天然气管道项目策划方案.docx

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天然气管道项目策划方案

天然气管道项目

策划方案

投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“天然气管道项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

2019-2025年干线管道投资规模超万亿。

根据“十三五”及“十四五”规划，仅考虑天然气管道，我国在2019-2020年和2021-2025年需要分别有2.8万千米和5.9万千米的建设计划，按干线管道投资1323万元/千米计算，预计两个阶段我国将分别实现新增干线管道建设投资3704亿元和7806亿元，合计11510亿元。

该天然气管道项目计划总投资11429.89万元，其中：

固定资产投资8826.53万元，占项目总投资的77.22%；流动资金2603.36万元，占项目总投资的22.78%。

达产年营业收入25615.00万元，总成本费用19415.63万元，税金及附加239.53万元，利润总额6199.37万元，利税总额7293.99万元，税后净利润4649.53万元，达产年纳税总额2644.46万元；达产年投资利润率54.24%，投资利税率63.82%，投资回报率40.68%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位518个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

二、所属行业基本情况

2019-2025年干线管道投资规模超万亿。

根据“十三五”及“十四五”规划，仅考虑天然气管道，我国在2019-2020年和2021-2025年需要分别有2.8万千米和5.9万千米的建设计划，按干线管道投资1323万元/千米计算，预计两个阶段我国将分别实现新增干线管道建设投资3704亿元和7806亿元，合计11510亿元。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入18334.04万元，同比增长27.66%（3971.86万元）。

其中，主营业业务天然气管道生产及销售收入为17133.11万元，占营业总收入的93.45%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3850.15

5133.53

4766.85

4583.51

18334.04

2

主营业务收入

3597.95

4797.27

4454.61

4283.28

17133.11

2.1

天然气管道（A）

1187.32

1583.10

1470.02

1413.48

5653.93

2.2

天然气管道（B）

827.53

1103.37

1024.56

985.15

3940.62

2.3

天然气管道（C）

611.65

815.54

757.28

728.16

2912.63

2.4

天然气管道（D）

431.75

575.67

534.55

513.99

2055.97

2.5

天然气管道（E）

287.84

383.78

356.37

342.66

1370.65

2.6

天然气管道（F）

179.90

239.86

222.73

214.16

856.66

2.7

天然气管道（...）

71.96

95.95

89.09

85.67

342.66

3

其他业务收入

252.20

336.26

312.24

300.23

1200.93

根据初步统计测算，公司实现利润总额4301.45万元，较去年同期相比增长978.65万元，增长率29.45%；实现净利润3226.09万元，较去年同期相比增长503.64万元，增长率18.50%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

18334.04

完成主营业务收入

万元

17133.11

主营业务收入占比

93.45%

营业收入增长率（同比）

27.66%

营业收入增长量（同比）

万元

3971.86

利润总额

万元

4301.45

利润总额增长率

29.45%

利润总额增长量

万元

978.65

净利润

万元

3226.09

净利润增长率

18.50%

净利润增长量

万元

503.64

投资利润率

59.66%

投资回报率

44.75%

财务内部收益率

26.33%

企业总资产

万元

25551.56

流动资产总额占比

万元

25.78%

流动资产总额

万元

6586.87

资产负债率

47.22%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、天然气管道项目背景分析

随着我国能源结构向低碳转型的不断推进，天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。

天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石。

目前，我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网，已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。

目前我国已建成西气东输管道一、二、三线，陕京系统、涩宁兰、中贵、中缅、川气东送、秦沈、哈沈等多条大口径的长输天然气管道，以及用于大区域资源调配的中贵联络线和冀宁联络线两大跨省联络线工程。

已经形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”三大供应格局。

截至2018年底，我国运行的长输天然气管线总里程达到7.6万千米，国内油气长输管道主要集中在三大石油公司手中，中国石油、中国石化和中国海油分别占比69%、8%和7%，其他公司占比约16%。

干线管道总输气能力约3500亿立方米/年。

一直以来，国内天然气都处于供不应求的状态：

国内产量增速持续低于消费量增速，致使进口依赖度持续攀升，2018年达到39.91%。

2017年，天然气行业的供需矛盾尤甚，主要是两个原因：

1）“煤改气”政策的出台，推升了国内天然气，尤其是民用天然气的需求。

2）国内管道进口气的主要来源国——土库曼斯坦中断部分供气、坐地起价，导致国内天然气呈阶段性极度紧缺的状态。

管道气（PNG）和液化天然气（LNG）平分天下，LNG进口量增速更胜一筹：

国内的进口气分为两种：

管道压缩天然气（PNG）和液化天然气（LNG），分别通过管道输入和接收站接驳流入市场。

PNG的进口特点是：

管道少，单根管道进口量大，总体数量较为稳定，管道气多连入供气管网。

LNG进口的特点是：

接收站数量众多且增长迅速，常配备下游电厂作为接收大户，剩余部分以槽车或管道输运至消费地。

PNG管道现状：

我国的进口管道气主要来自于哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、缅甸等国家，目前运行的管道有中亚天然气管线A/B/C线以及中缅天然气管线，中亚天然气管线起于土乌两国边境，从新疆霍尔果斯进入中国境内。

中缅天然气管道起于缅甸皎漂港，从云南瑞丽进入中国。

在建的管道有中亚天然气管道D线以及中俄东线和西线。

中亚天然气管线从土乌边境出发，途径乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，其中乌兹别克斯坦境内的线路长度为525km，乌兹别克斯坦地势东高西低，管道沿线以平原、荒漠地貌为主，地势起伏不大，局部地段为丘陵。

在哈萨克斯坦境内的线路长度为线路全长1293km，包括三段，分别为哈乌边境-奇姆肯特段线路，奇姆肯特-阿拉木图（乌孜纳加齐）段线路以及阿拉木图（乌孜纳加齐）-霍尔果斯段线路，最终进入中国境内，与西气东输二线与三线衔接，将天然运输至中国中西部等地。

“十三五”期间，受2014与2015年天然气消费增速收窄以及“管网剥离”预期影响，我国天然气管道建设进度滞后。

我国《天然气发展十三五规划》提出到2020年全国干线管道总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4000亿立方米/年，管道总里程年均增速为10.2%。

实际截至2018年底全国已建成投产天然气长输管道7.6万千米，2015-2018年年均增速仅为5.9%，管道建设进度目前滞后于“十三五”规划的目标。

作为连接上游资源和下游市场之间的桥梁，天然气产业发展高度依赖输配管网、储气库等基础设施，管网建设直接决定着天然气市场利用的规模，因此天然气行业持续、良好的发展离不开相应的强大基础设施建设的支撑。

尽管我国天然气基础设施在近年来有了较快发展，但与国家经济整体发展水平相比依然落后，存在诸多不完善之处。

我国天然气干线管道密度远低于世界平均水平。

从天然气管线长度与国土面积比重角度看，截至2017年年底，美国、法国和德国的天然气干线管道密度分别高达44.7米/平方千米、67米/平方千米和106.4米/平方千米，我国的天然气干线管道密度为7.3米/平方千米，约为美国的1/6、法国的1/10和德国的1/15；就运输能力与消费量比重而言，我国天然气管道密度为19.97千米/亿立方米，不足世界平均33.73千米/亿立方米，远低于美国的56.3千米/亿立方米。

我国长输干线管网未能覆盖全国，海南、西藏等省区尚未被接入全国长输管道系统，另有超过20%的地级行政单位、约30%的县级行政单位没有接通管道气。

美国与我国国土面积相当，其天然气管网系统高度发达，互联互通程度极高，系统集输配一体化，可在美国48个州的几乎任何地区输送或输出天然气。

美国天然气管网包括超过210个管道系统，其中109个州际管道系统，101个州内管道系统，跨州管道的总输气能力已超过42亿立方米/日；干线管道49万千米；压缩机站场约1400座。

天然气管道的自然垄断性质决定了中游基础设施第三方公平开放缺失的条件，将阻止了除现有主体之外的其他供气主体进入国内天然气市场。

2018年，国家能源局已形成《油气管网设施公平开放监管办法》已形成送审稿，即将上会审议，目前该办法尚未出台。

管道产业链中间环节费用高，抬高了终端价格，例如2015年前，浙江省终端价格最多的层级高达六级：

供应商-省网-市高压管线（4兆帕）-一级城燃-二级城燃-工业园专营权者。

众多中间环节，层层加价，最终推高终端价格。

“十三五”期间累计建成干线管道2.14万公里，要完成2020年10.4万公里的目标，2019年和2020年两年间要完成2.8万公里的建设任务。

这无疑需要更大的投资和更快的建设进度。

2018年前，全国基础设施间的互联互通主要集中在企业自发层面。

整体三大石油公司仅仅在局部地区进行了互连，在京津冀、长三角和珠三角形成区域性网络，同时也存在不同主体之间以及不同基础设施间的联通。

整体上，我国天然气基础设施在互联互通能力上的不足尤为突出。

不同公司间的管道缺乏联通影响天然气保供安全。

例如：

2016年5月，西气东输武汉等段遭特大洪水侵袭，由于西气东输管线与中国石化川气东送管道间在江苏省内未实行互联互通，对天然气应急供应造成一定影响。

2019-2020年计划建设天然气干线管道2.8万公里。

《天然气发展“十三五”规划》中提出四项重点任务，其中第二项为“加快天然气管网建设”，提出“十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划，分步实施，远近结合，适度超前，鼓励各种主体投资建设天然气管道。

规划提出，“十三五”末，天然气干线里程达到10.4万公里。

前述，截至2018年年底，我国天然气干线里程7.6万公里，据此计算，2019-2020年期间，天然气干线建设里程约2.8万公里。

“十四五”计划建设天然气干线管道5.9万公里。

《中长期油气管网规划》指出，到2025年，我国天然气管网里程将达到16.3万公里，基本建成天然气管道全国基础网络，直线管道和区域管网密度加大，50万人口以上的城市天然气基本接入天然气，用户大规模增长，逐步实现天然气入户入店入厂，全国城镇用天然气人口达到5.5亿。

2019-2025年干线管道投资规模超万亿。

根据“十三五”及“十四五”规划，仅考虑天然气管道，我国在2019-2020年和2021-2025年需要分别有2.8万千米和5.9万千米的建设计划，按干线管道投资1323万元/千米计算，预计两个阶段我国将分别实现新增干线管道建设投资3704亿元和7806亿元，合计11510亿元。

二、鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规划（2016-2020年）》，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。

随着《规划》的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。

加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。

完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。

鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。

发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。

稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。

实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。

在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。

要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。

利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。

要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。

发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。

三、宏观经济形势分析

结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。

降本减负取得新成效。

重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。

绿色制造工程加快实施。

新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。

落实区域重大战略，区域发展协调性增强。

国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。

脱贫攻坚战深入推进。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积34230.44平方米（折合约51.32亩），其中：

净用地面积34230.44平方米（红线范围折合约51.32亩）。

项目规划总建筑面积52714.88平方米，其中：

规划建设主体工程37420.40平方米，计容建筑面积52714.88平方米；预计建筑工程投资3772.69万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2919.52万元。

二、产值规模

项目计划总投资11429.89万元；预计年实现营业收入25615.00万元。

第五章项目建设地点

一、天然气管道项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据天然气管道项目选址的一般原则和天然气管道项目建设地的实际情况，“天然气管道项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与天然气管道项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、天然气管道项目选址方案及土地权属

（一）天然气管道项目选址方案

1、天然气管道项目建设单位通过对天然气管道项目拟建场地缜密调研，充分考虑了天然气管道项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的天然气管道项目最佳建设地点—天然气管道项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为天然气管道项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，天然气管道项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密