002用友ERPU8总账管理系统初始设置实验报告册.docx
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002用友ERPU8总账管理系统初始设置实验报告册
武汉工商学院会计系
教师评语
教师签字日期
成绩
学生姓名
学号
班级
分组
项目编号
项目名称
实验二：
总账管理系统初始设置
实训报告
一、实验目的（打印）
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2.理解总账系统初始设置的含义。
3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
二、实验内容与要求（打印）
内容：
1.总账管理系统参数设置。
2.基础档案设置：
会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3.期初余额录入。
要求：
以账套主管的身份进行总账初始设置。
三、实验准备（打印）
设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据：
（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；
（2）选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。
四、实验资料（打印）
1.总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制支票控制赤字控制：
资金往来科目赤字控制方式：
提示
可以使用应收款、应付款、存货受控科目
取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项
凭证编号方式采用系统编号
账簿
账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页
凭证打印
打印凭证页脚姓名
预算控制
超出预算允许保存
权限
出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证
可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目
会计日历
会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位
其他
外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序
2.基础数据
（1）外币及汇率：
币符：
USD；币名：
美元；固定汇率1:
6.275（此汇率只供演示账套使用）。
（2）2012年4月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别
计量
累计借方
发生额
累计贷方
发生额
期初余额
库存现金1001
日记
借
18889.65
18860.65
6875.70
银行存款1002
日记银行
借
469251.88
370000.35
511057.16
工行存款100201
日记银行
借
469251.88
370000.35
511057.16
中行存款100202
日记银行
借
美元
应收账款1122
客户往来
借
60000.00
20000.00
157600.00
预付账款1123
供应商往来
借
其他应收款1221
借
4200.00
5410.27
3800.00
应收单位款122101
客户往来
借
应收个人款122102
个人往来
借
4200.00
5410.27
3800.00
坏账准备1231
贷
3000.00
6000.00
10000.00
材料采购1401
借
80000.00
-80000.00
原材料1403
借
293180.00
1004000.00
生产用原材料140301
数量核算
借
吨
293180.00
1004000.00
材料成本差异1404
借
2410.27
1642.00
库存商品1405
借
140142.54
90000.00
2554000.00
委托加工物资1408
借
周转材料1411
借
固定资产1601
借
260860.00
累计折旧1602
贷
39511.89
47120.91
在建工程1604
借
人工费160401
项目核算
借
材料费160402
项目核算
借
其他160403
项目核算
借
无形资产1701
借
58500.00
58500.00
待处理财产损益1901
待处理流动资产损益190101
待处理固定资产损益190102
短期借款2001
贷
200000.00
200000.00
应付账款2202
供应商往来
贷
150557.26
60000.00
276850.00
预收账款2203
客户往来
贷
应付职工薪酬2211
贷
3400.00
8200.00
应缴税费2221
贷
36781.37
15581.73
-16800.00
应交增值税222101
贷
36781.37
15581.73
-16800.00
进项税额22210101
贷
36781.37
-33800.00
销项税额22210105
贷
15581.73
17000.00
应付利息2231
贷
借款利息223101
贷
其他应付款2241
贷
2100.00
2100.00
实收资本4001
贷
2609052.00
本年利润4103
贷
1478000.00
利润分配4104
贷
13172.74
9330.55
-119022.31
未分配利润410415
贷
13172.74
9330.55
-119022.31
生产成本5001
项目核算
借
8711.37
10122.38
17165.74
直接材料500101
项目核算
借
4800.00
5971.00
10000.00
直接人工500102
项目核算
借
861.00
900.74
4000.74
制造费用500103
项目核算
借
2850.00
3050.00
2000.00
折旧费500104
项目核算
借
200.37
200.64
1165.00
其他500105
项目核算
借
制造费用5101
借
工资510101
借
折旧费510102
借
主营业务收入6001
贷
350000.00
350000.00
其他业务收入6051
贷
250000.00
250000.00
主营业务成本6401
借
300000.00
300000.00
其他业务成本6402
借
180096.55
180096.55
营业税金及附加6403
借
8561.28
8561.28
销售费用6601
借
5000.00
5000.00
管理费用6602
借
23221.33
23221.33
薪资660201
部门核算
借
8542.96
8542.96
福利费660202
部门核算
借
1196.01
1196.01
办公费660203
部门核算
借
568.30
568.30
差旅费660204
部门核算
借
5600.23
5600.23
招待费660205
部门核算
借
4621.56
4621.56
折旧费660206
部门核算
借
2636.27
2636.27
其他660207
部门核算
借
56.00
56.00
财务费用6603
借
8000.00
8000.00
利息支出660301
借
8000.00
8000.00
说明：
①将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。
②部门核算期初数据均假设为总经理办公室。
（3）凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
（4）结算方式
结算方式编码
结算方式名称
是否票据管理
1
现金结算
否
2
支票结算
否
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
其他
否
（5）项目目录
项目大类：
生产成本5001
核算科目：
生产成本及其下级所有明细科目
项目分类：
1——自行开发项目，2——委托开发项目
项目名称：
1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1
（6）数据权限分配
操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。
具有所有部门的查询和录入权限。
3.期初数据
（1）总账期初余额表：
见“2012年04月份会计科目及期初余额表”
（2）辅助账期初余额表：
在“期初往来明细”窗口录入
会计科目：
1122应收账款期初余额：
借157600元
日期
凭证号
客户
业务员
摘要
方向
期初余额
票号
票据日期
2012-02-25
转-118
华宏公司
孙健
销售商品
借
99600.00
P111
2012-02-25
2012-03-10
转-15
昌新贸易公司
孙健
销售商品
借
58000.00
Z111
2012-03-10
会计科目：
122102其他应收款—应收个人款期初余额：
借3800元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
期初余额
2012-03-26
付-118
总经理办公室
肖剑
出差借款
借
2000.00
2012-03-27
付-156
销售部
孙健
出差借款
借
1800.00
会计科目：
2202应付账款期初余额：
贷276850元
日期
凭证号
供应商
业务员
摘要
方向
期初余额
票号
票据日期
2012-01-20
转-45
兴华公司
李平
购买原材料
贷
276850.00
C123
2012-01-20
会计科目：
5001生产成本期初余额：
借17165.74元
科目名称
普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
合计
直接材料500101
4000.00
6000.00
10000.00
直接人工500102
1500.00
2500.74
4000.74
制造费用500103
800.00
1200.00
2000.00
折旧费500104
500.00
665.00
1165.00
合计
6800.00
10365.74
17165.74
（3）辅助账累计借方、累计贷方发生额：
在“辅助期初余额”窗口直接录入
会计科目：
1122应收账款
日期
凭证号
客户
业务员
摘要
方向
余额
票号
票据日期
2012-02-25
转-118
华宏公司
孙健
销售商品
借
60000.00
P111
2012-02-25
2012-03-10
转-15
昌新贸易公司
孙健
销售商品
贷
20000.00
Z111
2012-03-10
会计科目：
122102其他应收款—应收个人款
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
余额
2012-03-26
付-118
总经理办公室
肖剑
出差借款
借
4200.00
2012-03-27
付-156
销售部
孙健
出差借款
贷
5410.27
会计科目：
2202应付账款
日期
凭证号
供应商
业务员
累计借方
累计贷方
票号
票据日期
2012-02-20
转-45
兴华公司
李平
150557.26
60000.00
C123
2012-02-20
会计科目：
5001生产成本明细项目：
普通打印纸-A4
科目名称
累计借方
累计贷方
直接材料500101
4800.00
5971.00
直接人工500102
861.00
900.74
制造费用500103
2850.00
3050.00
折旧费500104
200.370
200.64
五、实验步骤（写）
（要求：
针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）
1．登录总账：
开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录
2．设置总账控制参数：
业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定
3．设置基础数据：
基础设置基本档案财务，完成下述项目的设置
（1）设置外币及汇率
（2）会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目
（4）设置凭证类别
（5）设置结算方式：
基础设置基本档案收付结算结算方式
（6）项目管理：
定义项目大类定义项目分类定义项目目录指定核算科目
（7）数据权限控制设置及分配：
系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置
4．输入期初余额：
设置期初余额，进入“期初余额录入”
注意：
一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）
（要求：
将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）
引入实验一帐套数据
1.登陆总账
2.设置总账控制参数
3.设置基础数据
（1）外币及汇率
（2）新增会计科目
（3）指定会计科目
（4）凭证类别
（5）结算方式
（6）项目目录
（7）数据权限分配
4.输入期初余额
（1）总账期初余额表
（2）辅助账期初余额表
七、实验中遇到的难点及解决办法（写）
1.在基础档案设置中，对于会计科目新增无从下手，新增会计科目与原有的会计科目编码相同，无法操作。
最后通过先删除原有的再新增新的会计科目得以解决。
2.在设置外币及汇率时，不知汇率应该如何填制，通过观看老师提供的视频得以修正。
3.设置项目管理基本内容时，不知怎么把生产成本5001定义为项目大类，在定义项目级次时把一级，二级都错误的定义为2，导致项目分类出现错误，通过看老师的视频了解到错误的地方，进行及时修改。
4.对白雪进行数据权限设置时，容易忽略记录和制单同时处于默认勾选状态，应该先取消制单的勾选，等5项权限分配好后再选中。
八、实验体会（写）
在实验过程中，要小心谨慎，要一步一步的设置好基础数据，如果前面的基础数据设置有问题，将会直接影响到期初余额的试算平衡，所做的全部将会功亏一篑。
实验的每一个环节和前后都有紧密的联系，比如外币美元的设置，会影响后面会计科目的设置，也会影响到期末余额表。
另外，在实验过程中不会的不懂的，要及时请教老师或请同学帮忙，盲目的操作只会错的更多，更远。
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