KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册.doc
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赫克力士天普化工
SAPImplementationProject
用户操作手册
编号：
KUM—FI—020
赫克力士天普化工有限公司
SAP用户操作手册
名称:
会计凭证业务处理操作手册
文档号：
KUM-FI-020
定稿日期：
2008-10-27
版本号：
V1.0
1．目的：
在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作
2．适用范围：
财务会计
3．相关流程：
TOBE-FI-020
4．内容概述：
内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操作。
5．操作步骤：
5．1预制会计凭证
系统路径
SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证
事务码
FV50
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
点击此处
或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
2
1
1.凭证抬头：
在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。
2.凭证行项目：
在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。
如下面屏幕：
3.对费用或收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或利润中心）；对预提费用，输入相应的内部订单号。
在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入成本中心：
3
4.如果是预提，需要输入内部订单。
在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号：
4
5.按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对应的利润中心：
5
6.点击或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略：
7.点击屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始屏幕：
8.行项目输入完成后，点击按钮，看到如下屏幕：
9.如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮，或按钮，以保存预制凭证。
保存成功后，屏幕左下方提示：
注意：
保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。
5．2修改预制会计凭证
系统路径
SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→更改：
单屏幕交易
事务码
FV50
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
点击此处
或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
1
点击，打开“完全的凭证”或“预制的凭证”，双击选择要更改的凭证：
1.修改所需要修改的资料，修改好后点击保存预制凭证，或直接按记帐。
2.如果按“保存”，窗口下方会显示：
5．3删除预制会计凭证
系统路径
SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除
事务码
FBV0
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
点击此处
或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
1
1.在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”来直接选择需要删除的预制凭证；或者，也可通过点击“”，通过清单查找需要的凭证：
2.可通过输入“公司代码”，“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范围
点击“”或按F8执行，则可显示如下的凭证清单：
3.选择要删除的凭证行，双击即可显示凭证概览：
4.打开“凭证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击，会出现对话框：
5.点击“是”，凭证被删除：
5．4预制会计凭证过帐
系统路径
SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除
事务码
FBV0
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
点击此处
或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
1.输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”；或类似于5．3的过程，点击“”找到要过帐的凭证：
2.点击，预制凭证被过帐：
5．5创建会计凭证
系统路径
SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→输入总账科目凭证
事务码
FB50
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
点击此处
或按事务码“FB50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
1.按照与“5.1预制会计凭证”相同的方法和步骤创建总账会计凭证。
输入所有需要输入的字段。
2.如果录入的是现金或银行科目，回车时系统会提示，此时需要双击现金银行科目的行项目进入以下屏幕，点击屏幕上方的：
2
3.进入到如下屏幕，在原因代码中选择输入当前行项目的现金流性质。
3
4.点击返回。
凭证制作完成后，点击直接将凭证保存过账。
（另外，也可以点击屏幕上方的按钮来达到预制凭证的目的。
）过账成功后，屏幕左下方消息显示：
5．6修改会计凭证
系统路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→更改
事务码
FB02
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
点击此处
或按事务码“FB02”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
1.一般进入上面屏幕画面时，系统默认会带出用户最后一次制作或修改过的凭证号码。
如果用户要找的不是默认的凭证号码，可以删除默认号码，重新输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”。
或类似于5．3的过程，点击“”找到要修改的凭证。
2.点击或按“enter”键，进入“修改凭证：
数据输入视图”画面：
3
3.点击“”或按F5显示抬头文本，出现如下对话框：
4.上面的会话框中显示了凭证的基本信息，包括凭证类型、抬头文本、凭证货币、过账日期和时间、输入者，以及创建此凭证所使用的事务代码等信息。
用户可修改“凭证抬头文本”和“参照”字段。
[注]:
对于已经过账的凭证，只有抬头文本可以修改，其他字段均不可修改。
5.返回“修改凭证：
数据输入视图”画面，双击任意行项目，可以修改行项目的“分配”及“文本字段。
其他字段不可修改。
6.修改完毕后，点击屏幕上方的保存凭证。
左下方消息提示
5．7冲销会计凭证
系统路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→更改
事务码
FB08
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
或按事务码“FB08”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
4
3
2
1
1.输入“凭证编号”、“公司代码”、“会计年度”。
2.输入“冲销原因”、“过帐日期”、“过帐期间”。
冲销原因根据实际情况选择。
3.如果不清楚要冲销的凭证编号，可以点击，输入一定的筛选条件：
4.为谨慎起见，冲销前也可先点击，以确认冲销的凭证无误。
5.点击过账，冲销凭证。
系统提示。
5．8查看会计凭证
可通过事务代码FB03查看生成的新凭证及凭证冲销情况。
5．9查看凭证日记账
系统路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统→总账报表→凭证→一般的→凭证日记账
事务码
S_ALR_87012287
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
点击此处
双击进入如下屏幕：
1.输入“公司代码”、“会计年度”。
按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大或缩小查看范围。
如上屏幕，选择了记账日期的范围。
2.点击或F8执行，如上例，系统列出08年1月1日至10月31日间所有的凭证：
3.用户可点击屏幕左上方的List，将运行结果保存到本地：
系统路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统→总账报表→凭证→一般的→简要凭证日记账
事务码
S_ALR_87012289
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
双击进入如下屏幕：
1.输入“公司代码”、“会计年度”。
按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大或缩小查看范围。
如上屏幕，选择了记账日期的范围。
2.在“进一步选择”中，可以勾选指定需要查看的凭证类型。
3.点击或F8执行，如上例，系统列出08年10月1日至10月31日间所有的一般凭证和预制凭证的简要凭证日记账：
4.点击屏幕上方的，可把运行结果下载到本地。
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