XX年度预算执行报告模板.docx
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XX年度预算执行报告模板
公司2017年度预算报告
2017年度,公司预计实现销(输)气量万方(或业务量)、营业收入万元、净利润万元、净资产收益率;投资计划总额万元;预计资产总额万元、负债总额万元、所有者权益万元。
2017年预算报告汇报如下:
第一部分2016年度完成情况
一、公司基本情况
简述公司基本情况(注册资本、股权结构、部门设置、人员配置)。
公司特许经营权及经营区域情况。
现有高压(次高压)管网公里,中压管网公里,用户管网公里,管网覆盖人口数万人;门站座,门站设计日供气能力万立方;调压站座;()加气站座,加气站现有台压缩机,个加气柱,个加气机,加气站日供气量万立方。
累计燃气用户户,其中:
居民万户、工业户、商业户、锅炉户,目前日均销气量万方。
二、2016年完成情况
1.主要经营指标完成情况
单位:
万方、万元
项目
2014年度
完成
2015年度
完成
2016年度
完成
增长额
增长率
2015年
2016年
2015年
2016年
销(输)气量/业务量
营业收入
三项费用
净利润
对上述指标进行简要分析。
2.投资完成情况
单位:
万元
项目
2016年度
投资
以前年度
投资
合计
已批复投资计划
2016年投资完成
新增年折旧额
对上述指标进行简要分析。
3.需说明事项
如调价、气源等对本年指标及下一年度影响。
第二部分下一年度预算情况
一、2017年预算编制原则
1.集团预算编制原则及要求(按照总部下发的预算原则编写)
2.公司预算编制主要依据(参数说明,如进销差价、毛利率、增长率、费用标准等)
二、经营预算
根据2017年度预算原则,2017年度预计实现销气量万方,较上年度增长%;营业收入万元,较上年度增长%;毛利总额万元,较上年增长%;净利润万元元,较上年度增长%。
具体情况见下表:
单位:
万元、万方
项目
2015年度
实际
2016年度
实际
2017年度
预算
增长额
增长率
2016年
2017年
2016年
2017年
一、销气量
输气量
业务量
二、营业收入
其中:
主营业务收入
其他业务收入
减:
营业成本
其中:
主营业务成本
其他业务成本
三、主营业务毛利润
四、其他业务毛利润
五、毛利润总额
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
六、营业利润
加:
营业外收入
减:
营业外支出
七、利润总额
减:
所得税费用
八、净利润
1.主营业务收支预算
单位:
万元、万方、元/方
项目
2016年
2017年
增长额
增长率
销(输)气量/业务量
平均价格
平均销售价
平均购进价
平均差价
主营业务收入
主营业务成本
主营业务毛利
主营业务毛利率
(1)销(输)气量/业务量较上年增减变动情况分析(分类型分用户增减幅度、增减原因)
(2)主营收入较上年增减变动情况分析(分类型分用户增减幅度、增减原因、购销差价变化)
(3)主营成本较上年增减变动情况分析(对折旧、水电费等增加成本原因予以说明)
2.其他业务收支预算
(1)用户工程业务预算
单位:
户、万元
用户类型
用户工程户数情况
用户工程预收款情况
2016年未完工用户户数
2017年新开发用户户数
2017年结转用户户数
2017年末未完工用户户数
2016年底预收款余额
2017年预收款金额
2017年结转收入金额
2017年底预收款余额
居民用户
工业用户
商业用户
锅炉用户
其他用户
合计
(2)用户工程收支预算
单位:
万元
项目
2016年
2017年
增长率
用户工程收入
用户工程成本
用户工程毛利
毛利率
用户工程开发、建设情况说明,用户工程完成户数、收入、毛利、毛利率变动原因说明。
3.费用预算
(1)各项费用整体预算
单位:
万元
项目
2016年
2017年
增长额
增长率
开办费
制造费用
间接费用
销售费用
管理费用
工程建设管理费
各项费用合计
费用项目对比分析,费用项目增加的原因说明。
(2)各项费用明细预算(见预算报表中隐藏表格)
项目
行号
2015年
2016年
2017年
增长额
增长率
低值易耗品摊销
1
物料消耗
2
水费
3
电费
4
员工薪酬
5
其中:
工资
6
福利费
7
工会经费
8
职工教育经费
9
社会保险费
10
住房公积金
11
其他
12
折旧与摊销
13
车辆费用
17
维护及修理费
18
取暖费
19
差旅费
20
办公费
21
图书资料费
22
广告宣传费
23
物业管理费
24
租赁费
25
运输及装卸费
26
印刷费
27
技术服务费
28
信息系统维护费
29
试验检验费
30
业务招待费
31
会议费
32
财产保险费
33
安全生产费用
34
董事会费
35
排污费
36
咨询审计费
37
存货盘亏毁损费
38
诉讼费
39
绿化及环境卫生费
40
税费
41
劳动保护费
48
其他费用
49
合计
50
各项明细费用变化说明。
可控费用:
办公费、车辆费用、差旅费、会议费、董事会费、业务招待费对应的年度工作计划说明。
4.损耗费用预算
单位:
万元
项目
2016年
2017年
增长额
增长率
气损量
损耗费用
气损率
气损率变动原因说明。
三、薪酬预算
本年末员工人数为人,以此为标准预计下一年度薪酬总额为万元,其中工资总额万元,薪酬对比情况如下:
单位:
万元
项目
2016年
2017年
增长额
增长率
平均人数
薪酬总额
工资总额
人员、薪酬项目增长情况说明。
四、投资计划
(1)预算年度预计股权及固定资产投资计划
2017年投资计划万元,较上年预计完成投资总额增长(降低)%,2017年预计股权投资万元,明细如下:
单位:
万元
项目
以前年度未完工投资
2017年
投资计划
批复
投资计划
累计
已完成投资
2017年
计划投资
管网类
场站及后防设施类
、项目
非安装固定资产
其他项目(改造)
合计
分析本年及预算年度投资对预算年度折旧影响金额。
(2)其他需说明事项
五、财务状况预算
截止2017年底,预计资产总额万元、负债总额万元、所有者权益万元,净资产收益率为,较上年变动百分点,变动原因说明。
六、筹融资安排
2017年期初货币资金余额为万元,预计全年现金流入万元,现金流出万元,其中:
经营活动流出万元、投资活动流出万元、计划分红支出万元、偿还借款万元,资金结余(缺口)万元,计划筹资金额万元,筹资时间安排,筹资渠道。
单位:
万元
项目
2017年
备注
期初现金余额
当年现金流入
经营活动现金流入
投资活动现金流入
当年现金流出
经营活动现金流出
投资活动现金流出
分红计划
还款计划
资金结余(缺口)
筹资计划
银行借款
内部借款
增资
期末现金余额
七、其他需说明事项
2017年可能发生的不确定事项,根据其可能性估算其影响,如本年调价未确定的公司,对预算年度定价预计产生影响金额等。
以上对2017年度预算情况进行报告,请审议!
年x月x日