用友U8V100客户经理口袋书.docx
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用友U8V100客户经理口袋书
客户经理口袋书
（内部资料，注意保密）
contents
2总体介绍
14财务管理
22供应链
38生产制造
54客户关系管理
58PLM
客户经理口袋书
1.用友U8的最新版本是什么？
答：
用友U8的最新版本是U8V10.0（以下简称U810.0）。
2.我是一个U8老用户，请问U8V10.0跟以往版本相比在哪些方面实现了突破？
答：
用友U8V10.0，经过历时1年多的精心打造，此产品无论在管理模式、
应用深度、服务理念、技术架构等方面都有了质的飞跃，将为中小企业提供
更加全面完整的信息化管理解决方案。
用友U8V10.0实现了以下几方面的应
用突破：
支持跨年度应用、取消年结、支持角色门户设计、新版B/S门户、
工作流数据空间优化、产供销管理模式的优化、内控与风险管理持续加强、
精细成本管理的持续改进、全面预算的创新等方面。
总体介绍
3.用友U8的发展历程是怎样的？
答：
用友U8经过14年的发展，已经成为中国ERP中端市场的旗舰产品，并
成为当前市场上覆盖行业最广、管理颗粒度最细、应用模型最丰富、部署最
广泛的中国企业最佳经营管理平台。
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4.U8V10.0的核心理念是什么？
答：
U8V10.0的核心理念是“精细管理、敏捷经营”。
5.如何理解“精细管理、敏捷经营”？
答：
在市场日趋成熟、竞争激烈演变的环境中，企业只有实现精细管理，并
且要能在瞬息万变，难以预料的商业竞争中建立敏捷经营的运营能力，才能
够保持持续竞争优势和快速发展势头。
用友U8中国企业最佳经营管理平台以全面应用信息化管理技术，按需要进
行应用部署，能够快速实施见效的特性，助您完成企业运作全过程的精细管
理，在商海中以敏捷的身手一展宏图。
6.U8V10.0最关键的应用特征是什么？
答：
U8V10.0最关键的应用特征体现在三个方面：
全面应用、按需部署、快
速见效，即以全面应用信息化管理技术、按企业的实际需求进行应用部署、
并能够快速实施见效，帮助企业完成全过程的精细管理，在商海中以敏捷的
身手一展宏图。
7.U8V10.0的全面应用体现在哪里？
答：
全面应用体现在两个方面：
全面和集成
全面：
U8V10.0是一个全面集成企业信息化管理的ERP产品，涵盖了财务、
供应链、生产制造、分销、零售、客户关系管理、人力资源、办公管理、BI
（商业智能）等企业信息化管理的所有方面。
集成：
U8V10.0既实现了企业管理信息化内部集成，又通过开放的标准，实
现企业外部协同和第三方系统集成。
8.U8V10.0按需部署体现在哪里？
答：
按需部署体现在：
•遵循ERP123原则，可按企业不同应用阶段部署；
•通过行业插件与行业伙伴应用集成实现按行业部署；
•按角色部署，为不同管理者带来最佳管理体验；
•提供强大的灵活设置、参数配置、二次开发等增值应用手段，实现个性化
部署；
•通过多语言、无线应用、集中/分布应用等，实现按不同应用场景部署。
9.U8V10.0快速见效体现在哪里？
答：
U8V10.0针对企业的运作地域、应用模式、管理方式的不同，提供了多
种IT部署方案，帮助您快速部署管理系统，并通过快速实施工具，结合标准
不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效，从而有效降低您应用ERP
的总体拥有成本（TCO），实现低成本应用、低成本维护、低成本升级，为
您带来最佳的投资回报。
10.听说U8V10.0在制造业管理模式提供持续创新，具体体现在哪里？
答：
U8V10.0加强了生产管理，提供灵活的计划跟单模式，对于精细化管理
的制造企业，方便企业指导计划的调整与下达;提供精细的生产过程管理，通
过工序流转卡，满足企业对车间实际加工过程追溯的需要;提供生产订单追溯
分析，对订单全生命周期进行管理，包括订单下达、采购执行、生产执行、
交货执行等，让业务员对业务的执行情况一目了然。
11.U8V10.0供应链管理加强了哪些应用？
答：
U8V10.0加强了供应链管理，提供方便的计划编制模型、实用的销售订
金管理、严格的按单发料管理、强大的跟踪分析、丰富的销售时效报表管
理，通过销售订单号+销售订单行号为线索组织数据，展现对应订单行存货
的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的明细信息，非常方便跟客
户随时交流订单状态方面的信息。
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12.U8V10.0内控与风险管理应用体现在哪里？
答：
用友U8V10.0适应企业加强内控与风险管理，支持动态密码和PKI/CA
认证；拥有统一的授权模型，支持功能授权，数据授权，金额授权等，提
供记录级和字段级的控制。
支持不相容权责规则，规范用户的授权行为；
支持详细的日志记录，实现操作的可追溯。
内置系统管理员，安全管理员
和普通操作员三种不同的类型，实现IT系统的管理权，监督权和使用权的
分离。
13.U8V10.0移动应用体现在哪里？
答：
U8V10.0将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信、IM和WAP为主
要应用方式，帮助企业对例外信息更加敏锐关注，帮助企业实现对异地终
端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，使得远
离程序应用的管理者，随时处理业务审批和了解业务状况。
14.U8提供的主题分析可以帮助我们实现什么价值？
答：
丰富的主题智能分析与决策，您可以通过商业智能丰富的主题分析，
实现对销售、采购、生产、库存、分销/零售、财务、资金、成本、人力等
各个环节的业务数据分析，对企业运营状况进行全面监控，帮助管理者以
数据来管理企业运营，集中精力迅速找出潜在问题并予以解决,同时又能在
复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。
15.UAP平台能为我们提供哪些帮助？
答：
强大的UAP平台助力企业适应变革与创新，U8V10.0基于Silverlight
富客户端技术推出全新B/S门户，提高运行效率，降低部署成本。
工作流
平台，支持企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展、编排、执行以
及透明的跟踪与控制，适应业务流程的变革和创新，能更高效的支撑企业
基于UAP平台的个性化开发和与其它系统的应用集成。
16.我是一家U8和用友OA的客户，想知道两个产品集成方面又有什么进步？
答：
用友U8V10.0，专门针对U8-OA,PDM,CRM,分销，零售等产品，开
发了U8All-in-One2.0。
继承了1.0加密集成和用户集成的功能，进一步
实现跨系统的直接登录，以及消息集成。
能够实现ERP、OA、PDM、
CRM的审批消息集成、预警消息集成以及信息穿透的在不同系统间进行直
接处理。
减轻了集成用户跨系统业务处理和协同业务作业。
17.企业年度账一般从1月1日到12月31日，我们企业年度账是从当年3月到次
年3月，U8V10.0是否可以支持?
答：
完全可以，用友U8V10.0产品取消了原有版本每年必须做年度结转的
功能，完全支持多年业务持续应用的特性，类似您所提年度账从当年3月
到次年3月完全可以处理。
18.作为企业有多个年度数据，以往查账只能一个年度一个年度的查，现在是否能
支持所有业务查询，比如从上一年3月到今年4月，查询所有业务单据以及汇总？
答：
可以的，U8V10.0突出的亮点之一就是实现了跨年度应用支持业务持
续，即突破单年应用为多年持续应用，变单年分析为持续跨年财务业务分
析；支持多年财务帐簿连续保存在一个数据库中、支持跨年连续业务、支
持往年数据直接查询、支持多年数据环比同比分析，针对您所提的问题，
具体来说：
总账部分的科目账、辅助账明细和汇总（部门、客户、项目、
供应商、个人）支持多年业务查询：
查询期间可自定义，凭证查询支持登
录年度，供应链、制造模块支持查询连续多年业务或者跨年业务。
19.U8V10.0在取消年结方面支持哪些应用？
答：
U8V10.0在取消年结方面支持的应用特性包括：
1）实现多年业务在一个账套库内持续应用，不必每年必须年结结转数据。
2）连续年度基础设置基本一致，总账、存货核算支持按年度设账并可调整期初。
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3）支持按年度，选择性的进行冗余业务数据的卸出，减轻数据服务器压力。
4）支持重新初始化，支持结转基础档案和部分期初以及未完业务。
20.作为企业的信息主管，您是否还在为大数据量备份、卸出而烦恼？
答：
U8V10.0备份计划支持账套库增量备份，可以备份账套库的增量变化
内容，有效减小备份文件体积；还原账套库的增量备份文件时，可以选择
还原到具体某次增量备份时的状态。
在数据卸出功能方面变化较大，您可以在含有多年的账套库中选择卸出一年
或多年的已完业务数据，减小账套库体积，提高业务操作效率。
21.我们企业发展很快，每年都会成立新的分公司，财务业务核算的常用信息
基本相同，U8V10.0是否支持账套的快速复制？
答：
完全可以，U8V10.0改变以往依靠工具复制的做法（基本信息需要一
项一项的进行选择并复制，相对比较繁烦），现在增加了参照建账功能，
当您新建账套时，您可以选择所选年度的基础档案、基础设置和部分产品
期初信息结转到新账套，非常方便。
此外还支持单据复制、权限复制。
22.企业在经营过程中，不同的管理者，业务人员所关注的信息不同，
U8V10.0是否支持以角色为中心的门户管理？
答：
您提的问题非常好，U8V10.0在角色应用方面作了很大的创新，具体表
现在：
1）支持多角色管理中心，面向企业中不同的角色，提供最适合的工作中心
门户，集中管理审批任务、工作任务和监控信息、报表等内容，实现关键指
标实时监控。
2）变拉式管理为推式管理，按照角色工作场景，系统能够主动根据任务定
义推送需要处理的任务到桌面，并提供推式作业处理相应任务。
23.作为企业的各级管理者，经常出差，U8V10.0能否支持管理者在异地也能
处理企业的各项业务，比如业务的查询与审批、业务的预警实时了解？
答：
没有问题，本版完全支持您所说的业务，我们已经将手机作为一个新
型终端管理工具，把ERP的信息已经延伸到手机上，实现并打破了固定设
备和灵动生活的界限，已经完全可以做到例外业务的预警和通知短信、业
务移动查询和审批、业务信息移动上报，换言之，现在可以做到企业管理
者无论是在企业内还是在企业外、无论是在国内还是国外，只要他有手机
在手就可以随时随地实现企业管理。
24.U8V10.0移动应用体现在哪里？
答：
U8V10.0使企业管理从桌面走向网络，从PC走向手机，从办公室推向
移动空间，让ERP无处不在，使企业管理步入“随时随地管理”的新境界。
25.如果客户只给我一分钟时间，我该如何介绍U8？
答：
2011年最新发布的用友U8V10.0，完全符合企业“全面应用、按需部
署、快速见效”的管理需求，不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供
应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、预算管理、质
量管理等十余个应
用领域，而且拥有
800余个可视化的
业务流程矩阵助力
企业应势而动，随
需应变复杂的市场
需求。
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26.ERP123是什么？
答：
ERP123是一个ERP实施中阶段性成果的划分标准，是企业管理提升渐
进的过程；是符合企业不同发展阶段的管理信息化最佳路径；是保护企业
信息化阶段性投资回报的最佳应用方案。
27.ERP1是什么？
答：
ERP1是企业开始实施管理信息化的第一步，ERP1是以满足企业财务
管理为核心，实现向业务管理扩展，完成财务与进销存业务信息化管理，
使企业管理由粗放变为精细的管理软件。
是用友ERP产品的一种组合，适
合于处于信息化建设初期的成长中的中小型工商企业。
28.ERP1的核心应用包含什么内容？
答：
ERP1核心应用包含：
总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、固
定资产管理、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算。
29.ERP1能为客户带来什么应用价值？
答：
•规范了企业的销售、采购、库存管理，提高业务运作效率。
•通过实施ERP1实现了企业财务业务同步管理，能够将销售、采购业务的
原始单据实时生成记账凭证传到财务中，做到财务对业务的实时反映。
•通过财务业务同步管理，可依据凭证追溯到每一项业务，达到真正的业
务监控，也可控制和协调企业的各种计划和预算。
•企业运用了ERP1，天天都可以算细账，实现精细管理。
可以设想，对于一
个有几千万业务量的企业，通过算细账而节约几十万甚至百万是非常容易的。
30.ERP2是什么？
答：
ERP2是在ERP1应用的基础上，适合于处于信息化建设中期的成长
中的中小型工商企业，直面销售、生产、采购、库存、财务这五大管理任
务，建立企业内部的计划管理体系，协调企业的销售、生产、采购计划，
实现企业内部物流的计划、执行、状态的全面管理。
31.ERP2的核心应用包含什么内容？
答：
ERP2核心应用包含：
总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、固
定资产管理、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、物
料清单、需求规划、生产订单。
32.ERP2能为客户带来什么应用价值？
答：
•通过实施ERP2，对每一个产品建立产品结构（BOM）及批量消耗定
额，规范了产品数据。
•通过实施ERP2，以MRP为主线建立起企业信息化的管理模式，建立企业
内部的计划管理体系，协调企业的销售、采购、库存管理。
•MRP运算充分考虑现有库存及未关闭订单，减少浪费，提高企业的销售
交付能力和运作管理的统筹能力。
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33.ERP3是什么？
答：
ERP3是在ERP2应用的基础上，为企业提供多层次的计划及平衡系
统、设计与制造的有效集成和精细高效的资金与预算控制，实现制造企业
计划细化、能力平衡、强化车间管理和全面集成，帮助企业实现整体的信
息化应用。
34.ERP3的核心应用包含什么内容？
答：
ERP3核心应用包含：
总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、固
定资产管理、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、物
料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、车间管理、生产订单。
35.ERP3能为客户带来什么应用价值？
答：
•提供制造与设计的有效集成，强化产品数据管理：
通过EAI、PDM
接口、工程变更，将设计软件的产品结构数据直接引入ERP系统，实现管
理软件与设计软件的集成应用，对BOM、工艺路线变更过程实现全程细化
的管理和产品结构灵活的维护与查询。
•提供多层次的计划及平衡系统，细化生产计划，构成完整灵活的闭环
MRPII解决方案。
•平衡生产能力：
提供资源需求计划、粗能力需求计划和细能力需求计划
三个层次的产能管理解决方案，对产品计划进行校验核算，对自制零件进
行能力校核，保障生产计划的合理性和资源供应。
•优化生产管理，与财务、供应链全面集成，实现精细化的成本管理：
解
决跨部门生产产品的成本费用归集，解决产品生产的不同版本号、物料号
成本费用归集问题；帮助企业实现单产品核算成本，实现更加精细的成本
管理。
36.U8与U9/NC/T6产品在客户定位上有什么不同？
答：
T3适合小型企业；T6适合中小型企业ERP0和ERP1的应用；U8适合
中型企业ERP0123的应用；NC适合集团型企业集团管理应用（集团型企业
的下属企业可能用U8，采用U8＋NC应用模式），U9适合多组织多工厂企
业的应用。
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37.U810.0财务管理主要包括哪些模块？
答：
主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、UFO报表、现金流量表、出纳管理、预算管理、成本管理、资金管理、项目管理、合并报表、结算中心等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
38.U810.0总账中支持新会计制度吗？
答：
支持。
U810.0总账中预置了《2010工会新会计制度》、《2011医院会计制度》、《2011医院会计制度》行业会计科目体系。
财务管理
39.U810.0总账中主要提供哪些内控机制？
答：
提供严密的制单控制，制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控
制（费用类科目与负债类科目）、外币折算误差控制，以加强对发生的业
务进行及时的控制。
40.能否从U810.0总账中查询到原始业务单据，实现财务对业务的监控？
答：
在总账与业务系统集成应用的前提下，所有业务信息在财务中都有实
时反映，如销售产生回款自动触发财务系统产生现金收付，同时触发财务
的客户信用管理，对该客户信用状况实时反应和控制预警；采购支付的额
度会受到预算的控制；并且可以在查询总分类账时就可以通过明细分类
账、凭证依次追踪到某一笔业务单据，实现追踪溯源的管理，从而有效地
控制业务运作风险。
41.U810.0可以及时准确地出具现金流量表吗？
答：
U810.0总账，提供直接法和间接法编制现金流量表，大量自动化处理
和手工调整功能，在业务发生的时候就指定现金流入、流出的科目，到月
底时就可以轻松准确出具现金流量表了。
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42.U810.0网上报销的应用模式有哪些？
答：
可以作为单个企业费用预算的控制入口；作为单个企业员工借款、报
销的平台；处理单个企业除主营业务（客户、供应商）外的其他资金收付
业务。
对企业内部个人、部门、分支机构的收付业务进行管理；支持异地
借款、报销、审批业务以及借款的及时核销。
43.应用U810.0能帮集团企业减少外地机构的日常备用金吗？
答：
通过U810.0提供的网上报销，将企业待办的信息自动推送到门户中，
管理者随时与业务处理保持联系，保证业务的顺利进行，同时总部财务人
员可以实时监控分支机构的费用支出明细。
另外，利用网上支付，可以大
大减少出纳人员点数现钞和跑银行的工作量，降低备用金及日常现金存
量，降低资金风险，并可生成相关的记账凭证。
44.银企直连是什么？
核心应用包括哪些？
答：
网银（银企直联）是指将银行企业网上银行系统和企业的财务软件系
统或ERP系统（以下统称财务系统）相联接，企业直接通过财务系统的界
面就可享受到银行账户信息查询、下载、支付三大类服务。
银企直连系统
提供的核心应用包括：
实时账户余额查询、当日交易明细查询、历史交易
明细查询、网上支付等功能。
45.U810.0支持的银企直连银行有哪几家？
答：
已实现直连的银行：
中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国
农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银
行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东
发展银行、北京银行。
只要轻点鼠标，可以随时进行网上付款，随时同时
查询多家银行账户余额以及联查当日交易明细。
46.银企直连应用的产品构成包括哪些？
答：
从应用的角度上讲，银企直连包括两大部分：
一部分是银行方的行客
户端（CLIENT）部分；另一部分是用友的网银产品，具体包括UFBANK网银适配器和网上银行两部分。
47.U810.0预算管理的核心作用是什么？
答：
预算管理系统与财务、业务系统集成使用，实现了对企业预算编制、
预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程管理。
并与U810.0企业门户（如审批流）紧密结合，为企业的事前计划、事中控
制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在企
业管理中的核心作用。
48.U810.0完善的预算流程体现在哪里？
答：
提供预算编制的体系建立、集团下发、启用的业务流程；预算数据的
报送、审批、生效、调整的业务流程；预算执行结果的报送、分析、指导
编制的业务流程。
通过完善的预算流程，规范了企业各部门预算工作。
49.U810.0预算管理支持的预算管理模式有哪些？
答：
U810.0预算管理是基于企业全面预算和集团预算的，它可以全面支持
以资本预算为中心、以销售为起点、以成本费用为中心、以现金流量为中
心的预算管理模式，企业可以根据经营模式的不同，采取阶段性的预算策
略，确定自己的预算管理模式。
50.U810.0是否提供多角度的预算执行分析？
答：
U810.0预算管理中提供多角度的预算分析功能，用户可以从部门、产
品、项目等不同角度对预算执行情况进行分析；有利于用户了解当前预算
执行情况，对剩余预算期的经营活动进行有效安排；同时预算分析结果为
企业业绩考评提供了依据。
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51.U810.0能否实现实时的预算控制？
答：
U810.0预算管理与总账、网上报销、应付管理、采购管理，库存管理
整合应用，可以完成对财务费用、采购资金、其他出库的实时控制，并通
过与U810.0预警平台结合，提供预警控制功能。
通过用户的设置，可以在
超预算之前实时提供预警信息，以提醒责任人加强预算控制。
52.U810.0资金管理能否帮助财务主管了解企业某一天的资金头寸？
答：
U810.0资金管理提供了全面、灵活、准确的资金预测功能，可以按按
日、周、旬、月、季进行资金预测，通过计算时间轴上各结点将要发生的资
金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时
间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。
通过资金预测，能帮助财务主管随时掌握企业未来的资金流入量、资金流
出量、净现金流量以及资金余额（存量），并根据资金预测结果进行筹投
资计划。
53.U810.0资金管理能否随时掌控资金状况？
答：
通过U810.0资金管理中的资金分析可以随时掌控资金来源及去向，掌
握资金结构，为企业提供准确、及时的决策信息。
54.U810.0成本管理主要作用是什么？
答：
U810.0成本管理与财务、供应链、生产制造系统集成使用，自动实时
获取所需成本资料数据，进行精细成本核算、准确预测产品成本、并自动
完成详尽的成本分析报告，帮助企业有效控制成本，提高企业经营效益。
它是企业经营者利用ERP提升企业核心竞争力的有力工具。
55.标准成本体系的作用体现在哪里？
答：
一般来说，应用标准成本的企业生产及组织模式有如下特点：
少品种大量
生产，或系列产品轮番生产；生产设备和生产方法以及使用的原材料长期基本
稳定。
从管理上来说，集团企业应总部要求，需要提供标准成本数据进行财务汇
总，便于总部对各子公司按统一标准进行分析对比，同时，各子公司内部按业务
部门进行利润及成本的考核，例如，利用材料价差考核采购部门对价格成本的控
制，利用材料量差考核技术、生产部门对材料工艺的规划及利用是否合理。
目前
国内很多外资或合资企业有采用标准成本法核算成本的需求，国内企业定期向国
外总部提交财务成
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