新型城镇化基础设施建设PPP项目实施方案.docx
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新型城镇化基础设施建设PPP项目实施方案
新型城镇化基础设施建设PPP项目
实施方案
方案编制:
于洋
电话:
邮箱:
一、项目情况
（一）项目基本条件
1、项目名称:
新型城镇化基础设施建设项目
2、基本建设内容:
新建、改建、维修道路、桥梁共计44处。
分别为利民街北段道路及配套建设工程、金利街北段道路及配套建设工程、跃进路道路及配套建设工程、玄女街道路及配套建设工程、金河西街道路及配套建设工程、金河东街道路及配套建设工程、东门街北段延伸道路及配套建设工程、新城街道路及配套建设工程、一中西街道路及配套建设工程、武校北路中段、跃进南路中段、体南路、临城路升级改造工程、西门街升级改造工程、金河路升级改造工程、金河西街扩建及配套工程、南城中学西街改扩建工程、新城街跃进河桥、新城街沙河桥、新郓街跃进河桥、新郓街沙河桥、一中西街跃进河桥、西门街北沙河桥、老220国道升级改造工程、体北路（站前街-金河街）道路及配套建设工程、站前街跃进河桥、站前街沙河桥、金河东街北段道路及配套建设工程、工业北路地下管网及人行道铺装工程、彩虹路地下管网及人行道铺装工程、东城小学门前东西路、华灵西路挖补工程、金城街道路及配套建设工程、东门街道路升级改造、胜利街、站前街配套建设工程、开元路配套建设工程、裕民路、迎宾大道、北环路道路延伸、北环路跨宋金河桥、迎宾大道跨宋金河桥、体南路跨沙河桥、园丁路道路改造工程。
3、项目所属领域类型:
市政工程
4、项目实施地基本情况:
郓城县位于山东省西南部,鲁西南平原地区,东临梁山、嘉祥,南连巨野、菏泽,西接鄄城,北隔黄河与河南省范县、台前县相望。
全县南北长44、39km,东西宽37km,北有28km的黄河岸线,京九铁路从腹地穿越。
全县辖22个乡镇（街道办3处）,1个省级经济开发区,1个精细化工循环经济示范园区,1041个村（居）,125万人,总面积1643平方公里,其中耕地面积153、8万亩。
根据郓城县总体规划（2004-2020）:
项目区全部为建设用地,不存在拆迁及移民安置情况。
项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道与施工用电、用水等条件,能够满足建设施工的需要,郓城县有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍与人力资源,技术水平达到国家规定的标准,可承担本工程土建施工任务。
施工避开严冬季节（约30天）以外,其它时间均可施工。
本工程拟按招标方式确定施工安装队伍,以确保工程进度与质量。
5、项目技术路线;采用的主要技术指标见下表。
序号
项目
技术标准
1
设计速度
40-60km/h
2
路拱坡度与路肩横坡度
1、5％/3%
3
路基设计洪水频率
1/50
4
平曲线最小半径
500m
5
最短坡长
200m
6
路线最大纵坡
4、375%
7
桥涵设计荷载
公路－І级
8
桥涵宽度
涵洞:
与路基同宽并考虑平台宽度
9
桥涵设计洪水频率
中桥:
1/100,小桥、涵洞:
1/50
6、项目建设的必要性:
城市化发展就是社会经济与文化不断发展的必然趋势,加快郓城县建设,完善城市基础设施就是郓城县经济发展与社会文化活动的基础,就是物质文明与精神文明建设的内在要求与具体体现,本项目的实施对郓城县建设的作用非常重要,就是郓城县建设的重点工程;道路等基础设施就是城镇发展与繁荣的基础,也就是引进外资,培育与发展郓城县产业的基础工程之一,将极大地拉动郓城县区域经济的增长,提高人民群众的物质与文化生活水平。
本项目就是郓城县的重点工程之一,该项目的实施不仅对郓城县整体建设有着重要意义,对该区域现有的广大人民群众的生产、生活带来极大的便利,工程建设中主要劳务用工与建筑材料大部分将由当地提供解决,增加农民收入的同时,发展了当地建材加工业与建筑业。
随着项目建设的进行,城市辐射及服务功能的健全,城市经济的发展尤其当地居民将就是直接的与长久的受益群体,城市建设征用土地的补偿资金给当地集体与村民进行产业结构调整、城市其它产业的建立提供了有利的条件。
总体而言,本项目的实施使众多群体现在与将来长期受益,应该得到广泛的支持与参与。
7、项目建设单位情况
本项目实施机构为郓城县住房与城乡建设局,并受县政府委托参股建设运营。
郓城县住房与城乡建设局就是我县城市规划、建设、管理,建筑业管理的行政主管部门,内设办公室、人事科、建管科、城建科、公共事业科等5个科室,下辖市政、园林、自来水公司等18个单位。
社会资本合作方须具有雄厚的经济实力、丰富的现代化企业管理理念以及先进的行业技术操作规范。
8、项目收益方案
项目收益方案为使用者付费、授予经营开发权。
收费与价格机制根据郓城经济社会发展情况与土地增值实际情况,由物价部门审核定价。
项目运营期内受消费物价指数、劳动力市场指数等因素影响成本增长超过5%时,可以按照程序申请调整服务费价格。
9、风险分担与收益共享机制
照风险分配优化、风险收益对等与风险可控等原则,综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制与市场风险管理能力等要素,在政府与社会资本间合理分配项目风险。
组织机构风险、施工技术风险、工程风险、投资估算风险、资金风险、市场风险与财务风险由项目公司承担;政策风险由政府承担;不可控力风险由政府与项目公司共同承担。
收益全部归于企业。
10、政府支持政策与制度环境
郓城县人民政府为加快推进PPP项目,制定出台了《郓城县PPP项目实施方案》及其配套制度。
为加快本项目实施,县政府成立了郓城县PPP项目领导小组及领导小组办公室。
（二）前期工作
前期工作均准备完毕。
项目可行性研究报告、环境影响评价、土地预审、规划意见等各项手续已准备齐全,立项审批手续完毕。
当前,项目处于融资洽谈阶段,同时进行施工准备工作。
（三）项目基本架构
PPP合作基本结构,本项目项目投资规模较大,经估算,本项目投资总额为158678、81万元,其中工程费用141164万元,其它费用5762、49万元,基本预备费11753、99万元。
本项目需求长期稳定,价格调整机制灵活多样,市场化程度较高,属市政公用基础设施建设项目,依靠收费与经营性收入盈利,具体模式采用建设——运营——移交的BOT模式。
（四）融资结构
1、总投资构成:
郓城县城区生态综合治理项目总投资估算为158678、81万元。
投资估算的组成包括:
工程费用、工程建设其她费用、基本预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金等。
总投资估算表
序号
工程项目名称
单位
数量
单价
（元）
合价
（万元）
合计
158678、81
1
工程费用
141164
2
其她费用
5760、82
2、1
建设单位管理费
％
1、0
1411、64
2、2
设计费
％
2、0
1411、64
2、3
勘察费
423、49
2、4
设计审查费
3、39
2、5
施工图审查
设计费6、5%
91、76
2、6
可研报告编制费
5
2、7
工程监理费
％
1、2
1411、64
2、8
招标代理费
％
0、5
705、82
2、9
劳动安全卫生评价费
%
0、1
141、16
2、10
场地准备及临时设施费
%
0、05
70、58
2、11
工程保险费
%
0、06
84、7
3
基本预备费
％
8
11753、99
2、融资方案结构设计
（1）项目资本性支出的资金30000万元来源为企业自筹,其余资金128678、81万元拟申请国内银行贷款。
根据项目的实际情况,资金4年底全部投入使用,即4年建设期,第五年投入运行。
（2）本项目共形成固定资产总额141164万元,包括两部分:
固定资产投资中形成固定资产原值与建设期利息,计息形成的利息按国家规定可以计入固定资产总额进行折旧;固定资产总额根据国家会计制度的规定。
按5％的比例提取净残值;按照固定资产类别划分,房屋及建筑物、设备的折旧年限分别为30年、20年;采用直线法平均折旧。
项目建成后企业负责管理运营,特许经营期限为18年,18年后资产移交郓城县人民政府。
二、项目可行性分析
（一）经济可行性分析
本项目经济效益主要来自以下几点:
1、道路养护费。
承接本项目的社会资本方可获得道路特许养护权,政府与项目投资方签署道路养护特许经营协议。
本工程道路里程共计75、2千米,养护路面面积共计1263300平方米。
按每平方米每年养护费用4元定价,每年养护收入为505万元。
2、道路、桥梁冠名权。
本次建设道路冠名权全部授权与建设方,建设方可采取竞价方式对全部44处道路与桥梁向我县与外地著名企业进行冠名授权。
道路冠名可以极大幅度提高企业知名度,塑造企业形象,提升企业品牌实力。
预计每处可竞价均价为200万元,企业总收入为8800万元
3、广告费用。
本次项目每条道路每隔500米设立跨路大型广告牌,共计188座;每座桥梁两侧设立大型广告牌,攻击38座。
此类大型广告牌投放精准、展现效果好,可极大的提高企业知名度、产品认可度与企业形象,按照当前我县此类广告现价计算,平均没处广告展示费每年12万元。
共计每年可收入2712万元。
4、土地增值经营服务。
道路的建设可以带动周边、尤其就是道路两侧临街土地飞跃式增值。
对于各处新开发的土地,企业可以获得道路两侧土地增值特许经营服务权。
对于土地增值带来的价值进行再分配。
根据我县现有土地价值计算。
道路开发前临街土地价值均价为15万元每亩,道路开发后临街土地价值均价为85万元每亩。
按每条道路临街土地范围为两侧各12米计算,共计可增加临街土地2706亩,企业可获得收入共计189409万元。
由上述各项收入,可计算本项目投资企业可获得总收入256115万元,经济效益显著。
（二）环境影响评价
本项目无特殊污染源。
规划、建筑方案科学先进,采用低污染、节能的新型建筑材料,并且对污染物进行了一系列有效措施,使得经处理后的“三废”能够达到国家的排放要求,治理措施得当、有效,项目运营后“三废”经处理后不会造成新的污染,对本项目的建设十分有利。
总之,项目建设与运营过程中,要落实“三同时”制度,采取有效措施后均可符合环保法规的要求。
（三）社会影响评价。
项目建设将方便本地群众出行,改善城市交通环境,带动当地产业的发展,扩大就业渠道,增加人民收入。
项目建设能够促进当地物流、交通、电子商务等生产性服务行业的发展,扩大就业渠道,增加居民收入,提高居民的生活水平与质量。
总之,项目建设能够繁荣郓城县的经济发展,拉动经济增长,培育新的经济增长点,促进郓城县经济快速、稳定的发展,加快全面建设小康社会的步伐。
（四）项目对《关于市政公用领域开展政府与社会资本合作项目推介工作的通知》（财建〔2015〕29号）相关精神的落实与执行情况:
一就是转变供给方式,由政府单一供给的方式,引导社会资本参与市政公用产品与服务投资、运营,共同承担项目全生命周期管理,发挥政府与社会资本各自优势,提高市政公用产品与服务供给的质量与效率。
二就是创新政府投融资模式,改变地方政府主要以土地使用权等抵押担保、借地方投融资平台发债等途径筹集资金建设市政公用项目的传统做法,有序推进以特许经营等方式吸引社会资本的新模式,促进政府与社会资本合作。
三就是坚持公共利益优先,注重强化监管,避免资产“一卖了之”,明确市政公用产品与服务主体责任,提高质量,优化价格,关注百姓切身利益。
四就是立足于现有规划筛选项目,该项目已纳入城市总体规划,各项手续齐备。
五就是规范PPP项目操作流程,在项目发起、物有所值评价、财政承受能力验证、合作伙伴选择、收益补偿机制确立、项目公司组建、合
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