意涵广告有限公司公司制度.doc

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福州意涵广告有限

公司

规

章

制

度

总章

为了加强公司规范化管理，完善各项工作制度与机制建设，促进公司早日发展壮大；逐步改善各部门配合从而提高经济效益与实现团队共同理想；最终确保顺利完成公司下达的各项任务、经营目标、管理目标，根据国家有关法律、法则及公司章程规定，特制定本规章制度，供员工查阅与遵守。

全体员工必须遵守公司章程、各项规章制度和决定。

公司规章制度主要包括：

员工行为守则、员工上下班制度、公章管理制度、报销制度、财务制度、卫生制度、销售管理办法、设计师管理办法、业务流程、日常费用开支制度、设计流程、沟通流程。

员工行为守则

第一条遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。

第二条遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司利益，不做有损于公司的事，不说有损于公司的话，维护公司形象。

恪守职业道德，保守公司秘密。

第三条尊重领导，服从上级指挥，不推诿，不扯皮，不顶撞上级。

第四条艰苦奋斗，勤俭节约。

第五条热情待人，讲究礼仪。

对客户及来访者均应热情接待，讲究文明用语言行得体。

第六条保护好公司配发给个人的电脑及一些办公用品，保护办公桌面的清洁。

第七条工作时保持形象整洁，大方得体。

第八条保持办公场所秩序，不做与本职工作不相关的事，不玩电脑游戏，不大声聊天喧哗或做其它妨碍工作秩序的事。

第九条爱护公司办公用具和生产设施、设备和其它公物。

妥善保管本人办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将所有文件、物品放置妥当；防止遗失、泄密。

第十条未经允许不得在公司打印、复印个人资料，不得使用公司设备、工具干私活、办私事。

第十一条未经总经理批准，不在外兼职或以其它形式从事与本公司业务相关的活动。

第十二条关心公司各项工作，对公司经营管理活动积极提出合理建议。

员工上下班制度

第一条本公司员工上下班，悉依本细则行之。

第二条本公司员工应按作息时间之规定准时到退。

第三条上班时间5分钟后30分钟内为迟到，迟到每次扣三十块钱。

30分钟到12点扣半天工资，12点以后，则算旷工一天。

早退者一律按旷工半天处理，事假，病假应提前告知本部门主管及人事部。

违者按旷工处理。

第四条迟到早退按下列规定：

1.迟到次数的计算，以当月为限。

2.当月第一次迟到不计，第二次起按上述规定处理。

当月超过五次迟到早退者，处警告一次。

警告三次，自动离职。

第五条旷工按下列规定办理：

1.旷工当日不发日薪资。

2.连续旷工三天或一个月累计六天，开除。

第六条工作时间内，因公事外出，须告知部门领导。

如果未告知去向，以旷工论处。

第七条请假回公司，应到人事处补填请假条。

第八条第二天早晨不直接进公司外出办事的人员，应提前一天向部门领导做好报备手续。

如果人未在公司，以短信为依据。

财务制度

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。

（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

三、审批程序

1.计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

2.超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批内容

1.购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由行政部收齐汇总，报公司总经理审批。

原则上由行政部统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。

每月底由行政部向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2.固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：

其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，行政部统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3.差旅费：

各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。

各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4.工资、奖金的支出：

由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

5.业务费用：

业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。

经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1.严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2.加强报销管理，当月帐，当月25日前填写报销单，交由部门经理审核签字，月底由部门经理交由财务部审核，财务部审核无误后交由总经理签字，出纳方可付款。

当月的报销最迟不得超过下月15日。

3.为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写报销单并将收据或发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。

计划内报销必须提供原始凭证：

1.办公用品、低值易耗品：

凭发票填写费用报销单，经总经理审批后签字，财务审核无误后付款。

2.差旅费：

于返回3天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。

对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

3.业务费用：

所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。

各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。

4.业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；

5.加班用餐费须有全体用餐人签字；

6.交通费须注明起始、地点及原因；

7.礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；

8.快递费单据上请注明客户名称。

未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

二、

（一）收款方针

1.业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时开具发票和催收款项。

2.回款期限：

财务部每月最后1天，汇总所有客户在本月下单制作的明细发邮件于相关的销售人员，销售人员负责与客户核对明细及总金额，核对无误后于次月5日前通知财务部开具相应的发票。

公司规定回款期限为开票日起1个月内。

3.如超出期限未到账，财务部以邮件形式通知相关销售人员（并抄送给销售主管），要求在次月15日前到账，如不能在规定期限内到账，需以邮件形式说明理由和预计到账日。

4.回款方式：

转帐、支票、现金；严禁业务员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收业务员所垫款项。

（二）未回款考核办法

1、未回款处罚

1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；

2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

4）未回款额于发票开出后1个月内结款，销售提成按7%核算

5）未回款额于发票开出后2个月内结款，销售提成按4%核算

6）未回款额于发票开出后3个月内结款，销售提成按2%核算

7）若第3个月仍未回收该款项，该业务员停止业务,专职收款。

无提成。

3、未回款项不计入业绩。

4、3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以10%的罚款。

5、若业务员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（以销售部每月销售计划任务为准）以上，则酌情给予奖励。

由业务主管申报，总经理审批，财务部审核后在工资中发放。

6、财务部对部门未回款进行监督。

对3个月以上部门未回款财务部上报总经理。

二、应付账款管理

（一）付款时间：

1、业务款项由部门申请填写“请款单”，经过审批后执行；

2、印刷费、制作费等，次月10日左右支付；

（二）付款方式：

1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；

2、银行转帐；

2、现金；

（三）其他：

非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1.由申请人在《开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、

企业全称、业务发生具体日期、开票金额、业务内容、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2.杜绝开无企业名称发票。

3.杜绝开企业名称不全发票：

任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

4.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

5.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

6.发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

7.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭认可的合同及开票通知单，与财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。

若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭开票通知单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据认可的业务内容，填写开票通知单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。

特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

工资及提成管理制度

一、基本原则

（一）一般程序

1.以出勤日计算每月应发工资；

2.每月15日发放上月基本工资，由公司财务部统一存入员工个人账户（遇节假日顺延）；

3.自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月15日到财务部结算；

4.每月14日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员