1万亩优质油茶基地建设项目可行性研究报告.docx
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1万亩优质油茶基地建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
沅陵县1万亩优质油茶基地建设
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：
沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司
法人代表：
所有制形式：
独立法人资格的民营企业
1.1.4可行性研究单位及资质
编制单位：
怀化市林业调查设计队
资质证书：
负责人：
1.1.5建设地点、规模、期限及建设内容
建设期限：
4年（2012-2015年）
建设地点、规模及内容：
①在沅陵县的官庄镇、五强溪镇优质油茶基地建设1万亩，优质丰产油茶新造基地林下套种红薯1万亩。
②在官庄镇建设高标准油茶品种收集展示区70亩，苗木繁育基地30亩。
1.1.6投资规模及资金构成
项目建设总投资5800万元，包括基地建设投资4874.9万元，占总投资的84.05%，其中：
1万亩油茶基地建设+林下套种投资3200万元，占总投资的55.17%，采穗圃、种苗基地建设500万元，占总投资8.62%；基地基础设施建设500万元，占总投资的8.62%；技术培训、勘察设计等其他费用300万元，占总投资的5.17%；预备费374.9万元，占总投资的6.46%；建设期利息59.16万元，占总投资的1.02%；流动资金865.94万元，占总投资的14.93%。
（其中铺地流动资金483.72万元）
1.1.7资金筹措
本项目总投资5800万元中，国家油茶项目扶持资金870万元，占总投资的15%；银行贷款2320万元，占40%；企业自筹1740万元，占30%，林农土地及投工投劳870万元，占15%。
1.1.8主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1—1
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
油茶新造
万亩
1
2
林下套种红薯
万亩
1
3
产量
3.1
油茶产量（茶籽）
万吨
1.5
3.2
红薯产量
万吨
1.5
4
项目总投资（含全部流动资金）
万元
5800
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
5358.62
4.1
建设投资
万元
4874.9
其中：
基本预备费
万元
261
4.2
建设期利息
万元
59.16
4.3
流动资金
万元
865.94
铺底流动资金
万元
483.72
5
营业收入（含税）
万元
5562
生产期平均
6
营业税金及附加
万元
61.91
生产期平均
增值税
万元
773.93
生产期平均
7
总成本费用
万元
3285.01
生产期平均
8
利润总额
万元
1439.26
生产期平均
9
所得税
万元
359.81
生产期平均
0
税后利润
万元
1079.44
生产期平均
11
财务盈利能力分析
11.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
23.12
项目投资所得税后
%
18.8
项目资本金
%
25.2
11.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
9050.47
ic=6%
项目投资所得税后
万元
6071.28
11.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
8.27
静态投资所得税后
年
8.83
动态投资所得税前
年
8.88
动态投资所得税后
年
9.71
11.4
总投资收益率
%
40.22
11.5
项目资本金净利润率
%
42.36
12
借款偿还期
年
7.48
含建设期
13
盈亏平衡点
%
67.95
生产期平均
1.1.9项目辐射范围及带动能力
优质油茶基地建设项目分布在沅陵县官庄镇、五强溪镇，面积1万亩，土地相对集中立地条件好的地方。
基地建设实施遵循因地制宜、适地适树的原则，进行科学规划，合理布局，按照国家油茶造林技术规程，组织标准化、规模化生产。
该项目优质油茶基地建设为发展茶油加工基地建设打下了坚实的物质基础，保证了油茶产业稳步健康发展。
油茶林下套种红薯立体开发模式，充分利用了土地资源，极大地提高了林地产出率。
公司+农户以及订单林业基地建设模式，将带动广大农户从事油茶套种红薯基地建设，有效地调整了农业产业结构，切实增加了农民收入，加快了社会主义新农村建设步伐，促进了区域经济快速、健康发展。
1.2可行性研究报告编制的依据
1.2.1《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007]59号）；
1.2.2关于加快油茶产业发展的意见（湘政发[2008]22号）；
1.2.3关于加快油茶产业发展的意见（怀政发[2008]19号）
1.2.4国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
1.2.5国家林业局GB/T15776-1995《油茶造林技术规程》
1.2.6现场调查资料由沅陵县油茶产业开发办提供。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
（1）项目建设的必要性、可行性
项目建设充分利用土地资源、实施山地立体开发，复合式林粮套种模式，充分提高了山地利用率，产出率，既缓解了多种基地建设争地的矛盾，又实现了以短养长、长短结合，既确保油茶产业健康稳步发展，又为林农提前增加了收入，加快了山区林农脱贫致富和新农村建设的步伐，成为县域经济新的增长点。
基地建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持，项目的实施严格遵循有关规程、规范和技术标准，布局科学合理，各项技术经济指标符合实际，具有较强的指导性和可操作性。
因此，项目实施是可行的。
（2）技术先进性
项目实施以怀化市林科所、沅陵县林业科技推广站为科技支撑单位。
项目科技支撑单位共有技术骨干58名，其中研究员级高工1名，高级工程师13名，中级职称44名，先后承担各级科研课题41项，获市级科技进步奖28项，省部级科技进步奖13项。
（3）经济合理性
有关技术经济指标分析表明，该项目财务状况良好，项目建设财务内部收益率为69.7%，远远超过了8%的基准收益率；林粮套种、立体开发提高了山地产出率，经济效益十分显著。
（4）环境评价
基地建设，可充分利用项目区的森林环境，立体开发利用项目区的森林土地为林农增收。
科学的标准化林下套种，极大地提高了土地利用率，同时林下套种保护了生物多样性，延长了生态食物链，维护了生态平衡，生态效益非常明显。
1.3.2论证结论
项目区自然条件优越，立体开发利用森林土地，使得土地资源充足，交通运输十分便宜；少数民族具有悠久油茶种植经验，技术支撑力量可靠，协作环境良好，有较完整的项目支持体系和保护体系，项目实施拥有完全成熟的条件。
从财务分析来看，该项目财务状况良好，有较强的财务盈利能力。
从盈亏平衡和敏感性分析可知，项目盈亏平衡点低，抗风险能力强。
通过项目实施，加快沅陵县油茶基地建设步伐，确保了沅陵油茶产业稳步健康发展。
项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持，产生的经济效益可观，生态效益良好，社会效益明显。
因此，本项目完全可行，建议尽早批准实施。
1.4存在的问题与建议
项目实施存在的主要问题是资金的落实。
随着项目的展开，建设资金到位与否，给项目实施带来很大的压力，因此建议：
（1）抓紧落实项目建设资金。
（2）在本可行性研究报告获批准之后，要立即组建项目领导班子，着手项目建设实施方案编制，总体规划设计，抓紧项目有序实施。
（3）建议有关职能部门根据油茶基地建设、林下套种模式等方面，除给足国家资金扶持政策外，地方政府要给予项目建设的各项优惠政策，帮助企业申报国家项目。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
油茶是世界稀有木本油料植物资源，是我国特有的经济林树种之一，为我国在国际市场具有竞争优势和发展潜力的特色农产品，与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本油料树种。
油茶的主要产品茶油中有益人类健康的不饱和脂肪酸的含量达到83.37%，经常食用具有降低胆固醇，预防心血管疾病之功效，并且是一种不干性油，耐贮藏，色清味香，被喻为“东方橄榄油”，是国际市场上的畅销商品。
我国是世界上最大的食用植物油消费国，据统汁，国内年均食用油供应量为950万吨、年消费量在1450万吨以上，自产量仅是需求量的60％，只能依赖从国外进口油料、油脂解决，因此，大力发展油茶是国家粮油安全和进一步提高人民生活水平的迫切需要，同时是参与国际市场竞争的迫切需要。
目前全国共有栽培面积5400万亩，年产茶油约20万吨。
XX省现有栽培面积1770万亩，占全国总面积的37.8％，年产茶油10万吨，占全国总产量的50％。
怀化市油茶资源丰富，现有面积210万亩，占全省油茶面积的11.9%。
现年产茶油1.5万吨。
近年来，党中央国务院十分重视油茶产业的发展，制定了一系列产业发展的优惠政策。
XX省委省政府决定到十·二五末全省发展优质高产油茶基地1000万亩。
怀化市委市政府把发展油茶产业作为振兴山区经济的支柱产业，出台了产业扶持政策，编制了100万亩优质高产油茶产业基地建设规划，已申报国家发改委立项，业务部门编制了年度实施方案，现正付诸于实施。
沅陵县十二五规划油茶新造与低改面积10万亩，制定了相应的优惠政策。
2012年中央1号文件的中心内容就是提高农业科技创新。
为此，我公司进行该项目建设，通过相关业务部门的科技支撑，大力开展利用干果核心种质构建技术，品质形成遗传因素控制技术，本项目拟选择与定向杂交育种技术，聚合早实性、丰产性、果实品质、抗逆、抗病、果仁品质、抗倒春寒等性状基因，选育菜用、加工等为目标的优质多抗木本油茶专用新品种。
建设优质高产油茶1万亩，并在林下套种红薯，进行林下套种复合式林业模式建设，立体开发利用山地。
既达到以短养长，长短结合，确保油茶产业稳步健康发展；又为林农提前增加了收入，加快了山区林农脱贫致富和新农村建设的步伐。
项目建设将成为沅陵经济建设新的增长点，符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持。
我们立项进行项目建设意义重大，势在必行。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要
大力推进油茶产业化开发是我国林业，特别是经济林发展的重点，依托林业科技进步，彻底改变产前、产中、产后和综合利用水平低的现状，提升油茶生产全过程的科技贡献率和油茶基地建设的整体水平和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施。
粮油经济作物，特别是油茶产业，一直是沅陵县主要的经济作物产业，其社会效益显著。
因此，该项目的实施是农业增效、农民增收和农业可持续发展的必由之路。
2.2.2本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要
怀化是XX的生态林业大市，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术等方面都位列全国全省前列。
生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。
2.2.3本项目实施是应对入世挑战，参与农业国际化竞争的必然选择
随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。
国家连续4年出台针对农业的“一号文件”就是基于这样的目的。
油茶产业这一中国独特 的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在的价值不相符合；实施该项目，是实现油茶产业化、规模化经营，构建具有竞争力的油茶产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业的必然选择。
第三章项目建设有利条件和障碍因素
3.1沅陵县概况
3.1.1区位特点
沅陵位于XX省西北部，属云贵高原向江南丘陵过渡地带。
总面积5850.21公里，居全省首位。
北与XX国家森林公园比邻，西南与自治州泸溪、古丈县接壤，境内沅水由西南而北东横贯全境、长吉高速贯通全县，乡镇、村公路四通八达，交通运输十分便利，具有发展油茶+葛根（林药套种）基地的区位优势。
3.1.2自然地理概况
沅陵地处雪峰山脉东北尾端与武陵山脉东南麓的交会处。
境内山峦重叠。
沅水由西南而北东横贯全境，沿河丘岗起伏，沟峪密布，海拔相差悬殊，形成特有的自然地貌。
3.1.3地形地貌
全境保留了大面积的古代和震旦系以前的板岩及其变质岩地层。
继后经过多次造山运动的波及和长期浸蚀，构成了雪峰、武陵山系隆起地带，五强溪新隆起带和沅麻盆地西北端沉降带。
形成南、北高起，中间陷落，向西南开口的现代地貌。
全县以山地为主。
海拔300米以上山地占总面积的72.75%；丘陵占总面积的19.11%；溪、谷、岗、平地和水面占8.14%，最高海拔1355.3米，最低海拔45米，相对高差1310.3米。
3.1.4土壤
全县林业用地664.73万亩，土壤主要为板页岩发育的红壤、黄壤和紫色砂页岩发育的紫色土，土壤肥沃，适宜各种林木的生长。
其中适应油茶生长的土壤有249.6万亩，占林业用地总面积的37.55%。
3.1.5气候
沅陵县属中亚热带季风湿润气候，四季分明，光照充足，雨水集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。
同时受高山深谷、丘陵起伏、溪河交错的复杂地貌条件和植被的影响，形成了群山区和开阔丘陵区小气候的明显差异。
全年平均气温为16.6℃，年际变化幅度在15.8℃-17.8℃之间。
无霜期271天，年均日照时数1517.3小时，年均降雨量1551.6毫米，变化幅度958.8-2047.8毫米。
日均温大于或等于10℃的活动积温为5230.4℃。
3.1.6水资源
沅陵县居沅水中下游，以沅水为骨干，组成树枝状山区型溪河水系，流程总长3888.55公里，全县共有大小溪河911条，水资源十分丰富。
全县大小水电站93座，其中著名的有五强溪水电站和凤滩水电站。
3.1.7植物资源
广阔的山地，肥沃的土壤，温暖湿润的气候，蕴藏着丰富的植被资源。
沅陵森林植被位于中亚热带常绿阔叶林地带，属该区北部亚热地带的华中区系的东缘。
全县共有维管束植物225科、800属、2227种。
其中蕨类38科、78属、184种，木本植物105科、336属、1175种，草本植物82科、386属、868种。
具有开发前景的木本乔木名贵药用植物有杜仲、黄柏、厚朴、银杏等；灌木藤本药用植物有：
金银花、青风藤、雷公藤、五味子、盐肤木（五倍子）等；多年生草本和地下块茎、块根植物有：
葛根、白术、虎杖、天麻、等；药用真菌类有：
茯苓、灵芝等具有很好的开发利用前景。
3.1.8项目建设地点选择
项目建设基地选择在沅陵县的官庄镇、五强溪镇；加工基地选择在官庄镇高速公路出口处，交通十分便利。
3.2社会经济发展情况
3.2.1县域社会经济情况
全县辖23个乡镇，2个国营林场，498个村（居）委会，总人口68.4万，其中农业人口53.8万，2011年全县国民经济总产值89.4亿元。
社会固定资产投资20.53亿元，城镇居民人均年收入9640元，农民人均年纯收入2240元。
同时沅陵是移民大县、又是国家级贫困县，目前还有135个省定特困村、2.95万户贫困户、11.8万贫困人口，占农业人口的23.2%。
3.2.2林业部门基本情况。
沅陵县林业行业管理机构齐全，县林业局行使政府林业行业管理职能，各乡镇设有林业工作站，作为县林业局派出机构管理辖区内林业工作。
还设有木材检查站、林业公、检、法机构。
目前全县林业系统干部职工1048人，其中专业技术人员127人，专业技术人员中具有高级职称的10人、中级职称的52人。
健全完善的管理机构为林业工作的有序进行和事业发展提供了保障。
3.3基地建设的有利条件
3.3.1有利的政策和投资环境
怀化市委、市政府高度重视油茶产业的发展，把油茶产业建设作为我市经济发展的九大支柱产业来抓，为此，制定了一系列的优惠政策，沅陵县也制定了发展规划及相应的优惠政策。
一是加大招商引资力度。
精心编制全县油茶产业项目规划，对外招商，引进资金、技术、人才和管理经验，加快外来资本、技术、管理与沅陵资源相结合，促进沅陵油茶产业上规模，技术上档次，经营管理上水平；二是积极推进科技创新。
支持龙头企业与林业大专院校、科研机构建立多种形式的合作关系，积极鼓励民营资本入股、参股、控股进入油茶基地、加工流通、研发领域，以大开放促进油茶产业的大开发，拉动区域经济大发展。
三是整合项目资金，提高资金使用效率。
财政、扶贫、林业等部门通过各级项目资金支持的同时，将退耕还林后续产业项目资金、扶贫资金、农业发展资金、财源建设资金等有关资金捆绑起来，建立油茶产业发展基金，集中用于支持油茶产业基地建设。
3.3.2自然条件优越，交通运输便利
沅陵县地处湘西北，位于北纬28°04′48″—29°02′26″，东经110°05′31″—111°06′29″之间，为武陵山脉与雪峰山脉及沅麻盆地交汇处，海拔45—1355.3米，成土母质母岩以板页岩、紫色岩为主，由二者发育而成的土壤占全县山地总面积90%以上。
属中亚热带季风湿润气候，年均降水量1470毫米，年平均无霜期272天，年日照1517.3小时，年平均气温16.6℃。
319国道及高速公路贯穿该县大部分乡镇，交通运输十分便利。
丰富的林地资源、适宜的气候、良好的立地类型、便利的交通为营建优质高产油茶产业基地建设提供了得天独厚的条件。
3.3.3、资源丰富，群众积极性高。
该县现有油茶面积9.2万亩。
在油茶产区，群众有长期垦复油茶林的习惯，常年垦复面积6万亩。
项目分布区规划油茶新造面积1万亩，套种红薯1万亩。
立地条件好，土地资源充足，广大林农有种植油茶，套种红薯的历史传统和比较成熟的技术经验。
3.3.4技术力量雄厚。
项目科技支撑单位怀化市林科所和县林业科技推广站共有技术骨干58名，其中研究员级高工1名，高级工程师13名，中级职称44名，形成市、县、乡三级技术网络。
3.4存在的问题
3.4.1产业发展处于无序状态。
政府缺乏有效地宏观调控手段和引导机制，产业政策不明晰，信息技术服务网络不健全；企业低水平重复建设，内部盲目竞争，没有形成资源优化组合、企业间互补合作、产供销有机衔接的产业群体优势，农户、基地、企业之间未形成利益共享、风险共担的利益共同体，真正意义上的产业化尚未形成。
3.4.2企业技术创新能力较弱。
科技力量薄弱，新产品研发集成度低，现有产品重复、老化，品种少、水平低，产品科技含量不高而滞后，没有形成自主知识产权品牌和产品，同时，达标认证工作滞后，严重制约着整个产业的发展。
3.4.3规模小、机制呆板。
现有加工企业规模普遍较小，机制不活，低水平分散投资建设的现象比较突出，多数企业未能形成规模优势，不适应现代化、规模化发展的要求，抗风险能力和市场竞争能力差。
第四章建设单位情况和技术支撑
4.1建设单位情况
4.1.1单位概况
沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司注册资金100万元，固定资产1000万元，流动资金500万元。
资金总额1500万元。
公司从事农林产业开发采取（公司+林农+基地+市场）+科技支撑的新型运作模式。
公司致力于油茶优质丰产基地建设、茶油加工产业开发，实施林地立体开发，综合利用；茶油系列产品开发，林下套种系列农产品开发，联合生产销售。
公司依靠科技进步和科技创新，资源培植以各级林业科技部门为技术依托，新产品研发与加工以中南林业科技大学食品加工学院为技术依托，加快科技成果转化为现实生产力，推进林产工业健康快速发展，实现油茶+系列林产品加工，开发生态、有机、绿色品牌，投向市场。
公司现有职工10人，已和林农联营开发山地2000亩，今春新造油茶1000亩，套种1000亩，2012年底以前租赁土地100亩，建设油茶优良无性系采穗圃和新品种展示区及良种苗木繁育。
4.1.2主营业务范围
公司经营范围为大力营建油茶生产基地，生产销售植物油；主要产品为系列茶籽油、茶籽调和油及茶粕。
4.1.3法人基本情况
孟令军，男，1964年出生，汉族；1984年供销专科学校毕业。
一直在XX从事个体经商，2011年带着资金到沅陵从事油茶产业基地建设。
成立了沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司，任公司董事长。
长期的经营实践，使他具有一定的理论水平，较丰富的管理经验及良好的外部协调能力。
4.2基地建设模式
4.2.1定单式公司+农户
公司提出生产技术规范、油茶生产质量和数量要求，与油茶生产基地村社组织或农户商定价格后签定合同，成为定单。
公司进行种植技术指导和规范，实施严格的监督。
这种方式确定了合同双方的责任、权利和义务。
定单式生产适宜于种植技术较成熟，而市场价格和产量不可能有较大波动的油茶产品，以及仅为公司独家需求林下套种农产品。
4.2.2公司+种植大户股份
这是公司与种植专业大户共同投入的股份制生产模式。
公司在技术规范、资金和市场营销等方面投人，大户在土地、机械、劳力等方面投人。
优势互补，利益共享，风险共担。
这是一种较为理想的符合现代企业制度的方式，只要在环境条件、品种选择上得当，在实施标准的技术规范上有保障，较容易建成立足油茶种植为主，林下套种为辅，立体开发的生产基地。
4.3财务状况
公司财务制度健全，在银行还没有发生贷款，没有不良记录，还没有等级评定。
4.4技术支撑
4.4.1技术依托单位
怀化市林业科学研究所。
怀化市林业科学研究所成立于1964年，现址：
怀化市中坡路5号，与国家中坡森林公园两块牌子，一套班子的管理格局。
现有在职职工32人，其中高级工程师4人，工程师12人，技术力量雄厚。
拥有各项科技成果21项，特别是拥有可为该项目提供技术支撑的大花红山茶，假多齿红山茶等优良品种和研究技术；还有11个高产油茶优良无性系。
●项目技术负责人：
张华，男，41岁，高级工程师，怀化市林科所所长。
一直从事林业科研与林木良种选育及丰产栽培技术研究，获怀化市科技进步二等奖一项，三等奖一项，发表科研论文4篇。
第五章市场前景分析
5.1油茶国际市场分析。
世界植物油料消费主要是以大豆油、棕榈油、菜籽油、花生油等为主体（见表5-1）。
表5-1世界植物油生产情况及预测单位：
万吨
年度
2010
2015
2020
大豆油
2756
3057
3371
棉籽油
496
530
565
花生油
675
783
905
葵花籽油
1258
1396
1541
菜籽油
675
783
905
玉米油
橄榄油
233
244
257
棕榈油
3058
3716
4426
棕榈仁油
494
631
788
椰子油
337
341
342
茶油
45.0
50.0
55.0
印尼和马来西亚等国是以油棕和椰子等热带油脂为主，占95%以上；美国、巴西等以大豆为主，占70%以上；俄罗斯和阿根廷以葵花籽油为主体，约占50%以上；中国、德国和加拿大等以菜籽油为主，约占40%左右，意大利和西班牙等地中海沿岩国家则是以橄榄油为主，占35%左右。
油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。
国外油茶面积很少，而且仍以生态效益为主，整体产量很低，如日本年产茶油仅50吨，作为高级化妆品开发的企业主要是日本。
日本大岛椿株式会社以茶油精加工作为高级天然护肤产品已有100多年历史，目前增加了防晒、洗发等系列。
随着社会的不断发展，人们
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