国库集中支付使用说明书预算单位版.docx

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国库集中支付使用说明书预算单位版

国库集中支付子系统

（预算单位版）

操作手册

东软集团股份有限公司

2011年8月

目录

目录2

1.系统应用框架4

1.1用户登录4

1.2操作界面5

2.计划管理5

2.1【计划录入】6

2.1.1【录入】7

2.1.2【查看操作日志】10

2.1.3【修改】12

2.1.4【删除】13

2.1.5【撤回】14

2.1.6【送审】14

2.1.7【查询】15

2.1.8【导出】16

2.1.9【打印】16

2.2【计划调整】16

2.2.1【计划调增】17

2.2.2【计划调减】18

2.3【计划审核】20

2.3.1【已录入】20

2.3.2【待审核】21

2.3.3【已审核】22

2.3.4【已批复】23

2.3.5【上级退回】23

2.4分月用款计划打印24

3.支付管理27

3.1支付申请录入28

3.1.1支付申请录入29

3.1.2支付申请修改31

3.1.3删除支付申请33

3.1.4支付申请撤回35

3.1.5支付申请送审37

3.1.6操作日志39

3.2支付申请审核41

3.2.1【待审核】文件夹43

3.2.2【已审核】文件夹46

3.2.3【上级退回】文件夹47

3.2.4【待生效】文件夹47

3.2.5【已生效】文件夹49

3.2.6【已作废】文件夹50

3.3直接支付申请打印50

3.3.1【查询】51

3.3.2【导出】51

3.3.3【打印列表】52

3.3.4【打印申请书】52

3.4支付凭证53

3.4.1【未打印】文件夹54

3.4.2【已打印】文件夹58

3.4.3【已合并】文件夹61

3.4.4【已支付】文件夹62

3.4.5【已发起退款】文件夹63

3.4.6【已作废】文件夹63

4.系统管理63

4.1修改用户登录密码63

5.控件下载64

6.公务卡管理71

6.1公务卡消费记录审核71

6.2公务卡还款录入73

6.3支付凭证打印75

6.4查询功能76

7.附件77

1.系统应用框架

1.1用户登录

由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。

打开浏览器，在地址栏输入访问地址，如http:

//服务器IP地址:

/ifmis/portal/login.jsp，然后回车，系统自动打开用户登录主页面。

在此页面，用户录入账号、密码、年度信息后，点击【确定】，如果信息正确，即可进入操作主界面。

1）输入用户编码

用户登录主页面如下：

3）选择业务年度

2）输入用户密码

用户登录成功后，进入到门户页面，门户中高亮显示用户有操作权限的子系统图标，如下图所示。

1.2操作界面

系统登录成功后，在门户页点击【国库集中支付】图标，进入国库集中支付操作页面。

主页操作界面如下所示，主要包括计划管理、支付管理、用户信息维护，及公告板信息和事务提醒等内容。

2.计划管理

1）单击【计划管理】

2）选择【计划录入】菜单项

登入系统后，显示主界面后，经过下图1）、2）两步操作后，可以进入相应的操作界面，如下图：

2.1【计划录入】

点击菜单项中的【计划录入】，进入计划录入界面：

指标区

预算单位列表区

指标对应得计划区

按钮区

在计划录入界面按钮区中可看到的功能有：

【录入】、【送审】、【系统日志】、【修改】、【删除】、【撤回】等。

以下分别介绍：

2.1.1【录入】

1、选择要录入计划的指标，如下图所示1）、2）、3）三步操作后，可以进入计划录入界面。

3）单击【录入】按钮

2、计划录入界面，如下图所示：

录入计划内容，其中功能科目、经济科目可以录入编码，也可以点击后面的按钮

，在弹出的窗口中选择。

（1）选择月份：

该项为下拉条选择，默认值为当前月份；

（2）选择功能科目：

单击选中某一功能科目后，点击“选定”按钮即可；

（3）选择经济科目：

单击选中某一经济科目后，点击“选定”按钮即可；

（4）支付方式：

为下拉菜单方式，可选项有直接支付和授权支付两种，如果选择直接支付方式，会弹出“支付类型”下拉框，用户还要在下拉菜单中选择相应的支付类型；

（5）支付类型：

为下拉菜单方式，只有在支付方式中选择“直接支付”方式，该选项才会出现，用户在下拉菜单中选择相应的支付类型；

（6）计划金额：

录入计划金额，注意：

该金额不能大于第一行所提示的“可用计划金额”；

（7）备注：

填写备注信息。

单击【保存】按钮，系统提示保存成功，同时在录入的计划区域显示该条计划，）并将其自动送审。

如图:

在指标栏中双击一条记录，可以看到该条指标对应的计划。

如下图：

计划录入后，需要送审，下一级审核岗位才能看见该计划，送审操作详见【2.1.6】章节。

2.1.2【查看操作日志】

选择一条计划，点击【系统日志】可显示出该记录日志，如图：

1）选中一条计划

2）单击【系统日志】

也可以通过右键菜单查看操作日志，如下图：

操作完成后，显示操作日志，如下图所示，页面中显示了计划经过的流程环节及每一步的处理过程和处理时间。

2.1.3【修改】

1、如下图所示，1）、2）步操作后可显示出该计划的修改界面。

1）选中一条计划

2）单击【修改】按钮

2、进入计划修改窗口后，完成3）至9）步操作，就对计划进行修改了，如下图。

3）修改月份

9）单击【保存】按钮

8）填写说明

6）修改支付方式

5）修改经济科目

4）修改功能科目

7）录入修改金额

2.1.4【删除】

如下图所示，1）、2）步操作后，可删除未审核的计划。

1）选中一条计划

2）单击【删除】按钮

2.1.5【撤回】

送审的计划在没有审核之前，如果录入人想将其撤回，可按照下图所示，1）、2）步操作后，撤回未审核的计划。

1）选中一条计划

2）单击【撤回】按钮

2.1.6【送审】

一般来说，计划录入保存后，需要用户进行手工送审，如下图所示，1）、2）步操作后，可将未送审的计划再次送审。

1）选中一条计划

2）单击【送审】按钮

2.1.7【查询】

如下图所示，1）、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表。

1）选择查询条件

2）单击【查询】按钮

2.1.8【导出】

单击【导出】按钮，如下图所示：

1）点击此处，可选择保存路径，并填写文件名

2）单击【开始转换】按钮

经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。

2.1.9【打印】

单击【打印】按钮，可直接打印计划列表。

2.2【计划调整】

如下图所示：

1）步操作后，进入调整计划文件夹，该文件夹列出可进行调整的计划列表。

1）单击【调整计划】

按钮区

已调整计划区

可调整计划区

预算单位列表区

在计划调整界面按钮区中可看到的功能有：

【调增】、【调减】、【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等，其中【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等功能之前已经介绍，在此不再赘述。

以下就【调增】、【调减】进行介绍：

2.2.1【计划调增】

1、如下图所示1）、2）步操作后，可以进入计划调增界面。

2、计划调整界面：

3）单击【保存】按钮

2）录入调增说明

1）录入调增金额

按上图的1）、2）、3）步完成指标调增。

（1）录入调增的金额，注意：

此金额不得大于上面显示的可调增金额；

（2）录入调增说明，此项内容不是必须的，可不填写；

（3）单击【保存】按钮保存调增的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。

2.2.2【计划调减】

1、如下图所示1）、2）、3）步操作后，可以进入计划调减界面。

1）选择预算单位

3）单击【调增】按钮

2）选中一条计划

2、计划调减界面：

3）单击【保存】按钮

2）录入调减说明

1）录入调减金额

按上图的1）、2）、3）步完成指标调减。

（1）录入调增的金额，注意：

此金额不得大于上面显示的可调减金额；

（2）录入调减说明，此项内容不是必须的，可不填写；

（3）单击【保存】按钮保存调减的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。

2.3【计划审核】

点击

菜单项中的【计划审核】，进入计划审核界面，如下图：

计划显示区的计划分【已录入】、【待审核】、【已审核】、【待下达】、【已下达】、【上级退回】六个文件夹显示。

登录时的默认文件夹是【待审核】。

2.3.1【已录入】

在【已录入】文件夹中显示所有当前用户录入的计划，如下图所示。

2.3.2【待审核】

在【待审核】文件夹中显示所有等待当前用户审核的计划，如下图所示。

按上图1）、2）步操作后，显示计划审核界面，，如下图所示。

1、审核通过：

录入调整金额，单击【同意】按钮，审核通过；注意：

调整金额不能大于原金额，审核意见项可不填写。

2、审核不通过：

必须录入审核意见后，单击【不同意】按钮，计划审核不通过，被退回到上一环节。

2.3.3【已审核】

在【已审核】文件夹中显示所有当前用户已经审核且未下达的计划，如图下所示。

按上图1）、2）步操作后，可将选中的计划撤回到上一环节。

2.3.4【已批复】

在【已批复】文件夹中显示所有已批复的计划，如图下所示。

2.3.5【上级退回】

在【上级退回】文件夹中显示当前用户审核后被下一环节退回的计划，如图下所示。

选中一条计划，单击【审核】按钮，可以将该计划再次审核。

2.4分月用款计划打印

点击

菜单项中的【分月用款计划打印】，进入分月用款计划打印界面，如下图。

1、【查询】

如下图所示，1）、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表。

1）选择查询条件

2、【导出】

单击【导出】按钮，如下图所示：

1）点击此处，可选择保存路径，并填写文件名

2）单击【开始转换】按钮

经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。

3、【打印列表】

单击【打印列表】按钮，可直接打印计划列表。

4、【打印用款计划汇总表】

单击【打印用款计划汇总表】按钮，可直接打印预算单位分月用款计划汇总表，如下图所示。

5、【打印用款计划表】

单击【打印用款计划表】按钮，可直接打印基层预算单位分月用款计划表，如下图所示。

3.支付管理

支付管理预算单位版共分四个部分：

支付申请录入、支付申请审核、直接支付申请打印和授权支付凭证打印。

登入系统后，显示主界面后，经过下图1）、2）两步操作后，可以进入相应的操作界面，如下图：

1）选择【支付管理】菜单项

3.1支付申请录入

点击菜单项中的【支付申请录入】，进入支付申请录入界面，如下图所示：

按钮区

计划对应的支付申请区

对应的计划列表区

预算单位列表区

在系统录入的功能菜单区主要有以下功能：

录入、修改、送审、删除、撤回、系统日志。

3.1.1支付申请录入

支付申请录入步骤如下：

1、支付申请录入时用户要先在左边的预算单位树上选择预算单位，这时在计划列表区就会显示出本单位符合条件的所有计划列表；用户选中一条计划，单击功能菜单中的“录入”按扭，操作界面如下所示：

2、单击上图中的“录入”按扭后，进入录入页面，如下所示：

选择图标

（1）支付申请金额：

在上图中第一行文字提示计划的可用金额，提醒录入人员录入支付申请金额时不能大于该值，也就是支付申请金额的有效值是0和计划可用金额之间。

（2）支付方式：

支付方式是继承的计划的，不能修改，也就是计划是直接支付的话，该计划对应的所有支付申请都是直接支付的。

（3）结算方式：

如果支付方式是直接支付，则结算方式只能是转帐；如果支付方式是授权支付，则结算方式可以是转帐，也可以是现金。

（4）收款人信息：

录入该支付申请的收款人的具体信息。

（5）摘要：

摘要信息可填可选，如果是填写，可选中“写入常用摘要表”前面的复选框，保存后填写的摘要信息会增加到常用摘要信息表中；若选择摘要信息，可单击摘要后面的选择图标，操作界面如下所示：

在上图中选则一条摘要信息，并单击选定按钮，选择的摘要信息就在支付申请录入页面的摘要信息中显示出来。

3、在支付申请的录入页面信息填写完整后，单击页面上的【保存】按钮，相应的对支付申请主要字段进行校验，例如支付申请金额不能为负数等。

保存记录后系统提示“保存成功！

”，单击“确定”，录入的支付申请就保存到系统中。

4、支付申请保存后，系统自动刷新支付申请录入主页面上的计划列表区，新录的支付申请对应的计划的可用金额会调整；系统自动刷新支付申请列表区，显示新增的这条支付申请。

3.1.2支付申请修改

支付申请修改时必须具备以下几个条件，如果不满足这几个条件，系统会给出出错提示。

1、该支付申请是由当前用户录入的；

2、该支付申请尚未被审核；

3、一次只能修改一条支付申请。

支付申请修改步骤如下：

1、在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【修改】按钮，操作界面如下所示：

2、单击功能菜单中的【修改】按钮后，系统弹出支付申请修改页面，其操作步骤跟支付申请录入相同。

3、若在单击功能菜单中的【修改】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提示框如下所示：

4、若在单击功能菜单中的【修改】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提示框如下所示：

5、若在单击功能菜单中的【修改】按钮时，用户选择的支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，则系统弹出提示框如下所示：

3.1.3删除支付申请

录入人可以对录入的支付申请做删除操作；做支付申请删除时必须具备以下几个条件，如果不满足这几个条件，系统会给出出错提示。

1、该支付申请是由当前用户录入的；

2、该支付申请尚未被审核；

3、一次只能删除一条支付申请。

支付申请删除步骤如下：

1、在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【删除】按钮，操作界面如下所示：

2、单击功能菜单中的【删除】按钮后，如果该支付申请符合一下条件：

该支付申请是由当前用户录入的、该支付申请尚未被审核、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口询问用户是否要删除该条支付申请，询问窗口如下所示：

若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提示删除成功或者删除失败。

3、若在单击功能菜单中的【删除】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提示框如下所示：

4、若在单击功能菜单中的【删除】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提示框如下所示：

5、若在单击功能菜单中的【删除】按钮时，用户选择的支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，则系统弹出提示框提示支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，不能删除。

3.1.4支付申请撤回

录入人可以对录入的支付申请做撤回操作。

做支付申请撤回时必须具备以下几个条件，如果不满足这几个条件，系统会给出出错提示。

1、该支付申请是由当前用户录入的；

2、该支付申请尚未被审核；

3、一次只能撤回一条支付申请。

撤回后的支付申请不能在工作流中流转，只有录入人才能看到该支付申请，其他人不能再对该支付申请做操作；录入人根据情况对撤回后的支付申请做删除、修改、送审操作。

支付申请撤回步骤如下：

1、在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【撤回】按钮，操作界面如下所示：

2、单击功能菜单中的【撤回】按钮后，如果该支付申请符合一下条件：

该支付申请是由当前用户录入的、该支付申请尚未被审核、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口询问用户是否要撤回该条支付申请，询问窗口如下所示：

若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提示撤回成功或者撤回失败。

3、若在单击功能菜单中的【撤回】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提示框如下所示：

4、若在单击功能菜单中的【撤回】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提示框如下所示：

5、若在单击功能菜单中的【撤回】按钮时，用户选择的支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，则系统弹出提示框提示支付申请已审核或该申请不是当前用户录的，不能撤回。

3.1.5支付申请送审

录入人可以对录入的支付申请做送审操作。

做支付申请送审时必须具备以下几个条件，如果不满足这几个条件，系统会给出出错提示。

1、该支付申请是由当前用户录入的；

2、该支付申请已被撤回或在审核时被退回；

3、一次只能送审一条支付申请；

送审后的支付申请可以在工作流中流转。

支付申请送审步骤如下：

1、在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【撤回】按钮，操作界面如下所示：

2、单击功能菜单中的【送审】按钮后，如果该支付申请符合以下条件：

该支付申请是由当前用户录入的、该支付申请已被撤回或已被退回、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口询问用户是否要送审该条支付申请，询问窗口如下所示：

若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提示送审成功或者送审失败。

3、若在单击功能菜单中的【送审】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提示框如下所示：

4、若在单击功能菜单中的【送审】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提示框如下所示：

5、若在单击功能菜单中的【送审】按钮时，用户选择的支付申请未被撤回、退回或该申请不是当前用户录的，则系统弹出提示框提示支付申请不能送审。

3.1.6操作日志

支付申请每一步的操作系统都记录在操作日志中，比如：

录入、修改、撤回、送审、审核、生效、作废。

查看操作日志有两种方式：

单击功能菜单中的【系统日志】按钮、点鼠标右键选择【操作日志】菜单；

1、在支付申请录入主页面的左侧选择预算单位，在该单位对应的计划列表区双击某计划，则在下栏的支付申请列表区显示出该计划对应的支付申请；选中要修改的支付申请前面的复选框，单击功能菜单中的【系统日志】按钮，操作界面如下所示：

2、在支付申请录入主页面上的支付申请列表区，选择一条支付申请，鼠标右键选择【操作日志】菜单；操作界面如下所示：

在单击功能菜单中的【系统日志】按钮或者鼠标右键选择【操作日志】菜单后，系统弹出支付申请的操作日志如下所示：

3.2支付申请审核

支付申请审核按照支付申请流程的定义，可能是单级审核也可能是多级审核。

支付申请审核时不能更改支付金额，只能填写审核同意或审核不同意的意见；审核不同意的支付申请记录层层退回到上一级，例如：

终审不同意的支付申请，退回到初审权限人员的“上级退回”文件夹中，初审不同意的支付申请退回到录入人那儿，由录入人对该申请做修改、送审或者删除。

拥有支付申请审核角色的用户登陆系统后，在左边的功能菜单中选择支付管理，再选择“支付申请审核”，操作界面如下：

进入支付申请审核主页面后，系统显示支付申请审核主页面如下所示：

一区

三区

四区

二区

从上图中可以看出，支付申请审核主页面上共分四个区域，最上面是功能菜单（一区），左面是预算单位树（二区），显示区的上面是某预算单位对应的支付申请列表（三区），显示区的下面是支付申请对应的计划详细信息（四区）。

在上图中，双击支付申请列表区的某条的支付申请，在计划详细信息区就会显示出该支付申请对应的计划的信息，例如：

该计划的计划金额、可用金额、已申请支付金额、已批复申请金额、已申请支付笔数、已批复笔数。

操作界面如下所示：

在支付申请审核主页面的支付申请列表区，有多个文件夹：

【已录入】、【待审核】、【已审核】、【上级退回】、【待生效】、【已生效】、【已作废】。

不同的文件夹所列出的支付申请的不同，简介如下：

【已录入】：

列出当前用户录入的支付申请；

【待审核】：

列出当前用户有权限审核的支付申请；

【已审核】：

列出当前用户审核过并且未被下一流程结点处理过的支付申请；

【上级退回】：

列出当前用户审核过并且被下一流程结点退回的支付申请；

【待生效】：

列出待生效的支付申请；

【已生效】：

列出已生效的支付申请；

【已作废】：

列出已被作废的支付申请。

3.2.1【待审核】文件夹

支付申请审核的步骤如下：

1、在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【待审核】文件夹，该文件夹中列出了当前用户审核权限的支付申请。

选中一条支付申请，再单击功能菜单区的【审核】按钮，操作界面如下所示：

2、若用户未选择支付申请，系统会弹出窗口提示未选择支付申请，如下所示：

3、若用户选择了多条支付申请，提示如下：

用户点上图的【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。

如果用户点上图的【确定】按钮，则系统默认为所有的支付申请都是审核同意。

被审核过的支付申请由【待审核】文件夹中移出，并在【已审核】文件夹中列出。

4、若用户选择了一条支付申请，系统弹出审核页面，如下所示：

上图中有三个按钮：

【同意】、【不同意】、【关闭】

（1）【同意】：

审核通过，该支付申请进入流程的下一个结点；若当前结点为“终审”（最后一级审核），则审核完成后支付申请自动生效。

（2）【不同意】：

审核不通过，该支付申请退回到上一个流程结点；用户必须填写审核意见；

（3）【关闭】：

关闭审核页面，系统不对该支付申请做任何处理。

5、用户点击上图中的【同意】或者【不同意】按钮，系统并刷新【待审核】文件夹给出提示如下：

3.2.2【已审核】文件夹

列出当前用户审核过并且未被下一流程结点处理过的支付申请；用户在此处可以对自己审核过的支付申请做撤回操作（销审）。

操作步骤如下所示：

1、在左边的预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已审核】文件夹，选中一条支付申请，再单击功能菜单区的【撤回】按钮，操作界面如下所示：

2、点上图中的【撤回】按钮后，系统弹出信息询问是否撤回，提示如下所示：

点【取消】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【确定】按钮，系统撤回该用户对这条支付申请的审核意见，该支付申请由【已审核】文件夹中移出，并在【待审核】文件夹中列出。

3.2.3【上级退回】文件夹

该文件夹列出当前用户审核过并且被下一流程结点退回的支付申请；用户可以对该文件夹下的支付申请再次做审核操作，操作步骤参见【待审核】文件夹中的审核步骤。

3.2.4【待生效】文件夹

该文件夹列出待生效