公积金贷款资料 公积金贷款台帐管理系统操作手册.docx
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公积金贷款资料公积金贷款台帐管理系统操作手册
公积金贷款台账管理系统操作手册
1、nj20台账系统日初签约管理
1）功能描述：
公积金中心系统开工、日结操作
2）操作权限：
15操作员操作
3）授权说明：
不需授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
日初/日终
是
1、日初2、日终
5）前台输出说明：
输出如下画面，供操作员一致性检核
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
2、nj21贷款开户
1）功能描述：
公积金贷款开户操作
2）操作权限：
分行指定柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
机构号（放款行）
是
输入入账网点机构号（目前只输9301）
2
组合贷款标志
是
0、纯公积金贷款1、组合贷款
3
借据日期
是
8位日期
4
贷款合同编号
是
5
借款凭证号
是
6
贷款账号
是
7
还款账号
是
东方卡卡号
8
身份证号
否
根据卡号回显
9
借款人姓名
是
根据卡号回显
10
借款人开户银行
是
根据卡号回显
11
收款人帐户情况
是
1、本行公司账户2、本行个人账户3、非本行账户
12
存款户帐号
是
录入
13
开户银行
是
录入（本行账户回显）
14
收款人名称
是
录入（本行账户回显）
15
借款金额
是
录入
16
借款期限
是
录入
17
借款月利率
是
录入
18
还款方式
是
0、等额本息1、等额本金2、一次性还本付息3、其它
19
起息月
否
系统自动回显
20
还款间隔
是
0、月1、季2、年
21
到期日
否
系统自动回显
22
其它
否
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印贷款借据
7）后续业务处理：
无
3、nj22贷款开户修改
1）功能描述：
公积金贷款开户修改业务
2）操作权限：
分行指定操作员
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款账号
是
2
机构号（放款行）
否
系统回显
3
组合贷款标志
否
系统回显
4
借据日期
否
系统回显
5
贷款合同编号
否
系统回显
6
借款凭证号
否
系统回显
7
贷款账号
否
系统回显
8
还款账号
否
系统回显
9
身份证号
否
系统回显
10
借款人姓名
否
系统回显
11
借款人开户银行
否
系统回显
12
收款人帐户情况
否
系统回显
13
存款户帐号
否
系统回显
14
开户银行
否
系统回显
15
收款人名称
否
系统回显
16
借款金额
否
系统回显
17
借款期限
否
系统回显
18
借款月利率
否
系统回显
19
还款方式
否
系统回显
20
起息月
否
系统回显
21
还款间隔
否
系统回显
22
到期日
否
系统回显
23
其它
否
系统回显
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
4、nj23修改贷款户信息
1）功能描述：
本交易只对公积金贷款入账后的信息进行修改
2）操作权限：
15柜员操作，只能对本网点发放的贷款进行修改
3）授权说明：
15柜员授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
是
2
机构号
否
系统回显
3
贷款状态
否
系统回显
4
借据日期
否
系统回显
5
贷款合同编号
否
系统回显
6
借据凭证号
否
系统回显
7
还款帐号
否
系统回显
8
借款人姓名
否
系统回显
9
身份证号
否
系统回显
10
借款人开户银行
否
系统回显
11
借款金额
否
系统回显
12
借款期限
否
系统回显
13
借款月利率
否
系统回显
14
还款方式
否
系统回显
15
起息月
否
系统回显
16
还款间隔
否
系统回显
17
到期日
否
系统回显
18
其它
否
系统回显
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印更新后的贷款信息
7）后续业务处理：
无
5、nj24贷款入账
1）功能描述：
公积金贷款柜面入账业务
2）操作权限：
14柜员
3）授权说明：
15授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
是
必输
2
借据日期
否
系统回显
3
贷款合同编号
是
录入
4
凭证号
是
录入
5
还款帐号
是
录入
6
借款人姓名
否
系统回显
7
身份证号
否
系统回显
8
开户银行
否
系统回显
9
收款人帐户情况
否
录入
10
存款户帐号
否
录入
11
收款人名称
否
录入
12
开户银行
否
录入
13
借款金额
否
录入
14
借款期限
否
系统回显
15
借款月利率
否
系统回显
16
还款方式
否
系统回显
17
到期日
否
系统回显
18
其它
否
系统回显
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印贷款入账凭证
7）后续业务处理：
无
6、nj25补打印借款借据
1）功能描述：
公积金贷款发放后补打印贷款借据业务
2）操作权限：
分行指定柜员
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
是
必输
2
账户状态
否
系统回显
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印贷款借款借据
7）后续业务处理：
无
7、nj26补打印贷款入账凭证
1）功能描述：
公积金贷款入账后补打印入账凭证
2）操作权限：
14柜员
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
是
必输
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印贷款入账凭证
7）后续业务处理：
无
8、nj27贷款户信息查询
1）功能描述：
公积金贷款账户信息查询，本交易支持模糊查询
2）操作权限：
14柜员
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
否
2
借据日期
否
3
账户状态
否
4
证件号码
否
5
借款人姓名
否
6
还款账号
否
7
单位名称
否
8
机构号
否
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
9、nj28贷款开户撤销
1）功能描述：
公积金贷款开户撤销交易
2）操作权限：
分行指定柜员
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
是
必输
2
借据日期
否
系统回显
3
贷款合同编号
否
系统回显
4
凭证号
否
系统回显
5
还款帐号
否
系统回显
6
借款人姓名
否
系统回显
7
身份证号
否
系统回显
8
开户银行
否
系统回显
9
收款人帐户情况
否
系统回显
10
存款户帐号
否
系统回显
11
收款人名称
否
系统回显
12
开户银行
否
系统回显
13
借款金额
否
系统回显
14
借款期限
否
系统回显
15
借款月利率
否
系统回显
16
还款方式
否
系统回显
17
到期日
否
系统回显
18
其它
否
系统回显
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
10、nj29贷款开户撤销
1）功能描述：
公积金贷款开户撤销交易
2）操作权限：
15柜员操作
3）授权说明：
15柜员操作
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
是
必输
2
借据日期
否
系统回显
3
贷款合同编号
否
系统回显
4
凭证号
否
系统回显
5
还款帐号
否
系统回显
6
借款人姓名
否
系统回显
7
身份证号
否
系统回显
8
开户银行
否
系统回显
9
收款人帐户情况
否
系统回显
10
存款户帐号
否
系统回显
11
收款人名称
否
系统回显
12
开户银行
否
系统回显
13
借款金额
否
系统回显
14
借款期限
否
系统回显
15
借款月利率
否
系统回显
16
还款方式
否
系统回显
17
到期日
否
系统回显
18
其它
否
系统回显
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
11、nj30贷款入账抹账
1）功能描述：
公积金贷款入账抹账交易
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
15柜员操作
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
是
必输
2
借据日期
否
系统回显
3
贷款合同编号
否
系统回显
4
凭证号
否
系统回显
5
还款帐号
否
系统回显
6
借款人姓名
否
系统回显
7
身份证号
否
系统回显
8
开户银行
否
系统回显
9
收款人帐户情况
否
系统回显
10
存款户帐号
否
系统回显
11
收款人名称
否
系统回显
12
开户银行
否
系统回显
13
借款金额
否
系统回显
14
借款期限
否
系统回显
15
借款月利率
否
系统回显
16
还款方式
否
系统回显
17
到期日
否
系统回显
18
其它
否
系统回显
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
12、nj31转逾期数据交易
1）功能描述：
根据公积金中心转逾期数据在我行台账系统中进行相应的处理
2）操作权限：
15柜员操作
3）授权说明：
15柜员操作
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
日期
是
必输
2
转逾期文件名
是
YQ+6位日期
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
13、nj32单笔还款
1）功能描述：
根据公积金贷款柜面还款业务
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
15柜员操作
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
是
必输
2
还款帐号
否
输入
3
凭证号码
否
输入
4
本期本金
否
输入
5
提前还本
否
输入
6
逾期本金
否
输入
7
本期利息
否
输入
8
提前还息
否
输入
9
应收利息
否
输入
10
罚息
否
输入
11
应收罚息
否
输入
12
还息差额
否
输入
13
手续费
否
输入
14
违约金
否
输入
15
应扣总额
否
输入
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印单笔还款凭证
7）后续业务处理：
无
14、nj33查询柜员还款流水
1）功能描述：
查询台账系统中柜员还款流水
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
否
2
金额
否
3
柜员代号
否
4
机构号
否
5
台账系统流水号
否
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
15、nj34查询柜员放款流水
1）功能描述：
查询我行台账系统中的公积金贷款放款流水
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
贷款帐号
否
2
金额
否
3
柜员代号
否
4
机构号
否
5
台账系统流水号
否
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
16、nj35当日还款抹账
1）功能描述：
根据公积金中心当日还款流水号进行抹账
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
15柜员授权
4）前台输入说明：
交易画面：
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
台账系统流水号
是
必输
2
贷款帐号
否
自动回显
3
还款帐号
否
自动回显
4
凭证号码
否
自动回显
5
本期本金
否
自动回显
6
提前还本
否
自动回显
7
逾期本金
否
自动回显
8
本期利息
否
自动回显
9
提前还息
否
自动回显
10
应收利息
否
自动回显
11
罚息
否
自动回显
12
应收罚息
否
自动回显
13
还息差额
否
自动回显
14
手续费
否
自动回显
15
违约金
否
自动回显
16
应扣总额
否
自动回显
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印当日还款抹账信息
7）后续业务处理：
无
17、nj36批量扣款
1）功能描述：
根据公积金中心提供的批量扣款数据进行批量扣款
2）操作权限：
15员操作
3）授权说明：
30柜员授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
文件名称
是
必输PK+6位系统日期
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
生成当日批量还款文件
18、nj37批量委托支取公积金还贷
1）功能描述：
根据公积金中心提供的批量委托支取公积金数据进行批量还贷
2）操作权限：
15员操作
3）授权说明：
30柜员授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
文件名称
是
必输WT+6位系统日期
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
19、nj38系统对账处理
1）功能描述：
我行台账系统与核心系统数据核对
2）操作权限：
14员操作
3）授权说明：
15柜员授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
工作日期
是
必输
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
20、nj39台账系统打印对账清单
1）功能描述：
我行台账系统与核心系统数据核对
2）操作权限：
14员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
工作日期
是
必输
2
机构代号
否
3
类型
是
1、汇总轧差表2、差错明细清单3、贷款发放成功明细清单4、清算表5、还款成功明细清单
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
21、nj40清算公积金资金
1）功能描述：
我行台账系统与核心系统数据核对
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
15柜员授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
工作日期
是
必输
2
机构代号
否
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
22、nj41生成对账文件
1）功能描述：
我行台账系统生成和公积金中心的对账文件
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
15柜员操作
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
工作日期
是
必输
2
机构代号
否
5）前台输出说明：
6）打印说明：
无
7）后续业务处理：
无
23、nj42打印批量代扣业务清单
1）功能描述：
打印批量代扣清单
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
工作日期
是
必输
2
机构代号
否
1、批量代扣核对错误清单2、批量扣款部分扣款明细清单3、批量扣款成功明细清单4、公积金批量扣款成功清单
3
受理编号
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印批量扣款相关业务清单
7）后续业务处理：
无
24、nj43批量委托支取公积金还贷清单
1）功能描述：
打印批量委托支取公积金还贷清单
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
工作日期
是
必输
2
机构代号
否
1、批量委托支取公积金还款成功明细
2、批量委托支取公积金还贷不成功明细
3
受理编号
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印批量委托支取公积金还款相关清单
7）后续业务处理：
无
25、nj44销户明细表
1）功能描述：
打印当日自动销户明细
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
工作日期
是
必输
2
机构代号
是
1、打印本机构2、打印全部（只有9305机构能用）
3
受理编号
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印当日销户明细
7）后续业务处理：
无
26、nj45贷款转逾期明细表
1）功能描述：
打印当月贷款转逾期清单
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
交易日期
是
必输
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印贷款转逾期明细表
7）后续业务处理：
无
27、nj46打印机制凭证
1）功能描述：
打印本机构上天机制凭证、城中支行打印客户（公积金中心）当日业务回单。
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
工作日期
是
必输
2
账号/卡号
否
输入后打印指定账号、卡号的凭证
3
类型
是
1、贷款还款2、贷款入账3、自动转账凭证4、公积金客户回单
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印本网点公积金贷款业务相关凭证及公积金中心客户回单。
7）后续业务处理：
无
28、nj47打印当日成功业务流水
1）功能描述：
打印本机构当天柜面还款、贷款入账成功明细
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
交易日期
是
必输
2
类型
是
1、贷款柜面还款成功明细2、贷款入账成功明细
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印本机构当天柜面还款、贷款入账成功明细
7）后续业务处理：
无
29、nj48打印报送公积金中心数据
1）功能描述：
打印报送公积金中心的票据交接清单和个人贷款扣款汇总单
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
交易日期
是
必输
2
类型
是
1、个人贷款扣款汇总单2、每日票据交接清单
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印报送公积金中心的票据交接清单和个人贷款扣款汇总单
7）后续业务处理：
无
30、nj49打印一周交接汇总清单
1）功能描述：
打印报送公积金中心的一周交接汇总清单
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
起始日期
是
必输
2
起始日期
是
必输
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印报送公积金中心的一周交接汇总清单
7）后续业务处理：
无
31、nj50季度结息凭证、回单打印
1）功能描述：
打印公积金中心账户结息凭证
2）操作权限：
14柜员操作
3）授权说明：
不需业务授权
4）前台输入说明：
交易画面
输入说明：
序号
输入项
是否必输
说明
1
交易类型
是
01、自动02、手动
2
交易日期
否
自动回显
3
计息账号
是
利率
否
起始日期
是
结束日期
是
积数
否
5）前台输出说明：
6）打印说明：
打印公积金中心计息清单
7）后续业务处理：
无
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