生产经营信息报送管理制度.docx

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生产经营信息报送管理制度

生产经营信息报送管理制度

第一章总则

第一条根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，特制定本制度。

第二条本制度是对公司产品、原辅材料及物流市场信息，产成品产量信息、质量信息和生产过程中的安全环保、设备设施运行等主要生产经营信息的全方位、全过程控制。

第三条公司生产经营信息报送基本要求：

（一）及时。

各类生产经营信息必须按规定的时间报送，确保信息的时效性。

（二）准确。

报送的信息要客观反映事物本来面貌，不夸大成绩，不隐瞒问题，事例、数据等准确无误，确保信息的真实性。

（三）全面。

要做到全方位、多角度的提供信息，防止妄加取舍，以偏概全，确保信息的完整性。

第二章产品产量信息报送管理

第四条产品产量信息主要内容包括但不限于：

（一）化工产品产量信息主要包括当日产品和原材料库存、库容情况，当日的产量、使用量、销量以及月度累计的产量、使用量、销量情况等。

（二）矿山产品产量信息主要包括各矿山的当日产量、月累计产量、年累计产量；各矿山按日、月、年统计的各类矿石发出数量情况等。

第五条产品产量信息的报送管理。

（一）化工产品产量的常态化信息一般由各生产车间按日报送给各单位的生产主管部门，由各生产主管部门汇总审核后报本板块调度中心，由各板块的调度中心按程序报送。

1.每日报送的信息。

（1）各车间统计主管人员负责每天按要求将当日产量信息报送给本单位的生产主管部门。

（2）各单位的生产主管部门汇总审核后以报表形式报送至本板块的调度中心。

（3）各板块的调度中心每天汇总所辖单位的产品产量信息后通过公司短信平台报送至公司相关领导，报送范围主要包括本单位总助以上领导、业务部门负责人及生产、质量、采购部门负责人以及公司计划考核部、综合管理部门以及分管销售、生产、采购的公司领导、总经济师、总会计师、公司财务负责人、公司总经理等。

2.计划考核部报送的信息。

每月底，计划考核部负责组织汇总公司当月各个产品产量的总体情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会；各生产单位负责人进行细节补充和相关情况汇报。

（二）矿山产品产量的常态化信息报送。

一般按日和按月报送。

1.每日报送的信息。

（1）由各矿山单位按日报送给矿产资源开发部，由矿产资源开发部专人汇总审核后编制每日矿山生产和收发货信息报送给矿产资源开发部负责人、分管矿山总工。

（2）矿产资源开发部负责人审核后编制信息报送至“磷矿销售对接情况汇报交流微信群”，该群成员主要包括公司总经理、财务负责人、矿山分管领导和分管总工、总经济师、总会计师、各矿石使用单位负责人及其公司分管领导、计划考核部相关人员等。

2.计划考核部报送的信息。

每月底，矿产资源开发部或计划考核部负责组织汇总公司当月矿山产量的总体情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会。

（三）产品产量的非常态信息按以下程序报送:

涉及产品产量严重偏离正常水平（如产品产量连续2天以上达不到正常90%产量水平的）等特殊情形的：

各生产单位负责人应当在事件确定的当天内完成初步情况整理后，采取电话或短信方式向公司分管领导、公司总经理报告，并将相关情况编制信息报送至本板块的“业务决策微信群”。

第三章原辅料市场信息报送管理

第六条原辅料市场信息主要内容包括但不限于：

（一）主要原辅料的供应商情况，包括各大供应商的装置产能及开停车情况、主要供应的客户情况、新项目及新产品、新技术的规划建设等情况。

（二）主要原辅料的采购价格信息，包括本期市场价、公司执行价与上期市场价、公司执行价的涨跌幅度比较以及变动原因分析、后期走势预判等情况。

（三）主要原辅料的采购数量、库存信息等情况。

第七条原辅料市场信息的报送管理。

（一）原辅料市场的常态化信息一般由采购部门自行报送和市场部收集汇总后报送。

1.市场部负责的信息报送管理。

市场部负责汇总审核和报送的信息一般按每周三和按月进行报送。

（1）每周三报送的信息。

①各原辅料采购部门每周三上午前，将其负责的原辅料市场信息报送至本板块的综合管理部，综合管理部门汇总审核后报送至市场部，市场部对公司各板块原辅料市场信息进行汇编。

②公司领导每周定期组织召开公司周价格会商例会，听取各采购部门关于原辅料市场信息及其他相关事项汇报，履行财务对公司各类经济业务中的价格监管职能。

③会后，市场部根据价格会商情况，编制《市场价格会商情况》及《产品及原辅材料价格汇总表》报送至公司“价格会商微信群”,该群成员主要包括公司总经理、财务负责人、分管销售、生产、采购的公司领导、总经济师、总会计师以及计划考核部、财务部、综合管理部门、营销部门负责人等。

（2）每月报送的信息。

①各原辅料采购部门每月底向本板块的综合管理部报送原辅料市场信息，综合管理部门汇总后形成《月度产品及大宗原材料市场情况分析》报送至市场部。

市场部负责汇总审核后形成《市场月度情况分析》材料报总经办。

②总经办根据市场部报送的材料编制形成《公司内参》后报公司相关人员，报送范围主要包括公司董事长、总经理、财务负责人、各生产和销售分管领导、总经济师、总会计师以及计划考核部、财务部、综合管理部门、营销部门负责人等。

2.采购部门负责的信息报送管理。

采购部门负责报送的信息一般按每周、每旬、每月进行报送。

（1）每周内报送的信息。

①股份采购部。

每周内，各采购人员根据主要原辅料采购市场信息变化情况实时编制信息报送至“股份采购部工作微信群”，该群成员主要包括采购部成员及公司分管领导。

对于相对重要的原辅料采购市场信息，采购负责人实时编制信息报送至本板块的“业务决策微信群”，该群成员主要包括公司总经理、财务负责人以及分管销售、生产、采购的公司领导、总经济师、总会计师、分管生产总工及计划考核部负责人等。

②宜昌园区采购部。

每周内，采购部负责人根据主要原辅料采购市场信息变化情况实时编制信息报送至“草甘膦市场信息汇报交流微信群”或“有机硅及氯碱市场信息汇报交流微信群”，各群成员主要包括公司财务负责人、分管销售领导、总经济师、总会计师、分管业务总助、各业务单位（部门）负责人等。

③宜都经营园区部采购部。

每周内，采购部负责人根据主要原辅料采购市场信息变化情况采取电话或短信方式实时报公司分管领导。

（2）每旬报送的信息。

每旬，计划考核部会同各个采购部门收集统计每旬的原辅材料采购价格情况（主要包括本旬价格与上旬价格、去年同期价格等信息），汇编后提交总经办编制《公司信息》报公司相关领导，报送范围主要包括公司领导班子成员、三总师及财务部、计划考核部负责人等。

（3）每月报送的信息。

每月底，各采购部门将当月业务总结、下月工作计划、存在困难及需要领导关注的问题等情况报本板块的综合管理部门，由综合管理部门汇编后集中向本板块的月度例会、公司分管领导、计划考核部等报送。

3.计划考核部负责的信息报送管理。

每月底，计划考核部负责组织汇总公司当月原辅料采购总体情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会；各采购部门负责人进行细节补充和相关情况汇报。

（二）原辅料市场的非常态信息按以下程序报送:

当公司原辅料价格出现重大波动（指原辅料采购单价涨跌幅度超过10%或采购单价增减500元以上的）、或发生影响原辅料价格的重要事件或趋势事件（如原辅料供应商的主要装置开停车情况、新项目建设进展情况）等特殊情况时：

1.各采购人员或信息知情人应当实时（指确认情况后的30分钟内，下同）向本单位（部门）负责人电话或短信形式报告。

2.各单位（部门）负责人应当实时采取电话或短信方式向公司分管领导、公司总经理报告，并将相关情况编制信息报送至本板块的“业务决策微信群”。

第四章产品市场信息报送管理

第八条产品市场信息主要内容包括但不限于：

（一）产品价格信息。

主要是公司产品本期市场价、公司执行价与上期市场价和公司执行价的涨跌幅度比较以及变动原因分析、后期走势预判等情况；期间内的产品新接订单、发货、库存及未执行订单等情况。

（二）竞争对手信息。

主要是竞争对手全方位的信息，包括竞争对手的装置产能及开停车情况、当期产品价格情况、主要客户情况、新项目及新产品、新技术的规划建设等情况。

（三）客户信息。

主要是终端客户对产品质量的反馈、市场的反馈、客户建议、客户潜在需求等；中间商客户包括市场掌控能力、区域市场情况、同行在区域市场占有情况等。

（四）销售市场信息。

主要是整理本单位的总体销售数据以及分区域、客户、产品的销售数据，并与销售区域及竞争对手的价格信息进行横向比较，预判产品销售市场走向，为公司制定销售价格和销售策略提供参考。

第九条产品市场信息的报送管理。

（一）化工产品市场的常态化信息一般由业务部门收集后报市场部、综合管理部汇总审核并按程序报送。

1.市场部负责的信息报送管理。

市场部负责汇总审核和报送的信息一般按每周三和按月进行报送。

（1）每周三报送的信息。

①各业务部门每周三上午前，将其负责的产品市场信息报送至本板块的综合管理部，综合管理部门汇总审核后报送至市场部，市场部对公司各板块产品市场信息进行汇编。

②公司领导每周定期组织召开公司周价格会商例会，听取各业务部门关于产品市场信息及其他相关事项汇报，履行财务对公司各类经济业务中的价格监管职能。

③会后，市场部根据价格会商情况，编制《市场价格会商情况》及《产品及原材料价格汇总表》报送至“价格会商微信群”,该群成员主要包括公司总经理、财务负责人、分管销售、生产、采购的公司领导、总经济师、总会计师以及计划考核部、财务部、综合管理部门、营销部门负责人等。

（2）每月报送的信息。

①各业务部门每月底向综合管理部报送产品市场信息，综合管理部负责汇总后形成《月度产品及大宗原材料市场情况分析》报送至市场部。

②市场部负责汇总审核后形成《市场月度情况分析》材料报总经办。

③总经办根据市场部报送的材料编制形成《公司内参》后报公司相关人员，报送范围主要包括公司董事长、总经理、财务负责人、分管销售、生产、采购的公司领导、总经济师、总会计师以及计划考核部、财务部、综合管理部门、营销部门负责人等。

2.综合管理部负责的信息报送管理。

各板块综合管理部负责汇总审核和报送的信息一般按每周一三五和按月进行报送。

（1）每周一、三、五报送的信息。

①各业务部门每周一、三、五向各板块的综合管理部报送本部门负责的产品市场信息以及新接订单、发货、库存及未执行订单情况等。

②各板块综合管理部汇总审核后报送至各个板块的“业务决策微信群”，各群成员主要包括公司总经理、财务负责人、分管领导、总经济师、总会计师、分管总助及计划考核部、经营部负责人等。

（2）每月报送的信息。

①各业务部门每月底向综合管理部报送本部门上月业务情况总结、下月工作计划、存在困难及需要领导关注的问题等情况。

②各板块综合管理部汇总审核后报送至各个板块的“产品市场信息汇报交流微信群”，各群成员主要包括本板块销售分管领导、分管总助以及各业务部门负责人等。

3.计划考核部负责的信息报送管理。

每月底，计划考核部负责组织汇总公司当月产品销售总体情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会；各业务部门、综合管理部门负责人进行细节补充和相关情况汇报。

（二）矿石产品市场的常态化信息一般由矿产资源开发部经营部汇总审核后按日、旬、月报送。

1.每日报送的信息。

每日矿山产量、收发货数量、销售数量及库存数量等。

一般由矿产资源开发部经营部汇总审核后编制信息每天报送“磷矿销售对接情况汇报交流微信群”，该群成员主要包括公司总经理、财务负责人、矿山分管领导和分管总工、总经济师、总会计师、各矿石使用单位负责人及其公司分管领导、计划考核部相关人员等。

2.每日的收发存信息。

一般由矿产资源开发部经营部汇总审核后每天通过OA传阅至矿石销售组、物流组、收发货组、综合管理组成员以及公司物流部相关人员。

3.每旬和每月报送的信息。

每旬和每月，由矿产资源开发部经营部汇总审核后编制《磷矿销售旬报/月报统计表》通过OA报送公司财务负责人、分管磷矿销售的公司领导、公司总会计师以及计划考核部、财务部相关人员等。

4.计划考核部负责的信息报送管理。

5.每月底，矿产资源开发部或计划考核部负责组织汇总公司当月矿石销售总体情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会。

（三）产品市场的非常态信息按以下程序报送:

当公司产品价格出现重大波动、或发生影响产品价格的重要事件或趋势事件（如竞争对手的主要装置开停车情况、新项目建设进展情况）等特殊情况时：

1.各业务人员或信息知情人应当实时向本单位（部门）负责人电话或短信形式报告。

2.各单位（部门）负责人应当实时采取电话或短信方式向公司分管领导、公司总经理报告，并将相关情况编制信息报送至本板块的“业务决策微信群”。

第五章物流信息报送管理

第十条物流信息主要内容包括但不限于：

外部船运市场及价格情况、辖区内同行企业物流价格情况、“两坝”过闸情况、主要合作汽运单位经营情况以及公司物流工作动态、物流运输价格调整情况等。

第十一条物流信息的报送管理。

（一）物流的常态化信息一般按周或按月报送。

1.每周报送的信息。

每周，物流部负责收集汇总同行企业（主要涉及湖北三宁、鄂中、新洋丰、湖北祥云、安徽六国等）的磷矿石固定路线价格情况，编制形成《磷矿石船运价格市场动态调查表》报公司分管领导。

2.每月报送的信息。

每月底，物流部负责收集汇总当月物流市场行情及价格情况、国内油价涨跌情况、部门物流工作动态、“两坝”过闸情况、物流运输价格调整情况等信息，编制形成《物流信息简报》报公司分管领导。

必要时，形成专题材料报公司月度总经理办公会。

（二）物流运行的非常态信息按以下程序报送:

涉及物流市场行情及价格的变化情况、相关突发事件及极端天气或自然灾害对公司物流的影响、国家或地方相关物流政策调整等特殊情况的，由物流部负责人或相关信息报送责任人实时将相关情况编制信息报送至“物流工作动态汇报微信群”。

对于特别重大的物流信息，物流部负责及时收集整理相关情况并形成专题材料向公司分管领导、公司总经理报告。

第六章设备设施运行信息报送管理

第十二条设备设施运行信息主要内容包括但不限于：

各个主要生产装置的运行情况，包括影响生产的装置的定期检修维修计划情况、各类突发设备故障的维护维修情况、一般技改项目的进展情况以及机物料消耗情况、公用工程运行情况等。

第十三条设备设施运行信息的报送管理。

（一）设备设施运行的常态化信息一般由各具体生产单位按周或按月报送给各单位的设备主管部门，由各设备主管部门汇总审核后按程序报送。

1.各基层设备主管人员负责视情况按周或按月将相关信息报送至本单位设备主管部门。

2.各单位的设备主管部门按周或按月汇总相关情况，并向本单位的周例会、月度例会以及向公司设备管理部、计划考核部报告。

3.每月底，公司设备管理部或计划考核部负责汇总审核当月公司各单位的主要装置运行情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会；各生产单位负责人进行细节补充和相关情况汇报。

（二）设备设施运行的非常态信息按以下程序报送:

1.涉及一般的设备设施检维修计划、常规设备故障及风险等不影响全系统运行的装置开停车信息，各板块调度中心实时通过短信的方式报送给本单位总助以上领导以及生产管理、设备管理、安全环保管理等部门负责人以及安办人员和受影响的车间负责人等。

2.涉及核心主装置的开停车信息及其他影响全系统生产的重大开停车信息，各板块调度中心必须实时各生产单位负责人报告；各生产单位负责人应当采取电话或短信形式实时向公司分管生产和销售的领导、公司总经理报告。

第七章安全环保信息报送管理

第十四条安全环保信息主要内容包括但不限于：

各单位的安全教育及培训情况、隐患整理情况、管理推进情况、应急预案评审及演练情况、中夜班查岗及查“三违”情况、突发安全环保类事故情况、政府主管部门的检查及结果通报情况等。

第十五条安全环保信息的报送管理。

（一）安全环保的常态化信息一般由各具体生产单位按周或月报送给各单位的安全环保主管部门，由各安全环保主管部门汇总审核后按程序报送。

1.各基层安全主管人员负责视情况按周或按月将相关信息报送至本单位安全环保主管部门。

2.各单位安全环保主管部门负责汇总相关情况后向本单位的周例会、月度例会以及本板块的安委会办公室、公司安全环保部等报告。

3.每月底，公司安全环保部负责汇总审核当月公司各单位的安全环保情况，形成专题材料报公司月度总经理办公会、月度安全专题会议；各生产单位负责人、各安办负责人进行细节补充和相关情况汇报。

（二）安全环保的非常态信息按以下程序报送:

发生国家规定的一般及以上事故（事件）或公司规定的七类事故（事件）时，基层安全员立即将事故概况报告安全环保科及安全环保总监，安全环保总监接报后10分钟内向所属基层安委会办公室报告，基层安委会办公室接报后在30分钟内报告公司安委会办公室，公司安委会办公室主任接报后立即上报公司分管领导及主要领导。

第八章产品质量信息报送管理

第十六条产品质量信息主要内容包括但不限于：

各大原辅料采购数量及质量情况、原料车间过程质量控制情况、产品或副产物质量情况、客户质量投诉情况、质量事故调查处理情况等。

第十七条产品质量信息的报送管理。

（一）产品质量的常态化信息一般由各生产车间按日报送给各单位的质量主管部门，由各单位的质量主管部门汇总审核后按程序报送。

1.每日报送的信息。

（1）各车间安排专人或由车间质检主管人员负责按日将产品质量信息报送给本单位的质量主管部门。

（2）各单位的质量主管部门按日汇总审核所辖产品质量情况后通过微信群或QQ群的方式报本单位总助以上领导及生产部门负责人、本板块的质委会以及公司质量管理部等。

2.每周或每月报送的信息。

根据各单位内部管理需要，由各单位质量主管部门负责按周或按月汇总相关情况后向本单位的周例会、月度例会以及本板块的质委会、公司质量管理部、计划考核部等报告。

3.质量管理部或计划考核部报送的信息。

每月底，公司质量管理部或计划考核部负责汇总审核当月公司各单位的产品质量情况，纳入专题材料报公司月度总经理办公会；各生产单位负责人、各质委会负责人进行细节补充和相关情况汇报。

（二）产品质量的非常态信息按以下程序报送:

1.涉及产品生产过程质量严重偏离正常水平（如同一装置产品质量连续2天以上产品不合格率超过正常值5%以上）等特殊情形的：

各生产单位负责人应当在事件确定的当天内完成初步情况整理，并采取电话或短信方式向公司分管领导、公司总经理报告。

2.涉及产品质量投诉事件的信息，由公司质量管理部或各板块质委会组织调查组，针对调查结果形成书面报告。

其中，经济损失在10万元以下的，在15天内对事故进行结案，形成质量管理部文件报公司质量分管领导；经济损失在10万元及以上的在30天内对事故进行结案，形成公司文件报公司总经理。

3.涉及公司商标维权事件的信息，各信息知情人员应当实时向本单位（部门）负责人报告；各单位（部门）负责人视情况实时向分管领导以及公司市场部、法律事务部、质量管理部报告；分管领导应当实时向公司总经理报告。

第九章财务统计信息报送管理

第十八条财务统计信息主要内容包括但不限于：

公司各产品的销售收入情况、应收账款及回款情况、主产品及大宗原材料库存情况等。

第十九条财务统计信息的报送管理。

（一）财务统计的常态化信息一般由财务部按旬和按月报送。

1.每旬报送的信息。

每月11日、21日，各板块的综合管理部门和各单位的财务部门负责收集汇总所属单位的产品销售收入情况、应收账款及回款情况、产品和原材料库存情况等信息报送至财务部责任主管。

财务部责任主管汇总审核后编制信息报财务部负责人；财务部负责人审核后将信息报送至“主要产品收入、回款、存货交流汇报微信群”，该群成员主要包括公司总经理、财务负责人、各分管生产和销售的公司领导、总经济师、总会计师、各业务分管总助及计划考核部、综合管理部负责人等。

2.每月报送的信息。

每月底，公司财务部将当月的应收及回款等情况汇总形成专题材料报公司月度总经理办公会；各采购部门、业务部门、综合管理部门负责人进行细节补充和相关情况汇报。

（二）财务统计的非常态信息按以下程序报送:

当出现超大额预付款、应收账款严重逾期等资金风险事件的，各单位组织对相关情况进行确认后：

1.属一般风险事件的由各单位财务总监实时报公司财务部，公司财务部汇总审核后形成专题材料报公司月度总经理办公会。

2.属重大风险事件的由各单位的财务总监负责实时向公司财务部负责人、总会计师、公司财务负责人汇报，各单位（部门）负责人负责实时向公司分管领导、总经理汇报，必要时应当向公司董事长汇报。

第十章其他信息报送管理

第二十条其他信息主要内容包括但不限于：

（一）重要工作进展。

公司文件（纪要、通知）明确的事项进展情况、其他公司主要领导直接安排的工作进展情况以及本单位取得的对公司影响较大的重要工作进展情况等。

（二）重要政策情况。

与公司主营产业及上下游产业高度相关的国家或地方及行业的政策变化情况等。

（三）重要来客来访。

重要客户、供应商、合作伙伴以及各级政府的主要领导来访及邀访情况等。

（四）社会舆论信息。

在一定社会群体范围内或在相关媒体中擅自传播的与公司战略发展、生产经营、安全环保、产品质量等事关企业形象的正面或负面舆论信息。

第二十一条重要工作进展信息的报送管理。

重要工作的常态化信息一般按周和按月报送。

（一）每周报送的信息

对公司有较大影响的重要工作进展情况，如荣誉申报情况、资金争取情况、证照办理情况、研发成果及专利申报情况等，应当实时向分管领导报告（分管领导认为有必要的应当实时向公司总经理、董事长报告），并同步报公司总经办，由总经办编制《公司信息》报公司领导，报送范围主要包括公司领导班子成员、三总师及相关职能部门负责人等。

（二）每月报送的信息

对公司文件明确的重要工作进展以及主要领导签批的重要工作进展，各主管部门或责任人负责按月向公司党委办或总经办提交工作进展情况，由党委办或总经办分别整理汇总向公司领导办公会、月度总经理办公会报告后编制《重要工作落实情况通报》报公司相关人员，报送范围主要包括公司领导班子成员、三总师及各单位（部门）负责人、相关具体工作责任人等。

第二十二条重要政策信息的报送管理。

重要政策的常态化信息一般按周报送。

各信息知情人员应当实时向本单位（部门）负责人报告；各单位（部门）负责人应当及时向分管领导报告（分管领导认为有必要的应当向公司总经理、董事长报告），并同步报公司总经办，由总经办编制《公司信息》报公司领导，报送范围主要包括公司领导班子成员、三总师及相关职能部门负责人等。

第二十三条重要来客来访信息的报送管理。

重要来客来访的常态化信息一般实时报送。

经办业务部门、职能部门或生产经营单位负责人应当实时向公司分管领导报告；分管领导认为有必要的应当及时向公司总经理、董事长报告。

第二十四条社会舆论信息的报送管理。

各信息知情人应当实时向各单位（部门）负责人报告；各单位（部门）负责人应当及时向公司分管领导、党委宣传部及公司总经理、董事长报告。

第二十五条其他的非常态信息按以下程序报送:

公司及所属各子公司被各级政府监管部门作出行政处罚等其他特殊信息：

各信息知情人员应当第一时间向本单位（部门）负责人电话或短信形式报告；各单位（部门）负责人应当实时向公司分管领导、总经理、董事长报告。

第十一章信息保密管理

第二十六条各信息知情人对其知晓的信息负有保密责任，应当按照本办法规定及公司相关要求做好信息保密工作。

第二十七条各信息知情人应当严格控制生产经营信息报送和传递范围，尤其是涉及公司客户资料、采购及销售市场价格、公司产销信息以及公司内部发生的安全环保质量事故等不宜公开的重要生产经营信息，不得擅自传递和透露给无关人员。