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第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

人脸识别项目

（二）项目选址

某某经济技术开发区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8190.76平方米（折合约12.28亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.62%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.24%，固定资产投资强度186.87万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8190.76平方米，建筑物基底占地面积4391.89平方米，总建筑面积11876.60平方米，其中：

规划建设主体工程8993.37平方米，项目规划绿化面积622.21平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计36台（套），设备购置费835.80万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量862560.97千瓦时，折合106.01吨标准煤。

2、项目年总用水量3679.88立方米，折合0.31吨标准煤。

3、“人脸识别项目投资建设项目”，年用电量862560.97千瓦时，年总用水量3679.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.32吨标准煤/年。

达产年综合节能量43.43吨标准煤/年，项目总节能率29.18%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2879.87万元，其中：

固定资产投资2294.76万元，占项目总投资的79.68%；流动资金585.11万元，占项目总投资的20.32%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4830.00万元，总成本费用3800.16万元，税金及附加49.81万元，利润总额1029.84万元，利税总额1221.70万元，税后净利润772.38万元，达产年纳税总额449.32万元；达产年投资利润率35.76%，投资利税率42.42%，投资回报率26.82%，全部投资回收期5.23年，提供就业职位85个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区人脸识别行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区人脸识别产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“人脸识别项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位85个，达产年纳税总额449.32万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.76%，投资利税率42.42%，全部投资回报率26.82%，全部投资回收期5.23年，固定资产投资回收期5.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

把握发展方向，坚持分类指导。

立足现有产业体系和发展基础，准确把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向，加强战略谋划和前瞻部署，加大创新投入，提升创新产出，激发创新活力，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

8190.76

12.28亩

1.1

容积率

1.45

1.2

建筑系数

53.62%

1.3

投资强度

万元/亩

186.87

1.4

基底面积

平方米

4391.89

1.5

总建筑面积

平方米

11876.60

1.6

绿化面积

平方米

622.21

绿化率5.24%

2

总投资

万元

2879.87

2.1

固定资产投资

万元

2294.76

2.1.1

土建工程投资

万元

1047.71

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

36.38%

2.1.2

设备投资

万元

835.80

2.1.2.1

设备投资占比

29.02%

2.1.3

其它投资

万元

411.25

2.1.3.1

其它投资占比

14.28%

2.1.4

固定资产投资占比

79.68%

2.2

流动资金

万元

585.11

2.2.1

流动资金占比

20.32%

3

收入

万元

4830.00

4

总成本

万元

3800.16

5

利润总额

万元

1029.84

6

净利润

万元

772.38

7

所得税

万元

1.45

8

增值税

万元

142.05

9

税金及附加

万元

49.81

10

纳税总额

万元

449.32

11

利税总额

万元

1221.70

12

投资利润率

35.76%

13

投资利税率

42.42%

14

投资回报率

26.82%

15

回收期

年

5.23

16

设备数量

台（套）

36

17

年用电量

千瓦时

862560.97

18

年用水量

立方米

3679.88

19

总能耗

吨标准煤

106.32

20

节能率

29.18%

21

节能量

吨标准煤

43.43

22

员工数量

人

85

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入5074.03万元，同比增长14.08%（626.09万元）。

其中，主营业业务人脸识别生产及销售收入为4638.08万元，占营业总收入的91.41%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1065.55

1420.73

1319.25

1268.51

5074.03

2

主营业务收入

974.00

1298.66

1205.90

1159.52

4638.08

2.1

人脸识别（A）

321.42

428.56

397.95

382.64

1530.57

2.2

人脸识别（B）

224.02

298.69

277.36

266.69

1066.76

2.3

人脸识别（C）

165.58

220.77

205.00

197.12

788.47

2.4

人脸识别（D）

116.88

155.84

144.71

139.14

556.57

2.5

人脸识别（E）

77.92

103.89

96.47

92.76

371.05

2.6

人脸识别（F）

48.70

64.93

60.30

57.98

231.90

2.7

人脸识别（...）

19.48

25.97

24.12

23.19

92.76

3

其他业务收入

91.55

122.07

113.35

108.99

435.95

根据初步统计测算，公司实现利润总额1067.73万元，较去年同期相比增长86.07万元，增长率8.77%；实现净利润800.80万元，较去年同期相比增长116.16万元，增长率16.97%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

5074.03

完成主营业务收入

万元

4638.08

主营业务收入占比

91.41%

营业收入增长率（同比）

14.08%

营业收入增长量（同比）

万元

626.09

利润总额

万元

1067.73

利润总额增长率

8.77%

利润总额增长量

万元

86.07

净利润

万元

800.80

净利润增长率

16.97%

净利润增长量

万元

116.16

投资利润率

39.34%

投资回报率

29.50%

财务内部收益率

20.65%

企业总资产

万元

7178.60

流动资产总额占比

万元

33.94%

流动资产总额

万元

2436.14

资产负债率

43.04%

第三章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、建设制造强国，发展先进制造业，不仅是我国进入工业化后期的发展需要，也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命的必然要求。

从世界范围看，2008年国际金融危机后，发达国家纷纷推出再工业化战略，同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业革命方兴未艾，我国制造业发展既面临严峻挑战，也迎来重大历史机遇。

从挑战来看，在新一轮科技和产业革命背景下，我国制造业的粗放型发展模式不可持续，必须转向创新驱动的高质量发展模式。

从机遇来看，新一轮科技和产业革命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础、指明了发展方向。

作为世界制造业第一大国，我国必须抓住这次科技和产业革命的历史机遇，大力提高制造业发展质量，加快建设制造强国。

当前，全球制造业发展趋势不断变化，新技术不断出现。

随着技术进步和消费者需求提升，制造业开始从规模化批量生产向定制化服务转变。

制造商的商业模式已从以产品为主转为以客户为主。

随着资源稀缺性的加剧和对环境保护重视程度的加深，制造企业将寻求更加高效、可持续化的生产经营模式。

我国经济的发展需要科学把握第一、第二、第三产业的比例，协调发展，防止和纠正脱实向虚。

众多周知，第三产业的特点是低能耗，污染少，吸纳就业能力强，这也决定了我们的确需要发展第三产业，这也是发达国家走过的道路，但仍旧不能忽视工业为服务企业提供的物质基础以及广阔的市场。

可以说，工业制造业是国民经济的基石，只有生产出了产品才有服务业。

2、到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

“转型与变革”将赋能2019年我市工业经济发展的主题词。

在此影响下，我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口、制高点和主攻方向，促进全市经济由高速发展向高质量发展转变。

二、必要性分析

1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。

从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。

新常态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。

这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。

各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。

然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。

今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

2、“十三五”工业转型升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，按照构建现代产业体系的本质要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以改革开放为动力，着力提升自主创新能力；推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构；把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力，为建设工业强国和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3284.67亿元，比上年增长7.47%。

其中，第一产业增加值262.77亿元，增长11.86%；第二产业增加值2036.50亿元，增长8.86%第三产业增加值985.40亿元，增长5.44%。

一般公共预算收入243.43亿元，同比增长11.19%，一般公共预算支出569.76亿元，同比增长11.10%。

国税收入347.71亿元，同比增长8.48%；地税收入亿元38.49，同比增长10.84%。

居民消费价格上涨1.08%。

其中，食品烟酒上涨1.20%，衣着上涨0.95%，居住上涨1.14%，生活用品及服务上涨0.86%，教育文化和娱乐上涨0.80%，医疗保健上涨1.12%，其他用品和服务上涨1.09%，交通和通信上涨0.64%。

全部工业完成增加值1824.96亿元。

规模以上工业企业实现增加值1567.41亿元，比上年增长5.97%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含人脸识别）等主导行业共完成工业增加值1135.73亿元，增长5.50%。

AA完成增加值498.81亿元，增长7.97%；BB完成工业增加值355.10亿元，增长6.80%；CC完成工业增加值226.55亿元，增长10.84%；DD完成工业增加值103.03亿元，增长7.29%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6468.96亿元，比上年增长5.66%。

实现利润总额494.91亿元，比上年增长6.60%。

固定资产投资完成4306.90亿元，比上年增长5.19%。

其中，建设项目投资完成3790.07亿元，增长11.93%；房地产开发投资完成516.83亿元，增长11.22%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成215.34亿元，同比增长10.44%；第二产业投资完成3273.24亿元，同比增长10.99%；第三产业投资完成818.31亿元，增长5.63%。

高新技术产业投资1019.09亿元，增长8.53%。

民间投资3313.63亿元，增长6.84%。

城市基础设施投资556.45亿元，增长8.80%。

重点项目1047个，完成投资2384.77亿元，增长8.01%。

全市实现社会消费品零售总额1532.67亿元，比上年增长11.33%。

城镇实现零售额879.92亿元，增长7.17%；乡村实现零售额417.64亿元，增长8.50%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元339.69，增长14.78%。

实际利用外资60264.64万美元，同比增长57.64%。

外贸进出口总值378.70亿元，同比增长51.88%。

其中，出口总值246.16亿元，同比增长51.11%；进口总值132.54亿元，同比增长51.42%。

二、人脸识别行业市场分析

目前，区域内拥有各类人脸识别企业649家，规模以上企业20家，从业人员32450人。

截至2017年底，区域内人脸识别产值142033.42万元，较2016年119265.61万元增长19.09%。

产值前十位企业合计收入67469.29万元，较去年59007.60万元同比增长14.34%。

区域内人脸识别行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

142033.42

同期产值

万元

119265.61

同比增长

19.09%

从业企业数量

家

649

—规上企业

家

20

—从业人数

人

32450

前十位企业产值

万元

67469.29

去年同期59007.60万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

16529.98

2、xxx投资公司

万元

14843.24

3、xxx科技公司

万元

8771.01

4、xxx投资公司

万元

7421.62

5、xxx科技发展公司

万元

4722.85

6、xxx（集团）有限公司

万元

4385.50

7、xxx科技公司

万元

337.35

8、xxx投资公司

万元

2766.24

9、xxx科技发展公司

万元

2631.30

10、xxx（集团）有限公司

万元

2024.08

区域内人脸识别企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16529.98万元，较上年度13896.58万元增长18.95%，其中主营业务收入15739.01万元。

2017年实现利润总额5375.55万元，同比增长16.90%；实现净利润1811.44万元，同比增长12.16%；纳税总额133.73万元，同比增长14.23%。

2017年底，AAA资产总额43026.32万元，资产负债率42.75%。

2017年区域内人脸识别企业实现工业增加值53678.47万元，同比2016年47646.43万元增长12.66%；行业净利润15806.83万元，同比2016年13442.33万元增长17.59%；行业纳税总额26972.96万元，同比2016年22985.05万元增长17.35%；人脸识别行业完成投资47655.64万元，同比2016年40885.07万元增长16.56%。

区域内人脸识别行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

53678.47

1.1

—同期增加值

万元

47646.43

1.2

—增长率

12.66%

2

行业净利润

万元

15806.83

2.1

—2016年净利润

万元

13442.33

2.2

—增长率

17.59%

3

行业纳税总额

万元

26972.96

3.1

—2016纳税总额

万元

22985.05

3.2

—增长率

17.35%

4

2017完成投资

万元

47655.64

4.1

—2016行业投资

万元

16.56%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.31%。

预计区域内人脸识别行业市场需求规模将达到213358.79万元，利润总额63598.45万元，净利润24789.61万元，纳税16423.91万元，工业增加值66657.30万元，产业贡献率10.44%。

区域内人脸识别行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

165225.05

187755.74

213358.79

2

利润总额

49250.64

55966.64

63598.45

3

净利润

19197.08

21814.86

24789.61

4

纳税总额

12718.68

14453.04

16423.91

5

工业增加值

51619.41

58658.42

66657.30

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.44%

7

企业数量

779

950

1216

第五章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为人脸识别，根据市场情况，预计年产值4830.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8190.76平方米（折合约12.28亩），其中：

净用地面积8190.76平方米（红线范围折合约12.28亩）。

项目规划总建筑面积11876.60平方米，其中：

规划建设主体工程8993.37平方米，计容建筑面积11876.60平方米；预计建筑工程投资1047.71万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共