供应商结算部人员构架及职能.docx

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供应商结算部人员构架及职能

供应商结算部

1.参与公司采购合同范本的拟订，对范本条款合法性、可操作性提出意见。

对全公司采购合同是否符合公司合同管理授权的准确性进行审核，对采购合同另行约定条款的合法性、可操作性进行审核并提出意见。

2.汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行。

核查合同政策在ERP系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性。

3.妥善保管全公司采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全公司合同的完整性和保密性。

4.拟订财务部合同管理流程，理顺合同审批、签订、审核、盖章流程，监控执行情况。

5.加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与恒信间的财务流程的对接，以期提高收入收取、货款结算速度，保障恒信与供应商之间债权、债务清晰。

6.制定并规范各项非商品销售收入核算制度、流程、报表体系，保障各项收入收取的及时性与准确性，确保公司利润不流失。

7.汇总全公司综合分析报表数据，分析、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情况。

8.按时、按质完成分公司上报报表的汇总、上报工作，并根据报表的性质及反映的内容做出真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提供数据支持，发现并反馈分公司管理存在的问题。

9.根据公司发展需要，负责制定并完善公司的结算模式和结算管理制度，完善、细化公司货款支付管理授权，确保公司结算良好运作。

10.负责制定供应商对帐流程，监督总部结算会计及分公司结算会计与供应商的对帐工作。

11.负责组织管理总部结算会计以及分公司结算会计与供应商的对帐工作，对对帐结果进行核查、分析。

1、经理

直接上级：

总部-财务中心-总监

直接下属：

总部-财务中心-合同管理会计、结算会计、结算出纳、收入会计、岗位职责：

（1）制定并规范各项非商品销售收入核算制度、对帐、确认、收取流程，保障各项收入收取的及时性与准确性。

（2）负责制定并完善公司的结算模式和结算管理制度，制定实施细则，并组织实施，确保公司结算良好运作。

（3）负责进行滞销、残次的分析，优化库存结构，完善、细化公司货款支付管理授权。

（4）公司采购合同范本的拟订，在维护企业利益、防范企业风险的前提下，针对范本条款合法性、可操作性提出意见。

（5）拟订全公司同管理流程，理顺合同审批、签订、审核、盖章流程，监控分公司贯彻执行。

（6）加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与恒信间的财务流程的对接，以期提高收入收取、货款结算速度，保障恒信与供应商之间债权、债务清晰。

（7）负责制定供应商对帐流程，监督总部结算会计以及分公司结算会计与供应商的对帐工作。

（8）制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的报表体系。

（9）负责审核收入、结算相关报表工作，并根据报表的性质及反映的内容做出真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提供数据支持，发现并反馈分公司管理存在的问题。

（10）进行非商品销售收入利润结构的分析，分析、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情况。

（11）根据公司经营需要，不断修订和完善ERP系统，提高收入结算管理的信息化。

（12）汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行：

根据已签全公司合同政策及时、准确编制《合同政策一览表》。

审核ERP系统录入的合同内容、保证与合同文本一致。

分析、测评各年度、各品类合同政策的优劣，为管理层提供决策依据。

核查各分公司合同政策在ERP系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性。

（13）妥善保管全公司采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全公司合同的完整性和保密性。

（14）负责修订、完善增值税发票管理制度，降低增值税发票欠收率，有效控制增值

税负。

（15）负责修订、完善供应商往来账核对管理制度，提高往来帐核对的准确性，降低差异率。

（16）负责修订、完善预付账款管理制度，降低预付账款资金占压给公司带来的风险。

（17）负责修订、完善商品调拨管理制度，规范调拨流程。

（18）不断推动、完善结算标准化作业，梳理结算流程，规范结算工作。

（19）负责修订、完善结算核查制度，监督、指导分公司核查结算工作，规范结算日常管理。

3、合同管理会计

直接上级：

总部-财务中心-收入结算管理部-经理

直接下属：

分公司-财务部-合同管理会计

岗位职责：

（1）参与合同范本的制订。

（2）审核全公司采购合同，对全公司采购合同是否符合公司合同管理授权、准确性进行审核，对采购合同另行约定条款的合法性、可操作性进行审核并提出意见。

（3）汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行：

指导、监督收入会计根据已签全公司合同政策及时、准确编制《合同政策一览表》。

指导、监督收入会计审核ERP系统录入的合同内容、保证与合同文本一致。

分析、测评各年度、各品类合同政策的优劣，为管理层提供决策依据。

指导、监督收入会计核查各分公司合同政策在ERP系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性。

（4）对合同加盖合同专用章后对其进行妥善保管。

（5）选择重点供应商，汇总各分公司上报的收入、结算的相关指标，收集、整理存在问题；

（6）根据合作中存在问题，与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与国美间的财务流程的对接，以期提高收入收取、货款结算速度，保障国美与供应商之间债权、债务清晰。

（7）负责根据公司与供应商定期对帐制度及实施细则，监督分公司执行情况。

（8）负责维护U8帐务系统的供应商编码。

（9）妥善保管全公司采购合同、备忘录等相关书面文件，保证合同的完整性和保密性。

7、结算主管

直接上级：

总部-财务中心-收入结算管理部-经理

直接下属：

结算会计

岗位职责：

（1）负责拟定、修订、完善公司结算制度、结算流程，制定实施细则，并组织实施。

（2）负责修订、完善增值税发票管理制度，降低增值税发票欠收率，有效控制增值税负。

（3）负责修订、完善供应商往来账核对管理制度，提高往来帐核对的准确性，降低差异率。

（4）负责修订、完善预付账款管理制度，降低预付账款资金占压给公司带来的风险。

（5）负责修订、完善商品调拨管理制度，规范调拨流程。

（6）不断推动、完善结算标准化作业，梳理结算流程，规范结算工作。

（7）负责修订、完善结算核查制度，监督、指导分公司核查结算工作，规范结算日常管理。

（8）制定并规范降价、退残的确认、收取流程，保障降价、退残收取的及时性与准确性。

（9）制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项结算的报表体系。

（10）及时、准确完成结算报表汇总、上报工作，发现并反馈管理存在的问题，为管理层的决策提供数据支持，

（11）对分公司结算报表上报质量进行通报、考评、奖惩。

8、收入主管

直接上级：

总部-财务中心-收入结算管理部-经理

直接下属：

无岗位职责：

（1）负责拟定、修订、完善公司各项管辖收入（合同内、外收入、质保金等）的管理制度、收入收取流程，制定实施细则，并组织实施，提高收入计算的准确性、及时性。

（2）负责修订、完善全公司合同管理流程，理顺合同审批、签订、审核、盖章流程，监控贯彻执行情况。

（3）不断推动、完善收入标准化作业，梳理收入流程，规范收入工作。

（4）结合公司政策和制度，根据新的文件制度，不断完善现有的收入核查体系、确立核查重点。

监督、指导分公司核查收入工作，规范收入日常管理。

（5）制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项管辖收入的报表体系。

（6）通过相关报表的数据，掌握非商品销售收入的收入收取情况，督促相关部门积极制定相关收取措施，加快收入的收取速度，保证公司利润的及早实现。

（7）及时、准确完成收入报表汇总、上报工作，发现并反馈管理存在的问题，为管理层的决策提供数据支持，

（8）对分公司收入报表上报质量进行通报、考评、奖惩。

9、分析专员

直接上级：

总部-财务中心-收入结算管理部-经理

直接下属：

总部-财务中心-收入结算管理部-收入分析师、结算分析师

岗位职责：

（1）负责收入、结算分析体系的建立、培训和实施。

（2）进行非商品销售收入利润结构的分析，分析、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情况，并出具分析报告。

（3）对库存商品的结构进行合理性分析，降低无效库存对资金的占压，优化库存结构。

（4）对各项收入的欠收进行分析，降低欠收率，减少公司经营风险。

（5）每月向相关单位提供需要的团队考核指标之综合贡献考核数据。

（6）结合不同时期经营发展状况，出具相关的分析数据和报告。

（7）根据货款支付授权，分析大区执行情况，进行通报、考评、奖惩。

（8）收集、整理非商品销售收入的各项指标的相关数据，撰写分析报告。

（9）收集、整理每月向相关单位提供所需要的团队考核指标之综合贡献考核数据。

（10）协助主管配合不同时期经营需要，出具相关的分析数据和报告。

（11）汇总、整理分公司收入分析报告，为进行总部层面分析提供依据。

（12）收集、整理滞销、应付借方（预付款、降价、退残）各项指标的相关数据，撰写分析报告。

（13）根据货款支付授权，分析分公司执行情况，进行通报、考评、奖惩。

（14）协助主管对库存商品的结构进行合理性分析，降低无效库存对资金的占压，优化库存结构。

收入会计

直接上级：

总部-财务收入结算经理

直接下属：

分公司-财务部-收入会计

岗位职责：

（1）按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作。

（2）组织协调、指导监督各个分公司收入会计的工作。

（3）负责审核结算单、付款申请单、与物流中心同步收入报表。

（4）负责组织总部及各个分公司进行各项收入相关数据及时性、准确性自查工作。

（5）负责与物流中心财务的对帐工作。

（6）负责月末与各分公司会计组核对各项收入相关实收数据。

（7）合同政策一览表的编制及汇总。

（8）及时准确计算各项收入应收金额，编制对账通知函，督促厂家进行各项收入确认。

（9）及时与厂家进行账务核对。

（10）定期对各项收入报表相关数据进行自查，保证各项数据的完整性、准确性。

（11）及时、准确的编制、汇总、上报财务部要求的相关报表及资料。

（12）协助经理制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项管辖收入的报表体系。

（13）及时、准确完成非商品销售收入的报表汇总、上报工作，发现并反馈管理存在的问题。

（14）督促分公司完成收入报表的上报工作，对分公司收入报表上报质量进行通报、考评、奖惩。

13、结算会计

直接上级：

总部-财务收入结算经理

直接下属：

结算出纳、分公司-财务部-结算会计

岗位职责：

（1）负责各项报表的审核，保证各项信息的真实性。

（2）监督付款计划按时报送，对付款计划进行审核。

（3）负责每周催收付款计划的批复。

（4）根据资金情况合理安排付款（现款、费用、税金等），根据承兑额度情况合理安排承兑。

（5）督促银行手续费、承兑保证金、利息收入、付款等凭证的录入。

（6）配合稽核跟踪未达帐项的落实情况。

（7）审核经销、代销厂家的退厂单、付款等。

（8）对各项专项任务的跟催。

（1）负责与供应商进行对帐及按照公司规定收取增值税发票工作。

（2）负责付款凭证的录入，做到账务处理及时准确，并将凭证及单据整理齐全。

（3）负责上报《周付款计划表》，对付款进行付款情况统计。

（4）负责上报除《周付款计划表》外的各项报表的报送，保证数据及时、真实、准确。

（5）协助经理制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项结算的报表体系。

（6）及时、准确完成结算报表汇总、上报工作，发现并反馈管理存在的问题。

（7）督促分公司完成结算报表的上报工作，对分公司结算报表上报质量进行通报、考评、奖惩。

15、结算出纳

直接上级：

总部-财务部-结算主管

直接下属：

无岗位职责：

（1）负责支票、现金上缴银行及银行承兑汇票、电汇的办理。

（2）负责银行手工帐的建立并与U8系统的核对。

（3）负责银行承兑汇票解付、保证金转入结算户凭证取回。

（4）负责月末应付票据的核对工作，并向银行发送询征函。

（5）根据总部批准的《付款计划表》及结算单（后附发票及收据）开具支票和付款。

（6）负责银行卡的收取工作及清理、转账及门店现金、支票收据的整理。

（7）负责承兑资料的整理、保管、排款。

（8）接收银行回单，整理凭证。

（9）负责银行余额调节表的编制。