关于NC系统固定资产模块操作流程的说明.docx

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关于NC系统固定资产模块操作流程的说明

为了准确核算固定资产，规范NC系统固定资产模块操作流程及凭证生成，现将具体操作流程及步骤说明如下：

一、固定资产卡片新增：

财务会计-固定资产-资产增加-选择类别（如，办公及电子设备）-确定，如下图：

在弹出的“资产增加”页面下准确录入资产的相关数据（其中，蓝色字体为必输项）

示例：

录入完整的固定资产卡片

u凭证生成

客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成，点击“查询”，查询条件选择“固定资产”，完善相关常规条件（如，业务日期、录入人、制单人、审核人等）-点击“生成凭证”-确定。

生成的会计凭证如下图：

（资产新增、资产调拨、报废、折旧同上述操作）

在弹出的“凭证生成”记录的界面上，“选择”字段下面填“1”（也可多行生成一张凭证），录入完毕点击“生成”。

操作步骤如下图：

生成的记账凭证如下图：

u计提折旧

每月进行折旧计提操作（资产当月新增，下月计提折旧）。

财务会计-固定资产-折旧与摊销，选择公司、年度、期间等信息，点击“折旧计提”。

相关信息录入完，点击“生成凭证”。

生成计提折旧凭证如下图：

二、固定资产报废

财务会计-固定资产-资产减少-点击“增加”，设置查询条件-确定

在弹出的“资产减少”界面填写“减少方式”，本处填“报废”-保存

凭证生成操作同固定资产新增。

三、固定资产调拨

财务会计-固定资产-资产调出-点击“增加”，选择调出或调入公司信息，设置查询条件-确定

在弹出的“资产调出”界面填写“减少方式”，本处填“调出”，同时完善“调拨价格”-保存。

凭证生成操作同固定资产新增。

集团财务管理中心-财务共享服务部（总账报表组）

二〇一四年九月十五日