1报销流程.docx
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1报销流程
1报销流程
财务报销
1、报销流程
原始凭证,由经办人员填制费用报销单,并且验收人员、本部门主管签字(见报销单填制办法)
按报销项目分别到下列业务主管部门签字或盖章
加班费
职工培训
临时工工资
探亲路费等
临时工工资
探亲路费等
差旅费
市内交通费
办公用品
项目购办公用品(需填制入库单)
固定资产
登记
人事行政部
审核备案
财务审核签字
分公司总经理审批
财务复核签字
是否涉及银行
转账结算
出纳按报销单付款或用银行支票支出(本市购物1000元以上用转账支票或网银支付),受票人须支票存根上签字
原始凭证
退报销人
2、借款流程
公司领导、部门主管、员工
填写借款单由经借人、本部门主管签名、分公司总经理签字
差旅费借款:
注明出差事
由、地点、
人数、天数
维修经费:
附相关维
修合同
办公用品等购置需附申请明细及办公用品月预算
材料设备、固定资产购置借款:
需附合同及相关预算或批件
/
财务部会计审核
出纳
支付款项
3、领用支票流程
借款人填制借款单
出纳
签发支票,领用人在
支票薄签名
总经理审批(见借款流程)
财务部审核
领用人于10日内持原始凭证、支票存根,由经办人、验收人、部门主管签名
财务会计审核
总经理审批
出 纳
销 支 票
(1)领用
(2)销支票
4、项目借款流程图
各类借款都必经办理借款手续,并经主管总经理批准
工程预付款
工程合同、完备的借款手续
其他借款
出纳付款,付款若为支票,
受票人须在票根上签字
是否超过额度
总部审批签字
审核人员审核
5、各行政部门备用金领用流程图