excel应收应付款表格.docx

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excel应收应付款表格

Excel应收应付款表格

第1节、到期示意表的提醒功能

尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。

但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。

比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。

就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。

步骤01  调用上例工作表

打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。

步骤02  使用条件格式

　　选中A2:

E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。

在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：

“=（$D2-$G$2<=30）*（$D2-$G$2>0）”。

步骤03  设置单元格格式

　　公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。

再次按确定按钮，完成条件格式的设置。

步骤04  复制条件格式

　　选中A2:

E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:

E20单元格区域了。

步骤05  高亮区分的到期提示项

现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。

第2节、承兑汇票到期示意图

在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。

这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。

相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。

步骤01  新建表格并录入数据

启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。

在第一行单元格输入标题，并完成A2:

E20单元格区域的数据录入。

步骤02  输入给定日期

选中H2单元格，输入给定日期“2009-2-28”，作为到期示意的日期判断标准。

适当调整列宽，保证所有数据完整显示。

步骤03  编制到期示意公式

选中F2单元格，在编辑栏中输入公式：

“=IF（AND（D2-$H$2<=30,D2-$H$2>0）,D2-$H$2,0）”，按回车键确认。

将光标放在F2单元格的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F20单元格松开，就完成了改列公式的复制。

步骤04  到期示意

　　以给定日期为标准，未来30天内到期的汇票记录显示剩余天数，不满足条件的汇票记录，如已经过期的则显示为“0”。

步骤05  插入SUMIF函数

　　现在，我们来编制汇总金额的公式。

选中H6单元格，点击“开始”→编辑→Σ符号边的下拉列表按钮→其他函数→弹出“插入函数”对话框。

在“选择类别”中选择“数学与三角函数”，在“选择函数”列表中选择“SUMIF”函数，点击确定。

步骤06  输入函数各项参数

　　弹出“函数参数”对话框，将光标放到“Range”文本框中，用鼠标在工作表中选中2:

F20单元格区域，这是条件判断的区域。

在“Criteria”文本框中输入“">0"”，这是条件。

将光标定位到“Sum_range”文本框，然后用鼠标在工作表中选定E2:

E20单元格区域，这是求和区域。

点击确认按钮。

步骤07  生成汇总金额

　　这时，H6单元格自动生成了公式：

“=SUMIF（F2:

F20,">0",E2:

E20）”，并计算出汇总金额。

知识点：

SUMIF函数SUMIF函数将根据指定的条件对若干个单元格求和。

　　函数语法SUMIF（range,criteria,sum_range）range：

为用于条件判断的单元格区域。

criteria：

为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。

sum_range：

是需要求和的实际单元格。

　　函数说明只有在区域中相应的单元格符合条件的情况下sum_range中的单元格才可求和。

如果忽略了sum_range，则对区域中的单元格求和。

   本例公式说明其各个参数值指定SUMIF函数从F2:

F20单元格区域查找大于零的记录，并对E列中同一行的相应单元格的数值进行汇总。

F列是已经计算得到的到期剩余天数，E列是该汇票的金额。

通过这样的条件求和，即可得到30天内即将到期的汇票总金额。

步骤08  完善表格

    表格到此已经实现了功能，现在需要进一步美化。

设置表格标题的字体、字号和填充颜色。

同时为了突出显示给定日期和将到期金额，选中H2和H6单元格，在“设置单元格格式”中为这两个单元格选择一个醒目的填充色。

表格中的0很影响表格的美观，可以通过设置取消零值的显示。

点击Office按钮→

Excel选项→高级→此工作表的显示选项→去掉复选项“在具有零值的单元格中显示零”→确定。

步骤09  到期提示的另一种提示方法

　　在上面得到期提示表中，到期提示是到给定日期剩余的天数。

如果你不想看到还有多少天，而只是需要一个更明显的字样，提示到期了。

那么，你可以通过下面的设置实现。

选择F2:

F20单元格区域，点击鼠标右键弹出快捷菜单，选择“设置单元格格式”→数字→自定义，然后在右边的“类型”列表中选择“[>0]"到""期";G/通用格式”，点击确定。

步骤10  到期提示

　　现在，可以看到到期提示发生了变化。

喜欢哪一种方法，全凭个人喜欢。

第3节、应付款图表制作

　　对于财务人员来说，数字是有魔力的，搭建出一座财务的高塔，非常神奇。

但对于非财务人员来说，数字却是枯燥的、乏味的、死板的。

表哥、表姐辛苦汇总而来的表格对于某些人来说，有种遥远而陌生的感觉，但图表却不同，形象且直观地反应出一些客观事实，对于那些对数字不感冒的人，图表是拉近距离非常好的表现形式。

Excel就有非常丰富的图表绘制工具，通过各种几何图形和色彩传达着信息。

下面，我们就以应付款明细表为例，为大家讲解图表的绘制。

步骤01  指定数据源

　　选中A3单元格，按住Shift键盘不放，再点击B12单元格，就选中了用于绘图的数据。

步骤02  柱形图

　　选择“插入”→“图表”→“柱形图”→“簇状柱形图”，也就是柱形图的第一个。

步骤03  标准的柱形图

　　这时，Excel自动生成了一个标准的簇状柱形图，样式也非常简单。

仔细观察，会发现Excel上方快捷按钮变成了图表工具。

步骤04  修改图表样式

　　在图表工具的“图表样式”中，我们可以对柱状图的颜色和形状进行选择，这里我们选择了深紫色且柱子呈立体效果的“样式30”。

步骤05  调整柱体尺寸

　　在图表工具→格式→大小→将柱体的尺寸修改为22厘米。

步骤06  设置坐标轴格式

　　在图表工具→布局→坐标轴，对横竖坐标轴的线条颜色、线型、对齐方式等进行简单设置。

步骤07  添加数据标签

　　用鼠标点击图标中的柱子，这个时候，所有柱子的四角就多了一些小圆圈。

将光标放到小圆圈上，单击鼠标右键，弹出快捷菜单。

在快捷菜单中点击“添加数据标签”，现在，每个柱子的头顶就多了一行数据。

这正是我们想要的直观感觉。

 步骤08  修改数据列名称

   在步骤七的右键菜单中，点击“选择数据源”，点击“图例项（系列）”中的“编辑”按钮，弹出“编辑数据系列”对话框，在系列名称中，将“系列1”修改为“应付金额”，点击确定按钮。

步骤09  删除图表标题

　　现在，图表的正上方多了一个标题“应付金额”，这个标题是我们所不需要的，双击标题选中该标题，直接将文字删除即可。

步骤10  调整图表位置

　　在图标上点击鼠标右键，选择“设置绘图区格式”，在弹出的对话框中，可以为绘图区设置填充色等。

现在，图表已经完成了，用鼠标拖动到合适的位置，还可以对图表的宽度和高度进行调整。

第4节、公司应付款表制作

   作为一个有信誉的公司，付款及时，不拖不赖是很重要的。

但付款的同时要考虑公司现金流的问题，什么时候付，付多少都需要财务人员为公司提供数据支持。

现在，有一家公司有10个供货商应付款，金额不等。

公司计划近期付款，并有两种不同的付款方案。

方案一：

小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户偿付应付金额的50%。

方案二：

小于或等于3000元的账户一次性付清，大于3000元的账户偿还应付金额的40%。

现在公司需要财务人员制作一份表格，按照两种方案给出支付明细，并计算总还款金额。

步骤01  新建工作表

　　启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表改名为“应付款明细”并保存。

在A1单元格输入“应付款明细表”，在A2:

D2单元格区域输入标题名称。

步骤02  录入数据并求和

　　将供货单位、应付金额按照实际情况一一录入。

在A14输入“合计”，在B14编制求和公式。

选中B14单元格，在编辑栏中输入求和公式：

“=SUM（B3:

B12），按回车键确认。

步骤03  编制方案一的公式

     现在需要编制公式实现方案一得功能：

小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户首次支付应付金额的50%。

选中C3单元格，在编辑栏中输入公式：

“=IF（B3<=1000,B3,ROUND（B3*50%,2））”，按回车键确认。

　　选中C3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到C12松开，完成C4:

C12单元格区域的公式复制。

步骤04  方案一求和

　　选中C13单元格，在编辑栏中输入公式：

“=SUM（C3:

C12），按回车键确认。

现在，方案一的应付款明细，和公司首付款的总金额就出来了。

步骤05  编辑方案二的公式

　　选中D3单元格，在编辑栏中输入公式：

“=IF（B3<=3000,B3,ROUND（B3*40%,2））”，按回车键确认。

选中D3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到D12松开，完成D4:

D12单元格区域的公式复制。

步骤06  编制求和公式

　　选中D13单元格，在编辑栏中输入公式：

“=SUM（D3:

D12），按回车键确认。

现在，方案二的应付款明细，和公司首付款的总金额也计算好了。

步骤07  完善表格

　　设置表格边框线，适当调整行高列宽，调整标题的字体、字号和文字居中显示等。

现在，两种方案的应付款表就完成了。

第5节、公司应收款表制作

　　某公司年终盘点，需要了解当年应收款的拖欠情况，以此作为第二年销售计划调整的依据。

现在有8家销售商有拖欠款项，公司需要财务部出具一份详细的应收款清单。

步骤01  新建工作表

　　启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表标签改名为“应收账款”。

在第一行输入工作表名称，选中I4单元格，在右键快捷菜单中选择“设置单元格格式”→数字→日期→2001-3-14→确定，然后在编辑栏输入日期“2008-12-30”。

在A2:

N2单元格区域输入标题名称，并适当调整列宽，方便完全显示单元格内容。

步骤02  录入数据

　　将8家未付款公司的数据一一录入，包括开票日期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额、收款期等数据。

步骤03  未收款金额计算

　　选中F3单元格，在编辑栏中输入公式：

“=D3-E3”，按回车键确认。

将光标放在F3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F10单元格松开，完成该列公式的复制。

步骤04  到期日期计算

　　选中H3单元格，在编辑栏中输入公式：

“=A3+G3”，按回车键确认。

将光标放在H3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到H10单元格松开，完成该列公式的复制。

步骤05  判断是否到期

　　选中I3单元格，在编辑栏中输入公式：

“=IF（H3>$I$1,"否","是"”，按回车键确认。

将光标放在I3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到I10单元格松开，完成该列公式的复制。

知识点：

IF函数IF函数用来执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。

　　函数语法IF（logical_test,value_if_true,value_if_false）logical_test：

表示计算结果为TRUE或FALSE的任意值或表达式。

value_if_true：

表示logical_test为TRUE时返回的值。

　　value_if_false：

表示logical_test为FALSE时返回的值。

　　函数说明IF函数最多可以嵌套7层，使用value_if_true及value_if_false参数可以构造复杂的检测条件。

在计算参数value_if_false及value_if_true后，IF函数返回相应语句执行后的返回值。

如果IF函数的参数包含数组，在执行KF语句时数组中的每一个元素都将被计算。

步骤06  未到期金额计算

　　选中J3单元格，在编辑栏中输入公式：

“=IF（$I$1-$H3<0,$D3-$E3,0）”，按回车键确认。

将光标放在J3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到J10单元格松开，完成该列公式的复制。

步骤07  编制逾期天数计算公式

    对于到期未收到得款项，需要对时间段有具体的了解，就可以划分为几个时间段来分析，本例中分为四个时间段:

0~30天、30~60天、60~90天和90天以上。

现在针对每个时间段编制公式如下：

　　K3单元格中输入公式：

“=IF（AND（$I$1-$H3>0,$I$1-$H3<=30）,$D3-$E3,0）”；

    L3单元格中输入公式：

“=IF（AND（$I$1-$H3>30,$I$1-$H3<=60）,$D3-$E3,0）”；

   M3单元格中输入公式：

“=IF（AND（$I$1-$H3>60,$I$1-$H3<=90）,$D3-$E3,0）”；

    N3单元格中输入公式：

“=IF（$I$1-$H3>90,$D3-$E3,0）”。

　　公式输入完成后，按回车键确认，同时使用上述公式复制的方法完成该列单元格区域的公式。

步骤08  合计

针对四个时间段的应收款进行合计，选中J11单元格，点击“开始”→“编辑”→Σ→在J11自动生成求和公式：

“=SUM（J3:

J10）”。

使用同样的方法，完成K11、L11、M11、N11的合计运算。

步骤09  完善表格

对表格的字体、字号、边框线进行设置，取消网格线显示。

自动计算应收款滞纳金

要求在给定的应收日期、滞纳金率、当前日期（自动取）的基础上自动计算出应收滞纳金。

解答：

=（DATEDIF（应收日期,NOW（）,d））*滞纳金率（每天）*应收金额

在A1单元格输入201101

在A2单元格输入公式=TEXT（A1,"[dbnum2]0"）输出：

贰零壹壹零壹

以下参考：

在A1单元格输入651234；

在A2单元格输入公式=TEXT（A1,"[dbnum2]0"）输出：

陆伍壹贰叁肆

在A2单元格输入公式=NUMBERSTRING（A$1,1）输出：

六十五万一千二百三十四

在A2单元格输入公式=NUMBERSTRING（A$1,2）输出：

陆拾伍万壹仟贰佰叁拾肆

在A2单元格输入公式=NUMBERSTRING（A$1,3）输出：

六五一二三四

希望能帮到你哦！

=TEXT（A1,"[dbnum2]0"）

或者

=TEXT（A1,"[dbnum2]#"）

或者

选择A列--右键--设置单元格格式--自定义,在类型框里输入:

[DBNUM2]#