项目经理部物资部门工作操作实施细则.docx

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项目经理部物资部门工作操作实施细则

项目经理部物料管理实施细则（试行）

第一章总则

第一条根据物料管理工作需要，为使物料管理工作有章可循，有法可依，更好地为本工程项目服务，使项目物料管理人员通过学习本细则能够尽快了解和掌握自身工作职责、业务范围、重点工作操作流程等，最终达到降本节耗和保证供给的目的，现制定本细则。

第二章工作职责

第一条　项目部物资部工作职责

项目部物资部门，既是本单位物资管理部门，又是保证施工生产建设的物资供应部门，其工作职责是：

1．做好物资的计划和供应工作。

及时编报物资供应计划、市场采购计划等；提出订货明细表，掌握供应计划完成进度。

2．严格验收、发放物资，认真核对收料凭证，逐项核对无误，检斤点数入库，做到迅速准确不误使用；发放物资必须根据调拨单、领料单、限额领料单等正式凭证；

3．做好物资统计工作。

按照财务部规定的物资统计制度、统计范围、计算口径、报送期限拟订实施细则；准确、及时、全面汇编物资统计报表，做好文字分析说明，报送财务部，发挥统计参谋作用；

4．做好物资的库存管理工作。

随时了解库存储备，负责库存物资余缺的调度调配。

积极处理积压物资，减少储备资金的占用，加速流动资金的周转；

5.积极参加项目部定期组织的经济活动分析会，每月做好量差核算

6．做好对协作队伍的物资管理工作；

第三章工作程序

第一条计划编制

物资需求量计划是物资部编制物资采购计划的依据。

首先根据工程部提供的“人工、材料、机械台班数量理论汇总表”作为项目物资的理论控制目标；其次，各个工区、施工班组根据其施工进度计划，上报“物资需求使用计划表”报工程部经营人员（造价员），审核之后移交物资部，物资部汇总编制采购需求计划，按计划进行采购。

1.物资计划应包括：

物资品名、规格型号、质量要求、周/月/季需用量等，有关人员应签字，并说明使用分项工程部位。

2.所有计划（除辅助性材料计划外）需经总工--执行经理审批。

3.临时采购需用计划必须由施工班组提前7天以上向物资部提出，如因提计划不及时造成停工或其他损失，后果由施工班组自行负责。

4.对材料进场时间、材料采购单位、品牌、规格、质量标准、储运条件、到货地点等有特殊要求的，需在采购计划备注中说明。

5.计划编制应科学、合理、准确，根据施工生产进度确定计划和采购数量。

同时应考虑储存环境、消耗程度及运输条件等影响，在条件允许的情况下，尽量减少库存。

第二条物资验收及入库

1.进场钢筋必须随车带相应的材质单，钢筋出厂铭牌齐全；进场后，由物资部长根据计划统一调配，物资部派人送至指定位置，并协同计量员共同验收确认，钢筋按照检尺和过磅相结合的方法进行验收入库。

如过磅超出国标负差范围，物资部应将超过国标的负差从总重量中扣除。

清点清楚实物与订单相符后才填写检尺单，并为供应商签认送货凭证、填写收据，作为结算依据。

2.沙、石料、砂砾、砖、水泥、商砼、沥青等材料进场，由物资部调配人员当场取样送验，并作常规物理实验，测量含水量以及含灰、含泥量等；合格后，方可上地磅过磅计量，收料人员一人看磅，另一人在外监督磅车上的状态，尤其注意料车加水、放水现象，一经发现依据合同严格处罚。

过磅后，由监视人带至料场，全程监督卸车；运至工地的材料由物资部指派人引领到报计划人指点桩号、计划申请人签单确认，才作为原始凭证，递交物资部作为结算依据，原则上夜晚不收砂、碎石。

3.专用材料进场时，物资部部长和工区负责人应目测原材料的外观，并验收其产品合格证，根据项目部的要求，应对相关物资取样送检，才可以卸货入库；直接送到施工现场的，物资部派人带车到工区，卸车清点数量，数量由工区及施工班组计量员和物资部双方确认，方可作为收货凭证。

第三条物资的保管

钢筋、水泥等专用材料的存放，钢筋必须上盖下垫，锚具、波纹管、包装水泥必须建库保管，派专人看管；建立入库单、出库单；永久施工材料以及其他调拨给工区的物资，工区必须有专人专库，每月全面盘点，清理一次，并将盘点结果造册上报项目物资部。

第四条帐务管理

1．收料员或库管，应按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分类设立台帐。

主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。

辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。

所有单据按批次、日期、分类保管，随时接受项目部的检查。

2.项目部采购所有物资，入库验收时，应及时登记材料进货台账，并及时填写入库单，经手人及时将入库单第二联和发票一起粘贴作为报销的依据，如材料调拨给协作施工队，及时填写调拨单并由施工队签字。

3.材料账的工作流程

原则上，所有物资的入库都必须经物资部收方入库，各个工区的领用或调拨由物资部统一调配。

收---建立主要物资进货台帐

物资部的进货台帐应含进货日期、品名、供货单位、单价、数量、产地、质量证明书编号、合同号等。

对于分批次购入的材料，要求每月一清，做好物资预收单，将预收单以及原始凭证及时交付项目财务部。

发----建立领用台帐、设备调拨台帐、施工协作单位调拨材料明细台帐，依据领料单建立领用台帐（调拨台帐），领料单中发货单位、领料单位、工程细目、物资名称、规格、数量、供货单位、材质单号、领用人签字等都要填写规范，协作单位签字人员必须是承包方书面指定委托人，否则签字无效。

施工班组调拨（领用）材料明细台帐，每月25号前物资部将上述数据进行统计，然后递交财务部、工程部经管人员（造价员）各一份，以便从计量支付中扣除材料款项。

所有计划中，必须将材料的用途说明清楚，应该调拨的材料在备注栏中注明。

存---库存台帐

项目大宗材料基本是在施工现场存放，有协作单位和记量员监管，这样可以减少运输倒运损耗。

机料部会同工区施工员、计量员或协作队人员，每月到工地盘点所有材料库存，建立盘点库存台帐，盘点记录必须有盘点人逐一签字方才生效。

4.注意事项：

4.1.物资部应该和协作队伍签订施工队材料负责人委托书。

4.2.每月盘点，按时和财务部核对材料余额，为项目部每月的经济活动分析做重要依据。

第四章部门工作衔接

1.进料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。

2.加强与工程技术部门联系，以确保所用材料准确、及时、减少失误。

3.施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。

4.配合造价、财务人员做好成本核算，及时提供所需相关数据。

5.配合试验人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供进料信息，工程竣工时，向资料部提供合格证、材质单等竣工所需资料。

机料部材料管理流程图

大宗物资采购计划表

序号

物资名称

规格型号、质量要求

计量单位

计划用量

预估单价

预估金额

计划使用时间

计划使用项目（地点）

备注

项目经理审核：

总工：

采购部负责人：

机料编制：

大宗物资验收单

填制单位：

编号：

表

供货单位：

执行合同号：

随货证件：

验收时间：

年月日

序号

材料名称

规格

型号

计量单位

实收数量

质量检验结果

备注

主管领导：

张国旗材料主管：

（张大伟）验收人：

周转材料领用、摊销（结算）单

使用单位：

工程细目：

年月日

起始

日期

物资名称

规格型号

计量单位

使用数量

单价（元）

总价（元）[原值]

使用人签章

年月日

截止

日期

使用时间（次、天）

完成工程量

摊销率或单价结算

摊销金额（元）结算

使用人签章

年月日

注：

①“结算”是租出方向租入方结算租金用；②“总价”、“使用时间”、“完成工程量”都是为满足摊销方式不同而设；只要能满足确定的摊销方式计算摊销（结算）金额，就不必每栏都填；③领用周转材料填“起始时间”等上半部各栏，退回或摊销时填“截止日期”和下半部各栏。

财务：

材料：

　　　　　周转材料统计报表

填报单位：

年季度

货币单位：

万元

单位名称

物资编码

物资名称

规格

计量单位

年初库存

收入

摊销

调出

报废

盈亏

期末库存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

在库或项目

原值

净值

数量

金额

本期

累计

原值

净值

原值

净值

合计

在库

在用

原值

净值

单位负责人：

制表人：

报出日期：

年月

周转材料租赁台账

序号

名称

型号

租赁单价

合同号

起租日期

退场日期

备注

周转材料租赁审批单

填报单位：

租赁周转材料名称

规格

租赁数量

可另附清单

用途

拟租赁时间

从年月日至年月日

出租单位名称

租赁价格

租赁单价：

双方承担费用：

工区申请租赁说明：

工区长：

记量员：

机料部审批意见：

主管领导审批意见：

材料租赁审批单

填报单位：

租赁周转材料名称

规格

租赁数量

可另附清单

用途

拟租赁时间

从年月日至年月日

出租单位名称

租赁价格

租赁单价：

双方承担费用：

工区申请租赁说明：

工区长：

记量员：

机料部审批意见：

主管领导审批意见：