薄荷项目可行性研究报告.docx

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薄荷项目可行性研究报告

薄荷项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

薄荷项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章背景、必要性分析

第三章项目市场空间分析

第四章项目规划方案

第五章选址规划

第六章土建工程设计

第七章项目工艺先进性

第八章环保和清洁生产说明

第九章项目职业安全管理规划

第十章项目风险评价

第十一章节能

第十二章项目实施计划

第十三章投资情况说明

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4822.87万元，同比增长33.42%（1208.20万元）。

其中，主营业业务薄荷生产及销售收入为4255.94万元，占营业总收入的88.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1078.77万元，较去年同期相比增长173.00万元，增长率19.10%；实现净利润809.08万元，较去年同期相比增长102.03万元，增长率14.43%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4822.87

完成主营业务收入

万元

4255.94

主营业务收入占比

88.25%

营业收入增长率（同比）

33.42%

营业收入增长量（同比）

万元

1208.20

利润总额

万元

1078.77

利润总额增长率

19.10%

利润总额增长量

万元

173.00

净利润

万元

809.08

净利润增长率

14.43%

净利润增长量

万元

102.03

投资利润率

52.05%

投资回报率

39.04%

财务内部收益率

22.78%

企业总资产

万元

8350.38

流动资产总额占比

万元

33.42%

流动资产总额

万元

2790.35

资产负债率

21.85%

二、项目概况

（一）项目名称

薄荷项目

（二）项目选址

xx保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积11925.96平方米（折合约17.88亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.45%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度166.33万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11925.96平方米，建筑物基底占地面积9475.18平方米，总建筑面积13834.11平方米，其中：

规划建设主体工程10672.50平方米，项目规划绿化面积1081.79平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费1144.58万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量465657.62千瓦时，折合57.23吨标准煤。

2、项目年总用水量7536.46立方米，折合0.64吨标准煤。

3、“薄荷项目投资建设项目”，年用电量465657.62千瓦时，年总用水量7536.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.87吨标准煤/年。

达产年综合节能量16.32吨标准煤/年，项目总节能率29.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3922.30万元，其中：

固定资产投资2973.98万元，占项目总投资的75.82%；流动资金948.32万元，占项目总投资的24.18%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9242.00万元，总成本费用7385.92万元，税金及附加78.43万元，利润总额1856.08万元，利税总额2190.52万元，税后净利润1392.06万元，达产年纳税总额798.46万元；达产年投资利润率47.32%，投资利税率55.85%，投资回报率35.49%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位151个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区及xx保税区薄荷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx保税区薄荷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“薄荷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位151个，达产年纳税总额798.46万元，可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.32%，投资利税率55.85%，全部投资回报率35.49%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、积极推进制造业“走出去”，实现国际化发展，有利于促进优势产能对外合作，形成我国新的经济增长点，有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平，增强整体素质和核心竞争力，推动经济结构调整和产业转型升级，实现从产品输出向产业输出的提升，实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

11925.96

17.88亩

1.1

容积率

1.16

1.2

建筑系数

79.45%

1.3

投资强度

万元/亩

166.33

1.4

基底面积

平方米

9475.18

1.5

总建筑面积

平方米

13834.11

1.6

绿化面积

平方米

1081.79

绿化率7.82%

2

总投资

万元

3922.30

2.1

固定资产投资

万元

2973.98

2.1.1

土建工程投资

万元

1219.67

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.10%

2.1.2

设备投资

万元

1144.58

2.1.2.1

设备投资占比

29.18%

2.1.3

其它投资

万元

609.73

2.1.3.1

其它投资占比

15.55%

2.1.4

固定资产投资占比

75.82%

2.2

流动资金

万元

948.32

2.2.1

流动资金占比

24.18%

3

收入

万元

9242.00

4

总成本

万元

7385.92

5

利润总额

万元

1856.08

6

净利润

万元

1392.06

7

所得税

万元

1.16

8

增值税

万元

256.01

9

税金及附加

万元

78.43

10

纳税总额

万元

798.46

11

利税总额

万元

2190.52

12

投资利润率

47.32%

13

投资利税率

55.85%

14

投资回报率

35.49%

15

回收期

年

4.32

16

设备数量

台（套）

108

17

年用电量

千瓦时

465657.62

18

年用水量

立方米

7536.46

19

总能耗

吨标准煤

57.87

20

节能率

29.85%

21

节能量

吨标准煤

16.32

22

员工数量

人

151

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。

党的十八大以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强对传统产业优化升级。

一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。

2013-2015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥（熟料和粉磨能力）2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。

在此基础上，2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。

去产能改善了市场供求关系，既提高了优质产能利用效率，也为新兴产业发展腾出了空间，工业经济效益明显好转。

二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料，大力提升传统动能。

2013-2016年，制造业技术改造投资年均增长14.3%，2017年技改投资依然保持较高增长水平，增长16.3%，增速比制造业投资高11.2个百分点，占全部制造业投资比重达48.5%，比上年提高4.6个百分点。

技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。

三是开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。

目前轻工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。

生产的冰箱、空调、洗衣机等家居消费品，也已能够满足中高端消费需求。

2、《中国制造2025》的目标是要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。

围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点：

一是提高国家制造业创新能力；二是推进信息化与工业化深度融合；三是强化工业基础能力；四是加强质量品牌建设；五是全面推行绿色制造；六是大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大重点领域；七是深入推进制造业结构调整；八是积极发展服务型制造和生产性服务业；九是提高制造业国际化发展水平。

3、培育发展战略性新兴产业，是党中央、国务院作出的重大决策部署。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。

抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

3、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。

总书记指出：

“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。

要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和新商业模式，构建现代产业发展新体系。

”从国际看，当前全球经济格局深度调整，产业竞争异常激烈。

国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。

因此，推动我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章项目市场空间分析

目前，区域内拥有各类薄荷企业700家，规模以上企业18家，从业人员35000人。

截至2017年底，区域内薄荷产值183498.25万元，较2016年165179.81万元增长11.09%。

产值前十位企业合计收入90606.35万元，较去年79563.00万元同比增长13.88%。

区域内薄荷行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

183498.25

同期产值

万元

165179.81

同比增长

11.09%

从业企业数量

家

700

—规上企业

家

18

—从业人数

人

35000

前十位企业产值

万元

90606.35

去年同期79563.00万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

22198.56

2、xxx有限责任公司

万元

19933.40

3、xxx集团

万元

11778.83

4、xxx科技公司

万元

9966.70

5、xxx投资公司

万元

6342.44

6、xxx集团

万元

5889.41

7、xxx集团

万元

453.03

8、xxx科技公司

万元

3714.86

9、xxx投资公司

万元

3533.65

10、xxx集团

万元

2718.19

区域内薄荷企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值22198.56万元，较上年度19935.84万元增长11.35%，其中主营业务收入21672.50万元。

2017年实现利润总额7325.86万元，同比增长29.70%；实现净利润2223.40万元，同比增长12.08%；纳税总额164.74万元，同比增长13.86%。

2017年底，AAA资产总额33138.69万元，资产负债率58.27%。

2017年区域内薄荷企业实现工业增加值72686.59万元，同比2016年63804.94万元增长13.92%；行业净利润18136.42万元，同比2016年15545.06万元增长16.67%；行业纳税总额58345.90万元，同比2016年49957.96万元增长16.79%；薄荷行业完成投资45734.96万元，同比2016年39528.92万元增长15.70%。

区域内薄荷行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

72686.59

1.1

—同期增加值

万元

63804.94

1.2

—增长率

13.92%

2

行业净利润

万元

18136.42

2.1

—2016年净利润

万元

15545.06

2.2

—增长率

16.67%

3

行业纳税总额

万元

58345.90

3.1

—2016纳税总额

万元

49957.96

3.2

—增长率

16.79%

4

2017完成投资

万元

45734.96

4.1

—2016行业投资

万元

15.70%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.65%。

预计区域内薄荷行业市场需求规模将达到276201.74万元，利润总额69901.79万元，净利润24109.59万元，纳税17653.22万元，工业增加值102543.92万元，产业贡献率10.51%。

区域内薄荷行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

213890.63

243057.53

276201.74

2

利润总额

54131.95

61513.58

69901.79

3

净利润

18670.47

21216.44

24109.59

4

纳税总额

13670.65

15534.83

17653.22

5

工业增加值

79410.01

90238.65

102543.92

6

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.51%

7

企业数量

840

1025

1312

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为薄荷，根据市场情况，预计年产值9242.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积11925.96平方米（折合约17.88亩），其中：

净用地面积11925.96平方米（红线范围折合约17.88亩）。

项目规划总建筑面积13834.11平方米，其中：

规划建设主体工程10672.50平方米，计容建筑面积13834.11平方米；预计建筑工程投资1219.67万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费1144.58万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3922.30万元；预计年实现营业收入9242.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xx保税区。

园区支持企业转型升级。

优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.45%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度166.33万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

11925.96

17.88亩

2

基底面积

平方米

9475.18

3

建筑面积

平方米

13834.11

1219.67万元

4

容积率

1.16

5

建筑系数

79.45%

6

主体工程

平方米

10672.50

7

绿化面积

平方米

1081.79

8

绿化率

7.82%

9

投资强度

万元/亩

166.33

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色