资金财务处工作总结.docx

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资金财务处工作总结

资金财务处工作总结

 资金财务处工作总结

 一年来，资金财务处持续深入地开展党的群众路线教育实践活动，坚决贯彻落实党的十八届五中全会和“三严三实”专题教育活动精神，不断改进工作作风，在局党组的正确领导和分管领导的精心指导下，紧紧围绕全局中心开展工作，全力筹集移民资金，规范移民资金管理，不断强化资金监管力度，进一步夯实资金财务基础工作，圆满地完成了全年工作目标任务。

现将一年工作总结如下：

  一、主要工作  

（一）加强联系协调，及时足额筹集安排各类资金  我处不断加强与省直有关部门的联系，积极与电力公司和电站业主协调，及时征缴、结算、安排和下拨各类移民资金。

一是协调督促有关部门及时上缴后扶基金6.46亿元，征收省电力公司代扣1至3季度库区基金1.42亿元，征收结算入库小水库移民扶助基金3891.6万元，执收到位淹没补偿费11928.56万元；二是协调省财政安排我局本级预算经费1403.71万元，安排结转20xx年度局本级经费1130.4万元，协调拨付全省移民机构工作经费1500万元，协调省财政下达移民后期扶持基金148132万元、结余资金79820万元、库区基金17077万元、小水库移民扶助金10669.6万元，拨付淹没补偿资金11333.38万元。

三是资金到位后，我处积极与财政部门联系，及时办理资金入库及拨出手续，并与财政厅综合处、国库处、省非税局、银行等部门就资金收支情况进行定期核对，确保资金收入准确，下达及时。

（二）夯实基础工作，进一步规范资金管理  一年来，我处在“严”和“实”字上狠下功夫，不断夯实基础工作，进一步规范各类移民资金管理。

  1.完善移民资金使用管理制度。

今年，我处按照局党组的统一部署，对我省历年来制定的有关移民资金使用管理方面的制度进行了全面梳理，对资金分类管理中制度建设相对薄弱的资金板块从制度上进行补充完善，先后制定出台了《湖南省小水库移民困难扶助金使用管理暂行办法》和《湖南省大中型水库建设征地补偿和移民安置资金管理办法》两个规范性文件，对两类资金使用管理进行了具体规范和要求。

  2.做细日常管理业务基础工作。

我处及时准确地对年度内各类移民资金拨付情况进行统计汇总，对移民淹没补偿资金进行会计核算，编制淹没补偿费会计报表和资金收支台帐，与全省各市州、县市区年度各类移民资金收支情况进行对账，对年度各类移民资金会计决算报表进行审查汇总，编报局本级固定资产投资决算报表，对财务管理基础工作进行强化和规范。

通过对大量数据的归集、整理、分析，为部局后扶项目资金专项检查和政府审计、经责审计、部局延伸审计、皂市水库验收等移民资金管理和综合管理工作提供了详实的数据信息，成为管理决策的重要依据。

  （三）强化资金监管，保障资金安全和效益  对全省移民资金使用的监督管理是我处工作的重中之重。

一年来，我处以审计为抓手，多管齐下，不断强化资金监管。

  1.全力配合省审计厅对我省15个县市区20xx-20xx年度移民资金使用管理情况专项审计、国家审计署驻长沙特派办对我省20xx-20xx年度移民资金使用管理情况延伸审计以及省审计厅对颜向阳局长20xx一20xx年度任职期间经济责任审计。

在审计的过程中，我处积极主动牵头组织联系局机关各处室、中心、各市县区移民局全力配合审计，同时，积极与审计组成员沟通协调，及时掌握有关情况，对审计中发现指出的问题进行解释说明并督促整改。

先后召开处室联席会议6次，制定3个审计整改方案，数次到审计厅汇报整改情况，召开全省整改工作会议，到相关县市督察整改工作，将各种审计问题汇总归类建账，严格按照整改要求向省政府领导汇报整改结果。

  2.全力抓好移民资金内部审计及整改工作。

年初，我处对各市州下发了《关于20xx年移民资金内部审计情况的通报》，建立健全20xx年度内部审计工作台账，督促相关县市区对存在的问题进行限期整改，并组织对其中存在突出问题的县市移民部门进行现场整改约谈；根据年度全省移民资金内部审计工作计划，我处在督促指导各市州移民局完成60个县市区移民资金内部审计工作任务的基础上，组织专门力量对21个县市区移民资金使用管理情况进行了抽查审计，其中重点审计了5个县市区，同时对江华县涔天河水库改扩建工程移民淹没补偿资金使用管理情况和资兴市浙水电站移民资金投入使用情况进行了专项审计。

通过审计，省市两级共发现各类问题242个，审计人员针对具体问题与被审计单位进行现场沟通交流，极大地促进了相关人员资金财务管理水平的提升。

现场审计结束后，审计组立即与被审计单位交换了意见，责成相关单位对存在的问题进行整改。

  3.在全省范围内开展移民资金使用管理自查自纠专项活动。

年初，我处在全省移民系统组织开展移民资金使用管理自查自纠专项活动，对20xx年以来全省移民资金使用管理情况进行了全面的自查自纠，着力解决好移民资金在管理使用、计划执行、制度建设等方面存在的突出问题，取得了较好的效果。

此次活动中，全省移民系统共查找问题212个，整改到位198个，还有14个问题通过完善体制机制逐步消化，全省移民系统资金管理进一步规范。

  4.全力推进“上下联动深化损害涉农利益行为整改工作”。

按照省农民权益维护和农民负担监督管理领导小组的统一安排和部署，我处制定并下发了《湖南省水库移民开发管理局关于上下联动深化损害移民利益行为整改工作实施方案》，要求各县市区以开展专项整治工作中发现的问题为导向，实行上下联动、左右衔接，确保查摆和解决问题做到纵向到底、横向到边，不留盲区，不漏死角。

在省涉农利益专项整治工作领导小组统一组织下，我处赴新化、涟源、双峰等县市进行专项检查。

在此项工作中，全省移民系统累计查找并整改问题64个，其中重点问题1个，有效维护了移民的合法权益。

  5.组织开展绩效评价工作。

年初，我处组织召开全省内部审计及预算绩效评价管理工作会议，对20xx年度移民资金内部审计工作进行总结评价，对20xx年度内部审计和绩效评价工作进行安排部署，并在20xx年度先后完成了对20xx年全省移民困难扶助金和局本级部门整体支出的绩效评价工作，绩效评价结果得到了省财政厅的肯定。

  （四）深入调查研究，不断探索和创新资金管理新手段  1.对全省上地方网库区基金征缴情况进行检查调研。

今年3至7月，我处借助政府审计等行政手段，对全省上地方网电站征缴库区基金情况进行专项调研，发现有17个上地方网电站库区基金应缴未缴。

通过联合审计厅向相关电站业主发出审计整改函，专题向省委书记、省长汇报有关情况，引起了省委政府主要领导的高度重视。

目前，已督促安化县白竹州电站上缴库区基金30多万元。

下一步，我们将利用好此次调研成果，通过完善机制督缴未征缴的库区基金。

  2.对小水库移民扶助金使用管理情况进行综合调研。

上半年，我处联合省财政厅综合处和非税收入管理局，为健全全省小水库移民扶助金使用管理办法，先后赴沅陵、资兴、湘乡等12个县市，对小水库移民困难扶助金发放及项目资金的使用情况进行了综合调研，在此基础上我局与省财政厅联合制定出台了《湖南省小型水库移民困难扶助金使用管理暂行办法》，为进一步规范我省小水库移民困难扶助金使用管理奠定了坚实的基础。

  3.对移民资金管理信息化软件开发工作进行学习调研。

6月初，由办公室牵头，我处派员参加，先后赴广东、福建学习调研两省在移民资金投入投向、使用管理、模式效益等方面进行信息化管理的经验。

通过对大量数据的采集、整理、归纳、分析，总结经验，发现问题，挖掘功能，整理出我省资金项目管理信息化建设的初步方案，为建立完善我省移民资金信息化管理平台提供借鉴和参考。

  4.对移民淹没补偿资金使用管理情况进行审计调研。

今年，我处组织对托口电站和涔天河水库改扩建工程移民淹没补偿资金使用管理情况进行了专项审计。

根据审计调查情况，结合我省多年来在移民淹没补偿资金使用管理方面积累的经验，我处与搬迁安置处共同商讨制定了《湖南省大中型水库建设征地补偿和移民安置资金管理办法》，对我省移民淹没补偿资金使用管理从制度上进行规范。

这也是我省单独在移民淹没补偿资金使用管理方面制定出台的第一个规范性文件。

  （五）搞好内外协调，服务全局、服务机关  1.团结协作，服务大局。

20xx年度，审计厅开展的移民资金专项审计、经责审计和审计署延伸审计三大审计同时在我省进行，我处严格遵守审计纪律，与相关处室（中心）密切配合，对相关处室（中心）提供的审计数据进行核对，并依据相关法律法规，有理有节地做好解释说明工作。

在童康宁副局长和陈其新总工的正确领导下，共对27个问题进行了解释说明，增强了处室团结，提升了局机关整体形象，得到了各审计组的理解和认可。

  2.科学编制年度预决算。

遵照《预算法》规定和财政部门的相关要求，根据我局年度工作计划安排，在广泛征求意见的基础上，通过与省财政厅综合处、预算处反复沟通衔接，我处科学编报了局本级20xx年度部门预算和20xx年度经费决算。

预决算编制程序严格、格式规范，项目安排合理，为局机关工作正常运转提供了有力的经费保障。

  3.及时办理政府采购。

我处严格落实政府采购工作相关要求，及时办理局机关政府采购项目相关手续，全年共申报办理政府采购计划309.82万元，确保了局机关工作的正常开展。

  4.加强协调和配合，齐心协力推动工作的开展和落实。

今年，我处与稽查处同时对江华、汝城、南县、大通湖等县市区进行审计和稽查。

工作中，两处室相互配合，分工合作，既提升了工作的质量，也减轻了相关县市区移民部门的迎检负担。

同时还配合相关处室对水利部移民局对我省落实后扶政策的稽查和专项检查，对发现的问题进行整改督导。

  （六）加强自身建设，提升干部队伍素质  1.持续深入地开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育活动。

按照局党组的统一安排和部署，我处党支部坚决贯彻落实“三严三实”专题教育活动的总要求，认真组织理论学习，开展专题学习讨论4次，撰写学习心得体会12篇，参加党组中心组学习发言3次。

通过学习，着力转变思想观念，不断改进工作作风，切实提升工作质量，并开展了形式多样的学习实践活动。

  2.加强理论和业务学习。

组织全处人员积极参加局机关集中学习和《准则》、《条例》专题学习，积极参与湖南省干部教育培训网络学院在线学习和无纸化学法用法网上学习与考试。

通过对党的理论、路线、方针、政策、纪律以及中央和省委领导一系列讲话精神的学习解读领会，对我省省情、民情的了解，全处干部的知识面不断拓宽，思想觉悟得到升华，政策理论水平不断提高，工作作风更加务实严谨。

  3.扎实开展“机关支部联基层”和领导干部驻村帮扶活动。

今年，我处全体党员三次深入支部扶贫点平江县九安村和局驻村帮扶联系点麻阳县新建村开展调研，了解移民生产生活状况以及存在的突出问题，帮助村支两委理清发展思路，制定帮扶计划，并开展党员“一对一”帮扶活动。

年内共筹集资金35万元，为平江县九安村新修环库通村公路1.5公里，新开垦有机茶面积100亩，“一对一”帮扶特困移民7人，走访慰问贫困户20个，资助贫困学生2名。

与麻阳县新建村贫困移民6人开展结对帮扶活动，每一户都有精准的扶持措施。

全处党员干部在活动中下一线、严风纪、求实效、扶真贫，心灵得到洗礼，能力得到锻炼，树立了务实清廉的良好形象。

  4.加强支部党员队伍建设。

严格落实党支部“三会一课”制度，按期召开支部党员大会、支委会和党小组会，每月至少上一次党课，每半年组织召开一次民主生活会。

在党员中开展批评与自我批评，组织进行学习工作心得体会交流，号召全体党员积极参加局机关组织的各项集体活动，分管领导、支部书记主动找党员谈心，建立党员为民办实事工作台帐，全处党员干部的党性修养、组织纪律观念和工作作风不断增强，支部凝聚力战斗力进一步提高。

  二、存在的问题和不足  1.学习抓得不紧，工作抓得不实。

没有把学习工作与深入开展“三严三实”专题教育活动很好地结合起来，学习有点走过场，剖析问题不深刻，怕伤了和气，怕影响了团结，对干部批评帮助蜻蜓点水，对干部教育失之于宽、失之于软。

  2.下基层调研不够深入。

访民情、“接地气”工作更多地浮于表面，在“为移民排忧解难，帮助移民脱贫致富”方面下的功夫不深，解决问题的办法不多。

对结对帮扶移民的苦与贫，更多的是同情，没有在实际行动中主动参与、主动揽责、主动帮扶。

  3.工作创新力度不够。

对移民资金的监管在体制机制上有突破，有形式内容上有提升，但在内审方法和质量考核上没有新办法，在“如何举一反三杜绝和根治移民资金使用管理漏洞上”缺乏实招。

  4.对工作总结汇报不够。

信息整理反馈还不到位，工作质量与全省移民工作形势发展的需求还有差距，处室干部的活力与战斗力有待进一步提升。

  5.廉洁自律上要从紧从严要求。

处室干部对自身的要求有待进一步加强。

  三、20xx年工作思路  为顺应移民资金管理新的形势，资金财务处20xx年工作总体思路是：

以党的十八届五中全会精神为指导，以“三严三实”专题教育活动开展为契机，构建移民资金管理长期规划；以全面预算精细化管理为突破，以争创资金效益安全为核心，以严格移民资金管控为重点，以提升资金管理信息化能力水平为保障，创新思维，踏实工作，为全省移民资金管理创新再上新台阶而努力。

  1.构建移民资金财务管理中长期规划，谋长远  移民工作已经进入“十三五”战略发展重要规划时期，移民资金财务管理也面临着新的筹谋阶段，但到现在为止，资金财务系统只停留在每年一个工作计划，没有与之相匹配的中长期系统规划。

“人无远虑必有近优”，因此，建立移民资金财务管理中长期战略规划非常有必要。

规划需要涵盖资金财务战略、队伍组织建设、信息化财务管理、公共财务管控模式与职能，资金监管内控考核模式等内容，同时配合可以量化的指标体系，让大家清楚地看到未来五到十年移民资金财务系统的整体运行样子，实现的路径、监督的手段以及在整个移民工作中发挥的重要作用。

移民资金财务管理规划的制定旨在有效支撑移民区“十三五”总体战略规划，是“十三五”移民工作规划的“遥控器”，明年将集思广益启动这项工作。

  2.推行全面预算管理，重落地  一是通过全面预算管理改变目前将预算等同财务收支的错误理念。

目前，只要一说到预算就是财务的事，就是费用的事，其实还有业务预算，收入预算，现金资产预算等等。

二是通过全面预算管理，逐步提高全省移民资金统筹科学安排和局本级运行成本费用指标标准化水平。

通过全面预算的执行，使本级预算更加科学，规范。

三是通过全面预算管理实现机关与基层项目资金的最优配置，充分利用系统工具，改变目前项目经费总量包干的模式，按业务处室开支成本预算的流程反推项目经费预算精细化编制。

  3.持续管控资金管理，抓执行  20xx年，在移民资金使用管理风险控制上主要实现三个转变：

从制度建设向强化落实上转变；从单纯的基础财务管理向信息化软件财务管理转变；从事后监督向事前、事中全过程监控转变。

  一是保障原有监督制度落地。

移民资金监管要避免资金项目“两张皮”脱节，从近几年发现的问题看，“不缺制度缺落实，不缺流程缺监管。

”20xx年监管工作重点是省市要重监管，县市区要重落实，管项目的要重视资金的计划、投向、运行、效益；管资金的要跟踪项目的合规、实施、实效；资金服务于项目，项目要服从于资金规划计划。

做到每一笔资金支出“有章可循、有据可依。

”对于违反项目管理办法和财务管理制度“原则底线”行为，采取“零容忍”的态度一查到底，不要让制定的规章制度躺在书柜子睡觉。

重在依规矩办事，重在抓监管落实。

  二是建立完善新的监管机制。

为顺应移民资金财务管理新新形势需要，必须要健全和完善专项资金监管制度。

  ⑴围绕通库公路、产业开发、安全饮水、遗留问题处理四大专项资金的使用管理，有计划有步骤地建立其安排依据、分配办法，投入范围使用条件、拨付审批流程、监管措施等管理制度，避免资金安排使用上的风险隐患。

  ⑵围绕特困移民避险解困重点工作，指导相关县市制定专项资金管理办法，规范这一块专项资金的使用管理。

  ⑶创建局机关项目资金使用公开“阳光”工程，指导制定对局本级预算资金和二级机构重大财务支出决策审批监管制度。

  ⑷加强基础工作监管。

对重要的财务支出加强层次审核流程控制，完善系统财务和机关财务会计核算及预算对接制度。

  4.创新内审工作思路，集智慧  20xx年，移民资金内审工作重点在以下几个方面有创新突破。

  一是用创新思维深化整改意识统筹审计整改工作。

对20xx年国家审计的2市5县，内部审计的60个县市以及政府审计的15个县市等指出的问题，逐一建档立卡，逐一剖析原因，逐一拿出整改措施，通过整改归类总结，举一反三，提交一份有参考作用的报告，供党组决策。

  二是创新内部审计方法，强化服务职能。

自20xx年开始，我们实行内审全覆盖以来，尝试了许多方式方法，收到了明显效果，但就审计对象，范围和审计内容、审计成果运用方面还有很大的空间去拓展。

如审计局限于项目资金使用审计得多，而对公共资金、国有资产、国有资源及局本级二级机构的审计还没有触及，移民县市主要负责人的离任跟踪审计还未覆盖，省局内审职能尚有交叉，对内审人员自身的监督措施也有待跟进，如何有重点、有步骤、有深度、有成效地推进移民资金内审全覆盖，20xx年要有新突破。

  三是创建资金监管信息库。

近几年，我们积累了很多关于移民资金内部审计、专项审计、重点审计及各类监督检查工作中的典型事例案件信息、违规违纪案例，在此基础上，我们拟建立一个资金监管信息共享数据库，利用这些案例数据进行深度挖掘，开展分析工作，研究协力攻坚。

在对案列数据分析的前提下，完善《资金财务管理应知应会手册》，指导市县移民系统财务人员提升业务水平。

  5.增加政策资金收入，重实效  20xx年，我处借政府审计的平台，对全省上省网、上地方网、电力直销的自备电厂以及新建投产的水库和电站进行了全面清理，发现上省网的电站15家，上地方网的电站16家，直销发电的自备电厂1家，上述单位未按相关规定及时足额缴纳库区基金，我们商财政、非税、电力部门拟对这些少征漏征的电站发出征缴函，防止跑、冒、滴、漏，力保库区基金及时足额征缴到位。

  6.强化财务队伍建设，提能力  20xx年，针对目前移民系统专业财务人员配备不足，专业能力参差不齐的情况，逐步开展财务人员的轮岗轮训，培养一专多能和重用有原则、有执行力的财务人员，通过交叉内审、轮流抽审、内审质量考核等方式实现财务人员专业知识和管理能力的大幅度提升，真正做到“人岗匹配”。

重视财务人员队伍自身廉政建设，用制度规范财务干部不敢腐、不能腐、不想腐，在工作中自觉接受社会、公众、媒体的监督。

廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家，把财务干部培养成移民工作健康发展的“保健卫士”。

  20xx年，资金财务处将在局党组的坚强领导下，打赢“转型发展，品质监督，能力提升”三大战役。

  资金财务处  20xx年12月18日