民办非企业单位.docx
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民办非企业单位
民办非企业单位
2016年度年度检查报告书
惠州市民政局：
本民办非企业单位根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制2016年度年检报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
（民办非企业单位印章）
年月日
法定代表人申明
本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：
年 月 日
注：
本报告书法定代表人签字不得使用印鉴。
填表说明
一、本报告书须填写真实情况，请填写完再打印。
正常可使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。
二、表中选择项，请在“□”中打“√”或涂黑“■”。
三、表中的数据、时间、电话号码须用阿拉伯数字填写。
四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。
五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效，不能使用印鉴。
六、本报告书一式三份（无业务主管单位一式二份）。
本报告书必须经法定代表人本人签字，同时加盖本民办非企业单位印章，方为有效。
一、基本信息
社会组织名称
统一社会信用代码
业务主管单位
（注：
本栏目仅适用双重管理的社会组织）
成立时间
注册资金
万元
住 所
邮政编码
业务范围
联系电话
传真
网站地址
电子邮箱
法定代表人
姓名
工作单位
固定电话
移动电话
秘书长（院长或
负责人）
姓名
类型
固定电话
移动电话
□专职 □兼职
理事会情况
理事人数
理事女性人数
负责人人数（理事长、副理事长、秘书长）
负责人中女性人数
负责人中担任过省部级级以上领导职务的人数
负责人中现任国家工作人员的人数
监事（会）情况
监事人数
监事中女性人数
工作人员情况
年末工作人员数
其中：
女性人数
专职人员数
兼职人员数
专科学历人数
大学本科学历人数
硕士生人数
博士生人数
35岁及以下人数
36岁至45岁人数
46岁至55岁人数
56岁及以上人数
社会工作师数
助理社会工作师数
退休国家机关工作人数
总数（）人，其中国部级（）人；厅局级（）人；县处级（）人
机构设置情况
实体机构数
举办刊物情况
公开发行的刊物数
刊物名称
内部资料性刊物数
刊物名称
年报工作联系人
姓名
固定电话
移动电话
电子邮箱
二、党建工作基本情况
是否建立党组织
基
本
情
况
党组织名称
党组织类型
党组织隶属关系
□社会组织党委□业务主管单位□属地管理
党员总人数
人
党组织
书记
姓名
在社会组织中所任职务
参与内部治理情况
□会员（代表）大会（此选项仅供社会团体选择）
□理事会□常务理事会□办公会
党建工作
联系人
姓名
在社会组织中所任职务
手机号码
党员人数
党员总人数
其中：
女党员人数
35岁以下
党员人数
36岁至45岁党员人数
45岁以上
党员人数
初中以下
党员人数
高中（中专）党员人数
大专及以上党员人数
流动党员数
持临时组织
关系人数
持流动党员活动证人数
专职人员中党员人数
兼职人员中党员人数
专职党务工作者人数
兼职党务工作者人数
最近三年发展党员情况
年发展党员人数
年发展党员人数
年发展党员人数
当年培养积极分子人数
活
动
情
况
是否有专门
活动场所
活动经
费数额
元/年
活动经
费来源
组织生活
开展次数
党员大会
支委会
党小组会
党课
次
次
次
次
群团工作
是否建立
工会
是否建立
团组织
是否建立
妇联
群团组织开展活动次数
次
说明：
已经成立党组织的社会组织，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。
未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”后，呈现下表
是否建立党组织
党员总人数
人
群团工作
是否建立工会
是否建立团组织
是否建立妇联
群团组织开展活动次数
次
党员人数
党员总人数
其中：
女党员人数
35岁以下
党员人数
36岁至45岁党员人数
45岁以上
党员人数
初中以下
党员人数
高中（中专）党员人数
大专及以上党员人数
流动党员数
持临时组织
关系人数
持流动党员活动证人数
专职人员中党员人数
兼职人员中党员人数
专职党务工作者人数
兼职党务工作者人数
最近三年发展党员情况
年发展党员人数
年发展党员人数
年发展党员人数
当年培养积极分子人数
党建工作联络员
姓名
联系方式
派出单位
三、内部建设情况
（一）本年度登记、备案事项变更情况
事项（选择项）
办理情况
批准时间
（格式：
2013-01-01）
□变更名称
□已办理□正办理□未办理
□变更活动地域
□已办理□正办理□未办理
□变更业务范围
□已办理□正办理□未办理
□变更住所
□已办理□正办理□未办理
□变更注册资金
□已办理□正办理□未办理
□变更法定代表人
□已办理□正办理□未办理
□修改章程
□已办理□正办理□未办理
□负责人变更
□已办理□正办理□未办理
□业务主管单位变更
□已办理□正办理□未办理
（二）本年度会议及换届情况
章程规定
换届或会议情况
设立理事会
□是□否
理事会（）届（）次
本年度召开理事会（）次
设立监事会
□是□否
监事会（）届（）次
本年度召开监事会（）次
（三）内部制度建设
机构管理
实体机构管理制度
□有□无
证书印章管理
法人证书保管、使用管理制度
□有□无
保管在
□秘书处□理事长
□负责人□其他
印章保管、使用管理制度
□有□无
保管在
□秘书处□理事长
□负责人□其他
工作人员管理
人事管理制度
□有□无
专职工作人员签订
聘用合同人数
专职工作人员参加“五险一金”人数
失业保险
养老保险
医疗保险
工伤保险
生育保险
公积金
财务管理
币种
开户银行
银行账号
币种
开户银行
银行账号
税务登记
□国税□地税□未登记
财务管理制度
□有□无
专职财会人员数
具有会计执业资格人数
使用票据种类
□行政事业单位收据；□会费收据；□捐赠收据；□税务发票；□其他
其他票据名称
执行会计制度
□民间非营利组织会计制度；□事业单位会计制度；
□企业会计制度；□其他。
其他会计制度
是否取得非营利组织免税资格
□是□否
是否取得公益性捐赠税前扣除资格
□是□否
记账情况
□专职财务人员记账；□兼职财务人员记账；
□委托第三方记账；□其他。
其它管理
信息公开制度
□有；□无
公开方式
公开时间
社会组织
新闻发言人
姓名
移动电话
固定电话
电子邮件
年度检查
年度
2013年度
2014年度
2015年度
年检结论
整改情况
（四）理事会成员情况
序号
姓名
性别
出生日期
理事会职务
政治面貌
本年度出席理事会会议次数
任期起止时间
本年度在民办非企业单位领取的报酬和补贴（人民币元）
联系电话
是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部
退（离）休干部是否办理备案手续
（五）监事情况
序号
姓名
性别
出生日期
政治面貌
本年度出席理事会会议次数
任期起止时间
本年度在民办非企业单位领取的报酬和补贴（人民币元）
联系电话
是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部
退（离）休干部是否办理备案手续
四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
截止到2016年12月31日单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
（二）业务活动表
编制单位：
截止到20年12月31日单位：
元
项目
行次
上年度
本年度累计
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
（三）现金流量表
编制单位：
截止到20年12月31日单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
（四）应收款项及客户
1、应收款项账龄
账龄
年初账面余额（人民币元）
年末账面余额（人民币元）
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额
坏账准备
账面价值
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计
2、应收款项主要客户
客户名称
年初账面余额（人民币元）
年末账面余额（人民币元）
欠款时间
欠款原因
账面余额
占应收账款
总额的比例
账面余额
占应收账款
总额的比例
1
2
3
4
5
合计
——
——
——
（五）预付款项及客户
1、预付款项账龄
账龄
年初账面余额（人民币元）
年末账面余额（人民币元）
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额
坏账准备
账面价值
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计
2、预付款项主要客户
客户名称
年初账面余额（人民币元）
年末账面余额（人民币元）
欠款时间
欠款原因
账面余额
占应收账款
总额的比例
账面余额
占应收账款
总额的比例
1
2
3
4
5
合计
——
——
——
（六）应付款项
项目
年初账面余额
本年增加额
本年减少额
年末账面余额
合计
（七）预收款项
项目
年初账面余额
本年增加额
本年减少额
年末账面余额
合计
五、本年度举办研讨、展览、培训、评比达标表彰等活动的情况
本年度举办活动共（）次，其中研讨论坛（）次，举办讲座（）次，开展培训（）次，举办展览（）次，咨询服务（）次，认证鉴定（）次，举办赛事（）次，开展演出（）次、政策建议（）次、标准制定（）次、协调纠纷（）次、科普活动（）次、评比表彰（）次、推荐表彰（）次、交流合作（）次、考察活动（）次、公益活动（）次、庆典活动（）次、其他（）次
序号
项目名称
活动类型
时间
地点
涉及单位
或人数（个）
批准单位
收费情况
1.
研讨论坛
2.
举办讲座
3.
开展培训
4.
举办展览
5.
咨询服务
6.
认证鉴定
7.
举办比赛
8.
开展演出
9.
政策建议
10.
标准制定
11.
协调纠纷
12.
科普活动
13.
评比表彰
14.
推荐表彰
15.
交流合作
16.
商务考察
17.
公益活动
18.
庆典活动
19.
其他
六、本年度接受捐赠资助情况和使用情况
（单位：
人民币元）
项目
现金
非现金折合
合计
一、本年度捐赠收入
（一）来自境内的捐赠
其中：
来自境内自然人
来自境内组织
（二）来自境外的捐赠
其中：
来自境外自然人
来自境外组织
主要用途和使用情况
连续3年每年用于公益活动的支出占上年度总收入比例
2013年度
2014年度
2015年度
%
%
%
连续3年用于公益活动的支出占当年总支出的比例
2013年度
2014年度
2015年度
%
%
%
七、本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况
（一）基本信息
港澳台及外籍人员在
本单位工作情况
类型
负责人
理事
分支（代表）机构负责人
工作人员
会员
志愿者
人数
注：
负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。
本年度参加国际会议情况
共计参加次，其中，
主办（联合主办）
承办（联合承办）
参与
次
次
次
本年度出国（境）情况
组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。
举办外文网站
□否□是，外文网站数量：
个，外文网站使用的语言：
英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他___________
举办外文刊物
□否□是，外文刊物数量：
个，外文刊物使用的语言：
英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他___________
（二）国际合作项目共（）个□无此
序号
项目名称
批准机关
境外合作单位名称
境外合作单位所属国家、地区或国际组织
项目资金
（单位：
人民币元）
项目
类别
项目实施时间
项目实施地
（填写省级行政区名称）
境内
境外
1
2
3
4
5
（三）对外交流项目共（）次□无此
序号
会议（学习、培训）名称
时间
地点
类型
主办（合办）单位
项目资金
（单位：
人民币元）
组织方式（主办、协办、承办、参与）
单位名称
所在国家（地区）
来源
金额
1
2
3
4
（四）参加国际组织共（）次
序号
国际组织名称（中、英文全称）
国际组织类型
参加时间
缴纳会费数额（单位：
人民币元/年）
担任职务情况
职务类型
任职起止时间（年、月）
1
至
2
至
3
至
4
至
5
至
（五）组团出国（境
升级会员 