31PRETU920414普利特U9解决实施方案固定资产V20中利腾晖破产清算材料.docx
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31PRETU920414普利特U9解决实施方案固定资产V20中利腾晖破产清算材料
上海普利特复合材料股份有限公司
U9解决方案-固定资产
作者：
普利特U9项目组
创建日期：
2012/12/10
最近修订日期：
2013/1/23
当前版本：
2.0
文控编号:
PRET-U9-20-4-14
合同编号:
SH1209280003S1
文档控制
更改记录
日期
作者
版本
更改记录
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日期
姓名
职位
g
审批
日期
职位
姓名
签名
1固定资产管理
1.1参数设置
参数分组
参数名称
参数值
描述
AAI分录参数
折旧生成分录方式
按折旧计划日志
选‘按折旧计划日志’时一次折旧生成一条交易分录，选‘按折旧计划分配汇总日志’时按使用组织分配信息分别生成交易分录
AAI分录参数
实时产生AAI分录
√
设置系统是否实时产生AAI分录
AAI分录参数
转总账
√
如果为‘是’，则月末结账时应该生成转总账交易分录的单据必须都生成交易分录且已经产生的转总账交易分录必须转总账，如果为‘否’，则月结时不进行限制
档案编码参数
资产类别编码级次
2-2-2
设置资产类别编码级次及各级次长度
档案编码参数
资产位置编码级次
2-2-2
设置资产位置编码级次及各级次长度
档案编码参数
资产使用状况编码级次
2-2-2
设置资产使用状况编码级次及各级次长度
汇率
默认汇率类型
中间价
设置系统默认汇率类型
转总账参数
转总账事务凭证数
1
设置固定资产转总账事务凭证数
1.2流程清单
流程编号
流程名称
系统内流程
涉及部门
岗位
PRET-U9-FI-FA-01
固定资产建卡流程
是
业务部门、财务
PRET-U9-FI-FA-02
固定资产变更流程
是
业务部门、财务
PRET-U9-FI-FA-03
固定资产处置流程
是
业务部门、财务
PRET-U9-FI-FA-04
固定资产重估流程
是
业务部门、财务
PRET-U9-FI-FA-05
固定资产折旧流程
是
财务
PRET-U9-FI-FA-06
固定资产盘点流程
是
业务部门、财务
PRET-U9-FI-FA-07
固定资产月结流程
是
财务
1.3固定资产建卡流程
1.3.1业务场景
固定资产增加时，确定固定资产相关的卡片信息并进行建卡管理。
1.3.2业务流程图
1.3.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式（系统/手工）
10
各业务部门
提供相应资产信息
手工
20
财务部/固资会计
确定资产类别、折旧参数等卡片相关信息
手工
30
财务部/固资会计
建立固定资产卡片
资产卡片
系统
40
财务部/总账会计
将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证
总账凭证
系统
1.3.4参数配置
1.3.5相关说明
固定资产-资产类别
建立分类，定义默认参数。
固定资产-资产卡片
建立卡片，资产数量=1，注意建账日期，期初标志。
资产实物信息：
资产标签号与资产编号一致，选择资产所在的资产位置，用于盘点时的定位。
资产使用分配：
选择使用部门，用于折旧的费用所属部门。
保存后，可查看交易分录，并转总账。
1.4固定资产变更流程
1.4.1业务场景
日常业务中对于固定资产卡片信息、价值信息、实物信息、使用信息发生变更时，进行相应的变更操作。
1.4.2业务流程图
1.4.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式（系统/手工）
10
财务部/固资会计
对资产卡片进行变更，可以变更资产卡片信息、资产价值信息、资产实物信息、资产使用信息
资产变更单
系统
20
财务部/总账会计
将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证
总账凭证
系统
资产位置、部门、人员等实物信息的变更，由资产使用部门和资产管理部门录入单据由财务部审核；资产折旧等财务信息的变更由财务部门录入单据并由主管审批。
1.4.4参数配置
1.4.5相关说明
固定资产-资产变更
点击新增，选择变更内容
筛选资产卡片
录入变更信息
1.5固定资产处置流程
1.5.1业务场景
日常业务中对于固定资产进行清理报废、出售、毁损、投资、捐赠、抵债、封存等处置时，进行相应的处置操作。
1.5.2业务流程图
1.5.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式（系统/手工）
10
财务部/固资会计
对资产卡片进行处置，可以处置的类型有：
清理报废、出售、毁损、投资、捐赠、抵债、封存。
资产处置单
系统
20
财务部/总账会计
将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证
总账凭证
系统
1.5.4参数配置
1.5.5相关说明
固定资产-资产处置
根据变更类型，选择单据类型
选择资产卡片，录入处置数量
可以从盘亏结果中生成处置单。
1.6固定资产重估流程
1.6.1业务场景
对于固定资产原值、净值、使用年限进行重估时，进行相应的操作。
1.6.2业务流程图
1.6.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式（系统/手工）
10
财务部/固资会计
对资产进行重估，可以按单个资产或资产组进行重估；可以重估原值、净值；可以重估使用年限。
资产重估单
系统
20
财务部/总账会计
将系自动生成的交易分录转总账形成总账凭证
总账凭证
系统
1.6.4参数配置
1.6.5相关说明
固定资产-资产重估
1.7固定资产折旧流程
1.7.1业务场景
固定资产定期计提折旧。
1.7.2业务流程图
1.7.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式（系统/手工）
10
财务部/固资会计
资产建卡时设置是否计提折旧、折旧计算方法、使用年限、使用期间数等
系统
20
财务部/固资会计
进行折旧自动计算，可以统一计提，也可以单个卡片计提
30
财务部/固资会计
可以回滚已提折旧，自动删除已经形成的折旧凭证
40
财务部/固资会计
将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证
总账凭证
系统
1.7.4参数配置
折旧方法：
直线法
（二）
折旧率公式：
（1-净残值率）/（使用年限*年内折旧期间数+使用期间数）
1.7.5相关说明
固定资产-折旧计算
固定资产-折旧回滚：
取消最近一次计提折旧
1.8固定资产盘点流程
1.8.1业务场景
固定资产盘点并对盘点差异进行处理。
1.8.2业务流程图
1.8.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式（系统/手工）
相关部门
确定本次资产盘点的范围
手工
10
财务部/固资会计
根据盘点范围编制资产盘点表
资产盘点表
系统
20
相关人员
按盘点表进行资产盘点，初盘，录入初盘结果
初盘结果
系统
30
相关人员
根据初盘结果，确定是否需要复盘，如需要则进行复盘，录入复盘结果
复盘结果
系统
40
相关领导
如果有盘点差异，上报相关领导决定差异处理方案
盘点差异表
系统
50
财务部/固资会计
对盘点差异进行处理：
盘亏：
资产处置流程
盘盈：
资产建卡流程
位置差异：
资产变更流程
处理结果提交审核。
处理单据：
资产卡片、资产处置单、资产变更单
系统
1.8.4参数配置
1.8.5相关说明
固定资产-盘点处理
点击新增，筛选本次盘点资产卡片
保存并打印，盘点后，进行初盘录入
录入初盘结果，数量与位置，并保存。
差异进行确认。
系统生成盘点差异表，提交审核。
盘点后差异处理。
资产变更、资产处置、资产建卡。
点击参照来源单据，可以选择盘点差异单。
1.9固定资产月结流程
1.9.1业务场景
固定资产月结。
1.9.2业务流程图
1.9.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式（系统/手工）
10
财务部固定资产会计
检查是否所有资产卡片已经全部核准
系统
20
财务部固定资产会计
检查是否所有单据全部已经核准，如变更单、处置单、重估单等等
系统
30
财务部固定资产会计
检查当前期间所有需提折旧的资产是否全部已提折旧
系统
40
财务部固定资产会计
检查当前期间需产生交易分录的单据业务是否已经生成了交易分录
系统
50
财务部固定资产会计
检查当前期间所有生成的交易分录是否全部过账到总账
系统
60
财务部固定资产会计
上述检查全部确认无误后，进行月结操作，结账后此期间不能再进行业务操作
系统
1.9.4参数配置
1.9.5相关说明
固定资产-期末结账
选择期间，进行结账
系统进行结账前检查
【签字页】
甲方：
上海普利特复合材料乙方：
用友软件股份有限股份有限公司公司上分公司
部门经理：
项目经理：
项目经理：
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