上半年工作总结.docx

上半年工作总结.docx

《上半年工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上半年工作总结.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上半年工作总结

2011整个上半年，各项工作都在稳步进行当中，整个ERP系统在中钢吉电正在相对稳定中运行，各个模块及功能也趋近于完善，并且针对吉电内部实际情况，制定中钢吉电《ERP管理手册》；同时在信息化工作方面，对于公司内出现的网络、硬件中的问题，按照整改已经全部完成，并且针对公司内的自身情况，制定公司内部《信息化建设方案》，下面就对ERP和信息化工作作出总结

一、ERP系统

ERP系统就目前使用情况上来看，已经趋于稳定，通过2011年上半年6个月的结账来看，结账情况已经基本符合公司正常的产值、成本比率，各个模块使用情况也较正常，但就整个系统来看，仍才存在着诸多问题，下面对财务部各个模块使用情况做出说明

（一）、财务模块使用情况

1、成本模块

过去使用“用友软件”成本基于手工核算，使用ORACLE后，成本核算过程与用友软件差异较大，为业务端录入数据至财务系统，在快捷方便的同时也造成一定的工作被动，比如业务端操作错误在成本计算中难以快速查明原因。

成本月结过于繁琐，经过上半年的成本月结操作看出系统在成本模块操作过于繁琐，业务端或财务人员操作不正规都会在月结中影响成本核算，必须反复追查原因，严重影响工作效率。

2、标准成本

标准成本自开始运行，大体上运行还正常，运行当中也有一些需求和不明白之处，汉德公司的人也给予了相应的解决，但还存在一些问题，具体如下：

3、资产模块

到目前为止，资产模块运行相对平稳，各项数据报表，基本满足日常核算的需要。

4、总账模块

总账系统运行基本稳定，“久其报表”中提取的数据，已经基本上满足月结上报集团和公司内部自身要求。

5、应收模块

目前应收模块运行稳定，系统内的各种报表能达到财务核算的要求，系统计算出的数据也相对准确。

6、应付模块

应付模块在经过两个月的使用后，系统运行稳定，各项功能都可以正常使用，跟业务部门的接口数据传送准确。

7、现金模块

系统内的现金模块运行良好，主要业务：

现金、银行存款、承兑汇票的日常系统操作能达到岗位要求，目前尚无问题。

从以上各个模块的运行情况可以看出，整个财务系统运行相对稳定，同时，基于业务驱动财务的情况，需要业务端，在系统内的操作达到准确性、及时性。

使得传送到财务的数据能够准确，减少不必要的工作量。

（二）、取得的成绩

名称

成果

应付模块

1.完善了应付暂估管理，并且对原材料的管理更明确。

2.实现预付账款、应付账款账龄的自动提取。

3.新增应付模块的发票与采购入库匹配功能、付款与发票匹配功能。

4.实现员工借款、费用报销的财务入账流程，相关的人员信息与人力资源HR模块相联系。

5.新增关联交易对账确认平台。

应收模块

1.加强了合同管理的基础工作。

2.强化了客户管理工作。

3.完善了收款手续，新增单据“收款联系单”。

4.对所有的产品项目进行了系统编码，统一了管理。

5.实现应收、预收账款账龄的自动提取。

6.实现了销售模块与应收模块的有机结合。

7.改善了销售出库与财务结算不同步的问题。

8.实现了销售发票与收款的匹配功能。

9.新增关联交易对账确认平台。

10、新增结账检查功能。

资产模块

1.实现了固定资产折旧、无形资产摊销的自动计算功能。

2.加强了在建工程的日常管理。

3.实施了固定资产的优化管理，使资产分类更加清晰、明确。

4.系统内自动生成固定资产卡片。

成本模块

1.将存货进一步细化，设置了“半成品”。

2.成本核算方式由计划成本核算转为加权平均方法。

3.领料进一步分为推式和拉式领料，细化了领料手续。

4.实现了在产品按项目核算管理功能。

5.实现了电子料单领料。

6.成本核算通过系统自动生成，减少了大量的手工操作

总账模块

1.优化了财务审核功能。

现金模块

1.新增加收付款确认功能。

2.增加了银行账户申请功能

（三）、运行效果的前后对比（与以往财务应用软件）分析。

名称

ERP应用系统

用友软件

优点

缺点

核算方式

期间加权平均成本

计划成本

真实反映

操作平台

应收、应付、资产、成本、总账模块

总账系统

1、细化了业务操作，使之与业务端紧密相连；

2、强化了基础工作

1、操作较以往繁锁；

2、不能直接查看，需导致EXCEL表中进行查看；

3、凭证与相关账页不链联，不能实现凭证联查功能；

4、部分数据量较大，提交报表的时间较长，影响工作效率；

5、成本数据不是很稳定，不是上下浮动较大，就是数据提取发生错误信息

业务流程方面

业务驱动财务（从下至上）

财务自身催报（从上自下）

实现财务、业务一体化，实现自动化管理

财务数据的及时准确性与其业务端操作直接相关

凭证装订

按模块进行分类装订，凭证前面附相关模块索引表

不分模块进行装订，凭证前方附科目汇总表

清晰的划分各业务操作，便于管理

只有总账模块下的凭证能看出分录信息，其他模块需到系统内查看，且打印出相关的分录信息

报表管理

在系统内运用JQ报表自动提取

部分自动提取

全部自动化

数据提取不是很稳定，有误差

（四）.结账情况

月份

结账情况

问题描述

问题分析

处理方式

2010年10月

正常

——

——

——

2010年11月

例外

成本更新事务处理在标准成本下未计算产生分录，造成库存期无法关闭，PAC实际成本数据已计算完成，但无法传送至总账

经过进一步系统测试、oracle官方网站查询及项目内部研究，判定为系统bug，需要通过系统补丁修复的方式处理。

1.当月结账时，通过后台提取成本数据在总账做大凭证保证报表及时报出。

2．通过系统补丁进行处理，该问题将来不会再出现。

2010年12月

正常

——

——

——

2011年1月

例外

临近春节，应集团要求，本月报表出具日期为30日，在系统会计日期31日之前，系统标准功能有限制，库存期关闭必须在月末最后一日之后，而只有库存期关闭之后，PAC成本数据才能传送总账，由此造成成本数据无法及时传总账

结账日期与系统标准功能存在一定的冲突，只能通过变通方式将成本数据计入总账，以及时出具财务报表。

通过后台提取成本模块分录数据，通过手工录入大凭证的方式将数据录入总账，先保证报表及时报出，待月末最后一天之后，将原大凭证冲销在当月，同时关闭库存期，将成本数据传送至总账。

2011年2月

例外

成本计算时有四笔投料未参与成本计算，导致库存期无法关闭，成本数据无法传至总账。

投料日期早于工单【工单号43637】已发放日期，导致成本无法正常计算；由于系统功能有限制，当工单未发放时，不能进行投料，出现投料日期早于发放日期，除非是投料时人工修改了投料日期。

当月结账时，通过后台提取成本数据在总账做大凭证保证报表及时报出。

车间操作人员注意操作规范，系统操作时无需修改日期，如果是月末补做系统操作，日期选择月末最后一天。

成本会计月底结账开始每天检查库存期间中的待定事项，如遇到该情况，联系顾问进行协调处理。

2011年3月

正常

——

——

——

2011年4月

例外

1.财务部，成本会计在检查待定事务处理时，出现错误

根据该情况，很可能是业务端，操作存在问题，导致待定事务处理运行出现问题

经过查找该笔错误信息，找出错误问题的具体数据信息，发现为该笔外协合同所提交的工单状态不正确，通过电话通知该工单生产分厂，了解确认工单信息后，由分厂关键用户修改工单状态。

从新外协服务后，此错误信息被纠正。

业务端操作用户，规范操作，注意需要外协的工单状态

2011年5月

例外

1.财务部，成本会计在检查待定事务处理时，出现错误

根据该情况，很可能是业务端，操作存在问题，导致待定事务处理运行出现问题

经过查找该笔错误信息，找出错误问题的具体数据信息，发现为该笔外协合同所提交的工单状态不正确，通过电话通知该工单生产分厂，了解确认工单信息后，由分厂关键用户修改工单状态。

从新外协服务后，此错误信息被纠正。

业务端操作用户，规范操作，注意需要外协的工单状态

例外

2.财务部，应付模块在系统操作时，无法对发票进行核销确认等相关操作

中钢ERP系统后台出现问题

与集团ERP项目组联系，由集团项目组查看后台数据，经过中钢项目从新启动服务器后，该功能已经可以正常使用

例外

3.财务部，资产模块在系统操作时，在应付模块无法对资产进行“创建成批增加”请求。

中钢ERP系统后台出现问题

与集团ERP项目组联系，由集团项目组查看后台数据，经过中钢项目从新启动服务器后，该功能已经可以正常使用

2011年6月

例外

1.财务部，成本会计在检查待定事务处理时，出现错误

生产管理投图进行生产，该笔工单为外协工单，但是由于设计更改，把该笔工单取消，但是没有通知外协员，外协员把该笔工单仍然外协，导致成本待定事务处理报错。

1.应付会计取消发票的匹配行。

2.将错误工单状态改为已发放。

3.将取消工单对应的采购订单退回。

4.修改该采购订单的分配行上关联的工单，改为新的工单。

5.将采购订单接收，

6.应付会计重新匹配合同。

7.业务端操作用户，规范操作，注意需要外协的工单状态。

8.加强企业内部部门之间沟通

例外

2.财务部，应付模块在系统操作时，无法对发票进行核销确认等相关操作

中钢ERP系统后台出现问题

与集团ERP项目组联系，由集团项目组查看后台数据，调整后，正常使用

例外

3.财务部，资产模块在系统操作时，在应付模块无法对资产进行“创建成批增加”请求。

中钢ERP系统后台出现问题

与集团ERP项目组联系，由集团项目组查看后台数据，调整后，正常使用

二.系统中存在的问题

模块名称

尚存在的问题

总账模块

JQ资产负债表中的往来账需手工进行抵账且存货取数逻辑不一致

总账模块

从业务模块或是财务其他模块传送过来相应数据，在摘要中只反映模块相关编码，不反映物料名称或是相应的摘要信息

总账模块

系统不能实现某个部门总账查询功能，需人工进行归类和调整

总账模块

“ＪＱ内部往来表”带账龄科目提取数据资料不准确，需人工调整

总账模块

“ＪＱ存货主要品种明细表”中存货品种不包含耐火材料、磁性材料、冶金设备，但均取有数据

总账模块

周报数据不能自动提取，需手工填报

总账模块

“利润表”中“营业外收入”中的其中小项，不能自动提取

成本模块

生产成本分析表-在产品，提取金额很多负数，与生产成本科目对不上

成本模块

科目对应不准确。

例如：

生产成本余额表、生产成本分析表导出的数据与系统内科目余额表不一致

成本模块

系统内自动开票后，相应自动结转的产品成本不能对应到相应项目及其大部件

成本模块

数据量大的表格无法倒出。

成本模块

系统上线前要求系统内能提供出涵盖“合同额、实际成本、标准成本、采购成本”的报表，但至今未提供

各模块

系统运行速度较慢，尤其在月末反映较明显（部分数据量较大，提交报表的时间较长），影响工作效率

标准成本

不能实现按部门进行数据提取

成本模块

业务端虽实现了电子料单领料，但所打印出的料单只有重量，没有价格，能否实现其重量和价格能同时出现在料单上

各模块

凭证与相关账页不链联，不能实现凭证联查功能；

各模块

所有报表打印数据及其账簿都不能直接在系统内打印，需导到EXCEL表中进行排版后打印

各模块

虚增或虚减借贷发生额，不能真实反映本期发生额数据

除总账模块外的其他模块

只有总账模块能打印出相应的记账凭证，其他模块只能在系统内查询，无法打印

应付模块

在员工报销时，涉及到多个科目时，在分配过程中，已将相摘要明细录入相关分配行上，但在查询时显示的摘要信息只默认起始的摘要信息

各模块

在进行凭证录入时，不能直接查询其相应的客户、供应商余额

综合概括，由于系统问题的处理需要一定的时间，迫于结账的紧迫性，吉电成本结账三次例外均采用了提取成本数据制作大凭证的方式临时进行处理，建议以后成本结账，成本会计在结账开始即每天检查库存待定事项，以便发现问题可以有充分的时间处理。

对于提前结账出报表的情况，由于系统标准功能限制，只能通过后台提取成本数据制作大凭证的方式，可以开发成本数据提取报表，用户可通过该报表自己提取成本数据，依据报表录入大凭证，避免提取数据时向集团提申请流程的时间消耗，且该报表输出后可用于留底用于与成本传送数据核对。

三、信息化建设

四、下半年工作计划

落实、执行中钢吉电《ERP管理手册》

辅助财务部清理在产品工单

制定、执行中钢吉电《信息化建设方案》

辅助财务部月结账

跟踪ERP问题解决方法

维护公司内部网络、硬件设备

完成领导安排的工作