用友U8V100客户经理口袋书.docx
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用友U8V100客户经理口袋书
客户经理口袋书
(内部资料,注意保密)
contents
2总体介绍
14财务管理
22供应链
38生产制造
54客户关系管理
58PLM
客户经理口袋书
1.用友U8的最新版本是什么?
答:
用友U8的最新版本是U8V10.0(以下简称U810.0)。
2.我是一个U8老用户,请问U8V10.0跟以往版本相比在哪些方面实现了突破?
答:
用友U8V10.0,经过历时1年多的精心打造,此产品无论在管理模式、
应用深度、服务理念、技术架构等方面都有了质的飞跃,将为中小企业提供
更加全面完整的信息化管理解决方案。
用友U8V10.0实现了以下几方面的应
用突破:
支持跨年度应用、取消年结、支持角色门户设计、新版B/S门户、
工作流数据空间优化、产供销管理模式的优化、内控与风险管理持续加强、
精细成本管理的持续改进、全面预算的创新等方面。
总体介绍
3.用友U8的发展历程是怎样的?
答:
用友U8经过14年的发展,已经成为中国ERP中端市场的旗舰产品,并
成为当前市场上覆盖行业最广、管理颗粒度最细、应用模型最丰富、部署最
广泛的中国企业最佳经营管理平台。
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4.U8V10.0的核心理念是什么?
答:
U8V10.0的核心理念是“精细管理、敏捷经营”。
5.如何理解“精细管理、敏捷经营”?
答:
在市场日趋成熟、竞争激烈演变的环境中,企业只有实现精细管理,并
且要能在瞬息万变,难以预料的商业竞争中建立敏捷经营的运营能力,才能
够保持持续竞争优势和快速发展势头。
用友U8中国企业最佳经营管理平台以全面应用信息化管理技术,按需要进
行应用部署,能够快速实施见效的特性,助您完成企业运作全过程的精细管
理,在商海中以敏捷的身手一展宏图。
6.U8V10.0最关键的应用特征是什么?
答:
U8V10.0最关键的应用特征体现在三个方面:
全面应用、按需部署、快
速见效,即以全面应用信息化管理技术、按企业的实际需求进行应用部署、
并能够快速实施见效,帮助企业完成全过程的精细管理,在商海中以敏捷的
身手一展宏图。
7.U8V10.0的全面应用体现在哪里?
答:
全面应用体现在两个方面:
全面和集成
全面:
U8V10.0是一个全面集成企业信息化管理的ERP产品,涵盖了财务、
供应链、生产制造、分销、零售、客户关系管理、人力资源、办公管理、BI
(商业智能)等企业信息化管理的所有方面。
集成:
U8V10.0既实现了企业管理信息化内部集成,又通过开放的标准,实
现企业外部协同和第三方系统集成。
8.U8V10.0按需部署体现在哪里?
答:
按需部署体现在:
•遵循ERP123原则,可按企业不同应用阶段部署;
•通过行业插件与行业伙伴应用集成实现按行业部署;
•按角色部署,为不同管理者带来最佳管理体验;
•提供强大的灵活设置、参数配置、二次开发等增值应用手段,实现个性化
部署;
•通过多语言、无线应用、集中/分布应用等,实现按不同应用场景部署。
9.U8V10.0快速见效体现在哪里?
答:
U8V10.0针对企业的运作地域、应用模式、管理方式的不同,提供了多
种IT部署方案,帮助您快速部署管理系统,并通过快速实施工具,结合标准
不失个性的应用方案,实现快速的企业应用实效,从而有效降低您应用ERP
的总体拥有成本(TCO),实现低成本应用、低成本维护、低成本升级,为
您带来最佳的投资回报。
10.听说U8V10.0在制造业管理模式提供持续创新,具体体现在哪里?
答:
U8V10.0加强了生产管理,提供灵活的计划跟单模式,对于精细化管理
的制造企业,方便企业指导计划的调整与下达;提供精细的生产过程管理,通
过工序流转卡,满足企业对车间实际加工过程追溯的需要;提供生产订单追溯
分析,对订单全生命周期进行管理,包括订单下达、采购执行、生产执行、
交货执行等,让业务员对业务的执行情况一目了然。
11.U8V10.0供应链管理加强了哪些应用?
答:
U8V10.0加强了供应链管理,提供方便的计划编制模型、实用的销售订
金管理、严格的按单发料管理、强大的跟踪分析、丰富的销售时效报表管
理,通过销售订单号+销售订单行号为线索组织数据,展现对应订单行存货
的销售发货(退货)、报检、检验、出库全过程的明细信息,非常方便跟客
户随时交流订单状态方面的信息。
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12.U8V10.0内控与风险管理应用体现在哪里?
答:
用友U8V10.0适应企业加强内控与风险管理,支持动态密码和PKI/CA
认证;拥有统一的授权模型,支持功能授权,数据授权,金额授权等,提
供记录级和字段级的控制。
支持不相容权责规则,规范用户的授权行为;
支持详细的日志记录,实现操作的可追溯。
内置系统管理员,安全管理员
和普通操作员三种不同的类型,实现IT系统的管理权,监督权和使用权的
分离。
13.U8V10.0移动应用体现在哪里?
答:
U8V10.0将ERP的应用从电脑延伸到手机,以短信、IM和WAP为主
要应用方式,帮助企业对例外信息更加敏锐关注,帮助企业实现对异地终
端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理,使得远
离程序应用的管理者,随时处理业务审批和了解业务状况。
14.U8提供的主题分析可以帮助我们实现什么价值?
答:
丰富的主题智能分析与决策,您可以通过商业智能丰富的主题分析,
实现对销售、采购、生产、库存、分销/零售、财务、资金、成本、人力等
各个环节的业务数据分析,对企业运营状况进行全面监控,帮助管理者以
数据来管理企业运营,集中精力迅速找出潜在问题并予以解决,同时又能在
复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。
15.UAP平台能为我们提供哪些帮助?
答:
强大的UAP平台助力企业适应变革与创新,U8V10.0基于Silverlight
富客户端技术推出全新B/S门户,提高运行效率,降低部署成本。
工作流
平台,支持企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展、编排、执行以
及透明的跟踪与控制,适应业务流程的变革和创新,能更高效的支撑企业
基于UAP平台的个性化开发和与其它系统的应用集成。
16.我是一家U8和用友OA的客户,想知道两个产品集成方面又有什么进步?
答:
用友U8V10.0,专门针对U8-OA,PDM,CRM,分销,零售等产品,开
发了U8All-in-One2.0。
继承了1.0加密集成和用户集成的功能,进一步
实现跨系统的直接登录,以及消息集成。
能够实现ERP、OA、PDM、
CRM的审批消息集成、预警消息集成以及信息穿透的在不同系统间进行直
接处理。
减轻了集成用户跨系统业务处理和协同业务作业。
17.企业年度账一般从1月1日到12月31日,我们企业年度账是从当年3月到次
年3月,U8V10.0是否可以支持?
答:
完全可以,用友U8V10.0产品取消了原有版本每年必须做年度结转的
功能,完全支持多年业务持续应用的特性,类似您所提年度账从当年3月
到次年3月完全可以处理。
18.作为企业有多个年度数据,以往查账只能一个年度一个年度的查,现在是否能
支持所有业务查询,比如从上一年3月到今年4月,查询所有业务单据以及汇总?
答:
可以的,U8V10.0突出的亮点之一就是实现了跨年度应用支持业务持
续,即突破单年应用为多年持续应用,变单年分析为持续跨年财务业务分
析;支持多年财务帐簿连续保存在一个数据库中、支持跨年连续业务、支
持往年数据直接查询、支持多年数据环比同比分析,针对您所提的问题,
具体来说:
总账部分的科目账、辅助账明细和汇总(部门、客户、项目、
供应商、个人)支持多年业务查询:
查询期间可自定义,凭证查询支持登
录年度,供应链、制造模块支持查询连续多年业务或者跨年业务。
19.U8V10.0在取消年结方面支持哪些应用?
答:
U8V10.0在取消年结方面支持的应用特性包括:
1)实现多年业务在一个账套库内持续应用,不必每年必须年结结转数据。
2)连续年度基础设置基本一致,总账、存货核算支持按年度设账并可调整期初。
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3)支持按年度,选择性的进行冗余业务数据的卸出,减轻数据服务器压力。
4)支持重新初始化,支持结转基础档案和部分期初以及未完业务。
20.作为企业的信息主管,您是否还在为大数据量备份、卸出而烦恼?
答:
U8V10.0备份计划支持账套库增量备份,可以备份账套库的增量变化
内容,有效减小备份文件体积;还原账套库的增量备份文件时,可以选择
还原到具体某次增量备份时的状态。
在数据卸出功能方面变化较大,您可以在含有多年的账套库中选择卸出一年
或多年的已完业务数据,减小账套库体积,提高业务操作效率。
21.我们企业发展很快,每年都会成立新的分公司,财务业务核算的常用信息
基本相同,U8V10.0是否支持账套的快速复制?
答:
完全可以,U8V10.0改变以往依靠工具复制的做法(基本信息需要一
项一项的进行选择并复制,相对比较繁烦),现在增加了参照建账功能,
当您新建账套时,您可以选择所选年度的基础档案、基础设置和部分产品
期初信息结转到新账套,非常方便。
此外还支持单据复制、权限复制。
22.企业在经营过程中,不同的管理者,业务人员所关注的信息不同,
U8V10.0是否支持以角色为中心的门户管理?
答:
您提的问题非常好,U8V10.0在角色应用方面作了很大的创新,具体表
现在:
1)支持多角色管理中心,面向企业中不同的角色,提供最适合的工作中心
门户,集中管理审批任务、工作任务和监控信息、报表等内容,实现关键指
标实时监控。
2)变拉式管理为推式管理,按照角色工作场景,系统能够主动根据任务定
义推送需要处理的任务到桌面,并提供推式作业处理相应任务。
23.作为企业的各级管理者,经常出差,U8V10.0能否支持管理者在异地也能
处理企业的各项业务,比如业务的查询与审批、业务的预警实时了解?
答:
没有问题,本版完全支持您所说的业务,我们已经将手机作为一个新
型终端管理工具,把ERP的信息已经延伸到手机上,实现并打破了固定设
备和灵动生活的界限,已经完全可以做到例外业务的预警和通知短信、业
务移动查询和审批、业务信息移动上报,换言之,现在可以做到企业管理
者无论是在企业内还是在企业外、无论是在国内还是国外,只要他有手机
在手就可以随时随地实现企业管理。
24.U8V10.0移动应用体现在哪里?
答:
U8V10.0使企业管理从桌面走向网络,从PC走向手机,从办公室推向
移动空间,让ERP无处不在,使企业管理步入“随时随地管理”的新境界。
25.如果客户只给我一分钟时间,我该如何介绍U8?
答:
2011年最新发布的用友U8V10.0,完全符合企业“全面应用、按需部
署、快速见效”的管理需求,不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供
应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、预算管理、质
量管理等十余个应
用领域,而且拥有
800余个可视化的
业务流程矩阵助力
企业应势而动,随
需应变复杂的市场
需求。
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26.ERP123是什么?
答:
ERP123是一个ERP实施中阶段性成果的划分标准,是企业管理提升渐
进的过程;是符合企业不同发展阶段的管理信息化最佳路径;是保护企业
信息化阶段性投资回报的最佳应用方案。
27.ERP1是什么?
答:
ERP1是企业开始实施管理信息化的第一步,ERP1是以满足企业财务
管理为核心,实现向业务管理扩展,完成财务与进销存业务信息化管理,
使企业管理由粗放变为精细的管理软件。
是用友ERP产品的一种组合,适
合于处于信息化建设初期的成长中的中小型工商企业。
28.ERP1的核心应用包含什么内容?
答:
ERP1核心应用包含:
总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、固
定资产管理、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算。
29.ERP1能为客户带来什么应用价值?
答:
•规范了企业的销售、采购、库存管理,提高业务运作效率。
•通过实施ERP1实现了企业财务业务同步管理,能够将销售、采购业务的
原始单据实时生成记账凭证传到财务中,做到财务对业务的实时反映。
•通过财务业务同步管理,可依据凭证追溯到每一项业务,达到真正的业
务监控,也可控制和协调企业的各种计划和预算。
•企业运用了ERP1,天天都可以算细账,实现精细管理。
可以设想,对于一
个有几千万业务量的企业,通过算细账而节约几十万甚至百万是非常容易的。
30.ERP2是什么?
答:
ERP2是在ERP1应用的基础上,适合于处于信息化建设中期的成长
中的中小型工商企业,直面销售、生产、采购、库存、财务这五大管理任
务,建立企业内部的计划管理体系,协调企业的销售、生产、采购计划,
实现企业内部物流的计划、执行、状态的全面管理。
31.ERP2的核心应用包含什么内容?
答:
ERP2核心应用包含:
总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、固
定资产管理、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、物
料清单、需求规划、生产订单。
32.ERP2能为客户带来什么应用价值?
答:
•通过实施ERP2,对每一个产品建立产品结构(BOM)及批量消耗定
额,规范了产品数据。
•通过实施ERP2,以MRP为主线建立起企业信息化的管理模式,建立企业
内部的计划管理体系,协调企业的销售、采购、库存管理。
•MRP运算充分考虑现有库存及未关闭订单,减少浪费,提高企业的销售
交付能力和运作管理的统筹能力。
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33.ERP3是什么?
答:
ERP3是在ERP2应用的基础上,为企业提供多层次的计划及平衡系
统、设计与制造的有效集成和精细高效的资金与预算控制,实现制造企业
计划细化、能力平衡、强化车间管理和全面集成,帮助企业实现整体的信
息化应用。
34.ERP3的核心应用包含什么内容?
答:
ERP3核心应用包含:
总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、固
定资产管理、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、物
料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、车间管理、生产订单。
35.ERP3能为客户带来什么应用价值?
答:
•提供制造与设计的有效集成,强化产品数据管理:
通过EAI、PDM
接口、工程变更,将设计软件的产品结构数据直接引入ERP系统,实现管
理软件与设计软件的集成应用,对BOM、工艺路线变更过程实现全程细化
的管理和产品结构灵活的维护与查询。
•提供多层次的计划及平衡系统,细化生产计划,构成完整灵活的闭环
MRPII解决方案。
•平衡生产能力:
提供资源需求计划、粗能力需求计划和细能力需求计划
三个层次的产能管理解决方案,对产品计划进行校验核算,对自制零件进
行能力校核,保障生产计划的合理性和资源供应。
•优化生产管理,与财务、供应链全面集成,实现精细化的成本管理:
解
决跨部门生产产品的成本费用归集,解决产品生产的不同版本号、物料号
成本费用归集问题;帮助企业实现单产品核算成本,实现更加精细的成本
管理。
36.U8与U9/NC/T6产品在客户定位上有什么不同?
答:
T3适合小型企业;T6适合中小型企业ERP0和ERP1的应用;U8适合
中型企业ERP0123的应用;NC适合集团型企业集团管理应用(集团型企业
的下属企业可能用U8,采用U8+NC应用模式),U9适合多组织多工厂企
业的应用。
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37.U810.0财务管理主要包括哪些模块?
答:
主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、UFO报表、现金流量表、出纳管理、预算管理、成本管理、资金管理、项目管理、合并报表、结算中心等模块。
这些模块从不同的角度,实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
38.U810.0总账中支持新会计制度吗?
答:
支持。
U810.0总账中预置了《2010工会新会计制度》、《2011医院会计制度》、《2011医院会计制度》行业会计科目体系。
财务管理
39.U810.0总账中主要提供哪些内控机制?
答:
提供严密的制单控制,制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控
制(费用类科目与负债类科目)、外币折算误差控制,以加强对发生的业
务进行及时的控制。
40.能否从U810.0总账中查询到原始业务单据,实现财务对业务的监控?
答:
在总账与业务系统集成应用的前提下,所有业务信息在财务中都有实
时反映,如销售产生回款自动触发财务系统产生现金收付,同时触发财务
的客户信用管理,对该客户信用状况实时反应和控制预警;采购支付的额
度会受到预算的控制;并且可以在查询总分类账时就可以通过明细分类
账、凭证依次追踪到某一笔业务单据,实现追踪溯源的管理,从而有效地
控制业务运作风险。
41.U810.0可以及时准确地出具现金流量表吗?
答:
U810.0总账,提供直接法和间接法编制现金流量表,大量自动化处理
和手工调整功能,在业务发生的时候就指定现金流入、流出的科目,到月
底时就可以轻松准确出具现金流量表了。
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42.U810.0网上报销的应用模式有哪些?
答:
可以作为单个企业费用预算的控制入口;作为单个企业员工借款、报
销的平台;处理单个企业除主营业务(客户、供应商)外的其他资金收付
业务。
对企业内部个人、部门、分支机构的收付业务进行管理;支持异地
借款、报销、审批业务以及借款的及时核销。
43.应用U810.0能帮集团企业减少外地机构的日常备用金吗?
答:
通过U810.0提供的网上报销,将企业待办的信息自动推送到门户中,
管理者随时与业务处理保持联系,保证业务的顺利进行,同时总部财务人
员可以实时监控分支机构的费用支出明细。
另外,利用网上支付,可以大
大减少出纳人员点数现钞和跑银行的工作量,降低备用金及日常现金存
量,降低资金风险,并可生成相关的记账凭证。
44.银企直连是什么?
核心应用包括哪些?
答:
网银(银企直联)是指将银行企业网上银行系统和企业的财务软件系
统或ERP系统(以下统称财务系统)相联接,企业直接通过财务系统的界
面就可享受到银行账户信息查询、下载、支付三大类服务。
银企直连系统
提供的核心应用包括:
实时账户余额查询、当日交易明细查询、历史交易
明细查询、网上支付等功能。
45.U810.0支持的银企直连银行有哪几家?
答:
已实现直连的银行:
中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国
农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银
行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东
发展银行、北京银行。
只要轻点鼠标,可以随时进行网上付款,随时同时
查询多家银行账户余额以及联查当日交易明细。
46.银企直连应用的产品构成包括哪些?
答:
从应用的角度上讲,银企直连包括两大部分:
一部分是银行方的行客
户端(CLIENT)部分;另一部分是用友的网银产品,具体包括UFBANK网银适配器和网上银行两部分。
47.U810.0预算管理的核心作用是什么?
答:
预算管理系统与财务、业务系统集成使用,实现了对企业预算编制、
预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程管理。
并与U810.0企业门户(如审批流)紧密结合,为企业的事前计划、事中控
制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段,充分体现了预算管理在企
业管理中的核心作用。
48.U810.0完善的预算流程体现在哪里?
答:
提供预算编制的体系建立、集团下发、启用的业务流程;预算数据的
报送、审批、生效、调整的业务流程;预算执行结果的报送、分析、指导
编制的业务流程。
通过完善的预算流程,规范了企业各部门预算工作。
49.U810.0预算管理支持的预算管理模式有哪些?
答:
U810.0预算管理是基于企业全面预算和集团预算的,它可以全面支持
以资本预算为中心、以销售为起点、以成本费用为中心、以现金流量为中
心的预算管理模式,企业可以根据经营模式的不同,采取阶段性的预算策
略,确定自己的预算管理模式。
50.U810.0是否提供多角度的预算执行分析?
答:
U810.0预算管理中提供多角度的预算分析功能,用户可以从部门、产
品、项目等不同角度对预算执行情况进行分析;有利于用户了解当前预算
执行情况,对剩余预算期的经营活动进行有效安排;同时预算分析结果为
企业业绩考评提供了依据。
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51.U810.0能否实现实时的预算控制?
答:
U810.0预算管理与总账、网上报销、应付管理、采购管理,库存管理
整合应用,可以完成对财务费用、采购资金、其他出库的实时控制,并通
过与U810.0预警平台结合,提供预警控制功能。
通过用户的设置,可以在
超预算之前实时提供预警信息,以提醒责任人加强预算控制。
52.U810.0资金管理能否帮助财务主管了解企业某一天的资金头寸?
答:
U810.0资金管理提供了全面、灵活、准确的资金预测功能,可以按按
日、周、旬、月、季进行资金预测,通过计算时间轴上各结点将要发生的资
金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据,预测企业在一段时
间内资金的短缺和盈余情况,用以防范支付危机,提高资金的使用效率。
通过资金预测,能帮助财务主管随时掌握企业未来的资金流入量、资金流
出量、净现金流量以及资金余额(存量),并根据资金预测结果进行筹投
资计划。
53.U810.0资金管理能否随时掌控资金状况?
答:
通过U810.0资金管理中的资金分析可以随时掌控资金来源及去向,掌
握资金结构,为企业提供准确、及时的决策信息。
54.U810.0成本管理主要作用是什么?
答:
U810.0成本管理与财务、供应链、生产制造系统集成使用,自动实时
获取所需成本资料数据,进行精细成本核算、准确预测产品成本、并自动
完成详尽的成本分析报告,帮助企业有效控制成本,提高企业经营效益。
它是企业经营者利用ERP提升企业核心竞争力的有力工具。
55.标准成本体系的作用体现在哪里?
答:
一般来说,应用标准成本的企业生产及组织模式有如下特点:
少品种大量
生产,或系列产品轮番生产;生产设备和生产方法以及使用的原材料长期基本
稳定。
从管理上来说,集团企业应总部要求,需要提供标准成本数据进行财务汇
总,便于总部对各子公司按统一标准进行分析对比,同时,各子公司内部按业务
部门进行利润及成本的考核,例如,利用材料价差考核采购部门对价格成本的控
制,利用材料量差考核技术、生产部门对材料工艺的规划及利用是否合理。
目前
国内很多外资或合资企业有采用标准成本法核算成本的需求,国内企业定期向国
外总部提交财务成