远兴能源0006832季度财务分析报告原点参数.docx
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远兴能源0006832季度财务分析报告原点参数
远兴能源[000683]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
内蒙古远兴能源股份有限公司
公司英文名称
INNERMONGOLIAYUANXINGENERGYCOMPANYLIMITED
公司简称
远兴能源
股票代码
000683
成立时间
1997-01-23
上市时间
1997-01-31
交易所
深圳证券交易所
注册地址
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
内蒙古远兴能源股份有限公司是一家主要从事化工产品和煤炭的生产和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品包括甲醇、小苏打、纯碱、原煤、粉煤、焦炭、煤焦油、三八块、籽煤、煤泥及其他化工产品。
该公司也提供相关物流运输服务等。
该公司主要在中国内蒙古和河南等地开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
远兴能源2019年2季度末资产总额为24,095,000,330.22元,其中流动资产为6,876,249,253.18元,占总资产比例为28.54%;非流动资产为17,218,751,077.04元,占总资产比例为71.46%;
2019年2季度远兴能源总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,409,500
100.00%
2,224,266
100.00%
2,173,502
100.00%
流动资产合计
687,624
28.54%
611,329
27.48%
588,859
27.09%
非流动资产合计
1,721,875
71.46%
1,612,936
72.52%
1,584,642
72.91%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,远兴能源2019年的流动资产主要包括货币资金、其他应收款以及存货,各项分别占比为71.78%,11.54%和6.57%。
2019年2季度远兴能源流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
687,624
100.00%
611,329
100.00%
588,859
100.00%
货币资金
493,605
71.78%
344,984
56.43%
403,881
68.59%
交易性金融资产
0
0.00%
964
0.16%
2,635
0.45%
应收票据及应收账款
25,490
3.71%
106,467
17.42%
78,730
13.37%
应收票据
0
0.00%
71,294
11.66%
40,857
6.94%
应收账款
25,490
3.71%
35,172
5.75%
37,872
6.43%
预付款项
14,461
2.10%
24,803
4.06%
43,172
7.33%
其他应收款
79,335
11.54%
24,033
3.93%
23,707
4.03%
应收股利
0
0.00%
313
0.05%
313
0.05%
存货
45,152
6.57%
21,537
3.52%
22,190
3.77%
其他流动资产
29,579
4.30%
88,538
14.48%
14,540
2.47%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,远兴能源2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产,各项分别占比为69.83%,8.95%和6.16%。
2019年2季度远兴能源非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,721,875
100.00%
1,612,936
100.00%
1,584,642
100.00%
长期应收款
20,742
1.20%
1,241
0.08%
1,185
0.07%
长期股权投资
74,241
4.31%
52,166
3.23%
52,000
3.28%
其他权益工具投资
33,971
1.97%
43,933
2.72%
43,363
2.74%
其他非流动金融资产
30,472
1.77%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
331
0.02%
369
0.02%
407
0.03%
固定资产
1,202,468
69.83%
892,036
55.31%
935,660
59.05%
在建工程
154,192
8.95%
382,826
23.73%
302,998
19.12%
无形资产
88,299
5.13%
92,120
5.71%
90,382
5.70%
商誉
314
0.02%
314
0.02%
314
0.02%
长期待摊费用
3,789
0.22%
4,010
0.25%
4,297
0.27%
递延所得税资产
6,959
0.40%
4,356
0.27%
4,480
0.28%
其他非流动资产
106,092
6.16%
139,559
8.65%
149,550
9.44%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
远兴能源2019年年总负债金额为12,275,308,981.66元,所有者权益总额为11,819,691,348.56元,其中资本金为3,924,398,991.0元,资产负债率为50.95%,在负债中,流动负债为10,069,306,089.54元;占负债和所有者权益总额的41.79%,非流动负债为2,206,002,892.12元,占负债和所有者权益总额的9.16%。
2019年2季度远兴能源负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,409,500
100.00%
2,224,266
100.00%
2,173,502
100.00%
流动负债合计
1,006,930
41.79%
1,049,289
47.17%
1,061,900
48.86%
非流动负债合计
220,600
9.16%
59,958
2.70%
109,431
5.03%
所有者权益(或股东权益)合计
1,181,969
49.05%
1,115,019
50.13%
1,002,169
46.11%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,远兴能源2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为69.39%,17.49%和17.49%。
2019年2季度远兴能源流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,006,930
100.00%
1,049,289
100.00%
1,061,900
100.00%
短期借款
698,691
69.39%
646,813
61.64%
658,737
62.03%
应付票据及应付账款
176,160
17.49%
157,535
15.01%
184,411
17.37%
应付账款
176,160
17.49%
157,535
15.01%
184,411
17.37%
预收款项
16,568
1.65%
23,362
2.23%
42,974
4.05%
应付职工薪酬
15,109
1.50%
15,098
1.44%
14,470
1.36%
应交税费
9,237
0.92%
14,889
1.42%
9,237
0.87%
其他应付款
45,794
4.55%
55,492
5.29%
52,097
4.91%
其中:
应付利息
0
0.00%
921
0.09%
2,258
0.21%
应付股利
0
0.00%
18,153
1.73%
12,297
1.16%
一年内到期的非流动负债
45,368
4.51%
121,906
11.62%
99,971
9.41%
其他流动负债
0
0.00%
14,190
1.35%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,远兴能源2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及其他非流动负债,各项分别占比为74.75%,21.39%和3.87%。
2019年2季度远兴能源非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
220,600
100.00%
59,958
100.00%
109,431
100.00%
长期借款
47,176
21.39%
26,343
43.94%
73,067
66.77%
长期应付款
164,889
74.75%
23,868
39.81%
25,622
23.41%
其他非流动负债
8,534
3.87%
9,746
16.25%
10,741
9.82%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度远兴能源的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及少数股东权益,各项分别占比为38.35%,33.20%和16.19%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,181,969
100.00%
1,115,019
100.00%
1,002,169
100.00%
实收资本(或股本)
392,439
33.20%
396,717
35.58%
390,077
38.92%
资本公积
174,579
14.77%
174,737
15.67%
169,355
16.90%
库存股
-65,468
-5.54%
-10,823
-0.97%
0
0.00%
其他综合收益
-32
-0.00%
0
0.00%
0
0.00%
专项储备
2,394
0.20%
2,216
0.20%
2,077
0.21%
盈余公积
33,419
2.83%
27,614
2.48%
23,031
2.30%
未分配利润
453,327
38.35%
349,251
31.32%
257,224
25.67%
少数股东权益
191,308
16.19%
175,305
15.72%
160,403
16.01%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度远兴能源的净利润为615,901,039.23元,与2018年的852,523,780.98元相比下降了27.76%。
2015-2019年2季度远兴能源净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
10,902
2016
5,465
-49.87%
2017
41,493
659.13%
2018
85,252
105.46%
2019
61,590
-27.76%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度远兴能源的营业利润为781,333,766.25元,与2018年的1,028,243,820.44元相比下降了24.01%。
2015-2019年2季度远兴能源营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
19,703
2016
13,793
-29.99%
2017
51,886
276.16%
2018
102,824
98.17%
2019
78,133
-24.01%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度远兴能源的利润总额为780,617,142.65元,与2018年的1,017,950,474.13元相比下降了23.31%。
2015-2019年2季度远兴能源利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
21,118
2016
14,175
-32.88%
2017
52,343
269.24%
2018
101,795
94.48%
2019
78,061
-23.31%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度远兴能源的成本费用总额为2,959,212,615.9800005元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为71.60%,11.46%和7.38%。
2019年2季度远兴能源成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-295,921
100.00%
-364,102
100.00%
-485,022
100.00%
营业成本
-211,893
71.60%
-275,106
75.56%
-396,247
81.70%
税金及附加
-8,599
2.91%
-16,571
4.55%
-12,326
2.54%
销售费用
-21,825
7.38%
-24,456
6.72%
-22,562
4.65%
管理费用
-33,919
11.46%
-37,382
10.27%
-33,130
6.83%
研发费用
-4,082
1.38%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-15,600
5.27%
-10,584
2.91%
-20,756
4.28%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度远兴能源的经营现金流量净额为930,912,677.33元,与2018年的951,346,340.67元相比下降了2.15%;投资活动现金流净额为-198,795,467.64元;筹资活动现金流净额为-840,152,107.86元。
2015-2019年2季度远兴能源经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
57,534
-19,484
-137,184
2016
36,819
-14,440
36,693
2017
55,922
-10,494
-195,169
2018
95,134
-35,057
-82,165
2019
93,091
-19,879
-84,015
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度远兴能源现金流入总金额为6,201,005,041.619999元,其中经营活动现金流入为3,174,977,690.93元,占现金流入总额的51.20%;投资活动现金流入为553,575,129.22元,占现金流入总额的8.93%;筹资活动现金流入为2,472,452,221.47元,占现金流入总额的39.87%。
2019年2季度远兴能源现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
620,100
100.00%
557,722
100.00%
730,498
100.00%
经营活动现金流入小计
317,497
51.20%
329,218
59.03%
381,753
52.26%
投资活动现金流入小计
55,357
8.93%
26,430
4.74%
2,446
0.33%
筹资活动现金流入小计
247,245
39.87%
202,074
36.23%
346,298
47.41%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,063,367,159.64元,占经营活动现金流入小计的96.48%;收到的税费返还为11,630,885.15元,占经营活动现金流入小计的0.37%;收到其他与经营活动有关的现金为99,979,646.14元,占经营活动现金流入小计的3.15%。
2019年2季度远兴能源经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
317,497
100.00%
329,218
100.00%
381,753
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
306,336
96.48%
319,495
97.05%
372,042
97.46%
收到的税费返还
1,163
0.37%
1,695
0.51%
1,224
0.32%
收到其他与经营活动有关的现金
9,997
3.15%
8,027
2.44%
8,486
2.22%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为18,921,918.09元,占投资活动现金流入小计的3.42%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为430,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.08%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为123,834.84元,占投资活动现金流入小计的0.02%;收到其他与投资活动有关的现金为534,099,376.29元,占投资活动现金流入小计的96.48%。
2019年2季度远兴能源投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
55,357
100.00%
26,430
100.00%
2,446
100.00%
收回投资收到的现金
1,892
3.42%
10,246
38.77%
2,412
98.61%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
43
0.08%
1,262
4.78%
0
0.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
12
0.02%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
53,409
96.48%
14,921
56.45%
34
1.39%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为8,028,700.0元,占筹资活动现金流入小计的0.32%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为8,028,700.0元,占筹资活动现金流入小计的0.32%;取得借款收到的现金为1,745,627,577.77元,占筹资活动现金流入小计的70.6%;收到其他与筹资活动有关的现金为718,795,943.7元,占筹资活动现金流入小计的29.07%。
2019年2季度远兴能源筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
247,245
100.00%
202,074
100.00%
346,298
100.00%
吸收投资收到的现金
802
0.32%
0
0.00%
1,720
0.50%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
802
0.32%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
174,562
70.60%
170,840
84.54%
117,875
34.04%
收到其他与筹资活动有关的现金
71,879
29.07%
31,234
15.46%
226,703
65.46%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度远兴能源现金流出总额为6,309,039,939.79元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,244,065,013.6元,占现金流出总额的35.57%;投资活动现金流出小计为752,370,596.86元,占现金流出总额的11.93%;筹资活动现金流出小计为3,312,604,329.33元,占现金流出总额的52.51%。
2019年2季度远兴能源现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百