包装车间及收储中心项目可行性立项报告.docx

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包装车间及收储中心项目可行性立项报告

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第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称:

包装车间及收储中心

（二）建设地址:

（三）项目业主:

（四）项目性质:

新建

（五）项目建设规模与内容

建设规模:

该项目总用地面积137557.91m2（合206.34亩）,项目建成后可储存白酒20000吨/年,代理包装白酒10000吨/年,贴自营品牌包装销售白酒8000吨/年。

建设内容:

项目总建筑面积为211601m2,其中地上建筑面积为180204m2,地下建筑面积为31397.8m2。

项目建筑物包括办公楼3473.46m2,品鉴中心3644.71m2,营销服务中心3296.53m2,包装车间5491.91m2,酒库154457.15m2（地上酒库107152m2、地下酒库部分73392m2）,成品库房54326.39m2,食堂及宿舍5513.32m2。

购置相关生产、质检等设备,并完善相应的道路、管网、绿化、环保、消防、节能、安全卫生等公用工程。

（六）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资为人民币46200万元。

其中,固定资产投资为33800万元,包括建筑工程费27446万元,设备购置费及安装工程费5270万元,工程建设其他费用4420万元,工程基本预备费1064万元;铺底流动资金投资为8000万元。

2、资金筹措

项目总投资46200万元,由业主通过招商引资、银行贷款等方式筹措。

（七）经济社会效益:

项目建成达产后,年销售收入达138000万元,年净利润18400万元,可提供就业岗位460个。

（八）建设周期

项目建设周期共24个月,即2012年12月至2014年12月。

二、业主简介

白酒收储销售有限公司是经XX市工商局批准注册的一家民营企业,注册资金1000万元,公司法定代表人:

徐章虎,注册地址:

XX省XX市茅台镇,主营范围:

中国酒都茅台镇原生态原产地白酒收购、储存、销售。

代收、代储、代销。

三、编制依据

（1）国家发展和改革委员会、国务院西部地区开发领导小组办公室《西部大开发“十一五”规划》;

（2）《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;

（3）XX省委、市政府《关于实施工业强省战略的决定》（黔党发[2010]12号）;

（4）《XX省工业十大产业振兴规划》（XX省经济和信息化委员会,2010年10月）;

（5）《省人民政府关于促进XX白酒产业又好又快发展的指导意见》黔府发[2007]36号;

（6）《XX省十二五白酒产业发展规划》;

（7）《XX白酒产业振兴计划》（XX省人民政府,2009年5月）;

（8）《关于XX白酒品牌基地建设方案的通知》（XX省人民政府办公厅,黔府办发[2009]134号）;

（9）XX省长在全省白酒产业发展大会上的讲话（2011年6月30日,XX）

（10）《投资项目可行性研究指南》。

四、编制内容

本报告内容涉及该项目建设的必要性,建设条件,产品市场预测、建设内容及生产规模,技术、设备方案,环境保护,建设进度,建设投资,财务评价,风险分析等方面。

本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目建设单位及审批部门提供决策依据,并作为开展下一阶段工作的基础。

五、初步结论

（一）本项目符合XX市“十二五”总体规划要求以及XX省“十二五”产业发展方向,其实施可解决周边小型酒厂基酒存放场地不足、安全性不高的问题,带动白酒产业相关配套产业的发展,延伸和完善XX省白酒产业链,调整和优化白酒产业结构,提升XX省白酒产业的综合竞争力。

（二）项目选址科学,建设规模恰当,原辅材料有保证,工艺技术可靠,市场前景看好,盈利能力强,风险小。

项目建设条件可行。

（三）项目建成达产后每年可实现销售收入138000万元,净利润18400万元,税收41220万元,直接提供就业岗位460人,辐射带动当地粮食、种植、农产品加工、机械、交通运输、贸易、服务业等相关产业的发展,具有良好的社会经济效益。

因此,本项目的建设是必要而可行的。

六、主要技术经济指标

项目主要经济指标见表1-1。

表1-1技术经济指标一览表

序号名称单位数据备注

1总用地面积m2137557.91206.34亩

2总建筑面积m2211601

3项目总投资万元46200

3.1其中:

建设投资万元33800

3.2建设期利息万元4400

3.3铺底流动资金万元8000

4资金筹措万元46200

4.1其中:

建设单位自筹万元31200

4.2银行借款万元15000

5年销售收入万元136800正常年份

6总成本费用万元17809正常年份

7所得税万元577正常年份

8年净利润万元18400正常年份

9所得税前财务内部收益率%15.99

10所得税前财务净现值万元6322

11所得税前投资回收期年7.7含建设期

12所得税后财务内部收益率%12.26

13所得税后财务净现值万元448

14所得税后投资回收期年9.2含建设期

15总投资收益率%17.91正常年份

16资本金净利润率%12.02正常年份

17盈亏平衡点BEP%75.50

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

（一）XX市白酒产业发展现状

XX市是国酒茅台的故乡,于2004年7月被认定为中国酒都,2010年12月获“国家新型工业化产业示范基地（食品?

国优名酒）”,2011年8月经省政府批准成立省级XX经济开发区。

近年来,以国酒茅台为核心的酱香型白酒产业蓬勃发展,全市现有各类白酒企业达400多家,其中获得生产许可证等证照齐全的151家,随着各酒类企业逐步向规模化、集团化发展,酿酒业成为XX的特色产业、优势产业和支柱产业。

目前,XX市白酒工业化水平及产品质量水平得到较快提升,全市白酒产量从2009年的9.6万千升增加到2010年的13.6万千升。

地方酒类企业呈规模化集团化发展,企业品牌进一步彰显,6户规模酒类企业跃进遵义市白酒产业“一大十星”行列,8家规模酒类企业荣获“十强民营白酒企业”称号,新增驰名商标1件、著名商标52件、XX名牌6件。

（二）XX市白酒产业发展存在的问题

1、XX市白酒企业散、小、乱的状况依然大范围存在。

长期以来,各类规模不一的企业、作坊散落民间,这一现状给企业监管工作带来了一定难度,也给XX市酒类产品埋下了较大的质量安全隐患。

2、全市无生产许可证的企业较多。

XX市现有各类白酒企业达400多家,其中获得生产许可证等证照齐全的仅143家,无生产许可证的企业约占70%。

3、XX市白酒的品牌较少。

XX市白酒品牌,除国酒茅台外,真正的大品牌很少,国台、小糊涂仙、酒中酒、百年糊涂、怀庄等品牌都只是在局部区域和市场有名气,驰名中外的地方白酒品牌目前还没有。

4、酒类配套产业发展不足。

“国酒茅台”品牌效应促进XX市地方酒业不断发展壮大,良好的发展势头必将带动白酒配套业迅速发展。

但相对来说,酒类配套产业还是落后,酒类配套的印刷、包装、酒盒、酒瓶、酒罐、酒盖、飘带等配套企业产品的产量不大、质量不高、工艺和技术落后,主要为一些小企业生产配套产品,无法满足一些大型酿酒企业的需求。

5、白酒基酒存放场地严重不足。

酱香型白酒生产工艺需要一年的生产周期,且生产出来的基酒存放时间越长酒质越好,销售价格越高。

而XX的小型酒厂每年生产的基酒由于受生产、销售等因素的影响,存放的基酒量越来越大,加之产量分散、存放场地有限,故散放于房前屋后或租赁简易库房存放,安全隐患极大。

6、侵犯茅台酒知识产权、滥用“茅台镇”地域名称的现象普遍。

XX地方企业为借“茅台酒”的标识提升品牌知名度,模仿“茅台酒”的包装图文、标识,同时外地企业打着“茅台镇出品”的旗号宣传产品,这些均误导了消费者,对茅台酒和茅台地区的白酒产生了不良影响。

（三）XX市白酒产业发展规划、战略与目标

2009年5月,XX省人民政府发布《XX省白酒产业振兴计划》,提出“2009-2011年,新增固定资产投资63亿元,重点建设25个白酒企业扩能技改项目,每年新增优质白酒生产能力5万千升以上,新增就业岗位2万个;形成一批著名商标和地理标志产品,形成6个国内知名品牌和一批区域性优势品牌”的振兴目标,以及“加大扶持力度,恢复和发展传统名优白酒;全力打造“XX白酒”品牌,提升XX省白酒整体竞争力”的主要任务。

2011年1月,XX省人民政府办公厅印发《XX省“十二五”烟酒产业发展规划》,提出到2015年,XX省白酒产量达50万千升,产值达500亿元,并加快推进XX市名酒工业园区,黔北、黔中、黔南3个“XX白酒”品牌基地等建设。

《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出加快名酒工业园区建设步伐,促进地方白酒工业优化升级,推进白酒配套产业发展,到2015年,实现XX市年产白酒30万千升的目标。

规划中将白酒配套产业发展纳入重点发展项目和内容之一,提出力争利用5年-10年的时间,到2020年前,把XX市白酒配套产业建设成以包装物生产销售为主导的辐射全省及川、黔、渝毗邻地区重要的白酒配套产业基地和白酒包装物物流中心,使白酒配套产业的发展与白酒产业发展相匹配,积极打造中国酒都优质白酒产业集群基地。

《XX市白酒产业发展规划》（2010-2020年）提出“到2015年,园区酱香型白酒的生产能力将达到10万吨,工业总产值将达到200亿元。

到2020年,酱香型白酒的生产能力要达到20万吨,工业总产值要达到400个亿,解决就业5万人以上,园内有亿元以上规模企业20家;将培育5个以上中国驰名商标,100个以上省级著名商标,中国酒都、国酒茅台、茅台镇地域品牌进一步呈现,XX市名酒工业园区也将成为全国最大的高品质酱香白酒生产示范基地。

”

《XX省XX市名优白酒产业示范基地发展规划》（2010-2020年）中明确指出XX市酒业的发展战略?

?

“支持国酒茅台加快发展,打造中国酒都地域品牌,突出名酒产业园区化建设,促进酒业经济再上台阶”。

省长XX在全省工业发展大会上的讲话更加明确提出:

“我省实施工业强省战略、加快工业经济发展的路径是,立足资源优势发展特色产业。

总体思路是坚持在增加投资、扩大总量中调整产业结构,转变经济发展方式。

调整产业结构、发展特色优势产业的基本要求是:

做大做强支柱产业,进一步增强电力、烟酒、装备制造、民族医药和特色食品等产业对工业经济增长的支撑能力。

”

（四）项目提出的理由

根据上述分析,可以看出在XX市白酒产业取得飞速发展的同时,仍存在白酒企业的散、小、乱,无生产许可证经营的企业较多,白酒的名品牌少,酒类配套产品和基酒存放场地不足,“茅台酒”知识产权和“茅台镇”地域名称缺乏保护的问题。

为解决小型酒厂基酒存放场地不足、安全性不高的问题,顺应白酒市场的发展趋势,抢占白酒市场份额,XX华黔古仁白酒收储销售有限公司抓住市场机遇,利用XX市得天独厚的自然优势、地域优势和资源优势,在XX名酒工业园区坛厂镇樟柏酒类配套产业园区,新征土地137557.91m2（合206.34亩）,实施20000吨白酒收储项目。

本项目实施后,可建成储存基酒20000吨的收储中心,通过对小型酒厂开展库房和酒罐租赁,以及对白酒包装后统一批量销售,提升XX市白酒产业配套能力,完善白酒产业链,提升白酒产业的综合竞争力,优化XX市产业布局,辐射带动当地粮食、种植、农产品加工、机械、交通运输、贸易、服务业等相关产业的发展,同时可直接提供就业岗位460人,实现年销售收入136800万元、税收41220万元、净利润18400万元,有利于推动当地社会经济的发展。

二、项目建设的必要性

（一）是顺应白酒市场发展趋势的需要

“十二五”期间,我国白酒产业仍将呈现持续稳定的增长态势。

同时伴随着白酒消费税的调整、行业集中度的提高、产品结构的优化、市场竞争的加剧,白酒行业将向规模化、品牌化、高端化发展。

本项目的建设,正是企业顺应白酒市场发展趋势,抓住市场机遇,抢占市场份额,增强企业的综合竞争实力,走可持续健康发展之路,实现新的发展和飞跃的契机。

（二）符合XX市白酒产业发展规划的要求

XX市“十二五”规划中,把“抢抓建设国家级新型工业化产业示范基地的历史机遇,深入实施品牌强市战略,壮大白酒支柱产业,加快名酒工业园区建设步伐,促进地方白酒工业优化升级”作为主要发展任务。

《XX市白酒产业发展规划》（2010-2020年）中,也把提高XX市白酒生产能力和工业总产值,打造亿元以上规模企业,培育白酒产品驰名商标,进一步提升中国酒都、国酒茅台、茅台镇地域品牌作为XX市白酒产业的规划目标。

本项目的建设,除促进白酒产业的发展外,还可辐射带动粮食、种植、农产品加工、机械、交通运输、贸易、服务业等相关产业的发展,有利于调整XX市产业结构以及优化产业布局,同时,项目建成后可提供大量的就业机会,直接解决就业460人,可增加地区生产总值和地方财政收入,因此,本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。

第三章市场分析

一、市场现状分析

（一）我国白酒市场现状分析

1、我国白酒产量及同比增长情况分析

我国是一个有悠久酒文化的国家,白酒一直在我国酿酒行业中处于主导地位,占整个酿酒行业的比重为58.20%。

近几年,随着我国白酒社会消费能力不断提升的影响,我国白酒制造业继续保持快速增长的势头,白酒产量从2005年的349.34万千升到2010年的890.83万千升,年均复合增长率达到了20.59%。

2、我国白酒市场销售收入分析

我国白酒销售收入从2005年的722.65亿元上升至2010年2641.8亿元,年均复合增长率为29.6%;从同比增长率来看,2005年-2010年的同比增长率均在20%以上,其中2009年达到33.50%,2010年同比增长率为26.09%。

3、我国白酒区域市场情况分析

2009年我国白酒累计产量前5个省（市、区）是四川、山东、河南、辽宁、湖北,累计产量分别为155.96、86.87、71.96、47.32、43.54万千升,其累计产量合计占全国白酒总产量的57.38%。

2010年我国白酒累计产量前5个省（市、区）是四川、山东、河南、辽宁、江苏,累计产量分别为229.80、96.90、84.43、64.29、56.39万千升,其累计产量合计占全国白酒总产量的59.70%。

2010年全国累计产量同比增长率为26.80%,其中同比增长较快的地区是江苏、福建、四川、湖南、黑龙江,累计产量同比增长分别为64.88%、58.88%、47.12%、45.83%、42.39%,增速分别高于全国平均水平38.08、32.08、20.32、19.03、15.59个百分点。

（二）XX省白酒市场现状分析

白酒产业是XX省的传统支柱产业,近年来,在大力培育和发展以优质白酒为主的产业发展战略指导下,XX白酒以“国酒茅台”为重点实施名牌带动战略,依托独特的酿酒环境、微生物资源及气候条件,继承和弘扬传统生产工艺,引进、消化和利用先进技术,推动技术进步,借助各种融资平台,加快国企改革步伐,XX白酒产业持续快速发展,质量和效益显著提高。

XX省白酒产量从2005年的11.74万千升上升到2010年的16.04万千升,年均复合增长率达6.44%。

销售收入从2005年的66亿元上升至2010年的174.55亿元,年均复合增长率为21.47%。

2005-2010年XX省白酒产量、销售收入情况如图3-3、

从产量来看,2008年XX省白酒产量最高,达到18.35万千升,由于2009年税收政策调整,以及XX茅台集团内部管理的问题,XX省2009年白酒产量有所下滑,2010年白酒产量有所提升,达到16.04万千升。

从销售收入来看,随着XX白酒品牌优势的凸显,白酒产品价格持续上升,2009年在产量有所下滑的情况下,其白酒价格仍在10万元/千升以上,是全国白酒平均价格的3.5倍,2009年XX省白酒销售收入达138.89亿元,2010年销售收入达174.55亿元。

二、市场前景分析

（一）全国白酒市场前景分析

1、白酒产量增速继续上升,持续增长势头稳定

根据中国酿酒工业协会的预测,“十二”五期间,我国白酒产量年均增长率约为20%,到2015年,白酒产量预计将突破2200万千升;我国白酒销售收入年均增长率约为25%,到2015年,白酒销售收入预计将突破8000亿元;到2015年,白酒业利润可达1500亿元,年均递增在30%以上。

2、名优白酒的发展速度加快,生产集中度提高

就消费层面来看,经济的快速发展带来了消费的全面升级,消费高档酒的人越来越多,“少喝酒、喝好酒”成为消费趋势,目前中国白酒消费正处在由低到高的转型期,名优白酒企业的经济实力大幅度提升,品牌逐步趋向集中化,高端白酒的市场集中度进一步提高。

2010年,行业内前五家白酒企业市场份额约为15%左右,前十家白酒生产企业的产量只占全国白酒总产量的16%左右。

但高档白酒的市场集中度却非常高,前六家企业以其具有的高知名度品牌和传统历史文化底蕴占据了市场70%左右的份额。

目前,国家大力支持名优白酒企业做大做强,鼓励优势企业通过兼并、重组、控股等多种方式,在同行业内实行联合,不断提高生产集中度,通过生产的集约化,实现经济增长的高质量和高效益。

“十二”五期间,名优白酒的发展速度还会继续加快。

3、酱香型白酒市场占有率将进一步提升

目前在中国的白酒消费市场,浓香型白酒约占70%的市场份额,左右,酱香型白酒仅占5%左右。

随着人们的生活水平的提高,消费观念的改变,酱香型白酒作为真正意义上传统的、绿色的健康酒种越来越受到消费者的推崇。

根据华夏酒报?

中国酒业新闻网的预测,2011年-2015年中,酱香型白酒将进入酝酿发展期。

基于前期各酱香企业生产线上马,销售年增长将在40%以上,远远超出浓香及其它香型白酒的增速。

2016年-2020年,酱香型白酒将逐步走向收获飙升期,到2020年,酱香型白酒将占据白酒市场的30%以上,利润将占据整个白酒市场的半壁江山。

（二）XX省白酒市场前景分析

XX省作为酱香白酒的发源地,近年来随着白酒市场产品多元化的发展和消费者的多样化选择,酱香型白酒作为传统的、绿色的健康酒种越来越受到消费者的推崇。

根据XX省酒类流通管理局的预测,2011年XX省白酒产量可达20万千升,“十二五”期间XX省白酒产量年均增长率在25%以上,预计到2015年,XX省白酒产量将达50万千升,产值将达500亿元。

三、产品目标市场分析

项目的酒库租赁和代理包装业务主要面向项目周边地区的小型酒厂,并把业务范围辐射到整个XX市。

项目白酒产品市场定位目前主要考虑中高档消费群体,在产品逐步为市场所接受和认可后,再逐步向更高消费群体进行延伸。

产品销售立足于各大城市的中高档酒店、大卖场、连锁超市、团体购买以及送礼市场等。

四、产品价格现状与预测

（一）酒库租赁价格现状与预测

从2010年XX省的酒库租赁市场来看,每吨基酒的存放租金在1500元/年~2000元/年之间。

结合XX市酒库租赁市场现状和发展趋势,确定本项目每吨基酒的存放租金2000元/年。

（二）代理包装价格现状与预测

从2010年XX省的白酒代理包装市场来看,每吨白酒的包装费用在1.5万元~2万元之间。

结合XX市白酒代理包装市场现状和发展趋势,确定本项目每吨白酒的包装费用为2万元。

（三）白酒价格现状与预测

从2010年全国的白酒市场状况来看,全国白酒平均价格约为3万元/千升,按每瓶酒500ml计算,从零售价来看,超低端市场销售价格在10~30元/瓶之间,低端市场销售价格在30~80元/瓶之间,中端市场销售价格在80~400元/瓶之间,高端市场销售价格在400~600元/瓶之间,超高端市场销售价格在400~600元/瓶之间。

随着全国白酒市场的快速发展,以及居民消费水平的逐步提高,2011年全国白平均价格将有小幅上升,预计在16~18元/瓶之间,其中中高端市场销售价格上升幅度将在20%左右,预计中端市场销售价格在90~480元/瓶之间,高端市场销售价格在480~700元/瓶之间。

结合XX省白酒产业的发展现状、本项目的目标市场定位,确定本项目产品的销售价格为150元~200元/瓶。

五、市场竞争力分析

（一）地域优势

XX是国酒茅台原产地,被誉为“中国酒都”,其得天独厚的酿酒环境、微生物资源及气候条件,赋予了XX白酒特有的酱香型风味,本项目可利用XX的地域优势,生产出优质的酱香型白酒。

（二）品牌优势

XX市悠久深厚的酒文化积淀塑造了以国酒茅台为代表的地域品牌,通过“品牌强市”战略的实施,XX市创立了一大批知名白酒品牌,强化了世界名酒之都的“聚合与辐射”功能,不断提高了XX白酒在全国市场的占有率和知晓率。

本项目可充分利用XX市的品牌优势提升产品的市场认可度。

（三）技术优势

XX华黔古仁白酒收储销售有限公司的技术团队有十多年从事白酒生产经营的经历,累积了丰富的工作经验,公司技术骨干来自当地白酒厂的技术和操作能手,保证了企业的技术竞争力。

（四）管理优势

公司主要管理人员具有驾驭大型现代化白酒生产的能力,善于管理,熟知白酒销售行情。

同时公司建立了完善的管理机制,已形成一套较为完整的内部管理制度并严格执行。

（五）销售优势

公司具有一支业务过硬、素质较高的销售队伍,与本地和省内外广大客户建立了浓厚牢固的关系。

确保产品销售长盛不衰。

（六）成本优势

项目所需的原辅材料及包装材料可就近采购,或由当地配套企业提供,大大节约了生产成本;项目所在地地理位置优越、交通便利,为产品向周边州、市、区和外省的辐射提供有利条件。

六、市场风险分析

（一）市场风险因素分析

1、物价整体上扬对白酒行业的冲击

白酒行业作为传统优势产业之一,近年来,粮食价格一再上涨,加上其他原材料价格的上涨,导致白酒行业整体生产成本大幅上升。

2、消费者的消费偏好改变对白酒行业的影响

由于人们消费习惯的改变,白酒受到啤酒、葡萄酒、进口酒等产品的冲击,市场将进一步萎缩,相同价格下可买的替代礼品很多。

通常白酒依靠广告来进行市场营销,但白酒广告宣传受到政策限制,另外,政府自身对高档酒的限制也使白酒消费减少。

3、国家政策对白酒市场的影响

国家政策调控白酒企业生产,对白酒供给产生影响,引导了行业发展方向。

“开征白酒从量税”、“控制白酒总量”、“消费税调整”均促使白酒行业产品结构升级,向中高端路线发展。

（二）市场风险防范对策

企业应顺应白酒市场发展趋势,以品牌力竞争为主导,生产高档优质白酒,促进产品结构升级,提高产品销售价格以减少消费税调整的影响,同时完善管理制度,严格控制生产成本,减少原材料价格上涨带来的影响。

第四章建设规模及内容

一、建设规模

根据目前企业发展状况、原材料市场状况、项目产品市场前景、生产经济规模、企业资金筹措能力等诸多因素,以合理的资金投入取得较好的经济效益,确定本项目建设规模为:

可储存白酒20000吨/年,代理包装白酒10000吨/年,贴自营品牌包装销售白酒8000吨/年。

二、产品方案

项目产品方案如下:

1、储存酱香型白酒20000吨/年。

2、代理包装白酒10000吨/年。

包装规格为500ml/瓶。

3、通过购入酱香型白酒半成品酒,经勾兑调味后贴自营品牌包装销售,包装销售量为8000吨/年,包装规格为50