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项目建议书
安徽大山工贸有限公司
物流配送中心
项
目
建
议
书
二〇〇六年五月二十一日
第一章总论
§1.1工程建设的必要性和依据
§1.1.1工程提出的背景
在国家重视“三农”工作和建立和谐社会的政策感召下，农村市场的不断繁荣。
安徽大山工贸有限公司也正处在发展的关键时期，为适应市场经济的发展，丰富和满足农民对各类商品的日益需求，顺应经济发展规律，把握经济发展的脉搏，经过几个月对全县农村商品市场的调研，结合本公司多年的发展历程，提出了建立物流配送中心的发展思路，这也正是顺应经济发展的明智之举。
我县农村有着巨大的潜在消费需求，但长期以来，农村流通体系建设滞后，不能适应国民经济和社会发展的需求，农村商品流通网络建设十分薄弱，农村商品双向流通渠道十分不畅，农民买难、卖难的问题相当突出，农村市场消费不安全、不方便、不实惠的问题比较普遍。
在这个背景下，根据国家商务部“万村千乡市场工程”精神启动这项工程，其实质是引导流通企业用连锁经营方式，建设和改造现有农村流通网络。
重点是通过对农村现有的“夫妻店”、“代销店”的加盟连锁和改造，从而提高农村流通的商品质量，扩大农村消费。
“万村千乡市场工程”实施以后，将提高农村流通的商品质量，逐步解决农民消费不安全、不方便、不实惠的问题。
通过“万村千乡市场工程”建设的农村商品流通网络，促进农产品销售，并逐步形成农村商品双向流通渠道，从而增加农民收入，扩大农村消费。
§1.1.2工程拟建地点
含山县环峰镇西郊
§1.1.3工程建设依据
本工程的主要依据是中共中央国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》和中央经济工作会议关于继续实施“万村千乡市场工程”精神，并依据国家商务部关于农村市场体系建设的“十一五”规划意见。
§1.1.4工程建设的必要性
根据国家、省、市、县各级商务主管部门的政策要求，“万村千乡市场工程”是“服务三农”、“构建和谐社会”的必要。
目前农村市场由于受到网络不健全、监管不到位等客观条件的影响，农民消费“不安全、不实惠、不方便”的现象很突出：
不法分子把农村市场作为销售假冒伪劣商品的乐土，尤其是与农民生产生活息息相关的商品，质量往往得不到保障，坑农、害农事件屡屡发生，农民的生命财产安全直接受到威胁。
同时，由于很长一段时间以来，农村市场硬件设施投入严重不足，据测算，我县农村居民人均固定商业面积不到0.1平方M，远远满足不了日益增长起来的农民消费水平的要求，绝大多数农民消费主要靠原始的集贸市场和落后的代销店“夫妻店”，“小件商品靠赶集，大件商品要进城”，农民消费十分不方便。
针对这种落后现状及本企业发展的需要，结合国家产业政策，我公司为抢抓发展机遇，在经过对全县流通市场的充分调研后，决定新上物流配送中心工程。
§1.1.5企业简况
安徽大山工贸有限公司原是专门从事商品流通的企业，公司注册资本2000万元，主要从事酒类的生产与销售，其含城经营部主营烟、酒、食品干果、日用化工等商品的批发和零售。
近几年来，大山工贸公司一直致力于发挥自身优势，将销售网络扩展到省内外，并在本县内建立了完善的商品销售网络。
现有职工366名，其中：
中高级管理人员和技术人员48名，公司下设安徽运漕酒厂、含城商品批发部，并在巢湖、无为和庐江等市县设有办事处。
几年来成功地代理了国家名酒泸州老窖、文王贡酒和宁夏红三大名酒系列产品，终端客户网络1200多家，流通网络480多户，网络基础牢固，商业信誉较高，在巢湖市辖范围充分树立了大山商贸的形象，企业的知名度在不断的上升。
公司本着强强联合，共同开发，利益均沾，资源共享之原则，代理九大品牌120多个产品，通过合理布局，精心策划，精耕细作，从高档到中低档产品齐全，竞争力较强，在各消费层深受广大消费者的青睐。
2003年9月2日“含山县质量技术监督局驻大山商贸服务检测站”揭牌，标志着公司的商品质量达到了质量技术部门的认同。
§1.2工程发展简况
我公司几年来也在试行着一种类似物流配送的方式经营，但只是一种物流配送的雏型，也取得了一定的经济效益。
与现代物流业的发展相比差距太大，不断完善这种体制是我公司的管理工作的重中之重。
目前在全国各地尤其是大中城市物流业的发展以惊人的速度向前推进，而农村市场的物流业发展十分滞后，发展农村物流业也是抢抓发展机遇的大好时机，同时国家的宏观政策正在支持农村物流业的发展。
因此投资农村物流业的风险性很小、市场前景广阔。
§1.3投资的必要性
几年来我们一直致力于发展农村商品流通，企业取得了一定的发展，但经济效益随着农村外出务工人员的增多而相对下滑，市场竞争能力不强，部分的原因是农村市场受到劣质商品的以次充好，假冒伪劣商品在一定范围内的存在，最终导致企业的发展受到了多方面的影响。
新上物流配送中心工程，首先可以给企业带来一定的经济效益，最重要的是丰富农村的商品市场，增强食品和卫生安全，全面提升农村市场的整体水平，改变农村的消费结构，使农民在村内可享受到在城的购物便捷，感受到国家的经济政策的改变和党和国家对农村工作的重视。
同时也给农村增加带来一定的就业机会。
第二章市场分析、建设规模与地点
§2.1市场调查
§2.1.1拟建工程的市场调查
本工程的建成将可在一定程度上便捷农民的购物，增加农民的购物选择，丰富农村市场，尤其是让农民感受到在村购物的放心，保证所有购物者的身体健康安全。
工程的建成可在每一到二日内按电话预约的方式按农民的要求送货到村。
考虑到现在农村“留守孩子”的因素，重点保证孩子的食品安全和营养需要，把农村商品供应的重点放在食品安全上，整合本公司的全部资源不断满足农村市场的需求，通过一到两年的努力形成农村的市场供应网络。
按照全县全社会商品零售总额的增长比例，物流配送中心形成后，每年全县村级零售网络的商品零售额可达到全县商品零售总额的增长速度，企业效益将随着农村商品的不断增加而提高。
§2.1.2商品现有供应调查
（1）在本县范畴内有为数不多的五家商品批零企业从事商品的批发业务，但因起步较晚没有形成商品供应规模，仍停留在等客上门的阶段，真正意义上的物流配送没有形成。
也有少数较小规模的商品零售商贩从事小规模的批发业务，但其商品种类极其有限，品种单一，没有形成规模，且商品来源存在质量隐患，无法保证商品的质量和数量。
（2）我县的商品批发供应商主要集中在县城范围内，除运漕镇外几乎没有商品批发企业，仅仅是一些商贩。
多数集镇的商贩只能从县城和邻近的城市批发一些商品，运输成本较高，商品价格受批发地的影响，没有达到代理商程度，也只能在小范畴内的从事批零业务，商品供应数量无法满足村级市场的需求。
（3）从目前商品批发市场的分布来看，农村市场的供应主要通过县城几家商品零售企业的提供，上门采购是一些零售商贩的主要商品来源。
物流配送的主要城市尚没有达到直达农村市场的能力。
（4）本工程建成后，年可达到供应全县农村商品零售市场的五分之二的市场，预计在工程开工建设后五个月内可全部建成。
§2.1.3商品销售量调查
（1）全县目前的全社会商品零售总额为79023万元。
我县经济发展水平不高，尤其是农民的生活水平提高不快，生活必需品的消费仍占据主导地位，另一个消费主导商品是农业生产资料。
农村市场有待进一步开发，引导消费是一个长期的任务。
（2）本地商品一段时期以来的销售有所增加，特别是国家“三农”政策的出台，取消农业税后，粮棉油等农产品的价格稳定，农民种地的积极性普通高涨，农民的收入增加速度较快。
农民生活必需品的消费量提高速度较快，去年本公司的商品销售收入提高了32%，充分证明了农村的商品市场正在向良性方向发展。
§2.1.4商品价格调查
（1）商品的定价主要是来自供应商的营销策略，作为县代理商，本公司有能力控制商品流入的价格，发挥集团采购的价格竞争优势，通过合理的利润分析确定商品的价格，商品批发价控制在邻近城市的商品批发价格之内，不会因价格因素而影响公司的商品销售，同时公司的定价方式是综合考虑周边城市和本县其它批发商的价格因素，并按照物价部门的标准合理定价。
（2）商品销售价格主要受供应商（生产商品企业）的影响，价格的变动因商品种类的不同而呈季节性变化。
§2.2市场预测
本工程的市场定位为农村市场，尤其是村级市场作为工程实施的主要终端消费市场。
商品的供给与需求是按照农民的消费特点来实施的，并不断引导农民适应现代市场规律的变化和发展。
除春节期间外，商品的供用市场定位主要是儿童和中老年消费人群，春节期间主要是考虑外出务工人员的商品需求，增加供应适合返乡人员消费特点的商品。
§2.3市场营销战略
§2.3.1营销方式
（1）物流配送。
分成两个部分进行物流配送：
县城及周边地区按公司原来的物流配送方式进行，重点是满足城镇消费人群的消费特点，以不断丰富城镇商品供应为主要目标；突出该工程实施后的营销方式，把农村市场作为重点营销目标，按照电话预约和推荐新商品相结合的方式来开拓农村市场，在保证不增加农民负担为前提，公司取得合理的商业利润为基础，及时将商品配送到农村的每一个村镇。
（2）企业自销。
利用公司现有的商品超市增加部分商品零售，并设立团体会员销售中心，以增加企业的经济效益。
§2.3.2营销措施
（1）销售机构的建立。
在安徽大山工贸公司物流配送中心的统一管理下成立必须的物流配送机构，公司拟下设6个部：
商品采购部、营销策划部、物流配送部、仓储保管部、客户服务部和企业管理部。
（2）广告及宣传计划。
在广告宣传上公司具有多年来的商品销售优质，全县所有乡镇和众多行政村都有公司的老客户，且现在正在不断巩固与各客户的销售关系，在所有往来客户中企业具有良好的声誉。
同时公司也在考虑下一步企业的发展，将不断投入必要的广告宣传费用，加大与各类商品零售企业的合作，达到在全县范围内成为商品批发企业的领头羊。
（3）售后服务措施。
公司设有客户服务部，其旨在增进与客户间的相互了解与信任，建立诚信企业的服务形象，对商品和服务中存在的问题及时解决，争取客户的满意率达到100%。
并对所有客户实行定期回访制度，对存在的服务质量问题从企业内部管理中找原因，并不断引进国内外商品物流配送企业的先进管理经验，改善和提高物流配送的质量和水平，把售后服务作为企业做大做强的基础工作。
§2.3.3促销价格制度
针对农村市场的特点，不断分析市场的变化，对商品的促销价格依据农村的市场特点进行调整，运用价格的调控手段展开商品促销活动，公司的企业策划部将根据市场的变化和商品的季节性销售特点，开展各类促销活动。
对各类商品的价格依照农村市场的特点展开促销，在满足农村市场和不损害农民利益的前提下，以商品销售的最大化来追求企业的经济利益。
§2.4建设规模
（1）建设总规模。
根据商品的库存量，按照防火、食品安全等行业安全规定建设库房，并建设食品冷库。
车辆配有车库。
办公场所与库房分开等进行总体布局。
办公室配有必要的办公设施。
工程固定资产总投资为1783万元。
（2）仓库按能库存1200万元的商品设计，基本能满足本企业的商品库存需求。
§2.5建设地区的选择
依据含山县城市详细规划方案，工程建设选择在含城西郊，并考虑防洪的需要，选择地势较高的地方。
同时以方便会员购物和交通便捷等作为选址重点。
第三章商品物流方案
§3.1物流技术方案
我国目前的商品经济比较发达，但物流配送明显滞后。
长期以来，商流与物流分割，严重影响了商品经营和规模效益。
"快速反应"和"高客户满意度"已成为物流配送企业成功运营的最重要因素。
采用计算机管理，首先在企业内部各部门间建立网络化管理，将各个客户的货物配送、调拨、价格、核算等功能有机的结合在一起，实行统一管理，以提高企业经营效率，降低各个环节的成本。
同时保证各门店的销售、库存、货架、盘点、补货、促销等商品运营的高速运行。
将整个物流系统分为以下几个子系统：
仓储管理系统、运输/配送管理系统、调度管理系统、结算管理系统、统计分析与报表管理系统、决策支持系统、客户端服务系统、数据交换与系统集成、基础数据管理。
§3.2总平面布置
§3.2.1总平面布置原则
物流配送中心的总平面布置原则是管理机构与仓库分设。
所有通道以运输方便，并按照防火安全要求。
根据不同的商品种类分设仓库若干。
按甲级防火标准进行布局。
§3.2.2占地面积及分析
建设工程用地，遵循保护土地资源、合理利用土地的方针，经测算，工程占地面积为40000平方M。
§3.3主要建筑物的建筑特征
办公场所的办公楼采用钢筋混凝土结构；仓库为标准化钢化结构；冷库为混凝土结构，内壁为保温材料结构；车库为混凝土结构。
第四章投资估算与资金筹措
§9.1投资估算
本工程总投资2983万元,其中:
建设投资1783万元,正常年需流动资金1200万元。
§9.2资金筹措
工程总投资2983万元。
合肥南新畜牧养殖有限公司钟先文投资该工程800万元，占固定资产投资的45%；大山工贸公司投资983万元；商请银行贷款流动资金1200万元。
。
建设投资估算表
表9-1人民币：
万元
序号
工程或费用名称
建筑
工程
设备购置
安装工程
其
他
合
计
一
工程费用
1
土建工程费用
1.1
土地使用费用
360
1.2
办公楼及装饰工程
850
1.3
围墙
32
1.4
车库
45
1.5
商品仓库及防潮垫
310
1.6
道路及附属工程
60
1.7
小计
1297
360
1657
2
配套设备
2.1
办公设备
18
2.2
冷库
53
2.3
运输车辆
46
2.4
防火设施
2
2.5
电力设备及安装
3
小计
122
122
二
其它费用
1
职工培训费
2
3
设计费
2
小计
4
4
2
合计
1783
第五章工程实施进度安排
§5.1工程的前期工作：
工程建议书批准后，进行初步设计，力争于2006年7月底之前完成初步设计的审批、施工图设计。
2006年8月开工建设。
在施工图设计开始进行时，同步要进行施工准备，一个月左右时间便可根据施工图开始施工，三个月即可完成土建施工。
到2006年11月底设备可安装完成。
预计11月可完成。
§5.2运营阶段：
2006年11月为试运营期，2006年12月份即可使用，投产第一年达到设计能力的20%（考虑春节商品销售旺季），投产第二年即达产。
第六章经济效果和社会效益
§10.1工程简况
本工程在企业现有商品批发基础上发展成为物流配送企业，通过本工程的实施，商品供应及时,品种增加,最重要的因素还可为本企业生产的各类白酒增加销量,提高公司的整体效益，增强企业在市场上的竞争力及总体的经济效益。
§10.2单位产品名称及生产规模
工程正常年份可新增配送商品10000万元，其中酒类5000万元，食品干果2000万元，日用化工3500万元，其它商品1500万元。
§10.3销售成本估算依据及说明
1.按照本企业近来与供货企业多年协作的财务指标,年销售收入10000万元的商品购入成本为8600万元,配送车辆运输燃料及电力费用为65万元，汽车修理费用为10万元。
2.年工资总额为145万元，福利费按年工资总额的16%计提，福利费为23万元。
年工资及福利费用为168万元。
3.折旧及摊销：
工程固定资产投资1783万元，按10年计提折旧，年计提固定资产折旧费110万元。
§10.4销售收入
按照正常年份估算，年销售收入为10000万元。
§10.5销售税金及附加
商业批发企业的综合税率按5%计算，正常年销售税金及附加500万元。
§10.6利润总额
§10.6.1正常年利润总额547万元。
§10.6.2利润指标
1.投资利润率=年利润总额/总投资×100%=18.3%
2.投资利税率为35.1%。
说明单位投资对社会积累的贡献水平高于行业平均水平。
§10.7财务评价结论
从财务评价指标看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期，借款偿还期能满足贷款机构要求，从盈亏平衡和敏感性分析看，工程具有很强的抗风险能力。
因此，工程在财务上是可行的。
物流配送中心平面图
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