中牟县中信工业园项目可行性研究报告.docx
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中牟县中信工业园项目可行性研究报告
中牟县中信工业园项目可行性研究报告
目录
1总论2
2项目背景、企业现状及承办条件7
3建设地点及建设条件19
4市场分析与拟建规模21
5建设方案24
6劳动定员37
7项目实施进度38
8项目风险分析38
9环境保护、职业安全、消防、节能措施41
10投资估算和资金筹措44
11财务评价46
12经济效益和社会效益分析49
13结论51
附表：
一、编制依据和范围
1、编制依据
（1）中牟县人民政府和中信中原汽车有限公司关于中信工业园用地的《协议书》（2006年3月8日）
（2）中牟县给中信中原汽车有限公司用地位置的草图（2006年3月27日）
（3）《中牟县人民政府关于中信工业园规划位置与地价建议的函》（2005年12月30日）
2、可行性研究报告工作的范围:
本项目可行性研究报告工作的范围如下：
（1）分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。
（2）建设方案:
包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。
（3）环保、职业安全卫生、消防及节能措施。
（4）项目投资估算、经济分析及项目风险分析。
3研究结果概述
主要数据
·项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。
·新增建筑面积80000m2
·本项目总投资估算45000万元，其中
·新增固定资产投资26000万元
·新增流动资金17500万元
·其它1500万元
·当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元
·项目达产年利税为4.5亿元
·投资回收期，包括建设期约为4.7年
·投资利润率19.4%
·投资利税率27.2%
·贷款偿还期2.5年
·盈亏平衡点52.2%
四、主要结论：
1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。
2、通过本项目的实施，中信中原将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。
项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。
3、本项目的承办单位——中信中原汽车有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。
4、项目规划及投资分配合理。
本项目建设规划，需征地250亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备台（套），新增建筑面积80000m2。
其中：
生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、技术服务中心4000㎡、员工食堂、餐厅1000㎡、仓库9000㎡。
5、经济分析结果显示：
项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。
上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。
从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：
本项目的建设是必要的，可行的。
第二章项目背景、企业现状及承办条件
一、项目背景
“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。
国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。
中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。
据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。
中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。
目前欧美每辆汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。
当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。
预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。
2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。
与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。
从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。
按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。
根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。
二、企业现状
1、企业概况
中信中原汽车有限公司，由中信汽车公司与郑州市人民政府共同组建，成立于1997年元月，注册资金1.89亿元，资产总额6.9亿元。
控股及参股四家企业：
中信昊园（郑州）高科技有限公司、郑州信昌汽车部品有限公司、河南中信中原置业有限公司、郑州信原实业有限公司。
中信中原汽车有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。
主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科研项目的研究工作。
我公司将充分利用中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场，采用国际先进的生产理念，进行专业化生产，为社会提供优质的产品，创造最佳经济效益。
2、产品特点
a、税控收款机机壳
防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点
b、方向盘
产品造型美观，操控准确，经久耐用，手感良好
c、保险杠
产品造形美观，又具有较强的抗撞性能
d、仪表盘
外形美观，结构合理，经久耐用
二、产品定位及选型
1、产品的技术水平
以上几种产品由中信中原公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。
和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。
2、产业关联度分析
项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。
四、承办条件
1、拥有产品关键技术
2、拥有强大的科研开发队伍
3、企业资信状况优异。
第三章建设地点及建设条件
选址位置：
中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。
1．气象条件：
郑州地处北纬34°，属大陆性气候。
年平均气温14.2℃年平均降雨量640.9mm
最大冻土深度18cm最大积雪厚度20cm
历年最大风速24m/秒平均风速3.2m/秒
最冷月平均相对湿度60%最热月平均相对湿度76%
夏季主导风向南偏东冬季主导风向东北
2．工程及水文地质条件
场地属风成沙丘地貌单元，地形起伏，高差较大。
根据《河南省工程抗震设防烈度图》的划分，本场地工程抗震设防烈度为七度。
场地土主要为粉、细砂，中砂及粉土，砂质土层。
属中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。
场地地下水属潜水类型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位随季节变化不大，年变化幅度为1.5米。
3、物料与能源供应条件
建设地点位于中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北，至该地块出路尚未修通，要想畅通的运输物资，还需修一段路。
中牟县能源供应条件比较成熟，可以满足要求。
第四章市场分析与拟建规模
1、市场分析
当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。
预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。
汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。
2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。
与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。
目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。
按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。
根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。
税控收款机的机壳也会有2000万间的市场容量。
2、市场风险分析及对策
本项目的产品性价比较高，在市场上具备很强的竞争力；但也不排除其他生产商经过一两年的时间，通过采用先进的技术，和规模化的生产来降低产品成本。
为了防范这种风险，使风险最小化，我们以不断提高自身技术、产品品质和功能，始终在技术上保持领先优势来面对这些挑战，并且以规模化的生产，不断加强企业内部管理等来促使单位成本降低，使产品做到性价比最优，提高抗风险能力。
第五章建设方案
我公司根据生产经营需要拟建设税控收款机壳100万件生产线，保险杠41万件生产线，方向盘30万件生产线，仪表盘30万件生产线。
新增建筑面积80000㎡，占地250亩。
1、主要建设内容
本项目购置土地250亩，项目新增总建筑面积80000㎡。
其中：
生产厂房60000㎡
仓库9000㎡
研发办公楼6000㎡
销售技术服务中心4000㎡
员工食堂等生活实施1000㎡
固定资产投资2.6亿元。
其中：
生产线7600万元
生产设备7200万元
动力设备120万元
检测设备940万元
工艺设备93万元
办公设备1300万元
一、总体方案
1、总体思路
根据本项目的生产特点及市场需求情况，产品生产大纲定为年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。
本次规划在工艺设备配置上，在征用土地上一次性设计完成包括生产厂房及研发办公楼、销售技术服务中心、仓库、员工食堂等生活设施等建设，以利于远景规划可随市场发展快速启动。
2、主要建设内容
本项目新增建筑面积约80000㎡，其中：
生产厂房60000㎡、研发办公楼6000㎡，销售技术服务中心4000㎡，仓库9000㎡，员工食堂及生活服务设施1000㎡。
二、建设场地及总图布置
1、建设地点
中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。
2、生产厂房平面布置原则
本项目拟请国内实力最强的设计院来做项目的总平面及施工图设计，设计原则暂定为厂区主入口和货物入口分开，厂区内按消防部门规定设消防通道，以满足消防要求。
总平面布置以物流优化，布局合理，交通顺畅，方便发展、绿化和美化为主题进行规划设计。
三、工艺
1、生产大纲
（1）产品品种及年产量
根据市场需求和拟建规模，确定本项目的年生产大纲如下：
①方向盘30万件
②保险杠41万台
③仪表盘30万台
税控收款机壳100万台
（2）产品指标
①方向盘
a、税控功能
b、技术指标
②仪表盘
③保险杠
2、生产技术和工艺
1）产品生产总流程
3、生产设备及仪器选型原则
（1）选择生产设备仪器的原则
a、自制：
对本项目使用的特殊型设备，完全由自己设计实现；
b、国内购买：
在满足本项目生产要求的条件下，综合性价比因素，优先选择国内设备。
c、国外引进：
根据本项目需要，在国内无同类产品或产品不能满足要求时，选择国外设备。
（2）设备仪器配置原则
首先，根
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