浪潮账务软件.docx

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浪潮账务软件

第一部分产品介绍

一、财务会计

（一）应用价值

可以有效地帮助企业解决以下问题：

0效率低：

财务核算效率、准确率低，财务数据反应不及时

0风险高：

资金管理松懈，收付款业务管理混乱

0内控难：

无法实现有效的内部控制和业务协同

0分析差：

报表编制不及时不准确，财务数据不能得到有效分析

（-）系统介绍

1•账务处理

（1）系统概述

账务处理适应于各行业企业、行政事业单位的业务处理，与辅助管理一起应用，可满足大中型企业深化内部管理的需要，完成复杂的财务核算及管理功能。

主要包括初始建账、凭证处理、出纳管理、账表查询、正式账簿、月末处理功能。

可以完成数量核算和多币种核算。

（2）功能特点

系统

0系统初始引导

0桌面操作方式

0向导式操作

0快捷的联机帮助

0跨月进行数据处理

0数量核算

0支持多外币核算

0便于集团应用

0系统初始引导

0自定义财务核算框架

0开放的会计期间定义

0科目级次扩展灵活

0自定义各种数据精度

0可以挂接辅助管理

凭证

0凭证分类定义灵活

0凭证模板、复制及对冲增强的自定义原始凭证功能

0自定义凭证输出格式

0不完整凭证处理

0随时形成凭证汇总表

0凭证序时设置

0提供凭证作废功能

0提供凭证对冲功能

0较强的外部凭证接门

0辅助项信息输入简洁明了

出纳

0自定义结算方式

0提供支票管理功能

0支持结算号事后处理

0现金、银行存款口记账

0可随时查询资金口报

0方便的银行对账功能

0支持外币对账处理

账表

0灵活细致的账表查询

0提供多种余额表查询格式

0二维余额表查询分析功能

0提供虎拟记账功能

0表格格式随意

0超宽表打印功能

0功能强人而方便的多栏式明细账

0套打

正式账册输出

0灵活方便的账簿定义

0自动形成账册目录

0正式账页预览功能，随时打印指定的账页

月末处理

0自动转账

0自动调汇0平衡检查

2.辅助管理

（1）系统概述

辅助管理是为加强和细化企业内部财务核算与管理而提供的模块，侧重于内部财务管理。

辅助管理主要包括部门核算、专项核算、单位往来、个人往来、台账。

一个科目可以同时对应部门核算、专项核算、单位往来、个人往来、台账，其中专项核算可以对应多类，最多可达五类。

可完成数据一次录入，多向分流，能够从不同角度对数据进行查询分析。

在最复杂的情况下，数据可以流向九个不同的核算方向。

专项核算的另一种用法，可以将专项核算设置为辅码。

可以依据辅码进行查询统计，丰富管理内容，提高管理力度。

辅码也可以理解为业务码，就是一笔业务的附加信息，可以是数据信息，也可以是文字信息，如工程项目的总预算金额、工程量、业务员、合同号等等。

部门核算能够使企业加强对部门的费用、收入等各项指标的考核，例如对管理费用、制造费用的考核等。

单位往来能够管理企业应收及应付的往来款项，能够进行往来业务核销和账龄分析。

个人往来则是管理企业内部个人的借款，能够查询个人借款的余额和借还款的明细情况。

一般核算备用金科目或其他应收款中的个人借款科目。

台账是面向企业内部管理的辅助账，如生产费用台账、管理费用台账、通讯费用台账等。

用户可以自己设置是否与总账的数据保持一致。

组合交叉使用这五项核算功能，能够有效地起到考核、管理的作用。

例如部门核算与专项核算一起使用，可以核算出每个部门中各个项目的收支情况，或者每个项目中各个部门的收支情况；部门核算与单位往来一起使用，可以核算出各个部门中各往来单位的应收应付款情况；部门核算与专项核算、单位往来一起使用，则可以核算出更加明细的信息。

用户在使用的过程中，还会挖掘出更多的更有效的功能。

（2）功能特点

部门核算

0部门科目余额交叉查询

0部门科目三栏账交叉查询

0部门科目多栏账交叉查询

0部门收支明细表

0组合明细账查询

0组合余额表查询

专项核算

0可自定义核算项目类别及其结构

0核算项目与核算科目可以交叉对应

0项目的完工处理

0余额表查询

0三栏明细账查询

0提供项目多栏账的查询

0项目统计表

单位往来

0往来单位可按地区、类别进行分类

0往来业务核销

0单位-科目余额查询

0单位-科目三栏账查询

个人往来

0可随时增加个人信息

0提供个人余额表查询

0提供个人三栏账查询

0往来业务核销

台账管理

0可设置台账类别、台账要素和对应科目

0可在凭证录入后再确定台账要素

0提供台账汇总表的查询

3.固定资产

（1）系统概述

本系统适应于各类企业单位进行固定资产的核算及管理。

包扌舌资产卡片定义、资产项目定义、资产的增加、减少、组装、拆分、变卖、清理等、资产评估、资产原值重置、人修理、资产内部调拨、折旧计提与分摊、自动形成记账凭证。

可进行各种资产数据的查询统计与分析，资产变动情况查询、折旧查询、资产明细账、各种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。

（2）功能特点

系统初始

0任意设置资产卡片项目

0编码结构任意定义。

0自行定义系统未提供的折旧方法

0预置资产来源、减少原因，可另自行定义。

资产变动

0增加资产

0减少资产

0资产组装

0资产拆分

0资产清理

0资产变卖

0原值重置

0资产评估

0状况变动

0内部调拔

0状态变动

0大修理记录

折旧处理

0计算折旧

0分摊折旧

账表输出

0可以输出各期资产明细余额表，包扌舌资产原值、累计折旧、资产净值的期初、发生及期末数。

0可以输出各期资产的明细折旧情况，折旧汇总情况。

0可以输出明细资产登记薄。

0可以输出各部门的资产折旧明细情况。

0可以对资产任意期间的各种数据进行任意汇总，满足不同需要。

0查询资产卡片、内部调拔记录、大修理记录、状态变动记录、主要附属设备。

0查询资产增加记录、减少记录、原值重置记录、资产评估表等。

4.成本核算

（1）系统概述

成本核算系统是针对工业生产企业成本核算的特点而开发的一个信息管理系统，该子系统将成本报表处理功能同成本核算功能紧密结合在一起，通过成本核算方法定义及成本报表处理等功能完成成本核算工作；通过成本数据上报、接收及成本数据汇总功能实现上下级单位之间的成本数据传递，能够满足各级单位成本核算工作的需要。

成本核算子系统的基本设计思想是将成本核算工作看作一系列成本报表的处理过程。

根据成本核算的业务流程可以将成本核算工作划分为一系列的核算步骤，每个步骤的核算由一张或多张成本报表的处理来完成。

（2）功能特点

0成本中心：

0成本对彖：

0成本项目：

0投入数据：

0产出数据：

0系统数据备份

0投入数据定义

0产出数据定义

0核算定义

0报表模板管理

0报表打印

0成本费用分配定义

0自动形成凭证定义

0成本还原定义

0报表公式计算

0成本核算处理

0数据汇总

0系统函数

5.应收管理

（1）系统概述

应收管理系统帮助企业的财务管理人员完成客户档案管理、应收款、收款业务等一系列财务管理事务。

该系统还实现了与防伪税控系统的接II等有关事务处理。

应收管理系统根据人中型生产企业的需求而设计，包含应收单维护、收款单维护、欠款核销、红蓝单对冲、应收单强制核销、收款单强制核销、票据管理、坏账管理。

本系统支持多币种核算，与销售、委外、财务管理子系统均有良好的接II。

例如，收款单参照其他模块结转过来的应收单，方便快捷。

（2）功能特点

■设置客户、业务员信用检验

■多维账本

■应收账款对账

■审批流程

■产品定价策略维护

■定义原始单据的打印格式

■其他应收单维护

■应收单记账

■收款单维护

■收款单记账

■收款单核销发票

■形成记账凭证

■防伪税控接I丨

■票据管理

■坏账管理

■红蓝应收单对冲

■应收、应付对冲

■防伪税控接口

■应收月结账

6.应付管理

（1）系统概述

应付管理能够帮助企业财务部门控制企业付款的全部过程。

可以有效地监控各部门付款的情况，从而帮助降低资金占用率、合理规避风险。

本系统与采购、委外、发运、合同、项目管理子系统均有良好的接「1。

系统入|丨从对业务系统形成的应付单记账开始，相关联的业务单据都支持参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联，最人限度的实现了系统内部数据共享。

可直接在本系统中制作其他应付单，适应企业的粗放式管理。

业务模块生成的应付单可以和本系统相对应的付款单进行核销。

并且提供了票据管理、应付应收兑冲的功能。

根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记账凭证，无需财务人员重复录入。

（2）功能特点

■供应商档案

■多维账本

■审批流程

■其他应付单

■付款单

■应收应付对冲

■合作伙伴的管理

二、分析报告

（一）应用价值

0集成性：

以财务、供应链、生产管理、人力资源等系统为数据源，灵活展现企

业需要的各种报表

0模型化：

扩展实用的分析模型，系统按照分行业的特点提供了各种分析模型，

例如工作底稿等

0平台化：

可供用户根据企业的具体情况自由定制报表

（-）系统介绍

1.报表管理

（1）系统概述

浪潮ERP-PS报表管理子系统采用完全EXCEL的操作风格及界面处理，使系统的使用符合了大众化的需求，达到了易学易用的目的。

与浪潮ERP-PS各个系统联合使用,可以生成各种财务报表、管理报表。

报表管理采用开放式的系统设计，用户可以自定义函数，从各种系统中取数，生成报表。

（2）功能特点

0自动制表

0表格式定义

0报表打印

0报表校验

0计算公式定义

0校验公式定义

0报表计算包含未记账凭证

0跨账套取数

0重叠公式检查

0报表数据透视

0图形分析

0调整表（金额单位调整）

0报表转入转出

0报表导入导出

0数据上报

0报表封存与启封

0多中数据格式的交换

0联账查询

0快速定位

0信息批注

0预置标准数据

2.报表汇总

（1）系统概述

报表汇总子系统面向大中型企事业单位，它除具有报表管理的所有功能以外，还具备报表汇总业务应有的所有功能。

它功能强人，操作简单，既有EXCEL简便流畅的操作风格，又远远超出了EXCEL的功能范围。

提供了对报表四类数据：

单位数据、报表汇总数据、调整数据，报表分析数据的加工处理，使财会人员可以对多方位的财务数据进行分析。

（2）功能特点

报表管理功能

0提供在报表管理系统中常用的新建报表、删除报表、报表格式编辑、报表公式定义、报表转入转出、导入导出、报表封存启封、清除锁定等功能。

可参看报表管理中的功能介绍。

0报表显示区分是报表格式，还是汇总报表、单位报表，或是调整表。

单位表接收

0对卞级单位上报的报表数据接收，可以通过软盘、网络、电子邮件三种方式接收下级单位的数据：

0可以查看单位上报信息，包括哪些单位应上报哪些报表、哪些报表没有上报、哪些报表没有校验通过、具体的上报日期。

单位表计算与校验

0可以打开一张单位报表单独进行计算或者校验，也可以选择多张报表，多个单位进行成批计算或者校验，对于校验的结果可以分表内关系、表间关系进行查看和打印。

报表汇总

0首先设置汇总类别，类别支持分级，在明细类别上设置汇总包含单位。

0可以对多个类别，多张报表进行汇总，汇总时根据报表的可汇总列及包含的单位进行相同报表相同单元格的叠加。

0可以直接汇总非明细类别，汇总时可自动逐级汇总；

0提供变动表汇总，对于人中型企业中的往来表、销售明细表等变动表，可以按

罗列方式汇总，或者按变动行的标准编码进行汇总。

汇总表的计算与校验

0报表函数增加了单位报表、汇总报表取数功能，使您可以定制各种您所需要的

分析表；

0既可以打开单张汇总报表，进行计算或校验；也可以选择多张报表、多个汇总

类别进行计算或校验；校验的结果可以分表内关系或表间关系进行查看和打印。

调整表

0首先进行调整表定义，然后可以对单位表、汇总表进行调整，形成单位调整表

或汇总调整表。

0调整表形成后，可以根据平衡公式，自动平衡尾差，保持调整后报表的勾稽关系平衡。

透视表

0透视表对当前报表的多个会计区间的列数据进行分析。

0不论当前是单位报表还是汇总表都可以查询其透视表。

分析表

0提供对多个单位的任意报表、任意会计区间进行对比分析的功能。

0提供行列合计及分类合计，并且支持变动表的按标准编码进行分析。

0提供各种分析设置，允许按照行列互换方式显示分析结果。

汇总报表底稿

0汇总报表底稿是报表汇总过程的反映，是财务会计报表中的重要分析依据。

0多种底稿形式任由会计人员选择。

提供汇总报表的单位在行两种底稿、单位在

列底稿、行列倒置底稿。

单位在行底稿是将汇总单位放置在行上，报表输出列

可以指定的一种底稿：

单位在列底稿是报表项目列不变，报表输出列可以指定，汇总单位放置在列上的一种底稿；行列倒置底稿是将报表格式中的列放置在行上，行上的项目及汇总单位放置在列上的一种底稿。

报表存档

0将本会计区间的报表格式及数据进行结转，生成卞月或指定月份的报表格式及数据。

报表上报

0将汇总后的报表数据上报至上级单位，可以上报至磁盘，也可以通过EMAIL方式发送报表数据。

3.财务分析

（1）系统概述

本系统满足企事业单位对本单位财务指标、财务报表进行分析的要求，以加强其财

务管理。

比率分析提供对标准比率、正常比率、历史比率的分析；报表分析提供理想报表分析、历史报表分析，并可进行变动百分比、结构百分比和定基百分比的分析：

综合分析提供杜邦财务分析、状况综合评价（现代）、状况综合评价（财政部）。

另外用户可以自定义财务指标和财务报表进行分析。

（2）功能特点

财务指标分析

0财务指标分析

0财务理想指标分析

0财务历史指标分析

财务报表分析

0理想报表分析

0历史报表分析

0结构百分比分析

0定基百分比分析

财务综合分析

0杜邦综合分析

0现代综合分析

0按照财政部规定的指标

4.现金流量

（1）系统概述

本系统配合报表子系统使用，适用于企业单位编制现金流量表。

在财务管理系统中，可以有多种编制现金流量表的方法：

设置现金流量专项核算、设置现金流量台账、使用现金流量表子系统。

这里的现金流量表子系统，是一种事后的编制现金流量表的方法。

（2）功能特点

0项目定义

0对应科目定义

0凭证分录分析

0项目净额处理

三、管理会计

（一）应用价值

预算管理

0编制难：

编制工作量人、周期长，预算数据不准确；

0控制难：

不能对业务进行动态控制；

0调整难：

工作量人、时效性差，不能根据经营环境变化及时调整；

0分析难：

缺乏有效的分析方法和分析手段，很难对预算执行进行考评。

资金计划

0预算制度形同虚设，资金管理有章无序：

0监督、控制、考核不力；

0资金分散，使用效率低下；

0管理方式和手段落后。

项目管理

0对于需要工程量清单报价招投标的项目在投标前需根据工程量清单及初步报价预测项目的成本利润。

0项目立项后，项目范I制确定及工作任务分解，以利于更好的控制项目成本和进度。

0项目计划的制定执行变更，包括资源、进度、费用、收付款、物料需求计划。

0在建筑施工类、工程类项目中，项目的物料成本占较大的比重。

0项目的成本管理，包括成本预算、成本核算、成本分析。

（-）系统介绍

1.企业预算

（1）系统概述

预算管理系统是浪潮ERP-PS的重要组成部分，灵活的设置、全面的功能，更能充分满足不同类型单位管理的需要。

预算管理体现的就是综合管理的思想，是现代企业建设中的一个体系和系统工程。

它以对市场预测为前提，以战略目标为中心，综合考虑采购、生产、成本、fds费用、对外投资、融资和货币资金收支等经济活动的各个方面，以货币形式总括反映公司在一定期间内所应实现的战略目标和完成的任务，然后进一步分解落实到公司内部各层级、各分控股公司和各责任人的实践中，借以预计并达成未来期间的经营状况和经营成果的一个计划、控制和考核系统，是一种具有统合作用的制度安排。

预算管理系统关注的重点从企业的经营结果（利润预算）延伸到经营过程（业务预算和资金预算）并扩展到经营质量（资产负债预算和现金流屋预算），因此，预算管理是控制企业经济运行，真正实现经营目标的管理机制，强调的是事前和事中控制，关注的是资产形成的过程，通过管理收入到利润的全过程实现企业的经营目标，落实贵任和权力，

集成管理信息。

因此，预算管理系统符合企业管理需要，是企业管理的核心和监控的主要手段。

它是联结战略管理与绩效考核、联结本部与分控股公司之间、分控股公司与各部门之间以及部门与个人之间的管理工具。

（2）功能特点

0本预算系统支持多种预算体系，实现业务预算、财务预算、资本预算及筹资预算等体系的管理。

0能够实现预算编制过程灵活，支持在一个会计年度内分阶段进行编制，也支持跨年度编制预算。

0支持自上而下的集中预算的编制和分解，及自下而上的预算编制和汇总。

0预算执行数据被动采集于其它业务系统，可直接共享为其他系统使用，实现事前控制和预警。

0支持滚动预算、弹性预算等编制方法。

0细化预算的数据管理，可以从编制期间上进行细化，也可以从部门、专项上进行细化处理。

0灵活的功能权限和数据权限控制，不同人具有不同层次、不同数据的操作、修改、查看等权限。

0预算的编制过程灵活，可定义预算表格式，适合多种预算编制方法，工作流。

2.资金计划

（1）系统概述

对于任何一个企业来说，资金计划的管理都是非常重要的。

包括根据采购计划自动形成资金支出计划，根据销售计划自动形成资金收入计划，项目的建设、设备的维修、口常的零星支出都需要依据计划进行支出，并进行事前的控制。

所编制的收入或支出计划的每一项，背后都会有详细的构成信息，用来说明本项目的构成情况，也就是从最基础的业务数据做起，汇总形成每项收入或支出项目。

计划制定完成后，需要通过相关部门的审批，在审批的过程中，可能需要查看每个项目的明细构成，并联查到相关的业务数据，使审批者对每个项目都能全面了解，在权衡利弊以后，批复每项预算金额或数量。

对每个项目，如果没有全额批复，则可以给出批复说明或意见。

各部门在发生费用前，需要先打申请单，此时进行支出计划的控制，如果超出支出计划，则不能从出纳处办理支付手续，也就不允许发生此笔费用。

真正在事前控制住了支出，杜绝了先斩后奏的现彖。

有了资金计划，也就有了分析资金流向和趋势的基础数据，可以对资金进行趁势和

走向分析。

并可进行各种预算情况的汇总、对比及执行情况的查询。

（2）功能特点

0事前控制

0收入预算

0资金预算

0计划审批

0计划外支出

0查询分析

3.项目管理

（1）系统概述

浪潮通软凭借多年财务和管理软件领域的经验，多家企业需求积累的基础上，推出项目管理业务解决方案，系统以ERP理论为依据，紧密结合浪潮ERP的物流财务系统，着重解决企业在项目管理中最关心的成本管理的问题，能够满足企业施工类、工程类项目对项目成本的预测、预算、核算、控制及决算的要求，满足企业在项目实施过程中的进度控制和材料管理。

本系统与采购、库存、固定资产、合同管理等系统均有良好的接【I,系统从项目预算开始，通过与PS其他模块的紧密结合，实时监控项目成本、保证项目物资供应、实时监控项目的进度。

根据企业对不同项目的实际需求，提供用户灵活的设定项目预算控制方式，对应不同的项目提供用户定义不同的工作口历。

（2）功能特点

0工程量清单报价

0费用类别和项目资源

0项目阶段划分，单位工程分解

0项目预算单

0物料需求计划

0项目进度计划

0甲供材料的处理

0项目库存物资的耗用

0灵活的成本公式定义

0费用分摊

0成本计算

0项目完工

四、供应链管理

（一）总体特征

0人性化：

根据客户的要求，为客户进行仓储、配送、库存、包装、采购、销

售等服务

0库存外包：

也称VMI（供应商控制库存）库存，这种库存形式能更加准确地契合供给与需求，最终降低成品库存，提高在产订单和已完成订单的达成率，缩短补充循环的时间

0运输有序：

保证货物准确、及时、安全地送达目的地，提高运输质量，降低

运输成本

0支持直线订购模式：

PS供应链支持创立于戴尔公司的“直线订购模式”，直线模式并不等于直销，直线模式的核心在于直销背后的一系列包括采购、生产、配送等坏节在内的快速反应；在收到顾客个人化需求的定单后，立即向不同的供应商采购材料，迅速转入生产，再交给快递公司分发送货。

在整个过程中，保证公司的实际材料库存量始终保持在最低水平，从而使产品的价格更具有竞争力

0虚拟企业：

PS供应链通过供应商管理及代销商管理库存来建立一个协同的虎拟企业，将供应商与代销商视为企业内的部门，企业的生产与上下游单位有

着密切的关系

0随需应变：

重组是业务流程的根本性的重新构思和重新设计，从而在诸如成本、质量、服务、速度等这些当代至关重要的性能方面取得突破性的改进，

PS供应链支持这种随市场经济变化而企业做出相应变化的情形

0标准化管理：

经济全球化要求制定一些标准或者规则，条码是适应世界范围

内商品标准化的要求而开发的供应链上的很好的系统

0集成WEB应用：

PS供应链中的分销系统完全基于Internet开发，实现数据的集中及客户端的零安装

（二）应用价值

0数据分享：

公司各部门及各地可以分享数据，合作伙伴之间可以在整个供应链上进行实时协作

0规范流程：

优化内部管理，实现企业物流、信息流、资金流的集成处理，实现商务信息的协同处理

0降低库存：

加强库存物资管理，提高物资岀入库效率，増加库存物资的周转率

0降低成本：

企业上下游的信息同步更新、协同合作，新产品设计、策划性采购、供需、产品促销及订单承诺等均能在线上完成，相对的为企业省下成本，根据统计约可节省超过20%的产品成本

0防止生产过剩：

通过对分布在各地的产品及在途信息，鉴别出产品的数据分布及走势，从而指导生产

0快速装配：

根据市场的要求产品配置系统可以做出及时的产品勾画，指导企业快速生产

0战略扩充：

供应链管理本身就是一种不固定的经营管理方式，PS供应链完全支持链上的枝节点的变更

0订单跟踪：

客户通过Internet随时可以查询订单的执行情况，可对订单作适当调整和完成订单的结算

0网上业务：

实现网上业务谈判、网上卞订单，以取代传统的FAX、EDI或EMALL的模式，可以通过因特网维护客户的资料，查询统计订单数据，实时监控物品贮存情况和物品去向，查询统计某一类物品在全国范围内的库存情况

（三）系统介绍

1.采购管理

（1）系统概述

采购管理能够帮助企业采购部门控制并完成采购物料从需求计划一一＞采购计划一一＞比质比价一一＞订单下达一一＞到货接收一一〉检验入库一一＞发票核销的全部采购过程。

可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。

本系统与生产、库存、应付、财务管理子系统均有良好的接II。

系统入「I从生产、库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联,最人限度的实现了系统内部数据共享。

采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行处理，并同时登记采购计划、采购订单、采购到货单。

采购发票可以结转