永贵能源一季度经济活动分析会会议纪要.docx

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永贵能源一季度经济活动分析会会议纪要

永贵能源2012年第一季度经济活动分析会

会议纪要

4月19日下午3时，在永贵能源26楼视频会议室组织召开了“2012年3月份安全办公会及一季度经济活动分析会”，会议由常务副总经理宋青山主持，公司领导、机关各部室负责人、各单位负责人及有关人员现场参加会议。

现将一季度经济活动分析会会议纪要给予公布，各单位负责人要认真领会，并将会议精神贯彻到位。

一、总会计师作《永贵能源2012年一季度经济运行分析报告》

在集团公司、永煤公司的大力支持下，通过全体干部职工的共同努力，永贵能源一季度安全形势平稳、瓦斯治理效果明显、生产组织正常、经营形势向好，各项管理工作明显提高；原煤产量、开拓进尺、营业收入等主要生产经营指标均完成计划目标；利润同比实现大幅增长，成本环比、同比下降。

与去年同期相比，内外部环境得到较大的改善,持续保持良好的发展态势。

（一）一季度主要生产经营指标完成情况

原煤产量完成计划的100%，完成年度计划的23%；开拓进尺完成计划的101%，完成年度计划的20%；营业收入完成计划的150%，完成年度计划的22%；利润总额完成计划的45%，完成年度计划的11%；商品煤综合售价434.28元/吨，环比上升54.24元/吨，同比上升129.34元/吨；原煤单位制造成本实际发生232.66元/吨，环比下降65.29元/吨，同比下降37.65元/吨；四项费用较计划下降51万元。

（二）其他指标完成情况通报

1.一季度块煤销售比率为14.9%，较计划增加3.15%，同比增加7.41%。

2.基建项目投资累计完成2.83亿元，完成累计计划的106.32%；矿建进尺完成3719米，完成累计计划的114.82%。

3.3月底存货金额环比下降1343万元；应收账款为环比下降2466万元，与年初相比，应收账款增资率为109%。

截止3月末，职工借款环比下降179万元，降幅为50%；职工欠款总额较年初下降了39万元，下降18%。

（三）一季度经营指标排名（见附件）

（四）一季度经营管理工作亮点

1、一季度保持安全生产平稳，为各项经营管理工作奠定基础，经济运行形势总体向好。

2.定位永贵能源2012年整体工作提升思路，务必实现“管理提效”的工作目标。

3.调整考核导向，强化责任，提高经济效益。

通过增加复合指标（人均利润率、成本费用利润率、收入增长率、材料费）考核的引导，使工效、产品价格、成本等管理得到进一步强化，提高企业综合管理水平和经济效益。

4.信息化系统实施方案通过永煤论证审批，相应工作正在积极开展；继续加大各单位内部市场化管理工作的推进力度。

5.持续开展对标管理，加大内部挖潜力度，提高企业内部综合管理水平。

6.煤质管理成效显著。

2012年煤质管理采取风险抵押、重奖的办法（永贵﹝2012）52号文件），块煤率、发热量均环比逐步提高，为综合销售价格同比上升奠定了基础。

7.黔西综合办公楼项目如期交付使用。

项目施工的现场管理、地方政府关系的协调等困难得到了克服，使得该项目进展顺利，得到省政府有关领导的认可，多次受到毕节市、黔西县政府的表扬；4月6日酒店方实现开业庆典。

8.岩巷综掘技术应用成功。

新田煤矿率先使用岩巷综掘技术，3月份达到232米/月的好成绩，为永贵能源在上装备、新技术应用等的推广积累了宝贵经验。

9.高山煤矿在第一季度加强施工组织，优化施工工艺，在采取“四位一体”防突措施的情况下，2月份炮掘单进达到173米。

10.糯东煤矿在第一季度引进“设备融资租赁”的方式进行融资模式，解决融资困难。

（五）二季度主要生产经营目标及强化措施

1.第二季度主要生产经营目标

安全继续保持平稳，瓦斯治理目标及效果不低于第一季度，原煤产量、开拓进尺、营业收入、利润、综合售价等不低于第一季度，各项经营管理水平进一步提高；各单位按指标分解的任务要求，确保时间、任务双过半。

2.强化管理提效“十条措施”，确保时间任务双过半

一是继续强化以瓦斯治理为重点，保安全、促生产。

二是强化内部市场化实施力度，确实提高精细化管理水平，达到管理提效的工作目标。

三是强化煤质管理和销售统管力度，形成“内提质量、外拓市场”的产销理念。

四是强化考核导向，深挖管理潜力。

五是强化标煤计量考核理念，关注效益增长。

六是强化工效管理提升，精简机构，持续推行合岗分流。

七是加大“短、平、快”项目建设投资力度，尽快形成新的效益增长点。

八是强化对标管理，树力典型导向。

九是继续加强财务管控和争取税收优惠政策。

十是强化贸易板块盈利能力，继续抓好物流贸易，确保贸易收入稳步提升。

四、董事长对一季度安全生产及经营管理工作作重要指示

1.提出良好的经济活动运行四个条件，即安全形势稳定，劳动组织连续，专业管理到位，经济效益可控。

2.安全形势要保持稳定；近期毕节地区林东矿务局、水矿集团以及河南煤成气公司的透水事故等。

目前，整个毕节地区的矿井都停了，政府把出事的矿井直接关闭，我们要引以为戒。

3.目前煤矿生产的两大威胁，即瓦斯和水。

瓦斯突出、打钻着火、瓦斯爆炸等事故严重危害安全生产，要加以防治；老窑水、老空区水、裂隙水等要进行专项检查，检查了要及时上图。

4.做好二季度永煤检查的准备工作。

瓦斯治理、质量标准化等要上路；各单位要认识到差距，提前布置，考核结果要与工资挂钩。

5.安全小分队的检查指导和交流学习，各专业的认识、检查方式方法、标准等等都要提高。

6.对基建项目的要求：

高山煤矿的瓦斯鉴定工作要抓紧时间，不能因此而影响了5月份试生产；糥东煤矿赶快完成验收工作，否则将是永贵能源最大的非法矿井，把手续办理作为一个工作重点；新田煤矿的手续办理工作要关注；杨柳煤矿的开工问题；地瓜坡一号项目要尽快开工，要认识到该项目在黔西南的战略意义；机修厂要定位好，现阶段的重点是做好修理业务，同时加强经营管理，不能成为永贵能源下一个亏损点；选煤厂项目也要大力推进。

同时，矸石发电厂项目的调研，各种安全生产经营管理经验的推广应用等一定要引起高度的重视。

7.干部管理。

如石桥煤矿销售管理出现的问题及处理，四通煤矿万火春未请假擅自外出培训矿长资格证等严格按公司规章制度执行。

8.整个永煤公司内部单位的应付账款要加快偿还，不能长期占用别人的资金来运行，各矿要引起重视。

附件：

一季度经营指标排名

1、收入完成情况（共10个单位）

2、利润完成情况（共11个单位）

3、标煤产量完成情况（3月份，共8个单位）

标煤折算发热量：

5000卡/克；大方建材3月份计划水泥产量8万吨，实际完成8.8万吨，完成计划110%（不参与标煤排序）。

4、开拓进尺（共8个单位）

5、四项费用（按节约额度排序，共10个单位）

6、制造成本（共9个单位）

7、材料费（按当月指标排序，包括制造成本、管理费用及销售费用材料费）

8、销量环比增减情况（3月份，共9个单位）

9、综合售价（结算价，不含调节基金）

10、生产块煤比率（共8个单位）

11、发热量（共8个单位）

名次

1

2

3

4

5

6

7

8

单位

石桥

煤业

兴仁

煤业

安顺

煤矿

发祥

煤业

轿子山

煤矿

龙华

煤业

黔金

煤业

五凤

煤业

一季度

（卡/克）

5437

5359

5207

4841

4630

4503

4299

4170

12、基建投资

名次

1

2

3

4

5

6

单位

机电制修厂

黔西综合办公楼

糯东煤矿

杨柳煤矿

高山煤矿

新田煤矿

季度完成%

144.50

111.09

104.29

103.19

102.53

102.50

13、矿建进尺

名次

1

2

3

单位

高山煤矿

新田煤矿

糯东煤矿

完成季度计划%

126.59

112.31

108.88

14、商品存货余额

名次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

单位

大方

建材

兴仁

煤业

发祥

煤业

石桥

煤业

安顺

煤矿

黔金

煤业

轿子山煤矿

龙华

煤业

五凤

煤业

3月末余额（万元）

314

353

437

742

1192

1225

2207

2898

3988

15、物资储备资金定额（均为自储物资）

单位：

万元

名次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

单位

发祥

煤业

兴仁

煤业

石桥

煤业

龙华

煤业

安顺

煤矿

大方

建材

小春湾煤矿

黔金

煤业

轿子山

煤矿

五凤

煤业

节（-）超

14

27

143

169

193

448

476

678

764

858

16、应收账款余额

名次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

单位

发祥

煤业

石桥

煤业

兴仁

煤业

大方

建材

黔金

煤业

龙华

煤业

安顺

煤矿

五凤

煤业

轿子山

煤矿

3月末余额（万元）

3

12

99

134

199

185

575

4939

1238

17、个人借款余额

名次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

单位

轿子山煤矿

五凤

煤业

兴仁煤业

安顺煤矿

大竹林煤矿

发祥煤矿

新田煤矿

糥东

煤矿

高山煤矿

永贵

能源

石桥

煤业

四通煤矿

大

方

建

材

龙华

煤矿

杨柳煤业

黔金

煤业

嘉兴

煤矿

3月末余额（万元）

1

2

3

4

6

7

9

9

9

10

11

16

16.7

19

22

23

26

超过10万元的还有7个单位,4月份务必降低到10万元以内。

18、收入同比增长率（共9个单位）

19、人均累计利润（共11个单位）

20、成本费用利润率（共10个单位）

21、资产利润率

名次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

单位

石桥

煤业

轿子山煤矿

安顺煤矿

兴仁

煤业

大方建材

五凤

煤业

龙华

煤矿

小春湾煤矿

发祥

煤矿

黔金

煤业

3月末（%）

12.05

5.22

4.72

2.12

-0.15

-0.75

-1.82

-2.02

-2.64

-2.49