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一、公司简介

TCL即TheCreativeLife三个英文单词首字母的缩写，意为创意感动生活。

TCL集团股份有限公司是全球化的智能产品制造及互联网应用服务企业集团，创立于1981年，经过三十多年的发展，TCL借中国改革开放的东风，秉承敬业奉献、锐意创新的企业精神，从无到有，从小到大，迅速发展成为中国电子信息产业中的佼佼者。

总部位于广东省惠州市仲恺高新区TCL科技大厦。

TCL集团股份有限公司整体在深交所上市，旗下另拥有四家上市公司：

TCL多媒体电子、TCL通讯科技、TCL显示科技、通力电子。

同时，翰林汇在新三板挂牌。

形成多媒体、通讯、家电和部品四大产业集团，以及房地产及投资业务群，物流及服务业务群。

2015年TCL品牌价值达710.28亿元人民币，继续稳居中国百强品牌第七位，连续十年蝉联中国彩电业第一品牌。

去年，TCL将原有的“5+5”产业结构正式调整为新的“7+3+1”结构，即产品业务领域，服务业务领域以及创投及投资业务三大业务领域，“7+3+1”十一个业务板块。

产品业务领域方面，根据现有产业格局和新业务发展分为七个业务板块。

其中TCL多媒体电子（1070.HK）、TCL通讯科技（2618.HK）、华星光电、家电产业集团和通力电子（1249.HK）五家企业维持原有的结构，同时新组建商用系统业务群和部品及材料业务群。

服务业务领域组建了三大服务业务板块，即互联网应用及服务业务群、销售及物流服务业务群以及已成立的金融事业本部。

TCL集团希望新的“7+3+1”结构，能够加速推进“智能+互联网”转型战略和建立“产品+服务”新商业模式，更有效地建设和展示不同业务板块的价值，发挥产业协同效应。

二、实训项目所需的相关财务数据

2013年TCL集团股份有限公司资产负债表

单位：

人民币千元

资产

2013年12月31日

2012年12月31日

流动资产

货币资金

12,317,735

17,798,178

交易性金融资产

185,417

531,041

应收票据

5,498,167

6,822,715

应收账款

10,267,133

7,854,013

应收账款保理

381,242

350,579

预付款项

553,940

601,925

应收利息

130,013

222,586

其他应收款

3,162,298

3,522,081

存货

12,183,004

11,956,117

其他流动资产

3,249,669

1,520,000

流动资产合计

47,928,618

51,179,235

非流动资产

可供出售金融资产

709,584

187,790

长期股权投资

3,185,303

1,953,243

投资性房地产

579,291

680,411

固定资产

20,361,131

21,335,520

在建工程

922,696

960,965

无形资产

1,873,273

1,798,794

开发支出

642,064

508,577

商誉

651,242

651,242

长期待摊费用

199,109

105,499

递延所得税资产

383,100

299,293

其他非流动资产

645,226

84,224

非流动资产合计

30,152,019

28,565,558

资产总计

78,080,637

79,744,793

负债及股东权益

流动负债

短期借款

5,958,745

10,154,807

保理借款

381,242

350,579

向中央银行借款

420,397

192,282

吸收存款及同业存放

2,663

87,203

交易性金融负债

124,675

172,744

应付票据

5,089,084

4,764,737

应付账款

11,023,956

12,694,367

预收款项

1,379,363

1,735,891

应付职工薪酬

1,494,860

1,498,100

应交税费

1,031,663

（165,289）

应付利息

160,598

129,462

应付股利

203,239

32,394

其他应付款

7,228,831

7,002,462

应付短期融资券

500,000

1,200,000

一年内到期的非流动负债

1,339,188

575,875

其他流动负债

811,850

4,820,624

流动负债合计

37,150,354

45,246,238

非流动负债

长期借款

10,027,843

8,257,990

应付债券

4,598,810

4,456,035

长期应付款

10,945

12,855

递延所得税负债

150,917

105,184

其他非流动负债

6,183,675

1,433,611

非流动负债合计

20,972,190

14,265,675

负债合计

58,122,544

59,511,913

股本

8,531,495

8,476,218

资本公积

2,075,318

1,552,258

盈余公积

753,874

656,208

一般风险准备

361

361

未分配利润

2,743,899

1,054,594

外币报表折算差额

63,369

6,655

归属母公司股东权益合计

14,168,316

11,746,294

少数股东权益

5,789,777

8,486,586

股东权益合计

19,958,093

20,232,880

负债及股东权益总计

78,080,637

79,744,793

资本公积

2,075,318

1,552,258

盈余公积

753,874

656,208

一般风险准备

361

361

未分配利润

2,743,899

1,054,594

外币报表折算差额

63,369

6,655

归属母公司股东权益合计

14,168,316

11,746,294

少数股东权益

5,789,777

8,486,586

股东权益合计

19,958,093

20,232,880

负债及股东权益总计

78,080,637

79,744,793

2013年TCL集团股份有限公司利润表

单位：

人民币千元

2013年度

2012年度

一、营业总收入

85,504,345

69,628,669

其中：

营业收入

85,324,086

69,448,351

利息收入

180,259

180,318

二、营业总成本

84,592,678

69,647,747

其中：

营业成本

70,358,812

58,108,009

利息支出

36,297

15,550

营业税金及附加

466,747

409,372

销售费用

8,080,952

6,583,132

管理费用

4,996,753

3,838,736

财务费用

177,931

351,296

资产减值损失

475,186

341,652

加：

公允价值变动收益/（损失）

36,335

（33,383）

投资收益

326,244

294,323

其中：

对联营企业和合营企业的投资收益

（81,327）

16,337

汇兑收益

934

1,333

三、营业利润

1,275,180

243,195

加：

营业外收入

2,477,039

1,443,122

减：

营业外支出

123,756

46,176

其中：

非流动资产处臵损失

73,065

12,847

四、利润总额

3,628,463

1,640,141

减：

所得税费用

743,774

367,431

五、净利润

2,884,689

1,272,710

归属于母公司股东的净利润

2,109,067

796,086

少数股东损益

775,622

476,624

六、每股收益

（一）基本每股收益（人民币元）

0.2484

0.0939

（二）稀释每股收益（人民币元）

0.2481

0.0938

七、其他综合收益

524,004

（27,682）

八、综合收益总额

3,408,693

1,245,028

归属于母公司股东的综合收益总额

2,593,604

783,652

归属于少数股东的综合收益总额

815,089

461,376

2013年TCL集团股份有限公司现金流量表

单位：

人民币千元

2013年度

2012年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

92,066,343

75,963,168

客户存款和同业存放款项净减少额

（84,540）

11,351

向中央银行借款净增加额

228,116

192,282

向其他金融机构拆入资金净增加额

-

（380,000）

收取利息、手续费及佣金的现金

182,155

180,318

收到的税费返还

2,585,607

3,249,232

收到的其他与经营活动有关的现金

2,675,501

1,339,243

经营活动现金流入小计

97,653,182

80,555,594

购买商品、接受劳务支付的现金

（75,832,064）

（63,425,880）

存放中央银行和同业款项净增加额

（346,907）

（44,098）

支付给职工以及为职工支付的现金

（5,886,363）

（4,437,930）

支付的各项税费

（3,281,414）

（2,242,478）

支付的其他与经营活动有关的现金

（7,124,824）

（6,489,703）

经营活动现金流出小计

（92,471,572）

（76,640,089）

经营活动产生的现金流量净额

5,181,610

3,915,505

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

9,270,735

2,576,671

取得投资收益收到的现金

195,889

92,462

处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

353,357

70,205

处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额

30,102

1,791

投资活动现金流入小计

9,850,083

2,741,129

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

（3,767,597）

（5,497,193）

投资支付的现金

（10,156,482）

（3,731,370）

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

（388,346）

（11,283）

不合并子公司所减少的现金

（50,116）

（12,986）

投资活动现金流出小计

（14,362,541）

（9,252,832）

投资活动产生的现金流量净额

（4,512,458）

（6,511,703）

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

501,381

360,158

其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金

427,643

360,158

取得借款收到的现金

27,125,361

16,211,687

发行债券收到的现金

1,483,000

2,200,000

筹资活动现金流入小计

29,109,742

18,771,845

偿还债务支付的现金

（25,434,662）

（17,007,740）

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

（1,479,686）

（1,612,329）

其中：

子公司支付给少数股东的股利、利润

（105,819）

（368,141）

支付其他与筹资活动有关的现金

（3,244,804）

（1,271）

筹资活动现金流出小计

（30,159,152）

（18,621,340）

筹资活动产生的现金流量净额

（1,049,410）

150,505

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

（144,703）

（34,818）

五、现金及现金等价物净增加额

（524,961）

（2,480,511）

加：

期初现金及现金等价物余额

9,966,292

12,446,803

六、年末现金及现金等价物余额

9,441,331

9,966,292

2014年TCL集团股份有限公司资产负债表

单位：

人民币千元

资产

2014年12月31日

2013年12月31日

流动资产

货币资金

15,790,991

12,317,735

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2,168,963

185,417

应收票据

4,736,771

5,498,167

应收账款

13,308,814

10,267,133

应收账款保理

290,377

381,242

预付款项

569,220

553,940

应收利息

177,512

130,013

应收股利

828

-

其他应收款

3,757,649

3,162,298

存货

9,423,145

12,183,004

其他流动资产

5,256,028

3,249,669

流动资产合计

55,480,298

47,928,618

可供出售金融资产

2,563,837

1,947,709

长期股权投资

3,214,990

1,947,178

投资性房地产

342,285

579,291

固定资产

20,251,181

20,361,131

在建工程

3,913,838

922,696

无形资产

2,243,434

1,873,273

开发支出

1,048,372

642,064

商誉

663,307

651,242

长期待摊费用

287,614

199,109

递延所得税资产

579,698

383,100

其他非流动资产

2,288,032

645,226

非流动资产合计

37,396,588

30,152,019

资产总计

92,876,886

78,080,637

负债及股东权益

流动负债

短期借款

11,420,950

5,958,745

保理借款

290,377

381,242

向中央银行借款

245,217

420,397

吸收存款及同业存放

155,046

2,663

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

397,988

124,675

应付票据

4,133,615

5,089,084

应付账款

11,775,107

11,023,956

预收款项

1,073,117

1,379,363

应付职工薪酬

1,807,022

1,494,860

应交税费

1,148,334

1,031,663

应付利息

182,612

160,598

应付股利

141,669

203,239

其他应付款

9,870,300

7,228,831

应付短期融资券

200,000

500,000

一年内到期的非流动负债

4,003,682

1,339,188

其他流动负债

1,131,243

811,850

流动负债合计

47,976,279

37,150,354

长期借款

9,097,655

10,027,843

应付债券

3,115,355

4,598,810

长期应付款

9,036

10,945

长期应付职工薪酬

30,169

32,269

递延收益

5,610,814

6,129,475

递延所得税负债

170,854

150,917

其他非流动负债

6,229

21,931

非流动负债合计

18,040,112

20,972,190

负债合计

66,016,391

58,122,544

股本

9,452,413

8,531,495

资本公积

2,552,466

1,584,742

其他综合收益

20,235

553,945

盈余公积

883,659

753,874

一般风险准备

361

361

未分配利润

5,285,215

2,743,899

归属母公司股东权益合计

18,194,349

14,168,316

少数股东权益

8,666,146

5,789,777

股东权益合计

26,860,495

19,958,093

负债及股东权益总计

92,876,886

78,080,637

2014年TCL集团股份有限公司利润表

单位：

人民币千元

2014年度

2013年度

一、营业总收入

101,296,620

85,504,345

其中：

营业收入

101,028,675

85,324,086

利息收入

267,945

180,259

二、营业总成本

100,042,014

84,592,678

其中：

营业成本

83,281,098

70,358,812

利息支出

47,375

36,297

营业税金及附加

518,464

466,747

销售费用

8,814,890

8,080,952

管理费用

6,088,897

4,996,753

财务费用

950,606

177,931

资产减值损失

340,684

475,186

加：

公允价值变动收益

85,896

36,335

投资收益

773,495

326,244

其中：

对联营企业和合营企业的投资收益

48,339

（81,327）

汇兑收益/（损失）

（748）

934

三、营业利润

2,113,249

1,275,180

加：

营业外收入

2,994,856

2,477,039

其中：

非流动资产处臵利得

33,118

197,336

减：

营业外支出

49,084

123,756

其中：

非流动资产处臵损失

16,767

73,065

四、利润总额

5,059,021

3,628,463

减：

所得税费用

826,294

743,774

五、净利润

4,232,727

2,884,689

归属于母公司股东的净利润

3,183,206

2,109,067

少数股东损益

1,049,521

775,622

六、其他综合收益

（658,249）

524,004

（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益

（658,249）

524,004

七、综合收益总额

3,574,478

3,408,693

归属于母公司股东的综合收益总额

2,649,496

2,593,604

归属于少数股东的综合收益总额

924,982

815,089

八、每股收益

（一）基本每股收益（人民币元）

0.3480

0.2484

（二）稀释每股收益（人民币元）

0.3475

0.2481

2014年TCL集团股份有限公司现金流量表

单位：

人民币千元

2014年度

2013年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

107,388,939

92,066,343

客户存款和同业存放款项净增加（减少）额

152,383

（84,540）

向中央银行借款净增加（减少）额

（175,180）

228,116

收取利息、手续费及佣金的现金

268,451

182,155

收到的税费返还

3,253,003

2,585,607

收到的其他与经营活动有关的现金

1,314,877

2,675,501

经营活动现金流入小计

112,202,473

97,653,182

购买商品、接受劳务支付的现金

（86,146,848）

（75,832,064）

客户贷款及垫款净增加额

（1,333,560）

-

存放中央银行和同业款项净增加额

（315,923）

（346,907）

支付给职工以及为职工支付的现金

（6,739,616）

（5,886,363）

支付的各项税费

（3,839,481）

（3,281,414）

支付的其他与经营活动有关的现金

（8,414,804）

（7,124,824）

经营活动现金流出小计

（106,790,232）

（92,471,572）

经营活动产生的现金流量净额

5,412,241

5,181,610

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

7,651,326

9,270,735

取得投资收益收到的现金

373,578

195,889

处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

146,962

353,357

处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额

124,759

30,102

收到其他与投资活动有关的现金

13,805

-

投资活动现金流入小计

8,310,430

9,850,083

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

（7,693,483）

（3,767,597）

投资支付的现金

（11,261,233）

（10,156,482）

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

（85,527）

（388,346）

不合并子公司所减少的现金

（132,941）

（50,116）

投资活动现金流出小计

（19,173,184）

（14,362,541）

投资活动产生的现金流量