南宁市兴宁区九曲湾小学.docx
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南宁市兴宁区九曲湾小学
南宁市兴宁区九曲湾小学
2015年部门决算
第一部分：
南宁市兴宁区九曲湾小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
南宁市兴宁区九曲湾小学2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
南宁市兴宁区九曲湾小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
九曲湾小学概况
一、主要职能
九年一贯制义务教育,促进基础教育发展，小学学历教育。
我校办学宗旨为一切为了学生的健康成长和全面发展。
二、部门决算单位构成
我校是九年一贯制义务教育学校，是财政补助事业一级预算单位，执行中小学会计制度，编制数34个，2015年年末在职在编人员29人，聘用人员11人（其中：
财政统发聘用人员工资4个，学校自聘顶课教师及保洁、门卫等7个）。
退休人员18人。
学生总人数714人。
第二部分：
南宁市兴宁区九曲湾小学2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
354.64
一、一般公共服务支出
二、事业收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业单位经营收入
0.00
三、教育支出
360.92
四、其他收入
78.52
四、科学技术支出
0.00
五、文化体育与传媒支出
0.00
六、社会保障和就业支出
86.43
七、医疗卫生与计划生育支出
10.72
八、住房保障支出
19.57
本年收入合计
433.16
本年支出合计
477.64
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
上年结转
64.23
年末结转与结余
19.75
收入总计
497.39
支出总计
497.39
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
433.16
354.64
0.00
0.00
0.00
0.00
78.52
205
教育支出
316.44
261.52
0.00
0.00
0.00
0.00
54.92
20502
普通教育
316.44
261.52
0.00
0.00
0.00
0.00
54.92
2050202
小学教育
316.44
261.52
0.00
0.00
0.00
0.00
54.92
208
社会保障和就业支出
86.43
62.83
0.00
0.00
0.00
0.00
23.60
20805
行政事业单位离退休
86.43
62.83
0.00
0.00
0.00
0.00
23.60
2080502
事业单位离退休
86.43
62.83
0.00
0.00
0.00
0.00
23.60
210
医疗卫生与计划生育支出
10.72
10.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.0
2100502
事业单位医疗
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
9.52
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他生育事务支出
9.52
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.57
19.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
19.57
19.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
19.57
19.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
477.64
477.64
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
360.92
360.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
360.92
360.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
360.92
360.92
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
86.43
86.43
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
86.43
86.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
86.43
86.43
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.72
10.72
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
9.52
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他生育事务支出
9.52
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.57
19.57
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
19.57
19.57
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
19.57
19.57
0.00
0.00
0.00
0.00
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
354.64
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
306.00
306.00
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
62.83
62.83
7
七、医疗卫生与计划生育支出…
24
10.72
10.72
8
八、住房保障支出
25
19.57
19.57
本年收入合计
12
354.64
本年支出合计
29
399.12
年初财政拨款结转和结余
13
64.23
年末结转和结余
30
19.75
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
418.87
合计
34
418.87
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
399.12
399.12
0.00
205
教育支出
306.00
306.00
0.00
20502
普通教育
306.00
306.00
0.00
2050202
小学教育
306.00
306.00
0.00
208
社会保障和就业支出
62.83
62.83
0.00
20805
行政事业单位离退休
62.83
62.83
0.00
2080502
事业单位离退休
62.83
62.83
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.72
10.72
0.00
21005
医疗保障
1.20
1.20
0.00
2100502
事业单位医疗
1.20
1.20
0.00
21007
计划生育事务
9.52
9.52
0.0
2100799
其他生育事务支出
9.52
9.52
0.00
221
住房保障支出
19.57
19.57
0.00
22102
住房改革支出
19.57
19.57
0.00
2210201
住房公积金
19.57
19.57
0.00
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
399.12
272.91
126.21
工资福利支出
179.79
179.79
基本工资
68.27
68.27
津贴补贴
15.67
15.67
社会保障缴费
2.81
2.81
绩效工资
70.10
70.10
其他工资福利支出
22.94
22.94
商品和服务支出
115.54
115.54
办公费
31.41
31.41
印刷费
0.47
0.47
手续费
0.07
0.07
水费
4.17
4.17
电费
1.75
1.75
邮电费
2.96
2.96
差旅费
2.38
2.38
维修（护）费
33.19
33.19
租赁费
0.63
0.63
会议费
1.13
1.13
培训费
6.50
6.50
公务接待费
0.21
0.21
专用材料费
9.16
9.16
劳务费
11.92
11.92
工会费
3.76
3.76
福利费
1.26
1.26
其他商品和服务支出
4.57
4.57
对个人和家庭的补助
93.12
93.12
离休费
退休费
62.83
62.83
医疗费
1.20
1.20
奖励金
9.52
9.52
住房公积金
19.57
19.57
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
10.67
10.67
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.3
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
类
款
项
本年度九曲湾小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：
九曲湾小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计497.39万元。
1．财政拨款收入354.64万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入78.52万元，为历年结转结余指标调剂使用收入。
3.上年度财政补助结转64.23万元．
本年度总收入497.39万元，2014年总收入423.05万元（说明：
423.05万元都是财政收入），本年收入比上年增长74.34万元，同比增长17.57%，。
（二）支出总计497.39万元。
包括：
1．教育支出360.92万元，主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。
2．社会保障和就业（类）86.43万元：
主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.72万元，其中：
事业单位医疗支出1.2万元，其他计划生育事务支出9.52万元，主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费等支出。
4．住房保障支出（类）万元：
19.57万元，主要用于按照国家政策规定缴存的职工住房公积金的支出。
5．年末结转和结余19.75万元，是财政补助结转金额。
6.与上年支出对比情况。
本年支出总计497.39万元，2014年支出总计：
423.05万元，本年支出总计比上年增长74.34万元，同比增长17.57%。
主要增长原因为在职及退休人员和临时聘用人员工资等增长、均衡检查本年商品服务支出、维修（护）费等日常公用经费和办公及专用设备购置、图书购置、等支出。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
2015年度一般公共预算支出418.87万元，其中：
基本支出399.12万元，无项目支出。
1．教育支出306万元：
主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。
2．社会保障和就业（类）62.83万元：
主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.72万元，其中：
事业单位医疗支出1.2万元，其他计划生育事务支出9.52万元，主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。
4．住房保障支出（类）万元：
19.57万元，主要用于按照国家政策规定缴存的职工住房公积金的支出。
5．年末结转和结余19.75万元。
6.与上年支出对比情况。
本年一般公共预算支出总计418.87万元，2014年一般公共预算支出总计：
423.05万元，本年支出总计比上年减少4.18万元，同比减少0.99%。
与上年度基本持平。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出399.12万元，其中：
人员经费272.91万元，主要包括：
基本工资68.27万元、津贴补贴15.67万元、在编人员社会保障缴费2.81万元、绩效工资70.1万元、其他工资福利支出22.94万元、对个人和家庭—退休费62.83万元、医疗费1.2万元、住房公积金19.57万元。
其他对个人和家庭补助支出9.52万元；公用经
费126.21万元，主要包括：
办公费31.41万元、印刷费0.47万元、手续费0.07万元、水费4.17万元、电费1.75万元、邮电费2.96万元、差旅费2.38万元、维修（护）费33.19万元、租赁费0.63万元、会议费1.13万元、培训费6.5万元、公务接待费0.21万元、专用材料费9.16万元、劳务费11.92万元、工会经费3.76万元、福利费1.26万元、其他商品和服务支出4.57万元、办公设备购置6.06万元、专用设备购置2.03万元、其他资本性支出2.58万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算0.21万元。
具体情况如下：
（一）公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次3次，45人次。
无国（境）外公务接待。
（二）“三公”经费支出与年初预算数比减少了0.09万元、与上年支出数基本持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额32万元，其中：
政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出24万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共无公务用车。
无单位价值200万元以上大型设备。
与上年情况一致。
（4）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位无项目进行绩效考评。
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