A++账务系统操作手册单位版10页word资料.docx

A++账务系统操作手册单位版10页word资料.docx

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A++账务系统操作手册单位版10页word资料

A++账务系统操作手册

1、凭证处理部分

A、如何进行凭证的编制？

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体上点“新增”按钮即可。

1、如何录入摘要：

手工输入或从“常用摘要”里选取（前提是“常用摘要”里已经录入了）；

2、如何录入科目：

先将光标定位在科目栏，若熟练，可以手工录入科目代码，按回车键或移开光标，则自动带出。

若录入的科目代码不存在，则自动弹出科目录入的窗体；也可以通过点击，进入科目的选择窗体里选取录入。

3、如何录入金额：

直接在借方或贷方栏里录入即可，可以带2位的小数位数。

注意：

若带科目辅助核算，金额是在下面的辅助核算拦里录入，而不是科目栏里录入，也录入不了的。

4、如何录入凭证日期：

直接将凭证日期修改为自己所需要的即可，但要与会计期间保持一致。

5、如何录入附件张数：

将附件张数修改为自己所需要的即可。

6、如何切换分录行：

可以通过鼠标上下行切换，也可以通过回车键每栏或每行地切换。

7、如何录入下一分录行的摘要：

无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出。

8、如何录入下一分录行的金额：

无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出，并自动借贷平衡。

编制完毕后，记得按“保存”按钮或“文件”下的“保存”菜单保存。

B、如何进行凭证的修改？

前提条件：

凭证处于未审核状态

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张处于“未审核”状态下的凭证，直接修改即可。

备注：

处于其他状态下（譬如已审核或已作废或已记账等）的凭证，是不能修改的。

修改的时候，有几点：

1、若是修改科目，则是需要你重新选择科目

2、若是修改金额：

、若是修改不带辅助核算项的金额：

a、若金额错误，直接修改即可；b、若涉及到方向错了，直接在另一方录入金额，系统自动清除和跳转。

、若是涉及到带辅助核算项的金额的修改，必须留意，金额的修改不是在科目栏里面修改，而是在辅助核算项栏里面修改。

a、若金额错误，直接在辅助核算栏的“金额“里修改即可；b、若涉及到方向错了，直接切换“借/贷”按钮即可，系统自动将金额跳转。

C、如何查看凭证的状态？

备注：

凭证的状态有：

未审核、审核、记账、作废、全部等

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里操作“状态”旁边的下拉框即可

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开某张凭证，即可查看出凭证处于什么状态。

有时候，也可以从“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段是否为空可看出。

D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？

以谁登陆进去制单，制单人就是谁，系统自动显示出来，无需像以前手工做账那样要去填写或盖个印章。

同样地，以谁登陆进去审核，审核人就是谁，系统自动显示出来。

以谁登陆进去记账，记账人就是谁，系统自动显示出来。

E、如何进行凭证的审核？

前提条件：

凭证处于未审核状态

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，进行批审核

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“审核”按钮或点“文件”下的“审核”菜单即可

方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“审核”按钮即可

F、如何进行凭证的销审？

前提条件：

凭证处于已审核状态

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，进行批销审

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“文件”下的“销审”菜单即可

方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“销审”按钮即可

G、如何进行凭证的记账？

前提条件：

凭证处于已审核状态

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“记账”按钮进行批记账

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“已审核”状态下的凭证，点“记账”按钮或点“文件”下的“记账”菜单即可

方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“记账”按钮即可

H、如何进行凭证的反记账？

前提条件：

凭证处于已记账状态

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“反记账”按钮即可

I、如何进行凭证的作废？

前提条件：

凭证处于未审核状态

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“批作废”按钮进行作废

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“作废”按钮或点“文件”下的“作废”菜单即可

J、如何进行凭证的还原？

前提条件：

凭证处于作废状态

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“批还原”按钮进行还原

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“作废”状态下的凭证，点“文件”下的“还原”菜单即可

K、如何进行凭证的冲红？

前提条件：

凭证处于已记账状态

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里点“冲红”按钮，在冲红窗体里选取“被冲红的凭证”以及对应的日期等，然后点击“冲红“按钮即可。

若想查看生成的冲红凭证，在凭证列表窗体的“未审核”状态下查找即可。

凭证显示的摘要是“冲销XX凭证”

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张需要被冲红的“已记账”状态下的凭证，点“编辑”下的“冲红凭证”菜单即可

L、如何进行凭证的打印？

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“打印”按钮

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张凭证，点“打印”按钮或点“文件”下的“打印”菜单即可

M、如何进行凭证的查找？

操作：

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里，在搜索前面的文本框输入凭证的号码（只需后几位即可），然后点“搜索”按钮即可。

或者直接翻页查找。

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张凭证，点“查找”按钮或点“查询”下的“查找”菜单，输入要查找的凭证的凭证号，查找即可。

N、如何进行基础资料的更新？

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，新增或打开一张凭证，点“更新基础资料”按钮或点“文件”下的“更新基础资料”菜单即可。

O、如何删除临时文件？

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里，点“删除临时文件”按钮即可。

P、每月都发生的相似凭证（例如：

发放工资）如何录入？

1、录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的菜单“另存为”，另存为本地文件；

2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[文件|打开/批保存]功能将保存的那个本地文件调入；

3、凭证调入后根据实际业务情况进行修改，保存即可。

Q、如何调入凭证模板？

方法一——1、录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的菜单【保存到自动转账库】，输入编号，“确定”即可；

2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证]功能将凭证模板调入；

3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。

方法二——1、在【账务处理系统】→【单位级基础资料】→【自动转账分录定义】里直接定义好一个凭证模板；

2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证]功能将凭证模板调入；

3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。

R、如何进行凭证的删除？

前提条件：

凭证处于作废状态

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【整理】，勾选取需要整理的凭证号，先点“标记凭证”按钮，再点“整理凭证”按钮即可。

整理后，凭证号自动释放出来了。

备注：

不能直接操作“整理凭证”按钮，或仅仅只操作“标记凭证”按钮，否则没有删除。

S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开该凭证（例如JZ-01-0003），在凭证主页面点“文件”下的“插入”菜单即可。

这样，插入的凭证号为JZ-01-0003，原先的JZ-01-0003自动变为JZ-01-0004，后面的凭证号都相应地自动往后挪了一个号。

T、如何设置输入法，而免得来回切换？

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面点“工具”下的“设置中文输入法”菜单，选取某种输入法即可。

这样就可以避免每次编完一张凭证保存后，再次新增时，输入法变了。

U、如何做离线凭证？

说明：

这种情况很适合网络连接不上服务器，而又想编制凭证的情况

操作：

1、【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面点“工具”下的“下载离线客户端”菜单，保存到本地。

2、打开所保存的文件“离线凭证.htm”，直接在里面编制凭证

3、输入完毕，在凭证主页面点“文件”下的“另存为”，保存到一个地方（每编制一张，保存为一张，也就是说，只能一张张地保存）

4、等网络连通后，进入凭证主页面，新增一张凭证，操作“文件”下的“打开/批保存”菜单，将所保存的离线凭证一一调入进来，保存即可

V、如何对凭证上传扫描的电子附件？

前提条件：

凭证已经保存，处于“未审核”状态下。

未保存的凭证不能附加。

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面里，点“电子附件”按钮即可。

W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？

前提条件：

凭证可以修改，也就是处于“未审核”状态下

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面里，将光标定位在需要操作的那一行，点“编辑”下的“增加/插入/删除分录行”菜单，或在窗体上直接点鼠标右键即可。

X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？

凭证编号是系统自动生成，按序号递增的，无需手工录入。

Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作

例如，按F6查询余额，按F7自动调平当前行金额，按回车键可以直接跳转列或行，跟Office很相似。

Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？

跟IE环境有关，须设置好IE，关闭IE重新打开，或与实施人员联系。

2、凭证打印部分

【前提条件】1、电脑与打印机已经连接畅通；2、电脑上已经安装了AcrobatReader7.0软件（若没有安装，可在【客户端设置】里下载安装，培训时应该讲过）；3、凭证已经审核、记账

凭证打印是我们常用的功能，软件支持白纸打印（无论纸张大小），亦支持套打。

本章节所讲述的内容只涉及【用友表单_[套打]A4激光金额记账凭证】的套打（具体见后面的图示）。

1、首先，大家在【账务系统】→【凭证处理】→【凭证编制】里选择好所需要打印的凭证，如下图所示，可以按月选择其中的一条或多条或当前页面的全部（在勾选之前，建议大家在界面上的“搜索”上方文本框里输入100或100以下的数字，尽量不要超过100）。

2、勾选好后，点击界面上的【打印】按钮，则弹出如下图所示的界面。

备注：

当初部分机器上已经给予了设置，而且具有自动记忆功能，大家比对一下即可。

3、凭证审核部分

1、单张凭证的审核与销审

从会计角度来说，凭证应该单张单张地审核，这样才规范。

需要注意的是，系统控制了凭证审核人与制单人不能为同一个人，这也是会计制度所不允许的。

1、点击【账务系统】-->【凭证处理】-->【凭证编制】菜单，在凭证登记簿中找到需要审核的凭证记录；

2、双击该凭证记录进入【凭证】页面对当前凭证的详细信息进行检查；

3、确认无误后，单击【审核】按钮或【文件】里的【审核】对当前凭证进行审核，加审核签章；

4、已审核凭证如果需要取消审核，选择菜单栏【文件】里的【销审】按钮。

特别说明：

销审人必须是原审核人，否则系统会给予相应的提示

2、凭证的成批审核与销审

1、在凭证登记簿中找到需要审核的多条凭证记录；

2、在需要成批审核的凭证记录前单击，划上√；

3、单击“批审核”所有选中的凭证进行成批审核。

如果需要成批销审，则选中多条已审核凭证记录，单击“批销审”。

3、凭证记账与反记账

凭证经过审核后，就可以进行记账操作。

凭证记账时系统依据凭证分录逐笔登记各种账表。

A、单张凭证的记账

1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录；

2、双击凭证记录进入“凭证”页面；

3、单击“记账”按钮。

或者：

1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录；

2、在需要审核的凭证记录前单击，勾上√；

3、单击“记账”按钮。

B、凭证的成批记账与反记账

成批记账可以在登记簿中操作，也可以在功能结点【凭证处理】→【记账】中操作。

但是反记账功能只能在功能结点【凭证处理】→【记账】中操作。

在登记簿中成批记账操作与成批审核类似，选中多条已审核状态下的凭证，单击“记账”按钮即可。

在【凭证处理】→【记账】中成批记账与反记账：

1、单击功能树结点【凭证处理】→【记账】；

2、选择好“会计年度”和“会计期间”

3、单击“记账”按钮，则对整个期间的已审核状态下的全部凭证进行登帐。

同样，在这里单击【审核】、【销审】、【反记账】等按钮，可以对所选会计期间的凭证进行批审核、批销审和反记账处理。

4、凭证作废处理部分

1、凭证的作废

从前台报账系统传递过来的凭证，不要在【账务系统】-->【凭证处理】-->【凭证编制】里进行手工作废。

若是手工编制的凭证，可以随意进行作废。

那么，若需要修改或作废从前台报账系统传递过来的凭证，该如何处理呢？

1、首先必须保证需要作废的凭证处于“未审核”状态。

否则需要在【账务系统】-->【凭证处理】-->【记账】菜单里对该凭证进行反记账、销审

2、进入【前台报账系统】-->【单据处理】-->【支出报账单】/【收入报账单】菜单，在【已办】状态下找到该凭证对应的单据号（具体单据号可以在【账务系统】-->【凭证处理】-->【凭证编制】菜单的登记簿里的“摘要”里看到）,勾选上，然后点【流程重启】即可，如下图

流程重启时，系统自动将该单据对应的凭证进行了作废处理。

备注：

、建议一条条重启流程，重新传递完凭证后再流程重启下一张；

、若通过流程重启来自动作废，则能保证重新传递后的凭证号与原来的保持一致。

若先在账务系统里对凭证进行了作废，则将报账单跟凭证进行了分离，会导致流程重启并重新传递凭证后，将重新生成新的凭证号。

这样必然给后续装订工作带来麻烦。

这就是两者之间的区别。

建议采用前者方式处理。

、提到传递凭证，建议集中时间批量勾选批量传递。

2、凭证的整理

所谓的整理，就是我们通常所说的删除。

按会计原则来说，不应该存在作废的凭证，那么作废的凭证应该被删除，并将其号码释放出来。

若存在作废的凭证，整理的操作建议一次性地在每个月的月底进行。

操作步骤如下：

1、在【账务系统】-->【凭证处理】-->【整理】里选择好会计年度和月份

2、勾选需要作废的凭证

3、点击【标记凭证】。

备注：

必须要标记，否则不能整理删除。

4、点击【整理凭证】即可。

3、结账

结账操作是按月封账，以便不能继续对该月进行凭证的增删改操作。

以前我们使用的通软件是必须先结账，再做下一个月的凭证。

但现在使用的A++软件并不需要如此。

也就是说，每个月不结账的情况下，依然可以做下个月的凭证，相对比较灵活。

因为考虑到中间时间段内，大家可能会随时对凭证有所调整。

建议大家在12月底时操作该功能，一次性进行结账操作。

操作步骤：

点击【账务系统】-->【定期处理】-->【结账】菜单，拖动游标即可。