SAP系统初始化.docx

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SAP系统初始化

-CAL-FENGHAI-（2020YEAR-YICAI）_JINGBIAN

SAP系统初始化

SAP系统初始化

周清湘

1财务会计（FI）

1.1后台配置

1．创建公司代码

菜单路径

企业结构→定义→财务会计→编辑/复制/删除/检查公司代码

字段名称

类型

举例

数据来源

公司代码

Char（4）

4000

公司名称

Char（30）

鲁能网络能源有限公司

城市

Char（30）

深圳

国家

Char

（2）

CN

系统选项

地区

Char（3）

040

货币

Char（3）

RMB

系统选项

语言

Char

（2）

ZH

系统选项

搜索项1/2

Char（18）

鲁能

2．创建会计科目表

菜单路径

财务会计→总帐会计→总帐科目→主数据→准备→编辑科目表清单

字段名称

类型

举例

数据来源

帐目表

Char（4）

A400

说明

Char（30）

鲁能有限公司会计科目表

维护语言

Char（30）

ZH

系统提供选项

总帐科目号长度

Int

（2）

8

成本控制集成

Char（3）

自动创建成本要素

系统提供选项

3．定义会计年度变式

菜单路径

财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→维护会计年度变式

字段名称

类型

举例

数据来源

FV

Char

（2）

ZF

描述

Char（30）

鲁能会计年度变式

日历年度

Logic

√

记帐期间数

Int

12

指定期间的编号

Int

4

4．创建信贷控制范围

菜单路径

企业结构→定义→财务会计→定义信贷控制范围

字段名称

类型

举例

数据来源

信贷控制范围

Char（4）

A400

货币

Char（3）

RMB

系统提供选项

说明

Char（30）

鲁能信贷控制范围

5．维护公司代码的全局参数

菜单路径

财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→输入全局参数

字段名称

类型

举例

数据来源

帐目表

Char（4）

A400

已维护数据

贷方控制范围

Char（4）

A400

已维护数据

会计年度变式

Char

（2）

ZF

已维护数据

6．定义科目组及输入控制

菜单路径

财务会计→总帐会计→总帐科目→主数据→准备→定义科目组

字段名称

类型

举例

数据来源

帐目表

Char（4）

A400

已维护数据

帐户组

Char（6）

PLA

BSA

RAA

名称

Char（30）

损益类科目

资产负债类科目

统驭科目

起始帐户

Char（8）

终止帐户

Char（8）

依次双击上述三个行项目，进入“维护字段状态组：

概况”。

由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，如“科目控制”、“帐户管理”等。

双击“选择组”中的各条目，开始一一设置。

科目组

描述

编辑状态组

字段

设置

BSA

资产负债类科目（－）

科目控制

统驭科目

隐去

凭证输入

统驭科目可选输入

隐去

字段状态组

必须输入项

PLA

损益类科目（－）

帐户管理

未清项管理

隐去

凭证输入

字段状态组

必须输入项

RAA

统于科目（－）

科目控制

统驭科目

必须输入项

凭证输入

字段状态组

必须输入项

7．定义字段状态变式

菜单路径

财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→定义字段状态变式

字段名称

类型

举例

数据来源

变式

Char

（2）

Z001

字段状态名

Char（30）

公司代码4000字段状态组

在Z001变式中添加字段状态组

字段状态组Char（4）

文本Char（30）

ZGBS

一般资产负债表科目

ZRAA

统驭科目—应收/应付

ZREV

收入科目

ZEXP

费用科目

ZMMA

材料采购科目（GR/IR）

依次双击上述五个行项目，进入“维护字段状态组：

概况”。

设置科目的辅助核算项目，明确哪些是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。

字段状态组

选择组

字段

设置

ZEXP

支付业务

所有

隐去

ZGBS

附加科目设置

所有

隐去

ZMMA

一般数据

分配编号

可选输入项

文本

可选输入项

发票参考

可选输入项

附加科目设置

工厂

可选输入项

物料管理

供应商货物移动

可选输入项

采购订单

可选输入项

支付业务

扣除现金折扣

可选输入项

ZRAA

可选输入项

ZREV

国外收付

所有

隐去

8．向字段状态变式分配公司代码

菜单路径

财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→向字段状态变式分配公司代码

字段名称

类型

举例

数据来源

公司

Char（4）

4000

已维护数据

字段状态变式

Char（30）

Z001

已维护数据

公司名称

Char（30）

鲁能网络能源有限公司

已维护数据

城市

Char（18）

深圳

已维护数据

9．定义留存收益科目

菜单路径

财务会计→总帐会计→总帐科目→主数据→准备→定义留存收益科目

字段名称

类型

举例

数据来源

损益表科目类

Char

（1）

X

帐户

Char（8）

15．复制凭证号范围到公司代码

菜单路径

财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证号范围→复制到公司代码

字段名称

类型

举例

数据来源

源公司代码

Char（4）

0001

系统提供选项

目标公司代码

Char（4）

4000

已维护数据

16．定义记帐期间变式

菜单路径

财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间→定义未结清过帐期间变式

字段名称

类型

举例

数据来源

变式

Char（4）

4000

名称

Char（30）

鲁能记帐期间变式

17．将记帐期间变式分配给公司代码

菜单路径

财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间→将变式分配给公司代码

字段名称

类型

举例

数据来源

公司

Char（4）

4000

已维护数据

公司名称

Char（30）

鲁能网络能源有限公司

已维护数据

城市

Char（18）

深圳

已维护数据

变式

Char（4）

4000

已维护数据

19．为科目过帐定义容差组

菜单路径

财务会计→财务会计全局设置→凭证→行项目→定义雇员的容差组

22．维护自动税收过帐（MWS销项税，VST进项税）

菜单路径

财务会计→财务会计全局设置→销售/购置税→过帐→定义税务科目

字段名称

类型

举例

数据来源

科目表

Char（4）

A400

已维护数据

业务

Char（3）

MWS/VST

系统提供选项

帐户

Char（8）

/

已维护数据

23．定义应收应付容差组

菜单路径

财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→对外支付→手工对外支付→定义容差组（供应商）

24．定义供应商帐户组

菜单路径

财务会计→应收帐目和应付帐目→供应商帐户→主数据→供应商主记录创建准备→定义带有屏幕格式的帐户组（供应商）

字段名称

类型

举例

数据来源

帐户组

Char（4）

G001

名称

Char（30）

原材料供应商

一般

数据

名称1

Logic

必须输入项

系统提供选项

邮编，城市

Logic

必须输入项

系统提供选项

公司

代码

数据

统驭科目

Logic

必须输入项

系统提供选项

现金管理组

Logic

隐去

系统提供选项

排序码

Logic

必须输入项

系统提供选项

收付条件

Logic

必须输入项

系统提供选项

采购数据

25．定义供应商帐户组编目范围

菜单路径

财务会计→应收帐目和应付帐目→供应商帐户→主数据→供应商主记录创建准备→创建供应商帐户编码范围

字段名称

类型

举例

数据来源

号

Char

（2）

Z1/Z2/Z3

起始号

Char（10）

00/

00/

00

终止号

Char（10）

00/

00/

00

26．分配供应商编码范围

菜单路径

财务会计→应收帐目和应付帐目→供应商帐户→主数据→供应商主记录创建准备→对供应商帐户组分配编码范围

字段名称

类型

举例

数据来源

组

Char（4）

G001/G002/G003

已维护数据

号码范围

Char（10）

Z1/Z2/Z3

已维护数据

名称

Char（10）

原材料供应商/

贸易商品供应商/

费用供应商

27．定义客户帐户组

菜单路径

财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主数据→创建客户主记录准备→定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

字段名称

类型

举例

数据来源

帐户组

Char（4）

K001

名称

Char（30）

订货方客户

一般

数据

名1/姓

Logic

必须输入项

系统提供选项

邮编，城市

Logic

必须输入项

系统提供选项

街道

Logic

必须输入项

系统提供选项

公司

代码

数据

统驭科目

Logic

必须输入项

系统提供选项

排序码

Logic

必须输入项

系统提供选项

审批组

Logic

隐去

系统提供选项

毛收益税

Logic

隐去

系统提供选项

销售数据

28．定义客户帐户组编目范围

菜单路径

财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主数据→创建客户主记录的准备→创建客户帐户编码范围

字段名称

类型

举例

数据来源

号

Char

（2）

Z4/Z5

起始号

Char（10）

00/

00

终止号

Char（10）

00/

00

29．分配客户编码范围

菜单路径

财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主数据→客户主记录创建的准备→对客户帐户组分配编码范围

字段名称

类型

举例

数据来源

组

Char（4）

K001/K002

已维护数据

号码范围

Char（10）

Z4/Z5

已维护数据

名称

Char（10）

订货方客户/

收货方客户

44．定义资产负债表和损益表结构

菜单路径

财务会计→总帐会计→业务交易→结算→凭证→定义会计报表版本

字段名称

类型

举例

数据来源

财务报表版本

Char（4）

F400

名称

Char（30）

鲁能公司财务报表版本

维护语言

Char

（2）

ZH

系统提供选项

会计科目表

Char（4）

A400

已维护数据

1.2前台操作

10．新建一般资产负债科目

菜单路径

会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地

字段名称

类型

举例

数据来源

公司代码

Char（4）