分管财务领导工作总结.docx
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分管财务领导工作总结
分管财务领导工作总结
账务是指实现会计处理进行原始单证的收集、整理、记载、
计算、结报等会计处理的具体事务以下是为你介绍的分管财务领导
工作总结,欢迎阅读以及浏览!
分管财务领导工作总结篇 1
我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情
况汇报如下,请各位代表审议。
第一部分的主要工作
在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕
年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,
创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,
为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、
跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。
一是公司各单
位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建
立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项;
二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关
各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项 200 余项;三是会
同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报
的各项资料;四是针对审计组反馈的 32 个审计记录,立即组织三省
公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三
省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理
解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了
审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面,以“推进财务和资产 7.0 系统上线”
为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务 7.0 系统的各项
管理和操作程序,积极改变核算流程,30 人历时一个月,完成了近
10 万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了 6.0 和 7.0 系统
的并行。
并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工
作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为
进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打
下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建
筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处
于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发
和系统推广工作。
目前系统已经开发成功,预计一季度在销售系统
全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手
段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推
广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售
系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭
证的自动生成、账户余额的实时监控。
为进一步降低资金头寸、提
高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,
是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为
重点,确保全年无重大资金安全事故。
一是持续推进银行上门收款、
pos 机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安
全,截止底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座,同比增加 147
座,上门收款率达到 87%,同比提高 2 个百分点,比提高 73 个百分
点;pos 机刷卡结算金额为 8.9 亿元,同比增长 8.5 倍;清理冗余账
户、合并账户 39 个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度
内。
二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油
站资金管理自查面达 100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均
达到 60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要
求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累
计检查站库 1500 余座,检查覆盖面 99%以上,发现和整改问题 500
余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的
高度评价。
在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预
转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步
提高转资速度,截止底在建工程余额 61596 万元,与年初相比在建
工程占资产总额的比重下降了 0.67 个百分点。
同时,依托资产 6.0
系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成 695 万元固定
资产的内部调拨,完成资产卡片的编制 5 万余张,充分发挥了存量
资产的使用价值。
并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,
对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定
了符合报废条件的资产 335 项,为下一步优化资产结构、盘活低效
或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省
公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、
均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收
集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,预算编制得到了
板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,
取得了较好地成绩。
一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率
的再次下降,年节约利税 800 余万元;二是通过大力协调,湖北省黄
石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规
政策,年节约印花税 200 余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净
化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了
中石油冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企
业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织
了一次财税大检查,查处整改问题 20 余项,并根据检查结果制定和
下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。
六、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高。
一是进一步充实各级管理机构财务力量。
对机关财务处领
导岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师 6 人,
充实了两级机关财务部门骨干力量,地市营销中心财务队伍进一步
发展,基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外
部培训 500 人次以上,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更
替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,
丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合,积极探
讨财务管理的热点、难点问题,举办不同层次财务研讨会 4 次,在
湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文 7 篇,标志
着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。
七、强化执行、严格考核,内控体系持续有效运行。
公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管
理为导向,以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执
行力度,不断丰富内控检查、测试手段。
一是发布版《内部控制管理手册》,修订和完善满足不同管
理层次需求的 3 个层面 96 个末级流程。
二是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境。
举办内控
培训班 59 期,培训 2362 人次,筛选、整理出与库、站业务密切相
关的流程 13 个并汇编成册。
三是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行。
先后组织 3 次自我测试,覆盖面达到 44 个营销中心。
顺利通过了 3
次管理层和外部审计测试。
在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和
专业知识方面也有了长足的进步。
我认真学习了公司的工作会议报
告和各类书刊,学习了总书记同志在中会议上和党的会议上的讲话,
学习了政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。
通过不断的学习,
增强了党性修养,丰富了知识储备,优化了知识结构。
分管财务领导工作总结篇 2
过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本
完成各项既定指标。
下面将财务部一年来履职情况汇报如下:
一、 全年完成公司量化指标情况:
公司全年给我部门的量化指标主要有五项:
一是资金上存
率 95%以上;我司全年资金上存率为 98%;二是年末货币资金余额
8000 万元以上,其中公司本级 2000 万;我司年末货币资金余额
14200 万元,因购置设备支付 2800 万元导致公司本部货币资金没有
达标;三是新开项目资金策划率 100%;本年度公司新开 4 个项目均做
了项目资金策划。
四是全司利润总额 8500 万元;实际全年完成利润
8560 万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为 0;财务部全年办理
各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。
二、全年所做的主要工作
20xx 年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精
细化管理力度:
按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财
务核算方面度量衡,统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理,提高前瞻性财务规划力度:
一年
来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:
全年公司向
所属各单位收回 7160 万元,同时财务部根据公司经营资金需要,全
年共计向局借款 2.345 亿元,此外全年为公司各单位累计办理承兑
汇票 131 笔计 8533 万元。
以上措施有力保证了公司全年生产经营需
要。
四是充分发挥支持服务职能:
一年来,我们及时向有关领
导提供各种数据,及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基
本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。
六是加强业务学习,提升理论水平:
去年我们有计划组织
财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足:
20xx 年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改
进:
一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定
上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分公司和项目了
解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。
四、20xx 年财务工作的初步设想:
20xx 年财务除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要
在以下几个方面开展工作:
一是要兵马未动,策划先行,提前做好年度各项财务策划。
真正做到事前有依据、事后有证据;
二是要强化总部对资金的集中调控能力;
三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,
维护公司安全运营;
四是要强化财务管理的数字化。
把原来许多定性的文字尽
可能地转化为定量的数字。
最后,还想说两点:
一是我工作能顺利的开展首先要感谢
公司领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配
合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我将一如
既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
分管财务领导工作总结篇 3
过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在
这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位
同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职
责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶。
以下是我在
20**年个人工作总结报告:
一、 从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健
经营。
1. 建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。
今
年我根据业务发展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明
确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的
制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。
特别是针对七、
八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了“”,有效地遏制了
风险的蔓延。
2. 加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。
年内一方面
加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问
题,及时消除事故隐患,解决问题。
另一方面,加大检查力度,改
变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方
式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效
地防范了经营风险。
3. 以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一
步实现了会计、出纳工作的规范化管理。
年内主要做了以下七点工
作:
1.主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,
树立服务意识;2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作
出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途
径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;
5.积极地组织柜员上岗考试。
6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7 开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能
力的培养,提高结算工作质量和效率。
二、 做好财务工作计划,强化成本意识,规范财务管理,
努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和
《》等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财
务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上
做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴
了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险
金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊
销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中
设 置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工
台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费
用支出资金。
在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最
少的资金获得最大利润。
2002 年开支费用总额为万元,较上年增加
了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。
从以
上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的 2 倍。
在费用的
管理上,根据下发的《》等文件精神,严格费用指标控制,认真执
行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度
中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去
向。
全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用
5 个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、 恪尽职守,切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭
工作能力。
一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。
二是
坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对消极现象,在实际工作中,积
极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,
实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。
三是加强团结合作,
不搞个 人主义。
四、 明年的工作构想及要点:
1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。
立足在现有人员
的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰
富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。
一是加强成本
管理,减少成本性资金流失。
二是加强结算管理,最大限度地增加
可用资金。
三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,
尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益最大化。
四是降
低费用开支,增强盈利水平。
五是准确做好各项财务测算,为行领
导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”,加强管理,加快工作的
效率,并向财务总监汇报工作。
[分管财务领导工作总结]