SAP固定资产计提减值准备操作手册.docx
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SAP固定资产计提减值准备操作手册
SAP系统固定资产模块
事务代码操作手册
事务代码:
ABAW和AFAB计提减值准备
事务代码:
ABAW资产负债表重估
1.1功能说明
本事务代码主要用于除短期投资之外的资产减值处理。
1.2系统操作
1.2.1输入资产减值金额
菜单路径:
会计核算->财务会计->固定资产->过账->ABAW-资产负债表重估
事务代码:
ABAW
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说明如下:
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类型
字段用途及说明
公司代码
必须
输入所属公司代码
资产
必须
输入要计提减值处理的资产编号
次级编号
可选
如果要对一个次级资产提减值,输入次级编号
凭证日期
必须
凭证单据上的日期
过帐日期
必须
记帐日期
过帐期间
必须
凭证录入的月份
事务类型
必须
892当年购置项目计提减值准备
893以前年度购置项目计提减值准备
按回车键进入下一页面
说明如下:
字段名
类型
字段用途及说明
记帐金额
必须
计提减值的金额
资产价值日
必须
计提减值的日期
文本
必须
文本描述
点击保存“旦”,系统出现如下屏幕:
货币CNY
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異计
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正审折旧
0.00
0.00
特殊折旧
0.00
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0.00
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谁备金结转
0.00
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昔代值重怙
0.00
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投瓷検机
0.00
0.00
按因后又出现如下屏幕:
:
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货币CMY
值凋整
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注意:
这时的资产凭证只是资产模块内部的凭证,还没有真正形成财务凭证,需要在AFAB折旧事务代
码操作中和计提折旧一起形成会计凭证。
但由于资产计提了减值准备,在形成财务凭证之前,我们首先要去修改资产的残值,否则系统按减值后的价值计算残值,对折旧有影响。
1.2.2修改资产残值
菜单路径:
会计核算财务会计固定资产资产更改AS02-资产
事务代码:
AS02
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丽AS22-集团资产
AW1N-资产浏览器
通过事务代码或双击菜单进入录入界面
更改资产;初始屏幕
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输入资产编号和公司代码后,按“折旧范围”按钮进入如下屏幕,
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然后按返回按钮,继续修改10和20折旧范围的残值。
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可以进入资产浏览器查看一下该资产的价值信息
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可以看到6月和以后各月的折旧差异。
因为减值是从减值的下月开始更改折旧。
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系统按减值后的帐面净值减去残值,除以剩余使用年限计算减值后计提的折旧。
123运行折旧,生成会计凭证
菜单路径:
会计核算财务会计固定资产定期处理折旧运行执行事务代码:
AFAB
通过事务代码进入录入界面
说明如下:
字段名
类型
字段用途及说明
公司代码
必须
要执行折旧的公司编码
会计年度
必须
运行折旧的年度
记帐期间
必须
运行折旧的月份
记帐运行原因
必须
计划内过账运行:
正常折旧运行,必须按会计期间依次运行。
重复:
本会计期间已运行过折旧过账后,再次运行,以使本月漏记折旧的资产记账。
重复启动:
当折旧运行出现非正常中断时,需选择此选项,但不能测试运行。
计划外过帐运行:
非正常折旧运行,可以跳过没有运
行折旧的会计期间运行折旧,如8月还没运行过折旧,选择此项,可以运行9月的折旧,折旧额等于8、9月之和。
进一步的期权
可选
列出资产:
测试运行报告按资产项目列出明细。
手工折旧清单:
把手工折旧凭证按明细列出。
测试运行的传输
可选
测试运行:
选中此项系统只会列出测试报告,不会真的运行批处理。
错误分析:
分析出现错误的原因
主资产号资产子编号
可选
输入资产编号可按选定的资产运行折旧
点击“=L”执行
点击“是”,运行
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可以点击“参考凭证”查看形成的会计凭证
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凭证日期:
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过帐日期:
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再点击此页面“程序”下的“后台执行”
跳出以下页面,回车或点“\
再回车或点“|#|”出现下一页面
点击“立刻”
待更换页面后,点击"
一-f—“r—,代表此操作成功。
要想查看生成的凭证,通过“执行”路径下面的AFBP“显示日志”查看
如查看生成的凭证,可通过事务代码“AB03”,
如查看项目值变动情况,可通过事务代码“AW01N”。