矿碴可行性报告.docx
《矿碴可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿碴可行性报告.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
矿碴可行性报告
矿碴可行性报告
一、项目概要
（一）主要概况
1、项目名称：
工业固体废物（矿渣）节能墙体项目
2、项目性质：
综合利用矾山及其邻近地区废弃矿渣；煤矸石、粉煤灰（渣）；造纸厂污泥、污水处理厂污泥、生活垃圾焚烧余渣、建筑弃泥；冶炼废渣、工业炉渣等工业固体废物为材料，采用固体废物综合利用技术，生产新型墙体材料。
工艺先进，符合国家产业政策，属国家鼓励、支持、发展的项目。
3、承办单位：
温州市步伐发新型墙材开发有限公司
4、企业性质：
民营
5、建设性质：
新建
6、建设地址：
7、建设规模：
项目总用地面积50亩。
8、建设内容：
厂房、晒场、仓库、综合楼等
9、项目总投资1459.07万元。
10、项目负责人：
华允明
（二）项目背景
十七大提出，要按照中国特色社会主义事业总体布局，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，促进现代化建设各个环节、各个方面相协调，促进生产关系与生产力、上层建筑与经济基础相协调。
坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设资源节约型、环境友好型社会，实现速度和结构质量效益相统一、经济发展与人口资源环境相协调，使人民在良好生态环境中生产生活，实现经济社会永续发展，必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。
要完善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成持续发展体制机制。
落实节能减排工作责任制。
开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术，发展清洁能源和可再生能源，保护土地和水资源，建筑科学合理的能源资源利用体系，提高能源资料利用效率。
我国“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。
为此，要落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。
要坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。
发展循环经济，利用工业废料生产新型墙体材料，是缓解资源短缺，保护生态环境的根本途径。
是转变经济增长方式、实现可持续发展的必须选择，也是落实科学发展观、建设资源节约型和环境友好型和谐社会的重要举措。
其模式可简化为“资源—产品—再生资源”的循环利用，其本质是生态经济。
本项目符合循环经济特征。
（三）项目建设必要性
1、矾矿矿渣污染的严重性：
矾矿的开采历史悠久，矿渣堆积如山，矿渣堆积之处，寸草不生，且污染河道，堵塞水道，堆积的矿渣还存在一定的安全隐患，成为矾山及周边地区人民想解决而又不能解决的一个难题。
2、矾矿矿渣处置的紧迫性：
矿渣属一种无机非金属材料的烧结体，其回收利用非常困难，而且不可降解，如果不处理，将长期存在，对生态环境的压力也将长期存在，矾山的面貌将永远是那种草木不生的荒凉景象，这个问题已引起多方的关注，但一直找不到合理的解决办法。
3、矾矿矿渣综合利用的必要性：
矿渣堆积如山，数量难以估量，如能回收再利用，可长期产生巨大效益，使矿渣这种环境污染物堆积量可逐渐减少，并且变废为宝，使废物资源化、无害化，得到循环再利用，一举多得。
（四）项目建设的意义
针对矿渣的长期堆积难题，开展循环经济实践，不断提高资源的综合利用率，增强可持续发展能力。
配合国家禁止使用实心粘土砖工作，促进同行企业技术创新，逐步转型，共同发展，配合推动节能建筑发展，节约资源，清洁生产，实现可持续发展。
（五）项目建设市场分析
1、原料市场分析：
据估计，矾矿矿渣从古到今堆积，近亿吨，且每年还不断产生矿渣，如果加以回收再利用，可以说用之不竭取之不尽，可创的效益极其可观。
2、销售市场分析：
本项目产品质量部分指标超过现行新型墙体砖标准，空洞率达到40%，其隔音隔热性能优于实心砖，其抗压抗震强度和耐用性又超过水泥切块。
目前苍南及周边市场年需要新型墙体砖约2亿标块，并有逐年增加的趋势，正常情况不会滞销。
二、项目建设条件
（一）项目地地址位于，厂区距矾山仅公里车程，地理位置居苍南县部，交通十分便利。
（二）项目区域地质、气象特征
苍南县位于浙江省最南端，濒临东海，南连福建，因地处玉苍山之南，取名为苍南。
全县陆域面积1261平方公里，内海及领海面积3780平方公里，辖20个镇，16个乡，875个行政村（居），总人口124万，是浙江省第一人口大县。
苍南平源、山区、半山区各占三分之一，水陆交通便利，沿海有7个港口，公路通达全县每一个角落。
苍南县属亚热带海洋性气候，温暖湿润，四季分明。
（三）基础设施条件
1、交通条件：
水泥硬质路面连接各主要干道，交通便利。
2、电力供应条件：
拟建3万伏变电站一座，可供保障。
3、供水条件：
自来水供水充足，能满足项目用水需求。
4、通讯条件：
区内联通、移动、电信及有线电视、宽带网络配套齐全，可供保障。
5、建设物资供应条件：
土建材料可在当地市场直接采购，特殊物资可从国内市场购买。
（四）项目建设条件、结论
本项目选址们于，陆路交通便捷，矾渣等固体废物收集堆场方便。
气候、地质、地理条件满足工程建设要求，基础设施配套比较完善。
项目选址合理可行。
三、项目建设方案
（一）总平面布置
厂区占地面积150亩，总建筑面积11500m2。
分三期建设，一期占地面积10000m2，机房900m、厂房1100m2，堆坯仓3000m2，堆场5000m2；二期占地面积3000m2，研发中心1200m2，综合楼1500m2；三期占地面积4000m2，机房800m2，厂房900m2，堆坯仓3000m2。
主厂房高8米，按两层计，建筑基底面积900m2，建筑密度21.5%，容积率0.35，绿地率5%，办公及配套建筑密度4%。
主要功能设施为一层的主厂房（层高8m），坯仓、机房、综合楼、配电房、公厕、晒场、堆场及停车场。
晒场、道路、停车场共计12000m2，原料堆场5000m2，绿化500m2。
（二）项目技术设备方案、
1、产品品种及规格：
（190×190×190）mm（13孔烧结砖）孔洞率40%。
2、产品质量标准：
产品执行GB13544-2000号新型墙体材料标准
3、原料配比：
矿渣52%，煤矸石或煤渣33%，干粉5%，其他10%。
4、原料日消耗量：
矾矿矿渣50吨，干粉15吨、煤矸石或煤渣12吨。
5、原料储存量：
陶瓷工业废弃物1万吨，干粉0.05万吨，煤矸石或煤渣0.2万吨。
（三）生产工艺流程
（四）主要生产设备清单
序号
设备名称及规格型号
单位
数量
1
挖掘机（中）
台
1
2
装载机（中）
台
1
3
货车
辆
3
4
板车
辆
30
5
工具车
辆
1
6
电焊机
台
1
7
切割机
台
1
8
发电机
台
1
9
抽水机
台
1
10
制砖设备
套
1
11
离心通风机
台
2
12
鼓风机
台
8
13
升降机
台
1
14
装载机
台
1
15
简易搭盖材料
m2
（五）土建工程方案
本项目标准厂房根据ISO8000国际标准要求建设场地的工程地质条件设计，建有标准厂房一座，所有建构筑物设计均按Ⅶ度抗震进行设防。
主要建构筑物一览表
序
号
工程名称
结构形式
建筑面积
（m2）
备注
1
机房
钢架结构
900
一层
2
坯仓
钢架结构
3000
一层
3
窑房
钢架结构
1000
一层（8米）
4
综合楼
框架结构
1500
三层
5
配电房
框架结构
100
一层
6
研发中心
框架结构
1000
五层
7
晒场、道路停车场
5500
砼面
8
原料堆场
5000
序
号
工程名称
结构形式
建筑面积
（m2）
备注
9
厂区围墙
砖混+钢管
200
10
厂区大门
2座
（六）电力供给方案
机械用电和照明用电等总负荷90KVA。
（七）给排水方案
1、厂区用水量测算
用水部分
单位
数量
用水量标准
最高日用水量
（m3/d）
工人
人
78
50L/人.日
2.5
绿化
m2
2500
1L/m2.日
2.5
清洁
250L/日
0.25
未预见用水量
10%
0.53
合计
11.8
经上述测算,厂区最高生活日用水量为5.9m3/d。
2、排水系统
本厂区排水系统采用污分流制。
污水量按给水量的80%计取，则本区域的日排污量为4.6m3/d，由管道收集后进入化粪池，经化粪池初级处理后排至市政污水管道进入污水处理厂。
（八）项目技术及建设方案结论
1、技术方案结论
本项目技术方案依托开发有限公司三年来的生产实践与自主创新，生产工艺先进、产品质量优良，已申请国家专利。
2、项目建议方案结论
本项目技术方案按照标准化生产、清洁生产的要求设计，总平面布置合理有序，一方面集约了土地使用，另一方面创造人性化的工作环境，告别了传统砖瓦厂的脏乱、无序的粗放型生产模式。
四、环境保护
（一）主要污染源分析
本项目主要污染源为泥土粉尘、燃烧烟气、污水与机械噪声。
1、施工期泥尘
建筑施工期间，沙石、水泥等在运输堆放过程中产生的粉尘。
其影响范围主要在工地的周边100米内。
2、营运期泥尘
生产期间运输及作业机械带来的散落泥块产生的粉尘。
其影响范围主要在厂区道路两旁50米内。
3、噪声
施工期噪声来自运输车辆和作业机械。
其噪声源强度一般在100dB（A）左右。
生产期噪声来自作业机械噪声，此类噪声声压级约为80-85dB（A）.
4、烟气
主要由木屑、煤渣等燃烧产生的少量二氧化碳含量
5、污水
产生废水：
根据项目生产工艺流程分析，项目生产过程用水循环使用，没有外排。
生活污水：
项目拟聘员工78人左右，参照GBJ14-87《室外排水设施规范》工人生活污水排放定额按50L/D·人计，则生活污水排放量为183吨/年。
生活污水水质通过类比分析确定，项目生活污水的排放情况如表所示：
项目生活污水排放情况
污染物
PH（无量钢）
CODcr
BOD5
NH3—N
SS
生活污水水质mg/L
6.7～7.5
500
250
80
200
污染原强kg/d
——
100
50
16
40
提高企业的管理水平和清洁生产水平。
企业在建设时应对厂区进行合理布局，合理规划绿化用地及方案，树立一个具有优美环境、先进理念的现代化企业形象。
加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，积极探索进一步提高清洁生产的水平。
五、企业组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
本项目根据企业营运特点下设：
厂部、原料部、制坯部、烧结部、管理部。
（二）人力资源配置
本项目按一日二班制配备人员，每班6.5—7.5小时，全年有效工作日300天。
配置如下：
部门
岗位
人数
备注
厂部
厂长
1
会计
1
出纳
1
采购
1
食堂、保洁、保安
3
原料部
主管
1
挖掘
1
运输
3
制坯部
主管
1
机台
3
坯工
13
机械维修
1
烧结部
主管
1
火工
2
窑工
6
合计
39人
六、项目实施进度计划
本项目建设工期计划为28个月，分三期建设。
项目前期准备工作（勘察、设计、征地、设备订购、预可行性报告等）计划在2011年8月底完成，争取在2011年3月份动工建设，2013年5月前竣工，2013年6月投入生产运营。
详见表6—1《工程计划进度表》。
七、投资估算与资金筹措
（一）投资估算编制范围
根据建设内容，本估算范围为温州市兴发新型墙材开发有限公司利用粉煤灰和矿渣生产新型节能建材项目所涉及投资，包括厂房建设、设备购置安装以及配套设施建设产生的工程费用、设备购置安装费用、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息等内容。
（二）投资估算编制依据
1、《工业建设项目可行性研究投资估算编制办法》
2、定额标准：
《浙江省建筑工程消耗量定额》
《浙江省建筑工程综合单价表（2003年）》
《浙江省建筑装饰装修工程消耗量定额》
《浙江省建筑装饰装修工程综合单价表（2003年）》
《全国统一安装工程预算定额浙江省结合单价表》（2003年版）
《浙江省建筑安装工程费用定额》（2003年版）
3、设备购置单价参考经销商询价确定。
4、建设单位管理费按照《基本建设财务管理规定》（财建［2003］394号）计取。
5、前期工作费用按《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计投资［2000］1283号）规定计取。
6、环境影响咨询费按《环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格［2003］125号）规定计取。
7、《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发动办价格［2003］857号）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格［2007］670号）。
8、预备费费率取5%。
（三）项目总投资
本项目总投资为1459.07万元，其中建设投资费用为1365.08万元（包括建筑工程费用245.00万元、设备购置费用856.52万元、安装工程费用99.32万元、工程建设其他费用100.62万元和预备费63.62万元）、建设期贷款利息18.21万元、流动资金75.78万元。
其中项目总投资估算详见表7—1，工程投资估算明细表见表7—2。
表7—2：
工程投资估算明细表
人民币单位：
万元
序号
名称
单位
数量
单价
合计
一
土建工程
11550
237.50
1
机房
平方米
250
0.06
15.00
2
坯仓
平方米
500
0.06
30.00
3
窑房
平方米
2150
0.065
140.00
4
研发检测综合楼
平方米
500
0.1
50.00
5
配套用房
平方米
100
0.025
2.50
二
主要设备
856.52
1
吊架
座
1
2.5
2.50
2
电动葫芦吊
个
1
1
1.00
3
挖掘机（中）
台
1
80
80.00
4
推土机（中）
台
1
22
22.00
5
货车
辆
3
8
24.00
6
板车
辆
30
0.1
3.00
7
工具车
辆
1
8
8.00
8
电焊机
台
1
1.1
1.10
9
切割机
台
1
0.15
0.15
10
发电机
台
1
5
5.00
11
抽水机
台
1
0.12
0.12
12
制砖设备
套
1
210
210.00
序号
名称
单位
数量
单价
合计
15
离心通风机
台
2
0.75
1.50
14
鼓风机
台
8
0.39
3.15
15
升降机
台
1
10
10.00
16
装载机
台
1
27.5
27.50
17
成品生产设备
（隧道窑）
座
1
460
460.00
（四）资金筹措方案
项目总投资为1459.07万元，企业自筹资金1159.07万元，申请银行贷款300万元。
项目建设期为28个月，为2011年3月—2013年5月，项目按照工程进度安排建设投资使用量，各年度建设投资的资本金等比例同步筹措。
项目建成后投产，第一年达产80%，第二年达产100%。
项目总投资使用计划与资金筹措表见表7—3。
表7—3：
项目总投资使用计划与资金筹措表
人民币单位：
万元
序号
项目
合计
1
2
3
1
总投资
1459.07
1.1
建设投资
1365.08
813.23
551.85
1.2
建设期利息
18.21
7.20
11.01
1.3
流动资金
75.78
32.87
42.91
2
资金筹措
2.1
项目资本金
911.80
551.61
317.28
42.91
序号
项目
合计
1
2
3
2.1.1
用于建设投资
836.02
551.61
284.41
2.1.2
用于流动资金
75.78
32.87
42.91
2.1.3
用于建设期利息
2.2
债务资金
500.00
2.2.1
用于建设投资
250.00
250.00
2.2.2
用于建设期利息
2.2.3
用于流动资金
八、财务评价
（一）财务评价的依据及方法
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家发展改革委和建设部以发改投资［2006］1325号文及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。
（二）财务评价基础数据
计算期：
本项目经济评价计算期按15年计算，建设期为18个月，剩余时间为生产期，项目建成后第一年达产80%，第二年达产100%。
主要参数：
项目财务基准收益率取12%（行业基准收益率），资本金财务基准收益率取15%。
（三）营业收入估算
项目建成后年产节能砖150万标块，按照市场价格1.2元/标块，最终估算年营业收入为1650万元（不含税）。
（四）成本费用估算
1、外购主辅原材料、外购燃料及动力费用
本项目主要原辅材料为工业固体废物（矿渣）、水库库泥、粉煤灰和各种调整剂，年耗工业固体废物（矿渣）8万吨、粉煤灰4万吨。
根据企业原材料消耗定额，以及企业采掘河道淤泥花费成本计算出项目达产期后年外购主要原材料需1072.59万元，项目需要的辅助原材料年需要为49.17万元。
主要燃料为煤渣、木屑、竹屑等工业固体废弃可燃料物，以及企业办公用电和员工生活用水，计算出年需外购燃料和动力费8.81万元。
2、工资
按照该地区同行业的平均工资计算，福利费按工资的14%计算。
根据项目人员定额和当地工资水平估算，每年需要工资总额及福利费用为160万元。
3、折旧费用与修理费
固定资产折旧按平均年限法计算折旧，设备折旧年限为10年，建筑物折旧年限为15年。
固定资产的预计残值率为固定资产原值的5%。
修理费中设备的修理费率为2.5%，建设物的修理费率为1%。
4、其他费用
其他费用按照制度费用、管理费用和销售费用中扣除工资、折旧等后的费用来计算。
5、借款利息
长期借款利息生产经营期间计入财务费用，流动资金借款利息计入财务费用。
（五）利润与利润分配
该项目正常年份利润总额为523.40万元，所得税按利润总额的25%计取，年净利润为392.57万元，法定盈余公积金按税后利润的10%计取。
（六）财务盈利能力分析
1、融资前分析
根据项目全部投资现金流量表计算出下财务评价指标：
项目投资财务内部收益率（FIRR）为42.62%（所得税前）
项目投资财务净现值为（Ic=12%）2283.43万元（所得税前）
项目投资财务内部收益率（FIRR）为33.87%（所得税后）
项目投资财务净现值（Ic=12%）为1563.48万元（所得税后）
项目投资财务内部收益率大于设定基准收益率，项目投资财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可行的。
项目投资回收期（税后）为4.64年（包括建设期），较好地满足了投资者期望。
2、融资后分析
根据项目资本投资现金流量表计算以下财务评价指标：
项目资本金财务内部收益率（FIRR）为36.64%（所得税后）
项目资本金财务净现值为（Ic=15%）为741.30万元（所得税后）
项目资本金财务内部收益率大于设定基准收益率，项目资本金财务净现值大于零，说明对投资者来说该项目在财务上是可行的。
盈利能力主要财务评价指标见下表8—1：
表8—1主要财务评价指标
项目投资财务内部收益率（税前）
42.62%
项目投资财务净现值（税前）
2283.43
万元
项目投资财务内部收益率（税后）
33.87%
项目投资财务净现值（税后）
1563.48
万元
项目资本金内部收益率（税后）
36.64%
项目资本金财务
净现值（税后）
741.30
万元
项目投资回收期（税后）
4.64年
（七）偿债能力分析
本项目借款采取最大能力偿还方式偿还，偿债能力分析依据借款还本付息估算表等计算利息备付率，偿债备付率指标，通过计算，项目的借款偿还期为2.71年（含建设期），投产后一年可以还清贷款，还款第一年利息备付率为17.54，偿债备付率1.08，第二年利息备付率为27.10，偿债备付率1.5。
借款偿还期内各年利息备付率大于2，偿债备付率大于1，说明项目偿债强，偿债风险较低。
（八）财务生存能力分析
由财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年的现金流入始终大于或等于现金流出，项目通过经营活动、投资活动及筹资活动产生的各年累计盈余资金大于零，并逐渐增加，可见项目具有较强的财务生存能力。
（九）不确定分析与敏感性分析
1、盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）
盈亏平衡点（BEP）=年均固定成本÷（年营业收入－年税金－年可变成本）×100%
=312.45÷（1980.00―14.45―1129.67）×100%=37.38%
计算结果表明，该项目只要达到生产能力的7.38%，项目可达盈亏平衡，说明项目抗风险能力较强。
2、敏感性分析
该项目的不确定因素主要包括建设投资、经营成本和产品销售价格的变化，这些因素的变化可能给本项目建设带来风险，敏感性分析就从三个方面进行单因素分析。
从敏感性分析表中可以看出，当建设投资和经营成本增加20%，或产品销售价格减少20%，项目财务仍然可行，从敏感度系数可以看出项目投资财务内部收益率（税后）对建设投资、经营成本和产品销售价格三个因素的敏感性来看，产品销售价格对项目投资财务内部收益率（税前）的影响最大，经营成本次之，建设投资的影响最小，总体来说三个因素的敏感度系数都不是很高，项目的抗风险能力较强。
升级会员 