NC6供应链采购管理操作手册.docx

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供应链——采购管理操作手册

一、应用准备

（一）业务单元

1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。

（二）成本域

1、分配“成本域”并启用。

（三）采购业务委托关系

1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。

（四）设置参数

1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。

在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。

（五）供应商

1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。

（六）物料信息

1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；

“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；

“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。

（七）付款协议

1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。

（八）交易类型

1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；

“固定资产采购”需要到货和入库；

“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；

“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；

（九）采购成本要素定义

1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。

（十）内部交易规则

1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。

二、产品解决方案

（一）一般采购

1、业务流程：

请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票

——应付单。

2、“请购单维护”中自制请购单。

3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；

选择“采购组织”；

选择“请购单”；

填写相关采购信息，注意数量和单价；

4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。

5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。

6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。

（二）采购费用处理

1、业务场景：

供应商采购货物发票和采购运费发票分开开票，采购运费进入存货成本。

2、当供应商采购货物发票和采购运费发票同时到达时，按一般采购流程走到“采购发票维护”时，填写保存“采购发票”后先不“审批”，在“关联功能”中选择生成“费用发票”；

填写完采购运费的“费用发票”，保存审批，再“返回”；

审批“采购发票”最后“传应付”。

3、当供应商采购货物发票和采购运费发票不在同一时间到达时，按照一般采购流程填制“采购发票”并“传应付”后，另自制一张“采购发票”；

注意发票类型要选择“费用发票”，然后保存“传应付”；

在“采购结算”中，选定“采购组织”后，在“发票查询”中查询费用发票；

在“入库单查询”中，查找与费用发票相对应的“采购入库单”；

勾选相对应的费用发票和采购入库单，点击“费用结算”；

然后“费用分摊”，最后“结算”。

（三）集中采购

1、集中采购有三类：

集采集収集结、集采分收集结、集采分收分结。

2、集采集收集结，在请购环节需要不同需求组织提出请购；

在“采购订单维护”中，需要在“到货信息”中设置同一组织采购到货入库；

在“采购政策”中设置同一组织结算应付；

之后同一般采购流程一样，填“采购发票”然后“传应付”，集采集收集结完成。

3、集采分收集结，它的区别就是在“采购订单维护”——“到货信息”中设置不同库存组织，如需求组织，但是“采购政策”保持同一组织；之后在“到货入库”中分别到货入库，但结算统一结算。

4、集采分收分结，它的区别就是在“采购订单维护”——“到货信息”和“采购政策”中设置不同库存组织和结算组织，如需求组织；之后在“到货入库”中分别到货入库，在“采购发票维护”中分别结算。

（四）设备/资产采购

1、需要设备卡片管理的物料，在到货、入库时可生成设备卡片；

物料的基本信息页签，实物物料的管理模式为“设备卡片”，则到货单的行物料行可生成设备卡片；

需要设备卡片管理的物料，如果是在到货环节生成设备卡片，应该在物料的“财务信息”页签选择物料的“实物物料价值管理模式”为固定资产。

在“到货单维护”或者“采购入库”中可生成设备卡片。

2、不需要设备卡片管理（由库存进行管理）、但仍要作为固定资产核算的物料，可直接在到货环节生成转固单；

物料的基本信息页签属性“实物物料管理模式”不是“设备”，为空；

在物料的“财务信息”页签选择物料的“实物物料价值管理模式”为固定资产

可在“到货单维护”或者“采购入库”中可生成转固单。

（五）消耗品/费用性采购

1、企业采购办公用品或一些低值易耗品等消耗类物资直接进费用，不做采购成本管理。

2、根据用户需求，可配置实现两类应用，支持实物库存管理和不做库存管理。

3、不做库存管理设置，在“交易类型管理”中，“消耗品采购”不设置到货和入库；

传应付控制＝不控制、勾选“消耗性采购”

在“物料—集团”中，修改“低值易耗”品的实物价值管理模式为“费用”；

支持实物库存管理流程：

请购单（可无）——采购订单——发票——传应付；

“采购订单维护”中，“订单类型”要选择“消耗品采购”；

4、支持实物库存管理，在“交易类型管理”中，修改“消耗采购入库”，消耗

采购入库单只影响现存量，不影响成本；

支持实物库存管理业务流程：

请购单（可无）——采购订单——到货单——库存采购入库单——采购发票——应付单；同一般采购流程一样，只不过要将“订单类型”改为“消耗品采购”。

（六）供应商寄存/消耗汇总采购

1、采单订单交易类型为“供应商寄存采购”，需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；

2、消耗汇总规则定义，定义汇总的单据范围和汇总组织范围；

3、采购订单维护，订单类型选择“供应商寄存采购”；

采购入库；

选择“材料出库”；

参照“入库单”，生成“材料出库单”；

一般实发数小于应发数，保存后审批，同理生成其他“材料出库单”；

“其他材料”出库；

第一张“其他材料出库单”可以参照“入库单”生成，注意选择“对应入库单号”；

若要第二张则需要“自制”；

消耗汇总；

选择“出库汇总单”汇总；

汇总后“审批”；

“采购发票维护”选择“消耗汇总”；

保存——审批——传应付；

完成。

（七）销售直运采购

1、企业为满足客户需要，通过直接向供应商下采购订单来满足需求，并指定供应商直接将货物发送到客户收货地点，结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的结算。

2、销售直运采购支持不配置出入库单，基于订单生成发票，发票审核后自动结算的流程；

在“交易类型管理”中，销售订单交易类型中设置直运类型标记为“直运采购”；

在“直运采购”中勾选“是否直运采购”；

选择“销售订单维护”；

“自制”销售订单；

订单类型选择“直运销售采购”，保存——审批——发货安排——直运安排；

勾选“直运销售采购”——直运安排——采购订单；

订单类型选择“直运采购”，注意供应商和单价，保存审批；

“采购发票维护”——保存——审批——传应付；

选择“销售发票维护”；

参照“销售订单”生成销售发票；

保存——审批——联查，完成。

（八）借入转采购

1、企业中有部分的借入料品，由于某种原因，无法还回，需要转为企业的采购料品，进行料品所有权的转换。

2、业务流程：

库存借入单——采购订单——采购流程。

3、选择“借入”；

4、新增一张“库存借入单”，然后保存签字；

5、在“采购订单维护”中，参照“库存借入单”生成一张采购订单；

6、订单类型选择“借入转采购”，保存审批；

7、之后采购入库——采购发票——应付单，完成借入转采购流程。

（九）期初处理

1、期初开账单

ü已做暂估入库处理但未与发票结算的采购入库单。

ü期初暂估单数量、金额在存货核算的期初余额中已体现，但未形成应付，期初暂估单支持暂估应付。

在“业务流”中设置“应付暂估单”业务流；

第一个“驱动”设置为：

审批——期初暂估——暂估应付；

第二个“驱动”设置为：

审批——通用发票——传应付、传应付——应付单——保存；

保存——启动；

选择“期初暂估维护”；

自制“期初暂估单”，期初暂估类型为“期初暂估”，保存审批；

在“采购发票维护”中，参照“期初暂估单”生成发票；

保存——审批——传应付，完成期初开账单。

2、期初发票

ü已确认财务应付款的采购发票但未与入库单结算。

ü因已确认应付，因此期初发票不传应付，但需要和入库单结算。

（十）退货换货

1、退货：

到货区退货，到货检验不合格退货

流程：

采购订单——到货单；

到货审批后——退货——原到货单；

生成的到货单一定为负数，保存审批，完成到货退货。

2、入库后退货

先入库保存审批；

退库——自制退库；

应收数必须是负数，保存审批，完成入库退货。

3、补货

方法一：

选择“补货订单维护”；

根据“退货单”或者“退库单”补货；

补货的数量为正数，保存后审批，完成补货流程。

方法二：

在“采购订单”中勾选“退货/库基于原订单补货”；

到货后保存审批，然后再退货；

退货数量为负数，保存后审批，自动生成补货单，完成补货。

（十一）付款计划

1、设置付款协议——集团；

2、采购订单——保存——审批——付款计划；

付款——保存，完成付款计划。

最后到货——入库——发票——应付。

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