改性沥青防水材料项目建议书.docx
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改性沥青防水材料项目建议书
第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
改性沥青防水材料项目
（二）项目选址
某临港经济技术开发区
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
（三）项目用地规模
项目总用地面积13279.97平方米（折合约19.91亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.15%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.96%，固定资产投资强度170.99万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积13279.97平方米，建筑物基底占地面积7589.50平方米，总建筑面积16599.96平方米，其中：
规划建设主体工程13134.16平方米，项目规划绿化面积1155.04平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费1348.10万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1175982.80千瓦时，折合144.53吨标准煤。
2、项目年总用水量5946.29立方米，折合0.51吨标准煤。
3、“改性沥青防水材料项目投资建设项目”，年用电量1175982.80千瓦时，年总用水量5946.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.04吨标准煤/年。
达产年综合节能量50.96吨标准煤/年，项目总节能率28.69%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4528.54万元，其中：
固定资产投资3404.41万元，占项目总投资的75.18%；流动资金1124.13万元，占项目总投资的24.82%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7717.00万元，总成本费用5849.54万元，税金及附加84.03万元，利润总额1867.46万元，利税总额2209.07万元，税后净利润1400.60万元，达产年纳税总额808.48万元；达产年投资利润率41.24%，投资利税率48.78%，投资回报率30.93%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位165个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区改性沥青防水材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济技术开发区改性沥青防水材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“改性沥青防水材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位165个，达产年纳税总额808.48万元，可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.24%，投资利税率48.78%，全部投资回报率30.93%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策，支持其在依法合规、风险可控的前提下，根据职能定位和业务范围要求，加强与其他银行业金融机构合作，强化对民营企业信贷支持。
（人民银行、银监会）
当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。
同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
13279.97
19.91亩
1.1
容积率
1.25
1.2
建筑系数
57.15%
1.3
投资强度
万元/亩
170.99
1.4
基底面积
平方米
7589.50
1.5
总建筑面积
平方米
16599.96
1.6
绿化面积
平方米
1155.04
绿化率6.96%
2
总投资
万元
4528.54
2.1
固定资产投资
万元
3404.41
2.1.1
土建工程投资
万元
1378.51
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
30.44%
2.1.2
设备投资
万元
1348.10
2.1.2.1
设备投资占比
29.77%
2.1.3
其它投资
万元
677.80
2.1.3.1
其它投资占比
14.97%
2.1.4
固定资产投资占比
75.18%
2.2
流动资金
万元
1124.13
2.2.1
流动资金占比
24.82%
3
收入
万元
7717.00
4
总成本
万元
5849.54
5
利润总额
万元
1867.46
6
净利润
万元
1400.60
7
所得税
万元
1.25
8
增值税
万元
257.58
9
税金及附加
万元
84.03
10
纳税总额
万元
808.48
11
利税总额
万元
2209.07
12
投资利润率
41.24%
13
投资利税率
48.78%
14
投资回报率
30.93%
15
回收期
年
4.73
16
设备数量
台（套）
89
17
年用电量
千瓦时
1175982.80
18
年用水量
立方米
5946.29
19
总能耗
吨标准煤
145.04
20
节能率
28.69%
21
节能量
吨标准煤
50.96
22
员工数量
人
165
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。
公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入6509.90万元，同比增长33.64%（1638.62万元）。
其中，主营业业务改性沥青防水材料生产及销售收入为5812.65万元，占营业总收入的89.29%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1367.08
1822.77
1692.57
1627.47
6509.90
2
主营业务收入
1220.66
1627.54
1511.29
1453.16
5812.65
2.1
改性沥青防水材料（A）
402.82
537.09
498.73
479.54
1918.17
2.2
改性沥青防水材料（B）
280.75
374.33
347.60
334.23
1336.91
2.3
改性沥青防水材料（C）
207.51
276.68
256.92
247.04
988.15
2.4
改性沥青防水材料（D）
146.48
195.31
181.35
174.38
697.52
2.5
改性沥青防水材料（E）
97.65
130.20
120.90
116.25
465.01
2.6
改性沥青防水材料（F）
61.03
81.38
75.56
72.66
290.63
2.7
改性沥青防水材料（...）
24.41
32.55
30.23
29.06
116.25
3
其他业务收入
146.42
195.23
181.29
174.31
697.25
根据初步统计测算，公司实现利润总额1759.17万元，较去年同期相比增长254.98万元，增长率16.95%；实现净利润1319.38万元，较去年同期相比增长231.85万元，增长率21.32%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
6509.90
完成主营业务收入
万元
5812.65
主营业务收入占比
89.29%
营业收入增长率（同比）
33.64%
营业收入增长量（同比）
万元
1638.62
利润总额
万元
1759.17
利润总额增长率
16.95%
利润总额增长量
万元
254.98
净利润
万元
1319.38
净利润增长率
21.32%
净利润增长量
万元
231.85
投资利润率
45.36%
投资回报率
34.02%
财务内部收益率
24.75%
企业总资产
万元
8510.39
流动资产总额占比
万元
25.69%
流动资产总额
万元
2186.24
资产负债率
27.62%
第三章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。
《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。
回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。
但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。
一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。
让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。
国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。
这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。
围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点：
一是提高国家制造业创新能力；二是推进信息化与工业化深度融合；三是强化工业基础能力；四是加强质量品牌建设；五是全面推行绿色制造；六是大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大重点领域；七是深入推进制造业结构调整；八是积极发展服务型制造和生产性服务业；九是提高制造业国际化发展水平。
鼓励企业充分利用现有场地进行技术改造，在符合规划、不增加用地、不改变土地用途和性质的前提下，通过增建生产性设施、拆除重建、加层等方式进行的技术改造，新增建筑面积部分不再征收土地出让金。
各地在省下达的用地指标中统筹安排支持优质技术改造项目，优先安排投资强度达到300万元/亩以上的重点发展产业的技术改造项目。
对符合环保要求的产业政策鼓励类项目、技术进步产品升级项目，坚持提前介入、跟踪服务的原则，加快环评审批。
减少审批前置条件，对企业实施设备更新改造的“零新增地”技术改造项目，环境保护等有关部门要进一步优化程序，提高审批效率。
2、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。
经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。
技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。
战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。
同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。
另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。
技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。
产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。
《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：
“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
2017年，工信部在全国范围内开展首批国家级服务型制造示范企业、项目和平台的认定，遴选聚焦供应链管理、产品全生命周期管理、总集成总承包服务和信息增值服务等领域。
通过服务型制造示范企业和平台的评选，推动企业生产经营重心从制造环节向制造和服务环节并重转变，引导制造企业与产业链上下游企业融合，与互联网企业和信息技术服务企业融合，通过创新加快转型。
二、必要性分析
1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。
进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。
我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
我市作为老工业基地，要加快从工业化中期向工业化后期转变。
我市作为中部大省，具有较强产业基础和后发优势，但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题，亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等，转变以往粗放式的发展方式，激活产业发展新动能，构建产业发展新体系，推进结构性改革，加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。
2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。
总书记指出：
“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。
要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和新商业模式，构建现代产业发展新体系。
”从国际看，当前全球经济格局深度调整，产业竞争异常激烈。
国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。
因此，推动我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。
投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
产品品牌优势明显。
品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
第四章项目调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3492.37亿元，比上年增长9.21%。
其中，第一产业增加值279.39亿元，增长5.30%；第二产业增加值2165.27亿元，增长11.18%第三产业增加值1047.71亿元，增长9.26%。
一般公共预算收入254.57亿元，同比增长7.83%，一般公共预算支出564.15亿元，同比增长8.65%。
国税收入385.53亿元，同比增长10.49%；地税收入亿元25.23，同比增长10.74%。
居民消费价格上涨1.05%。
其中，食品烟酒上涨0.67%，衣着上涨1.06%，居住上涨1.12%，生活用品及服务上涨0.71%，教育文化和娱乐上涨0.81%，医疗保健上涨0.96%，其他用品和服务上涨1.08%，交通和通信上涨1.15%。
全部工业完成增加值1871.36亿元。
规模以上工业企业实现增加值1386.67亿元，比上年增长9.27%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含改性沥青防水材料）等主导行业共完成工业增加值1011.11亿元，增长9.32%。
AA完成增加值424.94亿元，增长8.47%；BB完成工业增加值300.51亿元，增长5.41%；CC完成工业增加值242.50亿元，增长5.60%；DD完成工业增加值140.50亿元，增长5.31%。
规模以上工业企业实现主营业务收入5665.76亿元，比上年增长10.55%。
实现利润总额472.78亿元，比上年增长6.87%。
固定资产投资完成3862.41亿元，比上年增长7.15%。
其中，建设项目投资完成3398.92亿元，增长8.63%；房地产开发投资完成463.49亿元，增长11.70%。
在固定资产投资中，第一产业投资完成193.12亿元，同比增长11.79%；第二产业投资完成2935.43亿元，同比增长7.18%；第三产业投资完成733.86亿元，增长11.83%。
高新技术产业投资782.55亿元，增长11.89%。
民间投资3883.00亿元，增长9.58%。
城市基础设施投资538.36亿元，增长8.06%。
重点项目1355个，完成投资2504.38亿元，增长11.37%。
全市实现社会消费品零售总额1205.66亿元，比上年增长8.64%。
城镇实现零售额1156.01亿元，增长9.36%；乡村实现零售额478.79亿元，增长9.74%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元460.17，增长9.74%。
实际利用外资64002.55万美元，同比增长56.59%。
外贸进出口总值320.29亿元，同比增长58.43%。
其中，出口总值208.19亿元，同比增长59.72%；进口总值112.10亿元，同比增长56.20%。
二、改性沥青防水材料行业市场分析
目前，区域内拥有各类改性沥青防水材料企业536家，规模以上企业28家，从业人员26800人。
截至2017年底，区域内改性沥青防水材料产值114720.69万元，较2016年100018.04万元增长14.70%。
产值前十位企业合计收入48774.38万元，较去年41499.52万元同比增长17.53%。
区域内改性沥青防水材料行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
114720.69
同期产值
万元
100018.04
同比增长
14.70%
从业企业数量
家
536
—规上企业
家
28
—从业人数
人
26800
前十位企业产值
万元
48774.38
去年同期41499.52万元。
1、xxx公司（AAA）
万元
11949.72
2、xxx公司
万元
10730.36
3、xxx有限公司
万元
6340.67
4、xxx科技公司
万元
5365.18
5、xxx有限公司
万元
3414.21
6、xxx科技发展公司
万元
3170.33
7、xxx有限公司
万元
243.87
8、xxx科技公司
万元
1999.75
9、xxx有限公司
万元
1902.20
10、xxx科技发展公司
万元
1463.23
区域内改性沥青防水材料企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值11949.72万元，较上年度10806.40万元增长10.58%，其中主营业务收入10825.22万元。
2017年实现利润总额3475.90万元，同比增长16.09%；实现净利润1362.44万元，同比增长24.66%；纳税总额71.49万元，同比增长15.55%。
2017年底，AAA资产总额29561.50万元，资产负债率41.87%。
2017年区域内改性沥青防水材料企业实现工业增加值48295.36万元，同比2016年43306.46万元增长11.52%；行业净利润9668.15万元，同比2016年8266.91万元增长16.95%；行业纳税总额30079.31万元，同比2016年26763.33万元增长12.39%；改性沥青防水材料行业完成投资27005.79万元，同比2016年22843.67万元增长18.22%。
区域内改性沥青防水材料行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
48295.36
1.1
—同期增加值
万元
43306.46
1.2
—增长率
11.52%
2
行业净利润
万元
9668.15
2.1
—2016年净利润
万元
8266.91
2.2
—增长率
16.95%
3
行业纳税总额
万元
30079.31
3.1
—2016纳税总额
万元
26763.33
3.2
—增长率
12.39%
4
2017完成投资
万元
27005.79
4.1
—2016行业投资
万元
18.22%
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.71%。
预计区域内改性沥青防水材料行业市场需求规模将达到173134.71万元，利润总额51627.18万元，净利润21783.43万元，纳税15051.55万元，工业增加值66303.46万元，产业贡献率13.82%。
区域内改性沥青防水材料行业市场预测（单位：
万元）
序号
项目
2018年
20
升级会员 