

操作说明

左击变动资料审核，选择日期查询，进行审核。

三、记账结账

1、变动资料记账

功能与作用

对本期的变动资料进行记账

操作说明

左击变动资料记账，选择日期，左击记账。

2、本期折旧计算

功能与作用

对本期的资产进行折旧计算。

操作说明

左击本期折旧计算，选择日期，左击计算。

3、本期结账

功能与作用

对本期资产进行结账。

操作说明

左击本期结账，直接左击结账。

注：

别反结账，反结账的功能是回到初始化状态。

（特别注意）

四、帐表输出

1、变动资料输出

功能与作用

对变动单的查询

操作说明

左击变动单资料输出，选择要查询的月份，单击查询，可查询具体集体明细。

2、卡片查询打印

功能与作用

对以后的卡片，进行查询和打印

操作说明

左击卡片查询打印，然后可以在左边直接选择卡片，也可以点击上张，下张。

打印的话，直接点击打印，即可。

3、固定资产明细账

功能与作用

该功能是显示及打印固定资产在一定期间的明细账。

操作说明

左击固定资产明细账，选择期间。

固定资产代码，单击确定。

进入以后也可以在上方选择资产代码下拉菜单。

4、折旧计提明细账

功能与作用

该功能是显示及打印固定资产折旧的明细账。

操作说明

左击折旧计提明细账，选择期间，固定资产代码，单击确定。

5、部门折旧明细表

功能与作用

该功能是显示及打印部门固定资产在一定期间的折旧明细账。

操作说明

左击部门折旧明细表，选择期间和部门代码，单击确定。

6、固定资产汇总账

功能与作用

该功能是显示及打印固定资产汇总账

操作说明

左击固定资产汇总账，选择月份资产代码，单击确定。

7、部门资产汇总账

功能与作用

该功能是显示及打印部门固定资产汇总账

操作说明

注：

和部门明细账一样，应该是有错误。

8、资产增减汇总账

功能与作用

该功能是对本年度的固定资产变动进行查询和打印。

操作说明

左击资产汇总表，选择年度，单击确定。

9、部门折旧统计表

功能与作用

分部门对折旧进行统计，可查询和打印。

操作说明

左击部门折旧统计表，选择期间，确定，

10、资产折旧统计表

功能与作用

该功能是对资产折旧的一个统计表，可以进行查询和打印等操作。

操作说明

左击资产折旧统计表，选择期间，单击确定

11、资产卡片综合查询

功能与作用

从多方面选择要查询的资产明细。

操作说明

左击资产卡片综合查询，根据需求选择，然后单击确定。